Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 994	0	49 994	705 284	0	705 284	702 403	0	702 403	52 875	0	52 875
20208	8 316	0	8 316	44 147	0	44 147	46 684	0	46 684	5 779	0	5 779
20209	6 894	0	6 894	277 420	0	277 420	277 692	0	277 692	6 622	0	6 622
30102	96 879	0	96 879	4 583 018	0	4 583 018	4 603 259	0	4 603 259	76 638	0	76 638
30110	452	0	452	589	0	589	650	0	650	391	0	391
30202	7 069	0	7 069	698	0	698	0	0	0	7 767	0	7 767
30302	24 646	0	24 646	14 711	0	14 711	8 136	0	8 136	31 221	0	31 221
30306	26 070	0	26 070	94 215	0	94 215	89 756	0	89 756	30 529	0	30 529
45201	100	0	100	250	0	250	350	0	350	0	0	0
45204	1 795	0	1 795	5 000	0	5 000	0	0	0	6 795	0	6 795
45205	9 900	0	9 900	0	0	0	5 900	0	5 900	4 000	0	4 000
45206	23 872	0	23 872	1 000	0	1 000	100	0	100	24 772	0	24 772
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45504	13 280	0	13 280	10 000	0	10 000	400	0	400	22 880	0	22 880
45505	79 591	0	79 591	2 560	0	2 560	309	0	309	81 842	0	81 842
45506	217 012	0	217 012	4 500	0	4 500	10 370	0	10 370	211 142	0	211 142
45507	67 928	0	67 928	0	0	0	0	0	0	67 928	0	67 928
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 904	0	10 904	0	0	0	23	0	23	10 881	0	10 881
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	26 648	0	26 648	910 421	0	910 421	901 559	0	901 559	35 510	0	35 510
47423	6 209	0	6 209	52 171	0	52 171	45 840	0	45 840	12 540	0	12 540
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	25 440	0	25 440	25 440	0	25 440	0	0	0
51402	36 414	0	36 414	904 276	0	904 276	925 765	0	925 765	14 925	0	14 925
51403	2 978	0	2 978	34 788	0	34 788	36 261	0	36 261	1 505	0	1 505
51405	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
60302	696	0	696	71	0	71	164	0	164	603	0	603
60306	14	0	14	360	0	360	360	0	360	14	0	14
60308	340	0	340	75	0	75	79	0	79	336	0	336
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	3 051	0	3 051	4 072	0	4 072	5 489	0	5 489	1 634	0	1 634
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	14 304	0	14 304	1 430	0	1 430	2	0	2	15 732	0	15 732
60701	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
61008	4	0	4	151	0	151	149	0	149	6	0	6
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	94 353	0	94 353	94 353	0	94 353	0	0	0
61403	597	0	597	14	0	14	35	0	35	576	0	576
70606	90 561	0	90 561	38 403	0	38 403	0	0	0	128 964	0	128 964
70611	817	0	817	371	0	371	0	0	0	1 188	0	1 188
Итого по активу (баланс)	855 724	0	855 724	7 819 358	0	7 819 358	7 791 098	0	7 791 098	883 984	0	883 984
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	2 263	0	2 263	19 635	0	19 635
30232	21	0	21	579	0	579	583	0	583	25	0	25
30301	24 646	0	24 646	8 136	0	8 136	14 711	0	14 711	31 221	0	31 221
30305	26 070	0	26 070	89 756	0	89 756	94 215	0	94 215	30 529	0	30 529
40702	168 344	0	168 344	6 862 920	0	6 862 920	6 821 099	0	6 821 099	126 523	0	126 523
40703	4 064	0	4 064	10 007	0	10 007	9 382	0	9 382	3 439	0	3 439
40802	6 487	0	6 487	45 086	0	45 086	45 830	0	45 830	7 231	0	7 231
40821	41	0	41	2 388	0	2 388	2 427	0	2 427	80	0	80
40903	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40905	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
40911	7 778	0	7 778	288 590	0	288 590	288 936	0	288 936	8 124	0	8 124
42106	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	16 826	0	16 826	6 895	0	6 895	5 527	0	5 527	15 458	0	15 458
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	201 768	0	201 768	5 240	0	5 240	15 560	0	15 560	212 088	0	212 088
45818	11 602	0	11 602	23	0	23	0	0	0	11 579	0	11 579
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	910 421	0	910 421	910 421	0	910 421	0	0	0
47416	13	0	13	3 356	0	3 356	3 347	0	3 347	4	0	4
47422	924	0	924	36 019	0	36 019	36 441	0	36 441	1 346	0	1 346
47425	9 532	0	9 532	5 315	0	5 315	10 795	0	10 795	15 012	0	15 012
47426	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	26 172	0	26 172	150	0	150	190	0	190	26 212	0	26 212
52302	0	0	0	289 135	0	289 135	289 135	0	289 135	0	0	0
52305	5 795	0	5 795	190	0	190	5 400	0	5 400	11 005	0	11 005
52306	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	22 838	0	22 838	0	0	0	118	0	118	22 956	0	22 956
52501	4 463	0	4 463	22	0	22	289	0	289	4 730	0	4 730
60301	733	0	733	1 271	0	1 271	858	0	858	320	0	320
60305	588	0	588	1 759	0	1 759	1 183	0	1 183	12	0	12
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	4 876	0	4 876	2 676	0	2 676	2 478	0	2 478	4 678	0	4 678
60322	7 206	0	7 206	45	0	45	527	0	527	7 688	0	7 688
60324	348	0	348	3	0	3	1	0	1	346	0	346
60601	5 995	0	5 995	2	0	2	215	0	215	6 208	0	6 208
70601	94 303	0	94 303	0	0	0	38 676	0	38 676	132 979	0	132 979
70801	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	855 724	0	855 724	8 574 915	0	8 574 915	8 603 175	0	8 603 175	883 984	0	883 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
90901	750	0	750	28 909	0	28 909	29 042	0	29 042	617	0	617
90902	388 634	0	388 634	77 624	0	77 624	17 532	0	17 532	448 726	0	448 726
91202	50	0	50	0	0	0	49	0	49	1	0	1
91203	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
91414	365 972	0	365 972	19 497	0	19 497	0	0	0	385 469	0	385 469
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	5 393	0	5 393	0	0	0	3	0	3	5 390	0	5 390
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	509 528	0	509 528	33 280	0	33 280	30 902	0	30 902	511 906	0	511 906
Итого по активу (баланс)	1 272 408	0	1 272 408	170 810	0	170 810	77 590	0	77 590	1 365 628	0	1 365 628
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91312	445 748	0	445 748	15 518	0	15 518	1 337	0	1 337	431 567	0	431 567
91315	6 846	0	6 846	0	0	0	6 742	0	6 742	13 588	0	13 588
91316	6 100	0	6 100	0	0	0	400	0	400	6 500	0	6 500
91317	200	0	200	14 250	0	14 250	23 100	0	23 100	9 050	0	9 050
91507	50 634	0	50 634	436	0	436	3	0	3	50 201	0	50 201
99999	762 880	0	762 880	46 597	0	46 597	137 439	0	137 439	853 722	0	853 722
Итого по пассиву (баланс)	1 272 408	0	1 272 408	77 499	0	77 499	170 719	0	170 719	1 365 628	0	1 365 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	141,0000	0	0	143,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	164,0000	0	0	166,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	143,0000	0	0	141,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	143,0000	0	0	141,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?