Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 296	0	21 296	676 422	0	676 422	629 933	0	629 933	67 785	0	67 785
20208	5 231	0	5 231	36 259	0	36 259	34 762	0	34 762	6 728	0	6 728
20209	11 952	0	11 952	218 407	0	218 407	223 478	0	223 478	6 881	0	6 881
30102	104 546	0	104 546	4 277 918	0	4 277 918	4 269 112	0	4 269 112	113 352	0	113 352
30110	548	0	548	557	0	557	549	0	549	556	0	556
30202	3 990	0	3 990	0	0	0	820	0	820	3 170	0	3 170
30302	814 386	0	814 386	49 467	0	49 467	1 046	0	1 046	862 807	0	862 807
30306	1 262 611	0	1 262 611	44 000	0	44 000	0	0	0	1 306 611	0	1 306 611
45201	70	0	70	150	0	150	70	0	70	150	0	150
45204	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
45205	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	8 514	0	8 514	0	0	0	6	0	6	8 508	0	8 508
45505	112 769	0	112 769	30	0	30	1 718	0	1 718	111 081	0	111 081
45506	205 134	0	205 134	4 060	0	4 060	21 372	0	21 372	187 822	0	187 822
45507	67 935	0	67 935	0	0	0	0	0	0	67 935	0	67 935
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 184	0	11 184	0	0	0	37	0	37	11 147	0	11 147
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	0	0	0
47423	8 030	0	8 030	35 204	0	35 204	35 716	0	35 716	7 518	0	7 518
47427	43	0	43	1	0	1	43	0	43	1	0	1
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	28 064	0	28 064	28 064	0	28 064	0	0	0
51402	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
51403	0	0	0	48 672	0	48 672	44 576	0	44 576	4 096	0	4 096
60302	579	0	579	71	0	71	41	0	41	609	0	609
60306	0	0	0	301	0	301	287	0	287	14	0	14
60308	201	0	201	88	0	88	88	0	88	201	0	201
60310	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
60312	2 186	0	2 186	3 743	0	3 743	4 080	0	4 080	1 849	0	1 849
60323	7 384	0	7 384	39	0	39	39	0	39	7 384	0	7 384
60401	12 419	0	12 419	85	0	85	0	0	0	12 504	0	12 504
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	367	0	367	458	0	458	813	0	813	12	0	12
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	73 554	0	73 554	73 554	0	73 554	0	0	0
61403	443	0	443	40	0	40	29	0	29	454	0	454
70606	242 628	0	242 628	26 033	0	26 033	40	0	40	268 621	0	268 621
70611	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по активу (баланс)	2 916 408	0	2 916 408	5 563 225	0	5 563 225	5 408 375	0	5 408 375	3 071 258	0	3 071 258
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	21	0	21	62	0	62	80	0	80	39	0	39
30301	814 386	0	814 386	1 046	0	1 046	49 467	0	49 467	862 807	0	862 807
30305	1 262 611	0	1 262 611	0	0	0	44 000	0	44 000	1 306 611	0	1 306 611
40702	125 978	0	125 978	4 753 723	0	4 753 723	4 795 597	0	4 795 597	167 852	0	167 852
40703	3 945	0	3 945	5 327	0	5 327	5 408	0	5 408	4 026	0	4 026
40802	9 155	0	9 155	82 827	0	82 827	82 850	0	82 850	9 178	0	9 178
40821	217	0	217	2 397	0	2 397	2 187	0	2 187	7	0	7
40903	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40905	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40911	12 412	0	12 412	249 225	0	249 225	244 250	0	244 250	7 437	0	7 437
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	1 984	0	1 984	49	0	49	1 430	0	1 430	3 365	0	3 365
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	134 541	0	134 541	6 820	0	6 820	11 127	0	11 127	138 848	0	138 848
45818	11 882	0	11 882	37	0	37	0	0	0	11 845	0	11 845
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	0	0	0
47416	3	0	3	9 194	0	9 194	9 210	0	9 210	19	0	19
47422	651	0	651	33 854	0	33 854	33 723	0	33 723	520	0	520
47425	5 177	0	5 177	1 337	0	1 337	6 588	0	6 588	10 428	0	10 428
47426	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	27 588	0	27 588	6 277	0	6 277	1 353	0	1 353	22 664	0	22 664
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	13 552	0	13 552	2 153	0	2 153	616	0	616	12 015	0	12 015
52306	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	9 189	0	9 189	409	0	409	251	0	251	9 031	0	9 031
52501	5 294	0	5 294	328	0	328	407	0	407	5 373	0	5 373
60301	695	0	695	469	0	469	467	0	467	693	0	693
60305	573	0	573	1 053	0	1 053	1 011	0	1 011	531	0	531
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	4 785	0	4 785	2 340	0	2 340	2 446	0	2 446	4 891	0	4 891
60322	3 896	0	3 896	9	0	9	424	0	424	4 311	0	4 311
60324	204	0	204	1	0	1	0	0	0	203	0	203
60601	4 897	0	4 897	0	0	0	178	0	178	5 075	0	5 075
70601	246 768	0	246 768	0	0	0	26 717	0	26 717	273 485	0	273 485
Итого по пассиву (баланс)	2 916 408	0	2 916 408	5 202 498	0	5 202 498	5 357 348	0	5 357 348	3 071 258	0	3 071 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 790	0	11 790	0	0	0	6 590	0	6 590	5 200	0	5 200
90901	21 662	0	21 662	5 942	0	5 942	23 083	0	23 083	4 521	0	4 521
90902	157 115	0	157 115	17 151	0	17 151	16 955	0	16 955	157 311	0	157 311
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	65	0	65	44	0	44	47	0	47	62	0	62
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	228 782	0	228 782	11 152	0	11 152	6 284	0	6 284	233 650	0	233 650
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 308	0	3 308	760	0	760	0	0	0	4 068	0	4 068
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	572 087	0	572 087	12 659	0	12 659	63 585	0	63 585	521 161	0	521 161
Итого по активу (баланс)	996 879	0	996 879	47 708	0	47 708	116 544	0	116 544	928 043	0	928 043
Пассив
91311	11 790	0	11 790	6 590	0	6 590	0	0	0	5 200	0	5 200
91312	471 919	0	471 919	52 845	0	52 845	7 589	0	7 589	426 663	0	426 663
91315	25 311	0	25 311	0	0	0	0	0	0	25 311	0	25 311
91316	11 937	0	11 937	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	12 937	0	12 937
91317	80	0	80	150	0	150	70	0	70	0	0	0
91507	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	424 792	0	424 792	52 959	0	52 959	35 049	0	35 049	406 882	0	406 882
Итого по пассиву (баланс)	996 879	0	996 879	116 544	0	116 544	47 708	0	47 708	928 043	0	928 043
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	44,0000	0	0	40,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	84,0000	0	0	80,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	44,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	40,0000	0	0	44,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?