Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 830	0	110 830	493 580	0	493 580	517 091	0	517 091	87 319	0	87 319
20208	5 835	0	5 835	37 388	0	37 388	37 710	0	37 710	5 513	0	5 513
20209	5 604	0	5 604	214 306	0	214 306	207 660	0	207 660	12 250	0	12 250
30102	65 218	0	65 218	3 866 367	0	3 866 367	3 695 461	0	3 695 461	236 124	0	236 124
30110	417	0	417	965	0	965	1 052	0	1 052	330	0	330
30202	2 718	0	2 718	54	0	54	0	0	0	2 772	0	2 772
30302	707 232	0	707 232	36 927	0	36 927	690	0	690	743 469	0	743 469
30306	1 149 611	0	1 149 611	43 500	0	43 500	0	0	0	1 193 111	0	1 193 111
45201	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45204	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45504	8 530	0	8 530	0	0	0	5	0	5	8 525	0	8 525
45505	156 011	0	156 011	40	0	40	28 827	0	28 827	127 224	0	127 224
45506	119 247	0	119 247	40 370	0	40 370	72	0	72	159 545	0	159 545
45507	45 935	0	45 935	0	0	0	0	0	0	45 935	0	45 935
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 304	0	11 304	0	0	0	55	0	55	11 249	0	11 249
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	13 639	0	13 639	13 639	0	13 639	0	0	0
47423	8 302	0	8 302	36 780	0	36 780	36 339	0	36 339	8 743	0	8 743
47427	121	0	121	0	0	0	33	0	33	88	0	88
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	19 127	0	19 127	17 956	0	17 956	1 171	0	1 171
51403	0	0	0	52 072	0	52 072	52 072	0	52 072	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
60302	712	0	712	21	0	21	228	0	228	505	0	505
60306	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60308	196	0	196	57	0	57	49	0	49	204	0	204
60310	3	0	3	136	0	136	136	0	136	3	0	3
60312	2 767	0	2 767	11 216	0	11 216	10 966	0	10 966	3 017	0	3 017
60323	57	0	57	7 399	0	7 399	72	0	72	7 384	0	7 384
60401	10 763	0	10 763	150	0	150	0	0	0	10 913	0	10 913
60701	13	0	13	147	0	147	160	0	160	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	86	0	86	109	0	109	96	0	96	99	0	99
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	70 028	0	70 028	70 028	0	70 028	0	0	0
61403	99	0	99	3	0	3	22	0	22	80	0	80
70606	130 394	0	130 394	23 577	0	23 577	31	0	31	153 940	0	153 940
70611	1 113	0	1 113	223	0	223	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по активу (баланс)	2 553 052	0	2 553 052	4 968 536	0	4 968 536	4 693 115	0	4 693 115	2 828 473	0	2 828 473
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 372	0	17 372	0	0	0	0	0	0	17 372	0	17 372
30232	20	0	20	57	0	57	50	0	50	13	0	13
30301	707 232	0	707 232	690	0	690	36 927	0	36 927	743 469	0	743 469
30305	1 149 611	0	1 149 611	0	0	0	43 500	0	43 500	1 193 111	0	1 193 111
40702	140 746	0	140 746	4 241 001	0	4 241 001	4 385 723	0	4 385 723	285 468	0	285 468
40703	2 609	0	2 609	4 455	0	4 455	4 858	0	4 858	3 012	0	3 012
40802	7 836	0	7 836	89 186	0	89 186	90 008	0	90 008	8 658	0	8 658
40821	248	0	248	1 624	0	1 624	1 456	0	1 456	80	0	80
40903	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40905	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40911	5 844	0	5 844	221 626	0	221 626	228 427	0	228 427	12 645	0	12 645
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	1 977	0	1 977	42	0	42	0	0	0	1 935	0	1 935
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	110 809	0	110 809	9 224	0	9 224	15 934	0	15 934	117 519	0	117 519
45818	12 002	0	12 002	55	0	55	0	0	0	11 947	0	11 947
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	13 639	0	13 639	13 639	0	13 639	0	0	0
47416	3	0	3	5 409	0	5 409	6 091	0	6 091	685	0	685
47422	690	0	690	35 027	0	35 027	35 002	0	35 002	665	0	665
47425	5 086	0	5 086	302	0	302	122	0	122	4 906	0	4 906
47426	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0
52301	29 074	0	29 074	800	0	800	2 460	0	2 460	30 734	0	30 734
52302	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52304	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
52305	16 329	0	16 329	2 460	0	2 460	262	0	262	14 131	0	14 131
52306	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	200	0	200	200	0	200	51	0	51	51	0	51
52501	4 846	0	4 846	73	0	73	432	0	432	5 205	0	5 205
60301	706	0	706	712	0	712	709	0	709	703	0	703
60305	590	0	590	1 087	0	1 087	1 004	0	1 004	507	0	507
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	5 027	0	5 027	2 240	0	2 240	2 478	0	2 478	5 265	0	5 265
60322	1 614	0	1 614	8	0	8	1 585	0	1 585	3 191	0	3 191
60324	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60601	4 461	0	4 461	0	0	0	154	0	154	4 615	0	4 615
70601	133 135	0	133 135	0	0	0	23 815	0	23 815	156 950	0	156 950
Итого по пассиву (баланс)	2 553 052	0	2 553 052	4 633 220	0	4 633 220	4 908 641	0	4 908 641	2 828 473	0	2 828 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	20 700	0	20 700	12 254	0	12 254	18 300	0	18 300	14 654	0	14 654
90901	26 214	0	26 214	11 749	0	11 749	16 699	0	16 699	21 264	0	21 264
90902	151 814	0	151 814	13 876	0	13 876	12 185	0	12 185	153 505	0	153 505
91202	133	0	133	0	0	0	15	0	15	118	0	118
91203	82	0	82	15	0	15	14	0	14	83	0	83
91414	186 058	0	186 058	1 319	0	1 319	2 189	0	2 189	185 188	0	185 188
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 396	0	3 396	0	0	0	1	0	1	3 395	0	3 395
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	467 670	0	467 670	13 088	0	13 088	21 509	0	21 509	459 249	0	459 249
Итого по активу (баланс)	858 086	0	858 086	52 301	0	52 301	70 912	0	70 912	839 475	0	839 475
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	20 700	0	20 700	18 300	0	18 300	12 254	0	12 254	14 654	0	14 654
91312	368 095	0	368 095	1 464	0	1 464	691	0	691	367 322	0	367 322
91315	25 095	0	25 095	492	0	492	0	0	0	24 603	0	24 603
91316	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91317	1 290	0	1 290	1 200	0	1 200	60	0	60	150	0	150
91507	51 990	0	51 990	0	0	0	30	0	30	52 020	0	52 020
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	390 416	0	390 416	49 404	0	49 404	39 214	0	39 214	380 226	0	380 226
Итого по пассиву (баланс)	858 086	0	858 086	70 914	0	70 914	52 303	0	52 303	839 475	0	839 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	44,0000	0	0	41,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	85,0000	0	0	83,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	42,0000	0	0	44,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	42,0000	0	0	44,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?