Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 248	0	87 248	577 717	0	577 717	615 150	0	615 150	49 815	0	49 815
20207	0	0	0	196 911	0	196 911	196 911	0	196 911	0	0	0
20208	4 118	0	4 118	39 746	0	39 746	37 989	0	37 989	5 875	0	5 875
20209	0	0	0	243 909	0	243 909	243 909	0	243 909	0	0	0
30102	333 256	0	333 256	9 840 176	0	9 840 176	10 062 848	0	10 062 848	110 584	0	110 584
30110	351	0	351	534	0	534	324	0	324	561	0	561
30202	3 176	0	3 176	696	0	696	0	0	0	3 872	0	3 872
30302	492 015	0	492 015	71 841	0	71 841	42 322	0	42 322	521 534	0	521 534
30306	936 611	0	936 611	40 000	0	40 000	0	0	0	976 611	0	976 611
45201	532	0	532	182	0	182	532	0	532	182	0	182
45204	23 195	0	23 195	3 517	0	3 517	23 512	0	23 512	3 200	0	3 200
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	118 350	0	118 350	5 030	0	5 030	7	0	7	123 373	0	123 373
45506	39 657	0	39 657	78 630	0	78 630	73	0	73	118 214	0	118 214
45507	55 120	0	55 120	0	0	0	9 162	0	9 162	45 958	0	45 958
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 684	0	11 684	0	0	0	111	0	111	11 573	0	11 573
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	36 321	0	36 321	36 321	0	36 321	0	0	0
47423	7 640	0	7 640	46 294	0	46 294	36 154	0	36 154	17 780	0	17 780
47427	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	40 475	0	40 475	40 475	0	40 475	0	0	0
51402	0	0	0	39 798	0	39 798	39 798	0	39 798	0	0	0
51403	0	0	0	50 635	0	50 635	50 635	0	50 635	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	1 117	0	1 117	67	0	67	65	0	65	1 119	0	1 119
60306	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60308	208	0	208	100	0	100	108	0	108	200	0	200
60310	20	0	20	218	0	218	235	0	235	3	0	3
60312	1 162	0	1 162	3 717	0	3 717	3 995	0	3 995	884	0	884
60323	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
60401	11 049	0	11 049	265	0	265	16	0	16	11 298	0	11 298
60701	6	0	6	505	0	505	485	0	485	26	0	26
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	173	0	173	319	0	319	405	0	405	87	0	87
61009	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	130 908	0	130 908	130 908	0	130 908	0	0	0
61403	139	0	139	11	0	11	25	0	25	125	0	125
70606	245 051	0	245 051	32 420	0	32 420	1	0	1	277 470	0	277 470
70611	472	0	472	37	0	37	0	0	0	509	0	509
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	30	0	30	15	0	15	30	0	30	45	0	45
30301	492 015	0	492 015	42 322	0	42 322	71 841	0	71 841	521 534	0	521 534
30305	936 611	0	936 611	0	0	0	40 000	0	40 000	976 611	0	976 611
40702	337 107	0	337 107	10 958 918	0	10 958 918	10 751 057	0	10 751 057	129 246	0	129 246
40703	3 361	0	3 361	5 517	0	5 517	5 147	0	5 147	2 991	0	2 991
40802	7 904	0	7 904	112 004	0	112 004	110 589	0	110 589	6 489	0	6 489
40821	42	0	42	564	0	564	618	0	618	96	0	96
40903	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40905	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
40909	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	418	0	418	254 054	0	254 054	254 506	0	254 506	870	0	870
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	32 600	0	32 600	0	0	0	10 000	0	10 000	42 600	0	42 600
45215	10 690	0	10 690	8 228	0	8 228	1 501	0	1 501	3 963	0	3 963
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	57 460	0	57 460	5 478	0	5 478	23 676	0	23 676	75 658	0	75 658
45818	12 383	0	12 383	112	0	112	0	0	0	12 271	0	12 271
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	36 321	0	36 321	36 321	0	36 321	0	0	0
47416	8	0	8	100 099	0	100 099	100 275	0	100 275	184	0	184
47422	788	0	788	37 414	0	37 414	37 449	0	37 449	823	0	823
47425	4 336	0	4 336	101	0	101	64	0	64	4 299	0	4 299
47426	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	14 671	0	14 671	1 036	0	1 036	2 346	0	2 346	15 981	0	15 981
52303	20 400	0	20 400	20 100	0	20 100	0	0	0	300	0	300
52304	10 490	0	10 490	0	0	0	4 785	0	4 785	15 275	0	15 275
52305	11 155	0	11 155	2 745	0	2 745	9 372	0	9 372	17 782	0	17 782
52306	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	115	0	115	59	0	59	200	0	200	256	0	256
52501	3 757	0	3 757	145	0	145	465	0	465	4 077	0	4 077
60301	775	0	775	980	0	980	613	0	613	408	0	408
60305	509	0	509	1 529	0	1 529	1 020	0	1 020	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	6 563	0	6 563	3 102	0	3 102	3 345	0	3 345	6 806	0	6 806
60322	555	0	555	111	0	111	445	0	445	889	0	889
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	3 710	0	3 710	8	0	8	172	0	172	3 874	0	3 874
70601	253 538	0	253 538	7	0	7	33 635	0	33 635	287 166	0	287 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	47 054	0	47 054	13 600	0	13 600	0	0	0	60 654	0	60 654
90901	65 092	0	65 092	34 323	0	34 323	5 506	0	5 506	93 909	0	93 909
90902	144 093	0	144 093	25 353	0	25 353	17 910	0	17 910	151 536	0	151 536
91202	96	0	96	6	0	6	13	0	13	89	0	89
91203	74	0	74	13	0	13	15	0	15	72	0	72
91414	168 177	0	168 177	6 418	0	6 418	47 783	0	47 783	126 812	0	126 812
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 348	0	3 348	4	0	4	11	0	11	3 341	0	3 341
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	372 561	0	372 561	164 710	0	164 710	38 382	0	38 382	498 889	0	498 889
Пассив
91003	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91311	54 054	0	54 054	7 000	0	7 000	13 600	0	13 600	60 654	0	60 654
91312	233 517	0	233 517	27 754	0	27 754	149 290	0	149 290	355 053	0	355 053
91315	24 633	0	24 633	633	0	633	492	0	492	24 492	0	24 492
91316	10 805	0	10 805	517	0	517	0	0	0	10 288	0	10 288
91317	868	0	868	182	0	182	532	0	532	1 218	0	1 218
91507	48 620	0	48 620	1 600	0	1 600	100	0	100	47 120	0	47 120
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	429 953	0	429 953	71 238	0	71 238	79 717	0	79 717	438 432	0	438 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?