Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 760	0	26 760	384 577	0	384 577	357 502	0	357 502	53 835	0	53 835
20207	0	0	0	123 590	0	123 590	123 590	0	123 590	0	0	0
20208	5 905	0	5 905	52 340	0	52 340	51 367	0	51 367	6 878	0	6 878
20209	0	0	0	176 110	0	176 110	176 110	0	176 110	0	0	0
30102	61 172	0	61 172	891 171	0	891 171	888 199	0	888 199	64 144	0	64 144
30110	186	0	186	138	0	138	137	0	137	187	0	187
30202	2 755	0	2 755	274	0	274	0	0	0	3 029	0	3 029
30302	89 591	0	89 591	53 259	0	53 259	9 262	0	9 262	133 588	0	133 588
30306	529 611	0	529 611	62 500	0	62 500	0	0	0	592 111	0	592 111
45201	465	0	465	137	0	137	465	0	465	137	0	137
45208	29 600	0	29 600	0	0	0	3 650	0	3 650	25 950	0	25 950
45406	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	28 300	0	28 300	19 500	0	19 500	28 300	0	28 300	19 500	0	19 500
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	38 950	0	38 950	900	0	900	12 800	0	12 800	27 050	0	27 050
45505	46 361	0	46 361	15	0	15	44	0	44	46 332	0	46 332
45506	1 635	0	1 635	200	0	200	51	0	51	1 784	0	1 784
45507	31 000	0	31 000	0	0	0	1 100	0	1 100	29 900	0	29 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	14 329	0	14 329	0	0	0	108	0	108	14 221	0	14 221
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
47408	0	0	0	46 494	0	46 494	46 494	0	46 494	0	0	0
47423	6 798	0	6 798	61 875	0	61 875	41 841	0	41 841	26 832	0	26 832
47427	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	7 825	0	7 825	217 551	0	217 551	225 376	0	225 376	0	0	0
51402	0	0	0	31 017	0	31 017	31 017	0	31 017	0	0	0
51403	0	0	0	14 645	0	14 645	14 645	0	14 645	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	1 104	0	1 104	123	0	123	705	0	705	522	0	522
60306	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60308	179	0	179	78	0	78	81	0	81	176	0	176
60310	17	0	17	160	0	160	176	0	176	1	0	1
60312	650	0	650	4 196	0	4 196	4 334	0	4 334	512	0	512
60323	0	0	0	203	0	203	200	0	200	3	0	3
60401	10 596	0	10 596	178	0	178	0	0	0	10 774	0	10 774
60701	0	0	0	342	0	342	218	0	218	124	0	124
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	91	0	91	262	0	262	352	0	352	1	0	1
61009	2	0	2	23	0	23	17	0	17	8	0	8
61210	0	0	0	271 038	0	271 038	271 038	0	271 038	0	0	0
61403	133	0	133	51	0	51	23	0	23	161	0	161
70606	138 259	0	138 259	16 910	0	16 910	41	0	41	155 128	0	155 128
70611	665	0	665	90	0	90	0	0	0	755	0	755
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	89 591	0	89 591	9 262	0	9 262	53 259	0	53 259	133 588	0	133 588
30305	529 611	0	529 611	0	0	0	62 500	0	62 500	592 111	0	592 111
40602	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
40702	51 892	0	51 892	659 201	0	659 201	667 266	0	667 266	59 957	0	59 957
40703	2 169	0	2 169	3 422	0	3 422	3 774	0	3 774	2 521	0	2 521
40802	4 696	0	4 696	47 400	0	47 400	46 183	0	46 183	3 479	0	3 479
40905	2	0	2	139	0	139	137	0	137	0	0	0
40911	1 867	0	1 867	186 634	0	186 634	190 346	0	190 346	5 579	0	5 579
42106	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	4 800	0	4 800	1 825	0	1 825	0	0	0	2 975	0	2 975
45515	13 947	0	13 947	1 704	0	1 704	9 565	0	9 565	21 808	0	21 808
45818	14 533	0	14 533	100	0	100	0	0	0	14 433	0	14 433
45918	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
47407	0	0	0	46 050	0	46 050	46 494	0	46 494	444	0	444
47416	421	0	421	2 104	0	2 104	1 703	0	1 703	20	0	20
47422	866	0	866	46 730	0	46 730	46 782	0	46 782	918	0	918
47425	3 615	0	3 615	51	0	51	89	0	89	3 653	0	3 653
47426	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	23 689	0	23 689	4 356	0	4 356	7 650	0	7 650	26 983	0	26 983
52303	17 445	0	17 445	7 265	0	7 265	1 645	0	1 645	11 825	0	11 825
52304	735	0	735	535	0	535	130	0	130	330	0	330
52305	17 201	0	17 201	2 086	0	2 086	3 182	0	3 182	18 297	0	18 297
52306	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	11 080	0	11 080
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	2 288	0	2 288	407	0	407	649	0	649	2 530	0	2 530
60301	528	0	528	670	0	670	559	0	559	417	0	417
60305	391	0	391	1 186	0	1 186	795	0	795	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	7 757	0	7 757	3 355	0	3 355	3 622	0	3 622	8 024	0	8 024
60322	131	0	131	154	0	154	86	0	86	63	0	63
60324	152	0	152	0	0	0	22	0	22	174	0	174
60601	2 103	0	2 103	0	0	0	148	0	148	2 251	0	2 251
70601	141 130	0	141 130	0	0	0	17 972	0	17 972	159 102	0	159 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 592	0	6 592	6 592	0	6 592	0	0	0
90803	78 798	0	78 798	15 692	0	15 692	48 549	0	48 549	45 941	0	45 941
90901	1 241	0	1 241	24 190	0	24 190	24 327	0	24 327	1 104	0	1 104
90902	154 346	0	154 346	5 896	0	5 896	2 197	0	2 197	158 045	0	158 045
91202	116	0	116	32	0	32	1	0	1	147	0	147
91203	113	0	113	2	0	2	19	0	19	96	0	96
91414	65 089	0	65 089	1 937	0	1 937	969	0	969	66 057	0	66 057
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 678	0	3 678	14	0	14	24	0	24	3 668	0	3 668
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	245 047	0	245 047	40 784	0	40 784	64 111	0	64 111	221 720	0	221 720
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	78 798	0	78 798	48 549	0	48 549	15 692	0	15 692	45 941	0	45 941
91312	120 002	0	120 002	15 105	0	15 105	22 466	0	22 466	127 363	0	127 363
91315	31	0	31	31	0	31	267	0	267	267	0	267
91317	95	0	95	137	0	137	465	0	465	423	0	423
91507	46 121	0	46 121	15	0	15	1 600	0	1 600	47 706	0	47 706
91508	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
99999	305 400	0	305 400	82 678	0	82 678	54 355	0	54 355	277 077	0	277 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	210,0000	0	0	215,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	215,0000	0	0	215,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	215,0000	0	0	210,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?