Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 001	0	86 001	228 528	0	228 528	240 762	0	240 762	73 767	0	73 767
20207	0	0	0	92 246	0	92 246	92 246	0	92 246	0	0	0
20208	3 773	0	3 773	47 096	0	47 096	43 604	0	43 604	7 265	0	7 265
20209	0	0	0	180 135	0	180 135	180 135	0	180 135	0	0	0
30102	33 405	0	33 405	648 865	0	648 865	591 206	0	591 206	91 064	0	91 064
30110	139	0	139	603	0	603	572	0	572	170	0	170
30202	1 966	0	1 966	692	0	692	0	0	0	2 658	0	2 658
30302	8 359	0	8 359	34 803	0	34 803	2 000	0	2 000	41 162	0	41 162
30306	452 011	0	452 011	37 600	0	37 600	0	0	0	489 611	0	489 611
45201	328	0	328	236	0	236	328	0	328	236	0	236
45208	29 800	0	29 800	0	0	0	100	0	100	29 700	0	29 700
45406	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	0	0	0	1 150	0	1 150	300	0	300	850	0	850
45504	16 400	0	16 400	12 800	0	12 800	0	0	0	29 200	0	29 200
45505	99 743	0	99 743	0	0	0	7 142	0	7 142	92 601	0	92 601
45506	1 426	0	1 426	0	0	0	36	0	36	1 390	0	1 390
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	16 656	0	16 656	0	0	0	2 313	0	2 313	14 343	0	14 343
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
47423	6 547	0	6 547	40 139	0	40 139	39 610	0	39 610	7 076	0	7 076
47427	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	35 578	0	35 578	33 252	0	33 252	2 326	0	2 326
51402	1 218	0	1 218	89 981	0	89 981	89 729	0	89 729	1 470	0	1 470
51509	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	800	0	800	576	0	576	206	0	206	1 170	0	1 170
60306	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60308	179	0	179	26	0	26	29	0	29	176	0	176
60310	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
60312	642	0	642	3 418	0	3 418	3 289	0	3 289	771	0	771
60323	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60401	9 460	0	9 460	238	0	238	238	0	238	9 460	0	9 460
60701	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61209	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61210	0	0	0	122 981	0	122 981	122 981	0	122 981	0	0	0
61403	115	0	115	8	0	8	15	0	15	108	0	108
70606	104 942	0	104 942	14 222	0	14 222	8	0	8	119 156	0	119 156
70611	243	0	243	331	0	331	0	0	0	574	0	574
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	8 359	0	8 359	2 000	0	2 000	34 803	0	34 803	41 162	0	41 162
30305	452 011	0	452 011	0	0	0	37 600	0	37 600	489 611	0	489 611
40602	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
40702	53 246	0	53 246	511 175	0	511 175	564 408	0	564 408	106 479	0	106 479
40703	1 613	0	1 613	1 411	0	1 411	1 505	0	1 505	1 707	0	1 707
40802	4 088	0	4 088	34 988	0	34 988	34 834	0	34 834	3 934	0	3 934
40905	3	0	3	726	0	726	730	0	730	7	0	7
40911	1 609	0	1 609	147 377	0	147 377	149 111	0	149 111	3 343	0	3 343
42106	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	4 900	0	4 900	50	0	50	0	0	0	4 850	0	4 850
45515	7 974	0	7 974	2 900	0	2 900	5 828	0	5 828	10 902	0	10 902
45818	16 467	0	16 467	2 302	0	2 302	390	0	390	14 555	0	14 555
47416	0	0	0	1 770	0	1 770	1 774	0	1 774	4	0	4
47422	770	0	770	157	0	157	241	0	241	854	0	854
47425	3 640	0	3 640	38	0	38	24	0	24	3 626	0	3 626
47426	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
52301	16 637	0	16 637	9 206	0	9 206	11 161	0	11 161	18 592	0	18 592
52303	16 425	0	16 425	8 198	0	8 198	10 135	0	10 135	18 362	0	18 362
52304	12 031	0	12 031	6 166	0	6 166	200	0	200	6 065	0	6 065
52305	12 236	0	12 236	2 613	0	2 613	6 657	0	6 657	16 280	0	16 280
52306	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	11 080	0	11 080
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	2 651	0	2 651	1 046	0	1 046	661	0	661	2 266	0	2 266
60301	545	0	545	696	0	696	728	0	728	577	0	577
60305	366	0	366	706	0	706	697	0	697	357	0	357
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	18	0	18	8	0	8
60311	7 498	0	7 498	3 452	0	3 452	3 303	0	3 303	7 349	0	7 349
60322	223	0	223	210	0	210	129	0	129	142	0	142
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	2 049	0	2 049	202	0	202	129	0	129	1 976	0	1 976
70601	106 664	0	106 664	0	0	0	14 468	0	14 468	121 132	0	121 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	15 521	0	15 521	15 521	0	15 521	0	0	0
90803	81 365	0	81 365	16 970	0	16 970	20 042	0	20 042	78 293	0	78 293
90901	5 649	0	5 649	11 993	0	11 993	9 557	0	9 557	8 085	0	8 085
90902	153 869	0	153 869	1 135	0	1 135	905	0	905	154 099	0	154 099
91202	92	0	92	63	0	63	32	0	32	123	0	123
91203	110	0	110	32	0	32	20	0	20	122	0	122
91414	65 227	0	65 227	1 251	0	1 251	495	0	495	65 983	0	65 983
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 687	0	3 687	27	0	27	39	0	39	3 675	0	3 675
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	216 024	0	216 024	19 820	0	19 820	29 385	0	29 385	206 459	0	206 459
Пассив
91003	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91311	81 365	0	81 365	20 042	0	20 042	16 970	0	16 970	78 293	0	78 293
91312	113 052	0	113 052	8 415	0	8 415	1 800	0	1 800	106 437	0	106 437
91315	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91317	232	0	232	236	0	236	328	0	328	324	0	324
91507	21 344	0	21 344	0	0	0	30	0	30	21 374	0	21 374
99999	312 018	0	312 018	46 611	0	46 611	46 992	0	46 992	312 399	0	312 399
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	125,0000	0	0	122,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	122,0000	0	0	122,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	122,0000	0	0	125,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?