Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 874	30 984	63 858	370 669	185 659	556 328	334 067	168 571	502 638	69 476	48 072	117 548
20208	2 231	1 768	3 999	12 200	5 864	18 064	8 923	4 731	13 654	5 508	2 901	8 409
20209	0	0	0	223 669	49 960	273 629	223 669	49 960	273 629	0	0	0
30102	6 727	0	6 727	2 105 259	0	2 105 259	2 103 349	0	2 103 349	8 637	0	8 637
30110	8 947	71 992	80 939	3 516 209	31 919	3 548 128	3 517 568	89 357	3 606 925	7 588	14 554	22 142
30114	0	683 243	683 243	0	170 881	170 881	0	538 036	538 036	0	316 088	316 088
30202	42 771	0	42 771	0	0	0	5 732	0	5 732	37 039	0	37 039
30204	80 860	0	80 860	12 277	0	12 277	0	0	0	93 137	0	93 137
30233	0	0	0	20 114	5 822	25 936	20 114	5 822	25 936	0	0	0
30424	5 988	0	5 988	433 686	0	433 686	437 474	0	437 474	2 200	0	2 200
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	532	0	532	3 424	0	3 424	3 955	0	3 955	1	0	1
31902	220 000	0	220 000	3 120 000	0	3 120 000	3 230 000	0	3 230 000	110 000	0	110 000
45106	49 623	0	49 623	0	0	0	0	0	0	49 623	0	49 623
45108	60 630	0	60 630	0	0	0	450	0	450	60 180	0	60 180
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	16 705	0	16 705	0	0	0	16 705	0	16 705
45206	105 435	58 725	164 160	3 911	2 440	6 351	30 000	3 154	33 154	79 346	58 011	137 357
45207	303 439	29 365	332 804	39 999	1 221	41 220	0	1 577	1 577	343 438	29 009	372 447
45208	105 294	135 911	241 205	0	5 550	5 550	15 570	13 332	28 902	89 724	128 129	217 853
45407	13 000	0	13 000	0	0	0	4 200	0	4 200	8 800	0	8 800
45505	26 280	0	26 280	0	0	0	255	0	255	26 025	0	26 025
45506	127 168	0	127 168	0	0	0	1 037	0	1 037	126 131	0	126 131
45507	60 356	0	60 356	0	0	0	6 498	0	6 498	53 858	0	53 858
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	503 133	167 382	670 515	86	6 954	7 040	150 618	8 988	159 606	352 601	165 348	517 949
45815	77 771	0	77 771	6 373	0	6 373	1 826	0	1 826	82 318	0	82 318
45912	44 407	3 691	48 098	0	153	153	11 147	198	11 345	33 260	3 646	36 906
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	15	485 612	485 627	15	485 612	485 627	0	0	0
47408	0	0	0	313 686	113 794	427 480	313 686	113 794	427 480	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47417	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47423	257	0	257	0	8 676	8 676	257	8 676	8 933	0	0	0
47427	46 951	0	46 951	7 997	1 177	9 174	7 326	1 177	8 503	47 622	0	47 622
47803	21 017	0	21 017	2 543	0	2 543	690	0	690	22 870	0	22 870
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	9 079	0	9 079	0	0	0
52503	5 547	0	5 547	381	0	381	894	0	894	5 034	0	5 034
60302	370	0	370	0	0	0	18	0	18	352	0	352
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	550	0	550	1 992	0	1 992	2 542	0	2 542	0	0	0
60312	11 816	0	11 816	16 877	0	16 877	15 134	0	15 134	13 559	0	13 559
60314	0	313	313	0	17	17	0	21	21	0	309	309
60323	690	0	690	1	0	1	0	0	0	691	0	691
60336	80	0	80	79	0	79	159	0	159	0	0	0
60401	11 827	0	11 827	0	0	0	0	0	0	11 827	0	11 827
60901	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
61008	606	0	606	376	0	376	376	0	376	606	0	606
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	9 081	0	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0
61214	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
61702	7 939	0	7 939	0	0	0	0	0	0	7 939	0	7 939
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	323 258	0	323 258	0	0	0	0	0	0	323 258	0	323 258
70606	1 290 541	0	1 290 541	168 446	0	168 446	0	0	0	1 458 987	0	1 458 987
70607	881	0	881	0	0	0	881	0	881	0	0	0
70608	715 224	0	715 224	94 482	0	94 482	0	0	0	809 706	0	809 706
70611	11 611	0	11 611	1 202	0	1 202	0	0	0	12 813	0	12 813
70614	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70616	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	4 406 411	1 183 374	5 589 785	10 525 450	1 075 699	11 601 149	10 490 301	1 493 006	11 983 307	4 441 560	766 067	5 207 627
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30126	0	0	0	36	0	36	148	0	148	112	0	112
30232	0	0	0	12 618	652	13 270	12 618	652	13 270	0	0	0
405	162	87	249	704	87	791	745	57	802	203	57	260
407	352 830	735 690	1 088 520	2 308 044	586 354	2 894 398	2 249 562	207 750	2 457 312	294 348	357 086	651 434
408.1	13 394	10	13 404	59 460	339	59 799	60 609	340	60 949	14 543	11	14 554
40807	361	36 984	37 345	12	40 484	40 496	29	17 935	17 964	378	14 435	14 813
40817	36 542	39 397	75 939	140 209	28 591	168 800	148 041	27 362	175 403	44 374	38 168	82 542
40820	1 346	129	1 475	121	26	147	105	5	110	1 330	108	1 438
40911	2	0	2	1 576	0	1 576	1 618	0	1 618	44	0	44
42105	263 500	0	263 500	287 000	0	287 000	240 000	0	240 000	216 500	0	216 500
42303	5 377	0	5 377	5 409	0	5 409	3 032	0	3 032	3 000	0	3 000
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	187 203	107 518	294 721	7 190	47 636	54 826	11 466	39 639	51 105	191 479	99 521	291 000
42309	144	0	144	15	0	15	30	0	30	159	0	159
42507	36 228	128 931	165 159	0	7 767	7 767	0	5 301	5 301	36 228	126 465	162 693
45115	30 921	0	30 921	229	0	229	0	0	0	30 692	0	30 692
45215	40 792	0	40 792	1 253	0	1 253	3 420	0	3 420	42 959	0	42 959
45415	1 058	0	1 058	882	0	882	0	0	0	176	0	176
45515	37 727	0	37 727	186	0	186	160	0	160	37 701	0	37 701
45818	627 127	0	627 127	269 624	0	269 624	116 336	0	116 336	473 839	0	473 839
45918	49 347	0	49 347	11 345	0	11 345	252	0	252	38 254	0	38 254
47405	0	0	0	0	6 454	6 454	0	6 454	6 454	0	0	0
47407	0	0	0	113 422	314 539	427 961	113 422	314 539	427 961	0	0	0
47411	4 554	945	5 499	792	705	1 497	1 300	153	1 453	5 062	393	5 455
47416	443	0	443	24 754	0	24 754	24 323	0	24 323	12	0	12
47422	724	0	724	2 053	0	2 053	2 081	0	2 081	752	0	752
47425	26 585	0	26 585	1 969	0	1 969	2 242	0	2 242	26 858	0	26 858
47426	419	1 794	2 213	1 116	2 630	3 746	1 194	960	2 154	497	124	621
47804	21 017	0	21 017	690	0	690	2 543	0	2 543	22 870	0	22 870
50620	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0
52303	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
52304	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381	20 381	0	20 381
52305	117 781	0	117 781	0	0	0	0	0	0	117 781	0	117 781
52306	89 695	0	89 695	0	0	0	0	0	0	89 695	0	89 695
60301	148	0	148	2 853	0	2 853	2 990	0	2 990	285	0	285
60305	2 018	0	2 018	9 560	0	9 560	10 646	0	10 646	3 104	0	3 104
60309	70	0	70	138	0	138	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60335	849	0	849	1 989	0	1 989	4 181	0	4 181	3 041	0	3 041
60414	9 535	0	9 535	0	0	0	79	0	79	9 614	0	9 614
60903	442	0	442	0	0	0	24	0	24	466	0	466
61304	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
62002	31 259	0	31 259	0	0	0	0	0	0	31 259	0	31 259
70601	1 326 182	0	1 326 182	0	0	0	172 270	0	172 270	1 498 452	0	1 498 452
70602	625	0	625	0	0	0	5 574	0	5 574	6 199	0	6 199
70603	704 055	0	704 055	0	0	0	93 178	0	93 178	797 233	0	797 233
70613	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
70615	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
Итого по пассиву (баланс)	4 538 300	1 051 485	5 589 785	3 272 946	1 036 275	4 309 221	3 305 905	621 158	3 927 063	4 571 259	636 368	5 207 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	207 476	0	207 476	20 382	0	20 382	0	0	0	227 858	0	227 858
90901	746	0	746	2 886	0	2 886	2 889	0	2 889	743	0	743
90902	2 859 754	0	2 859 754	4 365	0	4 365	54 799	0	54 799	2 809 320	0	2 809 320
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 297 925	0	1 297 925	0	0	0	444	0	444	1 297 481	0	1 297 481
91418	21 478	0	21 478	0	0	0	0	0	0	21 478	0	21 478
91604	187 983	34 403	222 386	2 747	3 790	6 537	51 751	2 441	54 192	138 979	35 752	174 731
91704	111 473	55 083	166 556	48 441	2 259	50 700	0	3 404	3 404	159 914	53 938	213 852
91802	283 468	0	283 468	150 000	0	150 000	8	0	8	433 460	0	433 460
99998	3 058 785	0	3 058 785	205 973	0	205 973	185 084	0	185 084	3 079 674	0	3 079 674
Итого по активу (баланс)	8 029 092	89 486	8 118 578	434 794	6 049	440 843	294 975	5 845	300 820	8 168 911	89 690	8 258 601
Пассив
91004	0	0	0	6 545	0	6 545	6 545	0	6 545	0	0	0
91311	199 049	0	199 049	108 691	0	108 691	128 691	0	128 691	219 049	0	219 049
91312	2 541 362	0	2 541 362	20 217	0	20 217	20 085	0	20 085	2 541 230	0	2 541 230
91315	93 044	0	93 044	2 973	0	2 973	0	0	0	90 071	0	90 071
91316	784	0	784	16 746	0	16 746	20 000	0	20 000	4 038	0	4 038
91317	5 201	0	5 201	29 912	0	29 912	30 652	0	30 652	5 941	0	5 941
91507	219 345	0	219 345	0	0	0	0	0	0	219 345	0	219 345
99999	5 059 793	0	5 059 793	78 442	0	78 442	197 576	0	197 576	5 178 927	0	5 178 927
Итого по пассиву (баланс)	8 118 578	0	8 118 578	263 526	0	263 526	403 549	0	403 549	8 258 601	0	8 258 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?