Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 269	68 722	146 991	93 739	37 972	131 711	125 567	68 469	194 036	46 441	38 225	84 666
20208	8 847	2 716	11 563	0	86	86	4 715	1 349	6 064	4 132	1 453	5 585
20209	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
30102	74 344	0	74 344	3 591 955	0	3 591 955	3 455 513	0	3 455 513	210 786	0	210 786
30110	12 630	174 541	187 171	3 376 922	286 093	3 663 015	3 379 896	371 856	3 751 752	9 656	88 778	98 434
30114	0	1 196	1 196	0	185 116	185 116	0	162 360	162 360	0	23 952	23 952
30202	46 469	0	46 469	2 280	0	2 280	0	0	0	48 749	0	48 749
30204	40 069	0	40 069	1 144	0	1 144	0	0	0	41 213	0	41 213
30233	0	0	0	19 152	7 269	26 421	19 152	7 269	26 421	0	0	0
30424	76	0	76	287 913	0	287 913	280 125	0	280 125	7 864	0	7 864
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	559	0	559	0	0	0	3	0	3	556	0	556
31902	170 000	0	170 000	2 910 000	0	2 910 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
45107	1 500	0	1 500	0	0	0	150	0	150	1 350	0	1 350
45108	70 537	0	70 537	0	0	0	1 797	0	1 797	68 740	0	68 740
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	376 337	35 441	411 778	24 406	1 369	25 775	42 600	2 471	45 071	358 143	34 339	392 482
45207	176 394	190 633	367 027	0	8 052	8 052	16 748	12 542	29 290	159 646	186 143	345 789
45208	269 351	85 059	354 410	0	3 286	3 286	1 814	5 931	7 745	267 537	82 414	349 951
45406	4 400	0	4 400	1 100	0	1 100	700	0	700	4 800	0	4 800
45503	3 300	0	3 300	0	0	0	200	0	200	3 100	0	3 100
45504	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45505	69 751	0	69 751	1 326	0	1 326	7 750	0	7 750	63 327	0	63 327
45506	148 041	0	148 041	40	0	40	717	0	717	147 364	0	147 364
45507	17 549	0	17 549	0	0	0	376	0	376	17 173	0	17 173
45605	0	388 325	388 325	0	15 977	15 977	0	21 136	21 136	0	383 166	383 166
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	409 331	0	409 331	15 238	3 434	18 672	0	0	0	424 569	3 434	428 003
45815	70 096	0	70 096	70	20 317	20 387	0	20 317	20 317	70 166	0	70 166
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	26 393	0	26 393	1 728	514	2 242	0	0	0	28 121	514	28 635
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	15	379 940	379 955	15	379 940	379 955	0	0	0
47408	0	0	0	132 913	205 602	338 515	132 913	205 602	338 515	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	410	178	588	3	6	9	156	12	168	257	172	429
47427	73 983	3 969	77 952	9 270	4 879	14 149	9 767	4 895	14 662	73 486	3 953	77 439
47803	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
60302	9 474	0	9 474	578	0	578	357	0	357	9 695	0	9 695
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	2 547	0	2 547	4 101	0	4 101	3 893	0	3 893	2 755	0	2 755
60314	0	159	159	0	6	6	0	55	55	0	110	110
60323	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60401	13 132	0	13 132	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132
60901	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
61008	769	0	769	190	0	190	211	0	211	748	0	748
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	0	20 317	20 317	0	20 317	20 317	0	0	0
61403	42	0	42	0	0	0	14	0	14	28	0	28
61702	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
61703	24 976	0	24 976	0	0	0	0	0	0	24 976	0	24 976
62001	312 593	0	312 593	0	0	0	0	0	0	312 593	0	312 593
70606	1 838 140	0	1 838 140	67 137	0	67 137	0	0	0	1 905 277	0	1 905 277
70607	628	0	628	390	0	390	0	0	0	1 018	0	1 018
70608	3 775 653	0	3 775 653	84 597	0	84 597	0	0	0	3 860 250	0	3 860 250
Итого по активу (баланс)	8 208 920	954 097	9 163 017	11 057 657	1 180 369	12 238 026	10 996 599	1 284 668	12 281 267	8 269 978	849 798	9 119 776
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	360 635	0	360 635	0	0	0	0	0	0	360 635	0	360 635
30126	13	0	13	13	0	13	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	14 246	2 345	16 591	14 246	2 345	16 591	0	0	0
32015	663	0	663	3 931	0	3 931	3 928	0	3 928	660	0	660
405	6 030	5	6 035	5 578	615	6 193	7 429	610	8 039	7 881	0	7 881
406	50 671	0	50 671	10 055	0	10 055	2 183	0	2 183	42 799	0	42 799
407	544 068	49 420	593 488	3 058 919	546 698	3 605 617	2 995 171	634 967	3 630 138	480 320	137 689	618 009
408.1	31 106	157 931	189 037	79 331	716 195	795 526	58 936	608 417	667 353	10 711	50 153	60 864
408.2	49 010	38 156	87 166	137 826	61 339	199 165	171 311	72 218	243 529	82 495	49 035	131 530
42006	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42104	9 000	0	9 000	10 100	0	10 100	9 000	0	9 000	7 900	0	7 900
42105	15 000	0	15 000	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890	15 000	0	15 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42303	20 289	0	20 289	20 290	0	20 290	1	0	1	0	0	0
42304	4 703	14 860	19 563	1 540	944	2 484	40	589	629	3 203	14 505	17 708
42305	352 636	401 567	754 203	59 784	84 249	144 033	34 549	16 134	50 683	327 401	333 452	660 853
42306	0	10 388	10 388	0	10 877	10 877	0	489	489	0	0	0
42507	0	171 935	171 935	0	9 639	9 639	0	7 028	7 028	0	169 324	169 324
42605	1 240	799	2 039	0	56	56	0	31	31	1 240	774	2 014
45115	19 796	0	19 796	170	0	170	0	0	0	19 626	0	19 626
45215	325 084	0	325 084	15 231	0	15 231	7 481	0	7 481	317 334	0	317 334
45515	63 635	0	63 635	6 633	0	6 633	4 666	0	4 666	61 668	0	61 668
45615	3 883	0	3 883	211	0	211	160	0	160	3 832	0	3 832
45818	494 882	0	494 882	20 323	0	20 323	28 438	0	28 438	502 997	0	502 997
45918	28 205	0	28 205	0	0	0	835	0	835	29 040	0	29 040
47405	0	0	0	0	63 705	63 705	0	63 705	63 705	0	0	0
47407	0	0	0	160 733	177 492	338 225	160 733	177 492	338 225	0	0	0
47411	11 822	2 857	14 679	2 503	952	3 455	3 246	867	4 113	12 565	2 772	15 337
47416	1	0	1	133	0	133	132	0	132	0	0	0
47422	313	71	384	2 059	5	2 064	2 084	3	2 087	338	69	407
47425	41 097	0	41 097	3 196	0	3 196	443	0	443	38 344	0	38 344
47426	1 223	169	1 392	1 107	10	1 117	445	1 043	1 488	561	1 202	1 763
47804	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50620	5 859	0	5 859	0	0	0	390	0	390	6 249	0	6 249
60301	371	0	371	2 169	0	2 169	1 920	0	1 920	122	0	122
60305	2 892	0	2 892	5 514	0	5 514	5 502	0	5 502	2 880	0	2 880
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60335	836	0	836	1 041	0	1 041	1 037	0	1 037	832	0	832
60414	9 874	0	9 874	0	0	0	103	0	103	9 977	0	9 977
60903	225	0	225	0	0	0	20	0	20	245	0	245
61304	115	0	115	17	0	17	0	0	0	98	0	98
70601	1 747 266	0	1 747 266	108	0	108	71 633	0	71 633	1 818 791	0	1 818 791
70602	4 124	0	4 124	0	0	0	0	0	0	4 124	0	4 124
70603	3 738 647	0	3 738 647	0	0	0	82 640	0	82 640	3 821 287	0	3 821 287
70615	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
Итого по пассиву (баланс)	8 314 859	848 158	9 163 017	3 641 448	1 675 133	5 316 581	3 687 390	1 585 950	5 273 340	8 360 801	758 975	9 119 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	760	0	760	17 313	0	17 313	17 337	0	17 337	736	0	736
90902	1 551 971	0	1 551 971	28 768	0	28 768	46 909	0	46 909	1 533 830	0	1 533 830
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 674 803	0	1 674 803	31 891	0	31 891	100 520	0	100 520	1 606 174	0	1 606 174
91418	22 478	0	22 478	0	0	0	1	0	1	22 477	0	22 477
91604	148 746	15 536	164 282	11 830	3 049	14 879	378	1 138	1 516	160 198	17 447	177 645
91704	108 261	57 960	166 221	0	2 292	2 292	0	4 699	4 699	108 261	55 553	163 814
91802	292 146	0	292 146	0	0	0	20 239	0	20 239	271 907	0	271 907
99998	2 389 880	0	2 389 880	30 388	0	30 388	63 866	0	63 866	2 356 402	0	2 356 402
Итого по активу (баланс)	6 189 050	73 496	6 262 546	120 190	5 341	125 531	249 250	5 837	255 087	6 059 990	73 000	6 132 990
Пассив
91003	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
91004	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91312	2 194 844	0	2 194 844	19 573	0	19 573	15 122	0	15 122	2 190 393	0	2 190 393
91315	102 438	2 164	104 602	6 768	101	6 869	0	92	92	95 670	2 155	97 825
91316	3 417	0	3 417	867	0	867	0	0	0	2 550	0	2 550
91317	78 497	0	78 497	27 056	0	27 056	11 750	0	11 750	63 191	0	63 191
91507	8 520	0	8 520	6 077	0	6 077	0	0	0	2 443	0	2 443
99999	3 872 666	0	3 872 666	190 806	0	190 806	94 728	0	94 728	3 776 588	0	3 776 588
Итого по пассиву (баланс)	6 260 382	2 164	6 262 546	254 571	101	254 672	125 024	92	125 116	6 130 835	2 155	6 132 990
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	297 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	297 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000
Пассив
98050	0	0	297 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000

Страница была полезной?