Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 041	117 358	246 399	180 663	93 759	274 422	183 835	68 194	252 029	125 869	142 923	268 792
20208	7 746	1 696	9 442	0	332	332	4 261	874	5 135	3 485	1 154	4 639
20209	0	0	0	41 040	0	41 040	41 040	0	41 040	0	0	0
30102	97 323	0	97 323	2 979 899	0	2 979 899	2 865 148	0	2 865 148	212 074	0	212 074
30110	30 694	87 266	117 960	6 689 458	735 561	7 425 019	6 668 528	503 245	7 171 773	51 624	319 582	371 206
30114	0	4 844	4 844	0	98 978	98 978	0	83 293	83 293	0	20 529	20 529
30202	50 333	0	50 333	5 817	0	5 817	0	0	0	56 150	0	56 150
30204	109 925	0	109 925	811	0	811	0	0	0	110 736	0	110 736
30233	0	0	0	41 239	9 885	51 124	41 239	9 885	51 124	0	0	0
30424	1 590	0	1 590	135 084	0	135 084	134 356	0	134 356	2 318	0	2 318
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	590	0	590	0	0	0	2	0	2	588	0	588
31902	350 000	0	350 000	5 750 000	0	5 750 000	5 900 000	0	5 900 000	200 000	0	200 000
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45107	71 030	0	71 030	0	0	0	31 174	0	31 174	39 856	0	39 856
45108	49 550	0	49 550	29 730	0	29 730	15 608	0	15 608	63 672	0	63 672
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	241 022	656 471	897 493	8 000	161 840	169 840	20 522	122 443	142 965	228 500	695 868	924 368
45207	819 622	1 123 183	1 942 805	31 002	488 703	519 705	16 130	283 089	299 219	834 494	1 328 797	2 163 291
45208	61 742	0	61 742	0	0	0	1 764	0	1 764	59 978	0	59 978
45407	550	0	550	3 000	0	3 000	550	0	550	3 000	0	3 000
45502	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45505	142 390	0	142 390	18 825	0	18 825	25	0	25	161 190	0	161 190
45506	140 519	102 644	243 163	0	35 326	35 326	1 916	12 326	14 242	138 603	125 644	264 247
45507	32 851	0	32 851	0	0	0	1 624	0	1 624	31 227	0	31 227
45604	0	436 121	436 121	0	127 450	127 450	0	141 584	141 584	0	421 987	421 987
45605	0	478 682	478 682	0	126 821	126 821	0	82 985	82 985	0	522 518	522 518
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	270 323	189 643	459 966	1 500	57 809	59 309	1 096	27 303	28 399	270 727	220 149	490 876
45815	77 844	20 983	98 827	622	6 394	7 016	488	3 035	3 523	77 978	24 342	102 320
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	28 497	4 798	33 295	0	1 463	1 463	0	691	691	28 497	5 570	34 067
45915	2 094	964	3 058	1	276	277	0	131	131	2 095	1 109	3 204
47404	0	0	0	14	225 544	225 558	14	225 544	225 558	0	0	0
47408	0	0	0	29 476	131 077	160 553	29 476	131 077	160 553	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 868	0	36 868	83	0	83	79	0	79	36 872	0	36 872
47427	23 923	653	24 576	20 314	32 578	52 892	18 888	27 693	46 581	25 349	5 538	30 887
47431	22 435	0	22 435	0	0	0	22 435	0	22 435	0	0	0
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60308	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	3 322	0	3 322	6 005	0	6 005	1 905	0	1 905	7 422	0	7 422
60315	69 206	0	69 206	0	0	0	0	0	0	69 206	0	69 206
60401	14 588	0	14 588	0	0	0	0	0	0	14 588	0	14 588
61008	1 628	0	1 628	250	0	250	281	0	281	1 597	0	1 597
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	3 579	121	3 700	6	36	42	420	17	437	3 165	140	3 305
61702	13 915	0	13 915	0	0	0	0	0	0	13 915	0	13 915
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	1 474 152	0	1 474 152	571 567	0	571 567	98	0	98	2 045 621	0	2 045 621
70607	237	0	237	0	0	0	6	0	6	231	0	231
70608	6 318 550	0	6 318 550	1 194 496	0	1 194 496	0	0	0	7 513 046	0	7 513 046
70611	28 930	0	28 930	0	0	0	0	0	0	28 930	0	28 930
70616	8 286	0	8 286	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	10 836 032	3 226 607	14 062 639	17 739 245	2 334 120	20 073 365	16 005 051	1 723 547	17 728 598	12 570 226	3 837 180	16 407 406
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	128 640	2 881	131 521	128 640	2 881	131 521	0	0	0
40602	24 280	0	24 280	38 578	0	38 578	47 926	0	47 926	33 628	0	33 628
40701	72 073	17	72 090	48 080	2	48 082	47 149	4	47 153	71 142	19	71 161
40702	539 619	59 759	599 378	3 674 845	631 737	4 306 582	3 808 391	638 684	4 447 075	673 165	66 706	739 871
40703	4 286	86	4 372	29 317	11	29 328	32 270	22	32 292	7 239	97	7 336
40802	11 084	301	11 385	108 651	325	108 976	134 232	4 971	139 203	36 665	4 947	41 612
40807	1 055	89 056	90 111	815	908 290	909 105	1 952	895 769	897 721	2 192	76 535	78 727
40817	83 598	66 421	150 019	252 300	104 221	356 521	259 042	244 206	503 248	90 340	206 406	296 746
40820	1 340	1 623	2 963	520	877	1 397	475	871	1 346	1 295	1 617	2 912
40901	22 435	0	22 435	22 435	0	22 435	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	75 500	0	75 500	380 736	0	380 736	381 736	0	381 736	76 500	0	76 500
42103	52 700	0	52 700	25 291	0	25 291	291	0	291	27 700	0	27 700
42104	73 000	0	73 000	120 500	0	120 500	71 000	0	71 000	23 500	0	23 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42304	12 505	81 645	94 150	13 128	41 265	54 393	4 889	20 537	25 426	4 266	60 917	65 183
42305	596 728	2 290 442	2 887 170	96 141	419 071	515 212	76 852	706 535	783 387	577 439	2 577 906	3 155 345
42306	28 867	47 124	75 991	674	5 954	6 628	673	12 488	13 161	28 866	53 658	82 524
42507	0	159 033	159 033	0	20 356	20 356	0	42 735	42 735	0	181 412	181 412
42601	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
42605	0	5 967	5 967	0	1 137	1 137	0	1 756	1 756	0	6 586	6 586
45115	29 868	0	29 868	4 222	0	4 222	0	0	0	25 646	0	25 646
45215	336 718	0	336 718	346 212	0	346 212	355 955	0	355 955	346 461	0	346 461
45515	49 097	0	49 097	836	0	836	916	0	916	49 177	0	49 177
45615	8 890	0	8 890	120 211	0	120 211	133 848	0	133 848	22 527	0	22 527
45818	479 708	0	479 708	1 444	0	1 444	35 917	0	35 917	514 181	0	514 181
45918	27 081	0	27 081	0	0	0	917	0	917	27 998	0	27 998
47405	0	0	0	0	89 248	89 248	0	89 248	89 248	0	0	0
47407	0	0	0	118 975	40 356	159 331	118 975	40 356	159 331	0	0	0
47411	31 567	49 684	81 251	15 520	7 732	23 252	6 595	27 071	33 666	22 642	69 023	91 665
47416	185	0	185	1 131	0	1 131	991	0	991	45	0	45
47422	297	183	480	3 205	23	3 228	3 027	48	3 075	119	208	327
47425	48 342	0	48 342	1 176	0	1 176	653	0	653	47 819	0	47 819
47426	1 658	1 248	2 906	1 901	157	2 058	2 112	1 552	3 664	1 869	2 643	4 512
50620	9 091	0	9 091	5	0	5	149	0	149	9 235	0	9 235
60301	147	0	147	2 096	0	2 096	2 208	0	2 208	259	0	259
60305	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	35 295	0	35 295	0	0	0	0	0	0	35 295	0	35 295
60601	9 216	0	9 216	0	0	0	169	0	169	9 385	0	9 385
61304	442	0	442	58	0	58	71	0	71	455	0	455
70601	1 595 234	0	1 595 234	0	0	0	540 275	0	540 275	2 135 509	0	2 135 509
70602	29 870	0	29 870	149	0	149	0	0	0	29 721	0	29 721
70603	6 259 441	0	6 259 441	0	0	0	1 248 171	0	1 248 171	7 507 612	0	7 507 612
70615	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
Итого по пассиву (баланс)	11 210 045	2 852 594	14 062 639	5 567 740	2 273 655	7 841 395	7 456 416	2 729 746	10 186 162	13 098 721	3 308 685	16 407 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	733	0	733	3 703	0	3 703	3 703	0	3 703	733	0	733
90902	1 552 373	0	1 552 373	115 245	0	115 245	10 504	0	10 504	1 657 114	0	1 657 114
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 431 191	0	3 431 191	349 159	0	349 159	9 979	0	9 979	3 770 371	0	3 770 371
91604	97 565	25 148	122 713	6 166	7 773	13 939	1 465	3 563	5 028	102 266	29 358	131 624
91704	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91802	227 449	0	227 449	0	0	0	0	0	0	227 449	0	227 449
99998	3 439 774	0	3 439 774	49 673	0	49 673	225 418	0	225 418	3 264 029	0	3 264 029
Итого по активу (баланс)	8 791 441	25 148	8 816 589	523 947	7 773	531 720	251 069	3 563	254 632	9 064 319	29 358	9 093 677
Пассив
91003	0	0	0	5 817	0	5 817	5 817	0	5 817	0	0	0
91004	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 862 247	0	2 862 247	16 115	0	16 115	22 267	0	22 267	2 868 399	0	2 868 399
91315	349 178	0	349 178	155 286	0	155 286	0	0	0	193 892	0	193 892
91316	25 990	236	26 226	0	242	242	0	6	6	25 990	0	25 990
91317	162 944	15 338	178 282	35 380	11 767	47 147	17 030	3 742	20 772	144 594	7 313	151 907
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 376 815	0	5 376 815	29 214	0	29 214	482 047	0	482 047	5 829 648	0	5 829 648
Итого по пассиву (баланс)	8 801 015	15 574	8 816 589	242 623	12 009	254 632	527 972	3 748	531 720	9 086 364	7 313	9 093 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	132 985	0	132 985	132 985	0	132 985	0	0	0
99996	0	0	0	136 635	0	136 635	136 635	0	136 635	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	269 620	0	269 620	269 620	0	269 620	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	135 535	135 535	0	135 535	135 535	0	0	0
99997	0	0	0	136 635	0	136 635	136 635	0	136 635	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 635	135 535	272 170	136 635	135 535	272 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?