Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 003	140 736	228 739	184 160	53 618	237 778	143 122	76 996	220 118	129 041	117 358	246 399
20208	12 301	2 441	14 742	0	230	230	4 555	975	5 530	7 746	1 696	9 442
20209	0	0	0	4 025	24 952	28 977	4 025	24 952	28 977	0	0	0
30102	265 380	0	265 380	4 878 424	0	4 878 424	5 046 481	0	5 046 481	97 323	0	97 323
30110	42 966	57 814	100 780	10 894 939	718 463	11 613 402	10 907 211	689 011	11 596 222	30 694	87 266	117 960
30114	0	6 416	6 416	0	157 659	157 659	0	159 231	159 231	0	4 844	4 844
30202	50 479	0	50 479	0	0	0	146	0	146	50 333	0	50 333
30204	103 977	0	103 977	5 948	0	5 948	0	0	0	109 925	0	109 925
30233	0	0	0	38 995	11 517	50 512	38 995	11 517	50 512	0	0	0
30424	2 850	0	2 850	111 882	0	111 882	113 142	0	113 142	1 590	0	1 590
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	592	0	592	0	0	0	2	0	2	590	0	590
31902	50 000	0	50 000	9 330 000	0	9 330 000	9 030 000	0	9 030 000	350 000	0	350 000
32010	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45107	82 236	0	82 236	0	0	0	11 206	0	11 206	71 030	0	71 030
45108	40 447	0	40 447	9 400	0	9 400	297	0	297	49 550	0	49 550
45204	25 410	0	25 410	0	0	0	25 410	0	25 410	0	0	0
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	237 662	639 505	877 167	15 057	104 703	119 760	11 697	87 737	99 434	241 022	656 471	897 493
45207	902 437	1 130 421	2 032 858	12 600	320 811	333 411	95 415	328 049	423 464	819 622	1 123 183	1 942 805
45208	63 505	0	63 505	0	0	0	1 763	0	1 763	61 742	0	61 742
45407	1 050	0	1 050	0	0	0	500	0	500	550	0	550
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	142 008	0	142 008	900	0	900	518	0	518	142 390	0	142 390
45506	140 855	96 611	237 466	1 660	10 713	12 373	1 996	4 680	6 676	140 519	102 644	243 163
45507	34 008	0	34 008	0	0	0	1 157	0	1 157	32 851	0	32 851
45604	0	395 764	395 764	0	66 886	66 886	0	26 529	26 529	0	436 121	436 121
45605	0	271 812	271 812	0	231 143	231 143	0	24 273	24 273	0	478 682	478 682
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	269 799	180 470	450 269	1 500	21 538	23 038	976	12 365	13 341	270 323	189 643	459 966
45815	77 226	19 983	97 209	622	2 384	3 006	4	1 384	1 388	77 844	20 983	98 827
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	28 741	5 876	34 617	0	563	563	244	1 641	1 885	28 497	4 798	33 295
45915	2 094	915	3 009	0	107	107	0	58	58	2 094	964	3 058
47404	0	1 522	1 522	15	234 914	234 929	15	236 436	236 451	0	0	0
47408	0	0	0	42 923	138 640	181 563	42 923	138 640	181 563	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 868	0	36 868	17	24 952	24 969	17	24 952	24 969	36 868	0	36 868
47427	22 416	805	23 221	22 203	28 942	51 145	20 696	29 094	49 790	23 923	653	24 576
47431	0	0	0	22 435	0	22 435	0	0	0	22 435	0	22 435
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
51403	0	0	0	207 270	0	207 270	207 270	0	207 270	0	0	0
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	40 512	0	40 512	7 730	0	7 730	44 920	0	44 920	3 322	0	3 322
60315	69 206	0	69 206	0	0	0	0	0	0	69 206	0	69 206
60401	14 543	0	14 543	45	0	45	0	0	0	14 588	0	14 588
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	1 625	0	1 625	239	0	239	236	0	236	1 628	0	1 628
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61210	0	0	0	207 270	0	207 270	207 270	0	207 270	0	0	0
61403	3 424	114	3 538	612	14	626	457	7	464	3 579	121	3 700
61702	5 223	0	5 223	8 692	0	8 692	0	0	0	13 915	0	13 915
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	1 275 537	0	1 275 537	198 646	0	198 646	31	0	31	1 474 152	0	1 474 152
70607	206	0	206	31	0	31	0	0	0	237	0	237
70608	5 839 559	0	5 839 559	478 991	0	478 991	0	0	0	6 318 550	0	6 318 550
70611	28 930	0	28 930	0	0	0	0	0	0	28 930	0	28 930
70616	8 286	0	8 286	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	10 059 698	2 952 315	13 012 013	26 739 442	2 152 872	28 892 314	25 963 108	1 878 580	27 841 688	10 836 032	3 226 607	14 062 639
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	100 779	3 663	104 442	100 779	3 663	104 442	0	0	0
40602	29 993	0	29 993	20 197	0	20 197	14 484	0	14 484	24 280	0	24 280
40701	71 585	16	71 601	63 300	1	63 301	63 788	2	63 790	72 073	17	72 090
40702	652 074	55 395	707 469	5 643 820	823 507	6 467 327	5 531 365	827 871	6 359 236	539 619	59 759	599 378
40703	2 953	81	3 034	5 720	151	5 871	7 053	156	7 209	4 286	86	4 372
40802	24 649	157	24 806	161 967	780	162 747	148 402	924	149 326	11 084	301	11 385
40807	994	948	1 942	1 077	1 274 351	1 275 428	1 138	1 362 459	1 363 597	1 055	89 056	90 111
40817	80 830	43 449	124 279	227 357	118 883	346 240	230 125	141 855	371 980	83 598	66 421	150 019
40820	1 269	2 187	3 456	652	1 289	1 941	723	725	1 448	1 340	1 623	2 963
40901	0	0	0	0	0	0	22 435	0	22 435	22 435	0	22 435
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 501	0	30 501	1 501	0	1 501	1 000	0	1 000
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	0	0	0	263 714	0	263 714	339 214	0	339 214	75 500	0	75 500
42103	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700	52 700	0	52 700
42104	7 000	0	7 000	558 922	0	558 922	624 922	0	624 922	73 000	0	73 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42303	0	2 683	2 683	1 800	2 790	4 590	1 800	107	1 907	0	0	0
42304	9 969	90 785	100 754	42 389	19 312	61 701	44 925	10 172	55 097	12 505	81 645	94 150
42305	580 019	2 168 132	2 748 151	18 768	149 130	167 898	35 477	271 440	306 917	596 728	2 290 442	2 887 170
42306	28 867	44 328	73 195	0	2 940	2 940	0	5 736	5 736	28 867	47 124	75 991
42507	0	150 359	150 359	0	8 519	8 519	0	17 193	17 193	0	159 033	159 033
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	5 760	5 760	0	671	671	0	878	878	0	5 967	5 967
45115	30 354	0	30 354	486	0	486	0	0	0	29 868	0	29 868
45215	288 334	0	288 334	79 693	0	79 693	128 077	0	128 077	336 718	0	336 718
45515	54 866	0	54 866	6 832	0	6 832	1 063	0	1 063	49 097	0	49 097
45615	15 422	0	15 422	14 376	0	14 376	7 844	0	7 844	8 890	0	8 890
45818	468 459	0	468 459	1 167	0	1 167	12 416	0	12 416	479 708	0	479 708
45918	27 057	0	27 057	257	0	257	281	0	281	27 081	0	27 081
47405	0	0	0	0	31 907	31 907	0	31 907	31 907	0	0	0
47407	0	0	0	76 505	105 102	181 607	76 505	105 102	181 607	0	0	0
47411	27 271	38 360	65 631	1 674	5 264	6 938	5 970	16 588	22 558	31 567	49 684	81 251
47416	1 168	0	1 168	11 727	0	11 727	10 744	0	10 744	185	0	185
47422	512	111	623	4 636	5	4 641	4 421	77	4 498	297	183	480
47425	50 403	0	50 403	3 225	0	3 225	1 164	0	1 164	48 342	0	48 342
47426	1 154	164	1 318	2 309	9	2 318	2 813	1 093	3 906	1 658	1 248	2 906
50620	9 084	0	9 084	24	0	24	31	0	31	9 091	0	9 091
60301	336	0	336	2 554	0	2 554	2 365	0	2 365	147	0	147
60305	0	0	0	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
60324	35 295	0	35 295	0	0	0	0	0	0	35 295	0	35 295
60601	9 045	0	9 045	0	0	0	171	0	171	9 216	0	9 216
61304	347	0	347	61	0	61	156	0	156	442	0	442
70601	1 426 128	0	1 426 128	0	0	0	169 106	0	169 106	1 595 234	0	1 595 234
70602	29 846	0	29 846	0	0	0	24	0	24	29 870	0	29 870
70603	5 759 674	0	5 759 674	0	0	0	499 767	0	499 767	6 259 441	0	6 259 441
70615	12 520	0	12 520	0	0	0	8 692	0	8 692	21 212	0	21 212
Итого по пассиву (баланс)	10 409 093	2 602 920	13 012 013	7 362 435	2 548 285	9 910 720	8 163 387	2 797 959	10 961 346	11 210 045	2 852 594	14 062 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	768	0	768	3 393	0	3 393	3 428	0	3 428	733	0	733
90902	1 333 930	0	1 333 930	242 092	0	242 092	23 649	0	23 649	1 552 373	0	1 552 373
90907	0	0	0	22 435	0	22 435	22 435	0	22 435	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 204 880	0	3 204 880	235 889	0	235 889	9 578	0	9 578	3 431 191	0	3 431 191
91604	91 428	23 908	115 336	6 380	2 835	9 215	243	1 595	1 838	97 565	25 148	122 713
91704	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91802	227 449	0	227 449	0	0	0	0	0	0	227 449	0	227 449
99998	3 378 103	0	3 378 103	581 033	0	581 033	519 362	0	519 362	3 439 774	0	3 439 774
Итого по активу (баланс)	8 278 914	23 908	8 302 822	1 091 222	2 835	1 094 057	578 695	1 595	580 290	8 791 441	25 148	8 816 589
Пассив
91004	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 873 042	0	2 873 042	280 342	0	280 342	269 547	0	269 547	2 862 247	0	2 862 247
91315	341 446	0	341 446	23 973	0	23 973	31 705	0	31 705	349 178	0	349 178
91316	8 739	32 149	40 888	57 749	109 039	166 788	75 000	77 126	152 126	25 990	236	26 226
91317	84 450	14 436	98 886	41 758	699	42 457	120 252	1 601	121 853	162 944	15 338	178 282
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 924 719	0	4 924 719	60 928	0	60 928	513 024	0	513 024	5 376 815	0	5 376 815
Итого по пассиву (баланс)	8 256 237	46 585	8 302 822	470 552	109 738	580 290	1 015 330	78 727	1 094 057	8 801 015	15 574	8 816 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	208 313	208 313	0	208 313	208 313	0	0	0
99996	0	0	0	216 445	0	216 445	216 445	0	216 445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	216 445	208 313	424 758	216 445	208 313	424 758	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	207 968	0	207 968	207 968	0	207 968	0	0	0
99997	0	0	0	216 445	0	216 445	216 445	0	216 445	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	424 413	0	424 413	424 413	0	424 413	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	683 610,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?