Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 183	114 974	319 157	240 360	40 879	281 239	366 457	99 700	466 157	78 086	56 153	134 239
20208	19 397	236	19 633	22 200	2 506	24 706	17 055	766	17 821	24 542	1 976	26 518
20209	0	0	0	223 882	17 506	241 388	223 882	17 506	241 388	0	0	0
30102	186 071	0	186 071	8 496 118	0	8 496 118	8 445 127	0	8 445 127	237 062	0	237 062
30110	80 973	335 414	416 387	11 009 826	314 995	11 324 821	11 025 698	590 840	11 616 538	65 101	59 569	124 670
30114	0	197 768	197 768	0	497 754	497 754	0	338 510	338 510	0	357 012	357 012
30202	97 761	0	97 761	0	0	0	966	0	966	96 795	0	96 795
30204	88 766	0	88 766	14 064	0	14 064	0	0	0	102 830	0	102 830
30233	0	0	0	64 077	16 260	80 337	64 077	16 260	80 337	0	0	0
30424	0	0	0	668 979	0	668 979	668 979	0	668 979	0	0	0
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	835	0	835	556 010	0	556 010	556 037	0	556 037	808	0	808
31902	100 000	0	100 000	8 060 000	0	8 060 000	8 160 000	0	8 160 000	0	0	0
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45107	134 070	0	134 070	0	0	0	4 492	0	4 492	129 578	0	129 578
45108	53 914	0	53 914	0	0	0	1 546	0	1 546	52 368	0	52 368
45203	0	0	0	54 700	0	54 700	54 700	0	54 700	0	0	0
45204	72 500	10 815	83 315	135 000	274	135 274	66 500	11 089	77 589	141 000	0	141 000
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	699 589	854 197	1 553 786	23 173	33 744	56 917	56 360	274 034	330 394	666 402	613 907	1 280 309
45207	603 424	617 463	1 220 887	35 469	366 872	402 341	5 873	120 596	126 469	633 020	863 739	1 496 759
45208	24 890	0	24 890	10 800	0	10 800	300	0	300	35 390	0	35 390
45502	0	3 039	3 039	3 500	103	3 603	0	3 142	3 142	3 500	0	3 500
45505	204 627	25 956	230 583	3 876	1 046	4 922	147 728	2 021	149 749	60 775	24 981	85 756
45506	71 814	610	72 424	148 261	14	148 275	6 007	621	6 628	214 068	3	214 071
45507	40 083	0	40 083	5 000	0	5 000	307	0	307	44 776	0	44 776
45602	0	29 607	29 607	0	1 243	1 243	0	30 850	30 850	0	0	0
45604	0	340 483	340 483	0	63 712	63 712	0	36 306	36 306	0	367 889	367 889
45605	0	257 311	257 311	0	11 543	11 543	0	13 727	13 727	0	255 127	255 127
45811	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45812	209 070	144 754	353 824	0	7 536	7 536	0	8 397	8 397	209 070	143 893	352 963
45815	40 257	16 272	56 529	80	847	927	261	957	1 218	40 076	16 162	56 238
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	28 646	3 662	32 308	4 084	191	4 275	200	212	412	32 530	3 641	36 171
45915	1 493	692	2 185	185	34	219	0	39	39	1 678	687	2 365
47404	0	0	0	9	747 199	747 208	9	747 199	747 208	0	0	0
47408	0	0	0	446 167	640 145	1 086 312	446 167	640 145	1 086 312	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	34 937	0	34 937	61	15 072	15 133	717	15 072	15 789	34 281	0	34 281
47427	5 339	0	5 339	23 512	22 140	45 652	22 673	22 140	44 813	6 178	0	6 178
50104	1 084 010	0	1 084 010	7 388	0	7 388	558 919	0	558 919	532 479	0	532 479
50606	83 227	0	83 227	0	0	0	0	0	0	83 227	0	83 227
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51405	141 003	0	141 003	867	0	867	0	0	0	141 870	0	141 870
52503	197	0	197	72	0	72	269	0	269	0	0	0
60302	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	2 842	0	2 842	15 598	0	15 598	12 458	0	12 458	5 982	0	5 982
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	15 275	0	15 275	0	0	0	684	0	684	14 591	0	14 591
61008	1 159	0	1 159	248	0	248	264	0	264	1 143	0	1 143
61009	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61209	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61210	0	0	0	539 908	0	539 908	539 908	0	539 908	0	0	0
61403	2 423	0	2 423	34	237	271	154	67	221	2 303	170	2 473
70606	321 599	0	321 599	306 829	0	306 829	433	0	433	627 995	0	627 995
70607	4 445	0	4 445	3 607	0	3 607	899	0	899	7 153	0	7 153
70608	478 111	0	478 111	270 745	0	270 745	0	0	0	748 856	0	748 856
70611	5 485	0	5 485	4 878	0	4 878	0	0	0	10 363	0	10 363
Итого по активу (баланс)	5 214 157	2 956 858	8 171 015	31 450 853	2 801 997	34 252 850	31 508 892	2 990 377	34 499 269	5 156 118	2 768 478	7 924 596
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	135 859	5 054	140 913	135 859	5 054	140 913	0	0	0
30236	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40502	241 984	219 026	461 010	238 996	115 933	354 929	317 995	6 666	324 661	320 983	109 759	430 742
40602	699 173	0	699 173	619 712	0	619 712	92 506	0	92 506	171 967	0	171 967
40701	60 332	11	60 343	179 560	78 874	258 434	216 463	78 873	295 336	97 235	10	97 245
40702	844 690	320 092	1 164 782	6 358 315	883 962	7 242 277	6 254 665	915 163	7 169 828	741 040	351 293	1 092 333
40703	1 954	59	2 013	524	3	527	2 385	3	2 388	3 815	59	3 874
40802	13 157	14	13 171	100 188	1	100 189	100 990	0	100 990	13 959	13	13 972
40807	927	140 004	140 931	455	435 544	435 999	71 211	296 175	367 386	71 683	635	72 318
40817	196 625	59 719	256 344	419 809	218 410	638 219	403 048	239 846	642 894	179 864	81 155	261 019
40820	2 516	1 971	4 487	1 172	604	1 776	1 074	108	1 182	2 418	1 475	3 893
40905	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
40911	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	50 000	0	50 000	50 997	0	50 997	997	0	997	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	6	18	24	0	1	1	0	1	1	6	18	24
42303	0	0	0	0	85	85	0	3 275	3 275	0	3 190	3 190
42304	90 520	21 425	111 945	3 085	2 947	6 032	865	7 202	8 067	88 300	25 680	113 980
42305	630 515	1 776 422	2 406 937	108 139	291 379	399 518	80 510	170 233	250 743	602 886	1 655 276	2 258 162
42306	56 561	36 840	93 401	263	2 061	2 324	262	44 088	44 350	56 560	78 867	135 427
42507	0	107 026	107 026	0	5 773	5 773	0	4 898	4 898	0	106 151	106 151
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	6 367	6 367	0	520	520	0	330	330	0	6 177	6 177
45115	43 098	0	43 098	1 583	0	1 583	0	0	0	41 515	0	41 515
45215	229 405	0	229 405	110 380	0	110 380	131 383	0	131 383	250 408	0	250 408
45515	55 144	0	55 144	5 296	0	5 296	38 483	0	38 483	88 331	0	88 331
45818	423 627	0	423 627	1 269	0	1 269	180	0	180	422 538	0	422 538
45918	29 572	0	29 572	39	0	39	1 393	0	1 393	30 926	0	30 926
47405	0	0	0	0	81 881	81 881	0	81 881	81 881	0	0	0
47407	0	0	0	629 697	455 359	1 085 056	629 697	455 359	1 085 056	0	0	0
47411	23 745	65 609	89 354	2 893	9 652	12 545	5 514	12 286	17 800	26 366	68 243	94 609
47416	285	0	285	3 938	0	3 938	5 188	0	5 188	1 535	0	1 535
47422	2 038	0	2 038	4 516	0	4 516	4 422	0	4 422	1 944	0	1 944
47425	83 370	0	83 370	125 401	0	125 401	94 410	0	94 410	52 379	0	52 379
47426	1 710	1 489	3 199	1 303	2 125	3 428	552	772	1 324	959	136	1 095
50120	4 612	0	4 612	2 758	0	2 758	3 387	0	3 387	5 241	0	5 241
50620	59 446	0	59 446	616	0	616	367	0	367	59 197	0	59 197
50719	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52302	0	0	0	50 468	0	50 468	50 468	0	50 468	0	0	0
52304	50 997	0	50 997	50 997	0	50 997	0	0	0	0	0	0
60301	1 757	0	1 757	8 963	0	8 963	7 539	0	7 539	333	0	333
60305	0	0	0	5 193	0	5 193	5 193	0	5 193	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
60313	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
60601	7 371	0	7 371	684	0	684	178	0	178	6 865	0	6 865
61304	336	0	336	57	0	57	43	0	43	322	0	322
70601	318 669	0	318 669	56	0	56	318 928	0	318 928	637 541	0	637 541
70602	25 080	0	25 080	147	0	147	2 475	0	2 475	27 408	0	27 408
70603	495 334	0	495 334	0	0	0	266 234	0	266 234	761 568	0	761 568
70801	80 881	0	80 881	0	0	0	0	0	0	80 881	0	80 881
Итого по пассиву (баланс)	5 414 922	2 756 093	8 171 015	9 227 358	2 590 404	11 817 762	9 248 894	2 322 449	11 571 343	5 436 458	2 488 138	7 924 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 997	0	50 997	50 468	0	50 468	101 465	0	101 465	0	0	0
90901	1 266	0	1 266	11 032	0	11 032	9 472	0	9 472	2 826	0	2 826
90902	595 410	0	595 410	3 837	0	3 837	19 135	0	19 135	580 112	0	580 112
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 233 655	0	4 233 655	564 558	0	564 558	308 193	0	308 193	4 490 020	0	4 490 020
91604	48 295	18 966	67 261	2 752	998	3 750	1 359	1 089	2 448	49 688	18 875	68 563
91704	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
91802	97 435	0	97 435	0	0	0	25	0	25	97 410	0	97 410
99998	4 199 696	0	4 199 696	309 001	0	309 001	307 489	0	307 489	4 201 208	0	4 201 208
Итого по активу (баланс)	9 245 368	18 966	9 264 334	941 648	998	942 646	747 138	1 089	748 227	9 439 878	18 875	9 458 753
Пассив
91004	0	0	0	13 098	0	13 098	13 098	0	13 098	0	0	0
91311	70 997	0	70 997	101 465	0	101 465	61 850	0	61 850	31 382	0	31 382
91312	3 235 678	0	3 235 678	116 825	0	116 825	150 583	0	150 583	3 269 436	0	3 269 436
91315	606 799	0	606 799	17 732	0	17 732	0	0	0	589 067	0	589 067
91316	152 484	0	152 484	16 687	0	16 687	30 000	0	30 000	165 797	0	165 797
91317	83 753	46 144	129 897	36 380	5 302	41 682	47 919	5 551	53 470	95 292	46 393	141 685
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 064 638	0	5 064 638	440 738	0	440 738	633 645	0	633 645	5 257 545	0	5 257 545
Итого по пассиву (баланс)	9 218 190	46 144	9 264 334	742 925	5 302	748 227	937 095	5 551	942 646	9 412 360	46 393	9 458 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	76 416	76 416	0	76 416	76 416	0	0	0
99996	0	0	0	76 416	0	76 416	76 416	0	76 416	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76 416	76 416	152 832	76 416	76 416	152 832	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	75 975	0	75 975	75 975	0	75 975	0	0	0
99997	0	0	0	76 416	0	76 416	76 416	0	76 416	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	152 391	0	152 391	152 391	0	152 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	486 249 800,0000	0	0	0,0000	0	0	537 000,0000	0	0	485 712 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 249 800,0000	0	0	0,0000	0	0	537 000,0000	0	0	485 712 800,0000
Пассив
98050	0	0	486 249 800,0000	0	0	537 000,0000	0	0	0,0000	0	0	485 712 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 249 800,0000	0	0	537 000,0000	0	0	0,0000	0	0	485 712 800,0000

Страница была полезной?