Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 650	41 019	142 669	203 400	129 287	332 687	100 867	55 332	156 199	204 183	114 974	319 157
20208	33 078	2 654	35 732	0	114	114	13 681	2 532	16 213	19 397	236	19 633
20209	0	0	0	7 575	14 348	21 923	7 575	14 348	21 923	0	0	0
30102	249 611	0	249 611	4 571 735	0	4 571 735	4 635 275	0	4 635 275	186 071	0	186 071
30110	101 158	101 356	202 514	1 370 205	1 047 098	2 417 303	1 390 390	813 040	2 203 430	80 973	335 414	416 387
30114	0	101 062	101 062	0	350 783	350 783	0	254 077	254 077	0	197 768	197 768
30202	97 246	0	97 246	515	0	515	0	0	0	97 761	0	97 761
30204	93 088	0	93 088	0	0	0	4 322	0	4 322	88 766	0	88 766
30233	0	0	0	73 046	12 744	85 790	73 046	12 744	85 790	0	0	0
30424	0	0	0	932 267	0	932 267	932 267	0	932 267	0	0	0
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	1 125	0	1 125	636 389	0	636 389	636 679	0	636 679	835	0	835
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
45107	137 743	0	137 743	0	0	0	3 673	0	3 673	134 070	0	134 070
45108	53 982	0	53 982	0	0	0	68	0	68	53 914	0	53 914
45204	64 500	0	64 500	8 000	10 815	18 815	0	0	0	72 500	10 815	83 315
45205	7 424	0	7 424	0	0	0	7 424	0	7 424	0	0	0
45206	756 578	1 005 570	1 762 148	16 676	99 008	115 684	73 665	250 381	324 046	699 589	854 197	1 553 786
45207	599 384	444 072	1 043 456	87 490	374 810	462 300	83 450	201 419	284 869	603 424	617 463	1 220 887
45208	24 890	0	24 890	0	0	0	0	0	0	24 890	0	24 890
45502	0	0	0	0	3 054	3 054	0	15	15	0	3 039	3 039
45505	214 771	31 015	245 786	0	1 853	1 853	10 144	6 912	17 056	204 627	25 956	230 583
45506	170 992	14 548	185 540	20	220	240	99 198	14 158	113 356	71 814	610	72 424
45507	40 384	0	40 384	0	0	0	301	0	301	40 083	0	40 083
45602	0	28 857	28 857	0	2 085	2 085	0	1 335	1 335	0	29 607	29 607
45604	0	339 070	339 070	0	24 042	24 042	0	22 629	22 629	0	340 483	340 483
45605	0	251 267	251 267	0	111 003	111 003	0	104 959	104 959	0	257 311	257 311
45811	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45812	209 410	141 086	350 496	0	10 195	10 195	340	6 527	6 867	209 070	144 754	353 824
45815	40 257	15 860	56 117	0	1 146	1 146	0	734	734	40 257	16 272	56 529
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	30 045	3 570	33 615	3 686	258	3 944	5 085	166	5 251	28 646	3 662	32 308
45915	1 520	675	2 195	0	47	47	27	30	57	1 493	692	2 185
47404	0	0	0	19	961 842	961 861	19	961 842	961 861	0	0	0
47408	0	0	0	360 059	843 180	1 203 239	360 059	843 180	1 203 239	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 366	0	36 366	15	14 403	14 418	1 444	14 403	15 847	34 937	0	34 937
47427	4 560	0	4 560	20 806	19 955	40 761	20 027	19 955	39 982	5 339	0	5 339
50104	605 596	0	605 596	561 083	0	561 083	82 669	0	82 669	1 084 010	0	1 084 010
50121	55	0	55	96	0	96	151	0	151	0	0	0
50606	158 918	0	158 918	0	0	0	75 691	0	75 691	83 227	0	83 227
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51405	0	0	0	141 003	0	141 003	0	0	0	141 003	0	141 003
52503	504	0	504	0	0	0	307	0	307	197	0	197
60302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	2 313	0	2 313	7 675	0	7 675	7 146	0	7 146	2 842	0	2 842
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	14 580	0	14 580	695	0	695	0	0	0	15 275	0	15 275
60701	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61008	1 161	0	1 161	306	0	306	308	0	308	1 159	0	1 159
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61210	0	0	0	126 375	0	126 375	126 375	0	126 375	0	0	0
61403	2 577	0	2 577	0	0	0	154	0	154	2 423	0	2 423
70606	143 702	0	143 702	178 166	0	178 166	269	0	269	321 599	0	321 599
70607	1 393	0	1 393	3 692	0	3 692	640	0	640	4 445	0	4 445
70608	196 986	0	196 986	281 125	0	281 125	0	0	0	478 111	0	478 111
70611	0	0	0	5 485	0	5 485	0	0	0	5 485	0	5 485
70706	2 588 276	0	2 588 276	74	0	74	2 588 350	0	2 588 350	0	0	0
70707	19 662	0	19 662	0	0	0	19 662	0	19 662	0	0	0
70708	2 078 059	0	2 078 059	0	0	0	2 078 059	0	2 078 059	0	0	0
70711	42 012	0	42 012	1 536	0	1 536	43 548	0	43 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 549 798	2 525 206	12 075 004	9 800 836	4 032 506	13 833 342	14 136 477	3 600 854	17 737 331	5 214 157	2 956 858	8 171 015
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	127 789	3 163	130 952	127 789	3 163	130 952	0	0	0
30236	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40502	250 396	214 133	464 529	20 604	8 272	28 876	12 192	13 165	25 357	241 984	219 026	461 010
40602	721 066	0	721 066	83 837	0	83 837	61 944	0	61 944	699 173	0	699 173
40701	97 384	10	97 394	184 877	78 135	263 012	147 825	78 136	225 961	60 332	11	60 343
40702	880 014	15 630	895 644	4 747 275	808 954	5 556 229	4 711 951	1 113 416	5 825 367	844 690	320 092	1 164 782
40703	2 042	58	2 100	706	3	709	618	4	622	1 954	59	2 013
40802	22 891	13	22 904	64 734	0	64 734	55 000	1	55 001	13 157	14	13 171
40807	1 049	682	1 731	3 761	563 993	567 754	3 639	703 315	706 954	927	140 004	140 931
40817	189 487	56 667	246 154	402 564	290 838	693 402	409 702	293 890	703 592	196 625	59 719	256 344
40820	2 442	2 079	4 521	1 076	361	1 437	1 150	253	1 403	2 516	1 971	4 487
40905	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
40911	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40912	0	0	0	30	112	142	30	112	142	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	25	39	8	8	16	0	1	1	6	18	24
42304	87 542	30 331	117 873	61 047	11 038	72 085	64 025	2 132	66 157	90 520	21 425	111 945
42305	640 601	1 761 061	2 401 662	70 300	209 022	279 322	60 214	224 383	284 597	630 515	1 776 422	2 406 937
42306	56 561	35 886	92 447	592	1 653	2 245	592	2 607	3 199	56 561	36 840	93 401
42507	0	104 487	104 487	0	4 403	4 403	0	6 942	6 942	0	107 026	107 026
42601	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0	1	1
42605	0	6 206	6 206	0	287	287	0	448	448	0	6 367	6 367
45115	44 776	0	44 776	1 678	0	1 678	0	0	0	43 098	0	43 098
45215	229 037	0	229 037	64 767	0	64 767	65 135	0	65 135	229 405	0	229 405
45515	53 578	0	53 578	2 026	0	2 026	3 592	0	3 592	55 144	0	55 144
45615	962	0	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0
45818	415 311	0	415 311	340	0	340	8 656	0	8 656	423 627	0	423 627
45918	29 998	0	29 998	1 365	0	1 365	939	0	939	29 572	0	29 572
47405	0	0	0	0	67 540	67 540	0	67 540	67 540	0	0	0
47407	0	0	0	834 800	367 219	1 202 019	834 800	367 219	1 202 019	0	0	0
47411	25 273	61 774	87 047	6 538	8 773	15 311	5 010	12 608	17 618	23 745	65 609	89 354
47416	270	0	270	972	0	972	987	0	987	285	0	285
47422	2 217	0	2 217	3 446	2	3 448	3 267	2	3 269	2 038	0	2 038
47425	76 638	0	76 638	33 723	0	33 723	40 455	0	40 455	83 370	0	83 370
47426	1 249	828	2 077	276	34	310	737	695	1 432	1 710	1 489	3 199
50120	3 010	0	3 010	626	0	626	2 228	0	2 228	4 612	0	4 612
50620	80 120	0	80 120	22 247	0	22 247	1 573	0	1 573	59 446	0	59 446
50719	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52304	50 997	0	50 997	0	0	0	0	0	0	50 997	0	50 997
60301	107	0	107	7 751	0	7 751	9 401	0	9 401	1 757	0	1 757
60305	0	0	0	5 264	0	5 264	5 264	0	5 264	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60601	7 204	0	7 204	4	0	4	171	0	171	7 371	0	7 371
61304	383	0	383	63	0	63	16	0	16	336	0	336
70601	150 850	0	150 850	17	0	17	167 836	0	167 836	318 669	0	318 669
70602	3 011	0	3 011	260	0	260	22 329	0	22 329	25 080	0	25 080
70603	209 008	0	209 008	0	0	0	286 326	0	286 326	495 334	0	495 334
70701	2 715 314	0	2 715 314	2 715 319	0	2 715 319	5	0	5	0	0	0
70702	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0
70703	2 091 147	0	2 091 147	2 091 147	0	2 091 147	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 729 281	0	4 729 281	4 810 162	0	4 810 162	80 881	0	80 881
Итого по пассиву (баланс)	9 785 130	2 289 874	12 075 004	16 299 574	2 423 821	18 723 395	11 929 366	2 890 040	14 819 406	5 414 922	2 756 093	8 171 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 997	0	50 997	0	0	0	0	0	0	50 997	0	50 997
90901	1 266	0	1 266	6 575	0	6 575	6 575	0	6 575	1 266	0	1 266
90902	602 328	0	602 328	39 435	0	39 435	46 353	0	46 353	595 410	0	595 410
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 570 492	0	3 570 492	807 848	0	807 848	144 685	0	144 685	4 233 655	0	4 233 655
91604	46 704	18 466	65 170	2 326	1 344	3 670	735	844	1 579	48 295	18 966	67 261
91704	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
91802	97 466	0	97 466	0	0	0	31	0	31	97 435	0	97 435
99998	4 135 527	0	4 135 527	389 872	0	389 872	325 703	0	325 703	4 199 696	0	4 199 696
Итого по активу (баланс)	8 523 394	18 466	8 541 860	1 246 056	1 344	1 247 400	524 082	844	524 926	9 245 368	18 966	9 264 334
Пассив
91311	70 997	0	70 997	0	0	0	0	0	0	70 997	0	70 997
91312	3 407 819	0	3 407 819	261 924	0	261 924	89 783	0	89 783	3 235 678	0	3 235 678
91315	466 103	0	466 103	0	0	0	140 696	0	140 696	606 799	0	606 799
91316	64 408	0	64 408	11 924	0	11 924	100 000	0	100 000	152 484	0	152 484
91317	82 885	39 474	122 359	47 326	4 529	51 855	48 194	11 199	59 393	83 753	46 144	129 897
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 406 333	0	4 406 333	199 223	0	199 223	857 528	0	857 528	5 064 638	0	5 064 638
Итого по пассиву (баланс)	8 502 386	39 474	8 541 860	520 397	4 529	524 926	1 236 201	11 199	1 247 400	9 218 190	46 144	9 264 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	175 150	5 259	180 409	175 150	5 259	180 409	0	0	0
99996	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	176 029	5 259	181 288	176 029	5 259	181 288	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 243	175 118	180 361	5 243	175 118	180 361	0	0	0
99997	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 122	175 118	181 240	6 122	175 118	181 240	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	486 150 090,0000	0	0	516 000,0000	0	0	416 290,0000	0	0	486 249 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 150 090,0000	0	0	516 001,0000	0	0	416 291,0000	0	0	486 249 800,0000
Пассив
98050	0	0	486 150 090,0000	0	0	416 291,0000	0	0	516 001,0000	0	0	486 249 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 150 090,0000	0	0	416 291,0000	0	0	516 001,0000	0	0	486 249 800,0000

Страница была полезной?