Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 674	213 419	294 093	184 248	99 621	283 869	169 752	215 773	385 525	95 170	97 267	192 437
20208	35 104	2 169	37 273	33 650	1 426	35 076	29 890	1 779	31 669	38 864	1 816	40 680
20209	0	0	0	38 583	1 763	40 346	38 583	1 763	40 346	0	0	0
30102	368 272	0	368 272	4 131 852	0	4 131 852	4 103 286	0	4 103 286	396 838	0	396 838
30110	46 571	109 989	156 560	2 930 580	500 727	3 431 307	2 931 259	543 330	3 474 589	45 892	67 386	113 278
30114	0	62 247	62 247	0	120 247	120 247	0	136 921	136 921	0	45 573	45 573
30202	88 207	0	88 207	0	0	0	846	0	846	87 361	0	87 361
30204	94 566	0	94 566	0	0	0	3 582	0	3 582	90 984	0	90 984
30233	0	0	0	118 346	10 835	129 181	118 346	10 835	129 181	0	0	0
30424	0	0	0	385 666	0	385 666	385 666	0	385 666	0	0	0
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	90	0	90	90 651	0	90 651	90 038	0	90 038	703	0	703
31902	100 000	0	100 000	2 040 000	0	2 040 000	1 990 000	0	1 990 000	150 000	0	150 000
32010	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45106	4 000	0	4 000	500	0	500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45107	184 845	0	184 845	0	0	0	31 846	0	31 846	152 999	0	152 999
45108	102 841	0	102 841	0	0	0	1 546	0	1 546	101 295	0	101 295
45204	166 210	30 458	196 668	0	1 614	1 614	146 325	540	146 865	19 885	31 532	51 417
45205	176 000	110 147	286 147	172 737	4 807	177 544	100 370	1 987	102 357	248 367	112 967	361 334
45206	787 534	1 038 486	1 826 020	65 315	75 658	140 973	171 166	21 851	193 017	681 683	1 092 293	1 773 976
45207	746 021	217 603	963 624	126 758	43 181	169 939	157 862	58 315	216 177	714 917	202 469	917 386
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	800	0	800
45503	8 728	0	8 728	0	0	0	0	0	0	8 728	0	8 728
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	319 797	19 306	339 103	1 201	12 681	13 882	5 911	2 323	8 234	315 087	29 664	344 751
45506	90 572	0	90 572	13 667	202 271	215 938	34 652	44 180	78 832	69 587	158 091	227 678
45507	34 794	0	34 794	2 740	0	2 740	260	0	260	37 274	0	37 274
45604	0	339 251	339 251	0	14 737	14 737	0	15 085	15 085	0	338 903	338 903
45605	0	229 187	229 187	0	11 319	11 319	0	4 089	4 089	0	236 417	236 417
45812	220 589	129 245	349 834	0	5 642	5 642	1 179	2 332	3 511	219 410	132 555	351 965
45815	40 259	14 529	54 788	227	634	861	2	262	264	40 484	14 901	55 385
45912	28 434	3 270	31 704	2 947	143	3 090	3 948	59	4 007	27 433	3 354	30 787
45915	1 493	617	2 110	59	29	88	0	11	11	1 552	635	2 187
47404	0	0	0	12	428 328	428 340	12	428 328	428 340	0	0	0
47408	0	0	0	233 405	234 598	468 003	233 405	234 598	468 003	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	41 554	0	41 554	56 305	0	56 305	50 417	0	50 417	47 442	0	47 442
47427	3 451	0	3 451	28 926	22 274	51 200	28 306	22 274	50 580	4 071	0	4 071
50104	342 868	0	342 868	1 644	0	1 644	91 513	0	91 513	252 999	0	252 999
50606	158 918	0	158 918	0	0	0	0	0	0	158 918	0	158 918
50706	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	31	0	31	49	0	49	55	0	55	25	0	25
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	5 231	0	5 231	7 697	0	7 697	7 759	0	7 759	5 169	0	5 169
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	13 063	0	13 063	0	0	0	0	0	0	13 063	0	13 063
61008	1 734	0	1 734	282	0	282	304	0	304	1 712	0	1 712
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61209	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
61210	0	0	0	90 455	0	90 455	90 455	0	90 455	0	0	0
61403	2 583	55	2 638	310	2	312	119	1	120	2 774	56	2 830
70606	2 113 504	0	2 113 504	182 777	0	182 777	22	0	22	2 296 259	0	2 296 259
70607	17 852	0	17 852	2 221	0	2 221	948	0	948	19 125	0	19 125
70608	1 801 667	0	1 801 667	159 826	0	159 826	0	0	0	1 961 493	0	1 961 493
70611	35 899	0	35 899	5 341	0	5 341	0	0	0	41 240	0	41 240
Итого по активу (баланс)	8 267 632	2 523 184	10 790 816	11 135 415	1 792 707	12 928 122	11 024 268	1 746 693	12 770 961	8 378 779	2 569 198	10 947 977
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	201 742	5 073	206 815	201 742	5 073	206 815	0	0	0
30236	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	260 665	387 160	647 825	123 838	6 860	130 698	116 107	20 509	136 616	252 934	400 809	653 743
40602	615 608	0	615 608	97 846	0	97 846	96 870	0	96 870	614 632	0	614 632
40701	47 189	9	47 198	294 973	68 166	363 139	334 745	68 167	402 912	86 961	10	86 971
40702	975 494	29 961	1 005 455	4 315 447	374 505	4 689 952	3 962 772	375 205	4 337 977	622 819	30 661	653 480
40703	4 916	53	4 969	3 212	1	3 213	5 586	3	5 589	7 290	55	7 345
40802	27 442	12	27 454	75 476	0	75 476	73 392	0	73 392	25 358	12	25 370
40807	25 506	28 642	54 148	25 213	370 541	395 754	543	374 923	375 466	836	33 024	33 860
40817	218 164	64 270	282 434	347 451	391 150	738 601	371 027	393 650	764 677	241 740	66 770	308 510
40820	3 434	2 455	5 889	1 366	423	1 789	1 019	165	1 184	3 087	2 197	5 284
40901	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	594	0	594	594	0	594	1	0	1
40911	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40912	0	0	0	10	87	97	10	87	97	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	3 000	0	3 000	3 023	0	3 023	23	0	23	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	23	37	0	0	0	0	1	1	14	24	38
42303	0	8 592	8 592	0	9 014	9 014	0	9 334	9 334	0	8 912	8 912
42304	6 679	35 275	41 954	811	7 320	8 131	60 823	10 406	71 229	66 691	38 361	105 052
42305	676 454	1 557 820	2 234 274	24 923	101 948	126 871	10 518	154 277	164 795	662 049	1 610 149	2 272 198
42306	56 284	32 626	88 910	602	750	1 352	879	1 826	2 705	56 561	33 702	90 263
42507	0	95 357	95 357	0	1 704	1 704	0	4 641	4 641	0	98 294	98 294
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	5 861	5 861	0	106	106	0	256	256	0	6 011	6 011
45115	100 776	0	100 776	7 957	0	7 957	105	0	105	92 924	0	92 924
45215	183 327	0	183 327	28 726	0	28 726	69 531	0	69 531	224 132	0	224 132
45515	61 414	0	61 414	50 634	0	50 634	46 302	0	46 302	57 082	0	57 082
45615	881	0	881	881	0	881	0	0	0	0	0	0
45818	357 061	0	357 061	1 154	0	1 154	3 500	0	3 500	359 407	0	359 407
45918	27 053	0	27 053	296	0	296	675	0	675	27 432	0	27 432
47405	0	0	0	0	70 666	70 666	0	70 666	70 666	0	0	0
47407	0	0	0	222 289	245 306	467 595	222 289	245 306	467 595	0	0	0
47411	20 905	51 272	72 177	1 246	3 964	5 210	5 329	11 490	16 819	24 988	58 798	83 786
47416	3 184	0	3 184	4 335	0	4 335	1 739	0	1 739	588	0	588
47422	2 389	0	2 389	5 129	2	5 131	5 315	2	5 317	2 575	0	2 575
47425	67 798	0	67 798	35 270	0	35 270	18 642	0	18 642	51 170	0	51 170
47426	151	734	885	326	13	339	471	668	1 139	296	1 389	1 685
50120	2 969	0	2 969	685	0	685	234	0	234	2 518	0	2 518
50620	77 923	0	77 923	262	0	262	4 058	0	4 058	81 719	0	81 719
50719	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250
60301	141	0	141	6 726	0	6 726	6 836	0	6 836	251	0	251
60305	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	7 215	0	7 215	7	0	7	155	0	155	7 363	0	7 363
61304	411	0	411	58	0	58	47	0	47	400	0	400
70601	2 225 168	0	2 225 168	0	0	0	190 258	0	190 258	2 415 426	0	2 415 426
70602	5 688	0	5 688	2 072	0	2 072	0	0	0	3 616	0	3 616
70603	1 811 152	0	1 811 152	0	0	0	165 299	0	165 299	1 976 451	0	1 976 451
Итого по пассиву (баланс)	8 490 690	2 300 126	10 790 816	5 978 441	1 657 638	7 636 079	6 046 546	1 746 694	7 793 240	8 558 795	2 389 182	10 947 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 737	0	1 737	8 817	0	8 817	8 822	0	8 822	1 732	0	1 732
90902	513 798	0	513 798	19 382	0	19 382	22 861	0	22 861	510 319	0	510 319
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 140 790	0	4 140 790	354 241	0	354 241	147 744	0	147 744	4 347 287	0	4 347 287
91604	51 312	16 835	68 147	3 783	771	4 554	828	303	1 131	54 267	17 303	71 570
91704	15 803	0	15 803	0	0	0	2	0	2	15 801	0	15 801
91802	87 532	0	87 532	0	0	0	15	0	15	87 517	0	87 517
99998	3 728 353	0	3 728 353	1 167 127	0	1 167 127	337 052	0	337 052	4 558 428	0	4 558 428
Итого по активу (баланс)	8 539 334	16 835	8 556 169	1 553 350	771	1 554 121	517 325	303	517 628	9 575 359	17 303	9 592 662
Пассив
91311	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
91312	3 102 742	0	3 102 742	106 944	0	106 944	616 261	0	616 261	3 612 059	0	3 612 059
91315	353 223	0	353 223	250	0	250	14 351	0	14 351	367 324	0	367 324
91316	58 850	0	58 850	86 324	0	86 324	421 082	0	421 082	393 608	0	393 608
91317	117 399	60 916	178 315	65 332	78 202	143 534	46 700	68 733	115 433	98 767	51 447	150 214
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 827 816	0	4 827 816	180 576	0	180 576	386 994	0	386 994	5 034 234	0	5 034 234
Итого по пассиву (баланс)	8 495 253	60 916	8 556 169	439 426	78 202	517 628	1 485 388	68 733	1 554 121	9 541 215	51 447	9 592 662
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 830	11 834	41 664	29 830	11 834	41 664	0	0	0
93801	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 184	11 834	42 018	30 184	11 834	42 018	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	41 675	41 675	0	41 675	41 675	0	0	0
96801	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	354	41 675	42 029	354	41 675	42 029	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 879 340,0000	0	0	25 000,0000	0	0	89 250,0000	0	0	485 815 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 879 340,0000	0	0	25 000,0000	0	0	89 250,0000	0	0	485 815 090,0000
Пассив
98050	0	0	485 879 340,0000	0	0	89 250,0000	0	0	25 000,0000	0	0	485 815 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 879 340,0000	0	0	89 250,0000	0	0	25 000,0000	0	0	485 815 090,0000

Страница была полезной?