Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 347	40 033	72 380	429 057	26 804	455 861	356 814	17 989	374 803	104 590	48 848	153 438
20208	36 299	438	36 737	40 500	4 189	44 689	57 562	2 589	60 151	19 237	2 038	21 275
20209	0	0	0	39 477	8 862	48 339	39 477	8 862	48 339	0	0	0
30102	184 061	0	184 061	7 400 151	0	7 400 151	6 712 377	0	6 712 377	871 835	0	871 835
30110	40 727	5 096	45 823	774 413	1 036 410	1 810 823	719 888	702 942	1 422 830	95 252	338 564	433 816
30114	0	378 970	378 970	0	556 208	556 208	0	835 791	835 791	0	99 387	99 387
30202	108 359	0	108 359	414	0	414	0	0	0	108 773	0	108 773
30204	86 360	0	86 360	0	0	0	5 312	0	5 312	81 048	0	81 048
30233	0	0	0	114 515	9 600	124 115	114 515	9 600	124 115	0	0	0
30402	747	0	747	7 653 002	0	7 653 002	7 653 705	0	7 653 705	44	0	44
30602	4 655	0	4 655	0	0	0	0	0	0	4 655	0	4 655
31902	700 000	0	700 000	5 728 000	0	5 728 000	6 428 000	0	6 428 000	0	0	0
32010	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45106	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	222 576	0	222 576	11 098	0	11 098	9 320	0	9 320	224 354	0	224 354
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	70 000	0	70 000	35 530	0	35 530	95 530	0	95 530	10 000	0	10 000
45204	140 000	26 134	166 134	14 159	911	15 070	141 795	27 045	168 840	12 364	0	12 364
45205	258 839	23 292	282 131	173 211	613	173 824	141 028	23 905	164 933	291 022	0	291 022
45206	1 385 992	615 651	2 001 643	431 417	82 091	513 508	645 620	121 854	767 474	1 171 789	575 888	1 747 677
45207	546 729	490 189	1 036 918	69 460	44 924	114 384	45 556	76 144	121 700	570 633	458 969	1 029 602
45208	3 992	0	3 992	0	0	0	500	0	500	3 492	0	3 492
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	16 958	0	16 958	15 120	0	15 120	767	0	767	31 311	0	31 311
45506	57 695	0	57 695	4 500	0	4 500	2 895	0	2 895	59 300	0	59 300
45507	6 974	0	6 974	0	0	0	1 510	0	1 510	5 464	0	5 464
45602	0	0	0	0	7 654	7 654	0	61	61	0	7 593	7 593
45605	0	572 314	572 314	0	19 002	19 002	0	22 885	22 885	0	568 431	568 431
45811	507	0	507	2 461	0	2 461	507	0	507	2 461	0	2 461
45812	20 216	117 943	138 159	15 000	4 309	19 309	0	4 242	4 242	35 216	118 010	153 226
45815	139 622	13 268	152 890	2 540	484	3 024	190	477	667	141 972	13 275	155 247
45911	1 300	0	1 300	727	0	727	1 300	0	1 300	727	0	727
45912	2 846	2 984	5 830	0	109	109	8	107	115	2 838	2 986	5 824
45915	10 830	634	11 464	179	22	201	71	87	158	10 938	569	11 507
47404	0	0	0	1 392 013	1 470 362	2 862 375	1 391 997	1 470 362	2 862 359	16	0	16
47408	0	0	0	997 435	653 083	1 650 518	997 435	653 083	1 650 518	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	20 745	0	20 745	262 000	3 996	265 996	262 650	3 996	266 646	20 095	0	20 095
47427	50 626	0	50 626	33 836	17 478	51 314	63 002	17 478	80 480	21 460	0	21 460
50104	264 131	0	264 131	1 559	0	1 559	0	0	0	265 690	0	265 690
50606	166 137	0	166 137	0	0	0	0	0	0	166 137	0	166 137
60302	263	0	263	23	0	23	16	0	16	270	0	270
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	4 812	0	4 812	15 474	0	15 474	19 078	0	19 078	1 208	0	1 208
60314	0	0	0	0	1 835	1 835	0	73	73	0	1 762	1 762
60401	13 338	0	13 338	0	0	0	782	0	782	12 556	0	12 556
61008	1 392	0	1 392	3 097	0	3 097	3 457	0	3 457	1 032	0	1 032
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
61403	2 347	15	2 362	211	1	212	161	0	161	2 397	16	2 413
70606	2 776 455	0	2 776 455	232 646	0	232 646	695	0	695	3 008 406	0	3 008 406
70607	27 772	0	27 772	1 054	0	1 054	3 320	0	3 320	25 506	0	25 506
70608	2 151 318	0	2 151 318	156 825	0	156 825	0	0	0	2 308 143	0	2 308 143
70611	37 608	0	37 608	401	0	401	0	0	0	38 009	0	38 009
Итого по активу (баланс)	9 644 948	2 290 067	11 935 015	26 052 739	3 949 028	30 001 767	25 920 074	3 999 722	29 919 796	9 777 613	2 239 373	12 016 986
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	344 576	3 474	348 050	344 576	3 474	348 050	0	0	0
40502	218 222	352 044	570 266	796 404	1 605 219	2 401 623	854 517	1 603 542	2 458 059	276 335	350 367	626 702
40602	1 387 330	0	1 387 330	652 699	0	652 699	309 658	0	309 658	1 044 289	0	1 044 289
40701	62 891	9	62 900	179 342	40 571	219 913	236 752	41 785	278 537	120 301	1 223	121 524
40702	679 932	63 478	743 410	6 710 171	587 593	7 297 764	6 672 586	586 249	7 258 835	642 347	62 134	704 481
40703	1 184	127	1 311	450	5	455	564	4	568	1 298	126	1 424
40802	27 479	583	28 062	62 748	21	62 769	57 026	21	57 047	21 757	583	22 340
40807	109	2 832	2 941	1 049	35 090	36 139	1 892	32 594	34 486	952	336	1 288
40817	202 549	86 072	288 621	589 297	154 316	743 613	589 272	148 106	737 378	202 524	79 862	282 386
40820	3 984	1 837	5 821	744	1 648	2 392	740	59 562	60 302	3 980	59 751	63 731
40905	1	0	1	247	0	247	247	0	247	1	0	1
40911	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
40912	0	0	0	39	98	137	39	98	137	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
42301	14	22	36	0	1	1	0	1	1	14	22	36
42303	68 201	23 572	91 773	136 811	47 989	184 800	69 067	27 136	96 203	457	2 719	3 176
42304	39 065	38 465	77 530	0	5 967	5 967	130	23 390	23 520	39 195	55 888	95 083
42305	589 528	1 303 057	1 892 585	113 285	147 897	261 182	69 893	104 579	174 472	546 136	1 259 739	1 805 875
42306	42 516	25 415	67 931	180	1 230	1 410	181	960	1 141	42 517	25 145	67 662
42507	0	89 896	89 896	0	3 847	3 847	0	2 776	2 776	0	88 825	88 825
42601	1	3	4	1	0	1	0	1	1	0	4	4
42605	0	57 031	57 031	0	59 994	59 994	0	2 963	2 963	0	0	0
45115	51 301	0	51 301	1 770	0	1 770	1 110	0	1 110	50 641	0	50 641
45215	383 379	0	383 379	114 566	0	114 566	66 035	0	66 035	334 848	0	334 848
45515	3 179	0	3 179	4 258	0	4 258	7 843	0	7 843	6 764	0	6 764
45818	279 296	0	279 296	244	0	244	17 261	0	17 261	296 313	0	296 313
45918	16 165	0	16 165	530	0	530	379	0	379	16 014	0	16 014
47405	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
47407	0	0	0	638 724	1 010 685	1 649 409	638 724	1 010 685	1 649 409	0	0	0
47411	21 920	52 298	74 218	5 581	8 986	14 567	4 603	9 678	14 281	20 942	52 990	73 932
47416	236	0	236	2 635	0	2 635	2 747	0	2 747	348	0	348
47422	38	0	38	22 096	2 535	24 631	22 182	2 535	24 717	124	0	124
47425	38 703	0	38 703	59 808	0	59 808	82 897	0	82 897	61 792	0	61 792
47426	290	1 272	1 562	305	1 787	2 092	572	629	1 201	557	114	671
50120	833	0	833	0	0	0	222	0	222	1 055	0	1 055
50620	70 665	0	70 665	3 824	0	3 824	832	0	832	67 673	0	67 673
60301	189	0	189	2 765	0	2 765	3 177	0	3 177	601	0	601
60305	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	8 480	0	8 480	8 480	0	8 480	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	6 648	0	6 648	782	0	782	153	0	153	6 019	0	6 019
61304	370	0	370	57	0	57	67	0	67	380	0	380
70601	2 911 828	0	2 911 828	0	0	0	262 616	0	262 616	3 174 444	0	3 174 444
70602	559	0	559	0	0	0	504	0	504	1 063	0	1 063
70603	2 144 163	0	2 144 163	0	0	0	155 080	0	155 080	2 299 243	0	2 299 243
Итого по пассиву (баланс)	9 837 002	2 098 013	11 935 015	10 465 945	3 719 163	14 185 108	10 606 101	3 660 978	14 267 079	9 977 158	2 039 828	12 016 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 067	0	6 067	6 731	0	6 731	8 115	0	8 115	4 683	0	4 683
90902	500 376	0	500 376	37 762	0	37 762	20 306	0	20 306	517 832	0	517 832
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 306 723	57 144	4 363 867	302 915	1 503	304 418	824 695	2 761	827 456	3 784 943	55 886	3 840 829
91604	22 953	14 977	37 930	3 817	700	4 517	2 183	578	2 761	24 587	15 099	39 686
91704	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	62 463	0	62 463	0	0	0	16	0	16	62 447	0	62 447
99998	4 342 146	0	4 342 146	775 389	0	775 389	1 205 835	0	1 205 835	3 911 700	0	3 911 700
Итого по активу (баланс)	9 245 499	72 121	9 317 620	1 126 615	2 203	1 128 818	2 061 151	3 339	2 064 490	8 310 963	70 985	8 381 948
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	11 382	0	11 382	31 382	0	31 382
91312	3 645 069	0	3 645 069	515 310	0	515 310	102 418	0	102 418	3 232 177	0	3 232 177
91315	253 277	5 670	258 947	106 320	204	106 524	125 247	207	125 454	272 204	5 673	277 877
91316	197 284	0	197 284	310 487	38 496	348 983	264 071	38 496	302 567	150 868	0	150 868
91317	216 980	19	216 999	204 218	30 794	235 012	173 069	60 498	233 567	185 831	29 723	215 554
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	1	0	1	3 842	0	3 842
91508	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
99999	4 975 474	0	4 975 474	858 655	0	858 655	353 429	0	353 429	4 470 248	0	4 470 248
Итого по пассиву (баланс)	9 311 931	5 689	9 317 620	1 994 996	69 494	2 064 490	1 029 617	99 201	1 128 818	8 346 552	35 396	8 381 948
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 810 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 810 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 810 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 810 907,0000
Пассив
98050	0	0	485 810 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 810 907,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 810 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 810 907,0000

Страница была полезной?