Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 811	0	1 811	359	0	359	63	0	63	2 107	0	2 107
20202	94 915	84 756	179 671	380 406	24 208	404 614	366 816	86 191	453 007	108 505	22 773	131 278
20208	6 347	0	6 347	61 082	0	61 082	60 906	0	60 906	6 523	0	6 523
20209	0	0	0	215 827	955	216 782	215 827	955	216 782	0	0	0
30102	84 027	0	84 027	2 054 096	0	2 054 096	2 027 133	0	2 027 133	110 990	0	110 990
30110	68 636	795	69 431	474 759	15 208	489 967	474 196	7 620	481 816	69 199	8 383	77 582
30114	0	41 237	41 237	0	211 554	211 554	0	225 921	225 921	0	26 870	26 870
30202	18 040	0	18 040	105	0	105	0	0	0	18 145	0	18 145
30204	7 660	0	7 660	409	0	409	0	0	0	8 069	0	8 069
30221	0	0	0	67 570	0	67 570	67 570	0	67 570	0	0	0
30233	20	0	20	9 071	162	9 233	9 085	162	9 247	6	0	6
30302	17 503	0	17 503	10 342	30 319	40 661	9 093	30 319	39 412	18 752	0	18 752
30306	94 966	87 779	182 745	0	5 688	5 688	15 459	3 405	18 864	79 507	90 062	169 569
30413	3 926	0	3 926	576 733	0	576 733	577 919	0	577 919	2 740	0	2 740
30424	4 077	0	4 077	757 826	0	757 826	758 290	0	758 290	3 613	0	3 613
30425	5 000	2 858	7 858	0	201	201	0	104	104	5 000	2 955	7 955
32010	0	0	0	0	758	758	0	19	19	0	739	739
32201	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45201	8 830	0	8 830	12 304	0	12 304	13 778	0	13 778	7 356	0	7 356
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	2 147	0	2 147	2 499	0	2 499	2 147	0	2 147	2 499	0	2 499
45205	117 900	0	117 900	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	132 900	0	132 900
45206	592 996	290 527	883 523	9 487	18 950	28 437	3 670	10 949	14 619	598 813	298 528	897 341
45207	799 327	5 887	805 214	23 113	360	23 473	16 744	631	17 375	805 696	5 616	811 312
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	0	580	580	0	41	41	0	21	21	0	600	600
45504	50	0	50	0	0	0	13	0	13	37	0	37
45505	7 467	893	8 360	30	63	93	497	33	530	7 000	923	7 923
45506	77 378	2 596	79 974	13 000	167	13 167	7 132	98	7 230	83 246	2 665	85 911
45507	116 572	10 683	127 255	2 500	747	3 247	2 304	481	2 785	116 768	10 949	127 717
45509	2 383	0	2 383	582	0	582	641	0	641	2 324	0	2 324
45604	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	9 911	0	9 911	0	0	0	0	0	0	9 911	0	9 911
45814	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	14 369	14 369	12 030 551	202 247	12 232 798	12 030 551	204 458	12 235 009	0	12 158	12 158
47408	0	0	0	4 985 520	5 061 947	10 047 467	4 985 520	5 061 947	10 047 467	0	0	0
47415	6 173	0	6 173	0	0	0	6 173	0	6 173	0	0	0
47423	77 922	0	77 922	289	18 283	18 572	1 081	18 283	19 364	77 130	0	77 130
47427	9 837	3 669	13 506	24 522	3 831	28 353	19 752	5 572	25 324	14 607	1 928	16 535
50104	0	0	0	3 557 545	0	3 557 545	3 557 545	0	3 557 545	0	0	0
50105	0	0	0	281 592	0	281 592	281 592	0	281 592	0	0	0
50107	30 760	0	30 760	4 120 741	0	4 120 741	4 151 501	0	4 151 501	0	0	0
50118	1 870 761	0	1 870 761	8 000 851	0	8 000 851	7 997 001	0	7 997 001	1 874 611	0	1 874 611
50205	0	0	0	43 001	0	43 001	43 001	0	43 001	0	0	0
50218	10 719	0	10 719	43 061	0	43 061	43 002	0	43 002	10 778	0	10 778
52503	524	0	524	1 317	0	1 317	1 357	0	1 357	484	0	484
60302	2 983	0	2 983	65	0	65	81	0	81	2 967	0	2 967
60306	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60308	85	0	85	107	0	107	112	0	112	80	0	80
60310	7 938	0	7 938	286	0	286	291	0	291	7 933	0	7 933
60312	4 785	0	4 785	3 455	0	3 455	3 451	0	3 451	4 789	0	4 789
60401	119 337	0	119 337	0	0	0	0	0	0	119 337	0	119 337
60701	299 732	0	299 732	0	0	0	0	0	0	299 732	0	299 732
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	230	0	230	85	0	85	97	0	97	218	0	218
61009	18	0	18	84	0	84	50	0	50	52	0	52
61403	8 813	0	8 813	755	0	755	1 062	0	1 062	8 506	0	8 506
70606	505 759	0	505 759	87 605	0	87 605	318	0	318	593 046	0	593 046
70607	110 113	0	110 113	76 583	0	76 583	45 314	0	45 314	141 382	0	141 382
70608	523 305	0	523 305	64 200	0	64 200	0	0	0	587 505	0	587 505
70611	5 425	0	5 425	0	0	0	0	0	0	5 425	0	5 425
Итого по активу (баланс)	5 825 772	547 344	6 373 116	38 021 826	5 595 739	43 617 565	37 804 650	5 657 195	43 461 845	6 042 948	485 888	6 528 836
Пассив
10207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	65 161	0	65 161	0	0	0	0	0	0	65 161	0	65 161
30126	45 262	0	45 262	0	0	0	0	0	0	45 262	0	45 262
30220	0	0	0	17 442	33 406	50 848	17 442	33 406	50 848	0	0	0
30232	146	25	171	70 509	2 537	73 046	70 419	2 570	72 989	56	58	114
30301	17 503	0	17 503	9 093	30 319	39 412	10 342	30 319	40 661	18 752	0	18 752
30305	94 966	87 779	182 745	15 459	3 405	18 864	0	5 688	5 688	79 507	90 062	169 569
30601	154	0	154	1 262 502	0	1 262 502	1 263 217	0	1 263 217	869	0	869
30606	2 240	0	2 240	3 733 084	0	3 733 084	3 734 437	0	3 734 437	3 593	0	3 593
31503	7 776	0	7 776	205 198	0	205 198	292 706	0	292 706	95 284	0	95 284
32901	1 620 915	0	1 620 915	6 363 715	0	6 363 715	6 263 236	0	6 263 236	1 520 436	0	1 520 436
40702	448 414	4 075	452 489	2 213 757	153 670	2 367 427	2 141 975	161 072	2 303 047	376 632	11 477	388 109
40703	197	188	385	1 267	8	1 275	1 455	11	1 466	385	191	576
40802	4 067	0	4 067	8 886	0	8 886	8 051	0	8 051	3 232	0	3 232
40807	66	0	66	165 959	174	166 133	166 359	174	166 533	466	0	466
40817	50 104	85 793	135 897	321 910	96 638	418 548	327 376	64 487	391 863	55 570	53 642	109 212
40820	4 180	6	4 186	3 251	0	3 251	3 119	0	3 119	4 048	6	4 054
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	19	24	43	19	24	43	0	0	0
40911	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40912	0	0	0	153	71	224	153	71	224	0	0	0
40913	0	0	0	101	122	223	101	122	223	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	5 057	22 935	27 992	39 915	31 070	70 985	40 302	10 790	51 092	5 444	2 655	8 099
42303	2 609	0	2 609	1 876	0	1 876	1 483	0	1 483	2 216	0	2 216
42304	1 713	56	1 769	1 579	57	1 636	702	1	703	836	0	836
42305	11 634	2 765	14 399	4 109	1 628	5 737	2 227	1 713	3 940	9 752	2 850	12 602
42306	1 222 498	502 093	1 724 591	118 341	32 784	151 125	155 681	49 791	205 472	1 259 838	519 100	1 778 938
42307	6 442	25 053	31 495	0	937	937	408	1 666	2 074	6 850	25 782	32 632
42309	154	0	154	1	0	1	1	0	1	154	0	154
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	42	0	42	0	0	0	4	0	4	46	0	46
42313	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42506	1 000	4 181	5 181	0	161	161	0	258	258	1 000	4 278	5 278
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000
42601	0	0	0	0	1 550	1 550	0	1 626	1 626	0	76	76
42604	0	73	73	0	78	78	0	5	5	0	0	0
42606	3 110	6 409	9 519	1 172	1 768	2 940	685	983	1 668	2 623	5 624	8 247
42609	0	39	39	0	2	2	0	3	3	0	40	40
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	62 930	0	62 930	567 930	0	567 930	551 462	0	551 462	46 462	0	46 462
45215	62 324	0	62 324	848	0	848	4 202	0	4 202	65 678	0	65 678
45515	18 022	0	18 022	411	0	411	1 525	0	1 525	19 136	0	19 136
45615	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45818	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260
45918	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
47403	0	0	0	12 056 995	0	12 056 995	12 056 995	0	12 056 995	0	0	0
47407	0	0	0	5 054 074	4 992 050	10 046 124	5 054 074	4 992 050	10 046 124	0	0	0
47411	22 061	1 420	23 481	9 644	2 548	12 192	11 652	2 875	14 527	24 069	1 747	25 816
47416	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327	0	6 327	0	0	0
47422	285	0	285	52 324	0	52 324	52 324	0	52 324	285	0	285
47425	40 556	0	40 556	24 427	0	24 427	23 250	0	23 250	39 379	0	39 379
47426	2 123	60	2 183	10 312	2	10 314	12 476	33	12 509	4 287	91	4 378
50120	120 691	0	120 691	45 314	0	45 314	76 583	0	76 583	151 960	0	151 960
50220	1 811	0	1 811	63	0	63	359	0	359	2 107	0	2 107
52305	0	0	0	23 316	0	23 316	23 316	0	23 316	0	0	0
52306	11 521	0	11 521	0	0	0	0	0	0	11 521	0	11 521
60301	29	0	29	1 526	0	1 526	2 441	0	2 441	944	0	944
60305	196	0	196	4 130	0	4 130	5 294	0	5 294	1 360	0	1 360
60309	2	0	2	0	0	0	16	0	16	18	0	18
60311	7 477	0	7 477	6 255	0	6 255	253	0	253	1 475	0	1 475
60324	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
60601	46 078	0	46 078	0	0	0	1 150	0	1 150	47 228	0	47 228
61304	137	0	137	40	0	40	6	0	6	103	0	103
70601	598 587	0	598 587	25	0	25	92 111	0	92 111	690 673	0	690 673
70602	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
70603	506 357	0	506 357	0	0	0	59 528	0	59 528	565 885	0	565 885
Итого по пассиву (баланс)	5 630 166	742 950	6 373 116	32 424 026	5 385 009	37 809 035	32 605 017	5 359 738	37 964 755	5 811 157	717 679	6 528 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	23 316	0	23 316	23 316	0	23 316	0	0	0
90901	105 739	573	106 312	391	36	427	398	22	420	105 732	587	106 319
90902	213 783	0	213 783	1 017	0	1 017	135	0	135	214 665	0	214 665
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
91414	1 436 369	663 444	2 099 813	17 147	43 376	60 523	119 459	24 974	144 433	1 334 057	681 846	2 015 903
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91604	1 253	0	1 253	635	0	635	56	0	56	1 832	0	1 832
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	178	0	178	0	0	0	1	0	1	177	0	177
99998	1 547 275	0	1 547 275	102 410	0	102 410	204 641	0	204 641	1 445 044	0	1 445 044
Итого по активу (баланс)	3 379 751	664 017	4 043 768	144 924	43 412	188 336	348 011	24 996	373 007	3 176 664	682 433	3 859 097
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91311	11 021	0	11 021	23 316	0	23 316	23 316	0	23 316	11 021	0	11 021
91312	1 119 428	10 004	1 129 432	7 466	364	7 830	52 671	701	53 372	1 164 633	10 341	1 174 974
91315	330 878	0	330 878	119 458	0	119 458	0	0	0	211 420	0	211 420
91317	65 719	107	65 826	53 518	4	53 522	25 197	8	25 205	37 398	111	37 509
91507	10 036	41	10 077	0	1	1	0	3	3	10 036	43	10 079
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 496 493	0	2 496 493	168 361	0	168 361	85 921	0	85 921	2 414 053	0	2 414 053
Итого по пассиву (баланс)	4 033 616	10 152	4 043 768	372 633	369	373 002	187 619	712	188 331	3 848 602	10 495	3 859 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	182 987	182 987	19 293	4 926 850	4 946 143	19 293	4 883 059	4 902 352	0	226 778	226 778
99996	182 035	0	182 035	4 938 723	0	4 938 723	4 894 848	0	4 894 848	225 910	0	225 910
Итого по активу (баланс)	182 035	182 987	365 022	4 958 016	4 926 850	9 884 866	4 914 141	4 883 059	9 797 200	225 910	226 778	452 688
Пассив
96901	182 035	0	182 035	4 875 552	19 296	4 894 848	4 919 427	19 296	4 938 723	225 910	0	225 910
99997	182 987	0	182 987	4 902 352	0	4 902 352	4 946 143	0	4 946 143	226 778	0	226 778
Итого по пассиву (баланс)	365 022	0	365 022	9 777 904	19 296	9 797 200	9 865 570	19 296	9 884 866	452 688	0	452 688
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	329 715 674,0000	0	0	24 732 250,0000	0	0	8 120 740,0000	0	0	346 327 184,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	329 715 675,0000	0	0	24 732 251,0000	0	0	8 120 741,0000	0	0	346 327 185,0000
Пассив
98040	0	0	329 685 674,0000	0	0	6 043 740,0000	0	0	22 685 250,0000	0	0	346 327 184,0000
98050	0	0	30 000,0000	0	0	7 723 000,0000	0	0	7 693 000,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 082 990,0000	0	0	23 082 990,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	329 715 675,0000	0	0	36 849 731,0000	0	0	53 461 241,0000	0	0	346 327 185,0000

Страница была полезной?