Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 686	0	58 686	82 388	0	82 388	79 113	0	79 113	61 961	0	61 961
10610	45 959	0	45 959	0	0	0	393	0	393	45 566	0	45 566
20202	673 214	1 366 811	2 040 025	1 749 139	803 382	2 552 521	1 640 104	877 832	2 517 936	782 249	1 292 361	2 074 610
20208	122 090	8 614	130 704	171 651	9 480	181 131	180 199	13 037	193 236	113 542	5 057	118 599
20209	0	0	0	1 169 144	185 665	1 354 809	1 152 294	176 016	1 328 310	16 850	9 649	26 499
20303	0	101	101	0	52	52	0	18	18	0	135	135
30102	4 699 895	0	4 699 895	157 369 497	0	157 369 497	160 547 581	0	160 547 581	1 521 811	0	1 521 811
30110	169 763	51 382	221 145	1 874 061	32 999	1 907 060	1 876 596	20 458	1 897 054	167 228	63 923	231 151
30114	3 062 783	3 192 234	6 255 017	20 424	31 470 172	31 490 596	83 207	30 534 697	30 617 904	3 000 000	4 127 709	7 127 709
30118	0	2 275	2 275	0	867	867	0	174	174	0	2 968	2 968
30202	432 689	0	432 689	8 618	0	8 618	0	0	0	441 307	0	441 307
30204	112 439	0	112 439	58 157	0	58 157	0	0	0	170 596	0	170 596
30210	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
30221	0	0	0	10 762 200	0	10 762 200	10 762 200	0	10 762 200	0	0	0
30233	6 011	101	6 112	225 580	25 921	251 501	226 556	25 915	252 471	5 035	107	5 142
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	946 225	51 673	997 898	1 175 658	1 327 219	2 502 877	1 149 142	1 206 389	2 355 531	972 741	172 503	1 145 244
30306	6 808 845	585 390	7 394 235	20 222 835	1 858 564	22 081 399	21 830 765	1 211 786	23 042 551	5 200 915	1 232 168	6 433 083
30413	475	0	475	14 869 577	0	14 869 577	14 855 704	0	14 855 704	14 348	0	14 348
30424	967 097	0	967 097	45 443 619	0	45 443 619	46 064 358	0	46 064 358	346 358	0	346 358
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31902	0	0	0	31 900 000	0	31 900 000	31 900 000	0	31 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	3 000 000	0	3 000 000	8 600 000	0	8 600 000
31904	21 300 000	0	21 300 000	0	0	0	21 300 000	0	21 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 600 000	0	19 600 000	19 600 000	0	19 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 465 000	0	12 465 000	8 665 000	0	8 665 000	3 800 000	0	3 800 000
32004	450 000	0	450 000	1 000 000	0	1 000 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32005	890 000	0	890 000	125 000	0	125 000	465 000	0	465 000	550 000	0	550 000
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32201	0	32 686	32 686	0	9 868	9 868	0	2 506	2 506	0	40 048	40 048
32202	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
44903	53 850	0	53 850	0	0	0	53 850	0	53 850	0	0	0
44905	308 940	0	308 940	0	0	0	184 400	0	184 400	124 540	0	124 540
44906	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
44907	482 953	0	482 953	132 700	0	132 700	64 690	0	64 690	550 963	0	550 963
45004	132 445	0	132 445	4 255	0	4 255	10 000	0	10 000	126 700	0	126 700
45005	42 500	0	42 500	0	0	0	19 000	0	19 000	23 500	0	23 500
45104	399 965	0	399 965	0	0	0	0	0	0	399 965	0	399 965
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	2 837	0	2 837	0	0	0	649	0	649	2 188	0	2 188
45201	1 026 911	0	1 026 911	1 324 693	0	1 324 693	1 474 150	0	1 474 150	877 454	0	877 454
45203	177 745	0	177 745	106 990	0	106 990	179 745	0	179 745	104 990	0	104 990
45204	4 195 647	808 618	5 004 265	888 120	1 129 375	2 017 495	1 013 841	967 504	1 981 345	4 069 926	970 489	5 040 415
45205	4 977 843	0	4 977 843	452 562	0	452 562	695 760	0	695 760	4 734 645	0	4 734 645
45206	27 201 051	0	27 201 051	2 364 662	0	2 364 662	1 685 549	0	1 685 549	27 880 164	0	27 880 164
45207	6 238 369	0	6 238 369	8 299	0	8 299	313 857	0	313 857	5 932 811	0	5 932 811
45208	2 059 227	0	2 059 227	0	0	0	9 041	0	9 041	2 050 186	0	2 050 186
45405	10 000	0	10 000	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	10 000	0	10 000
45502	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
45505	473 690	99 097	572 787	0	23 926	23 926	209 832	9 763	219 595	263 858	113 260	377 118
45506	15 100	0	15 100	8 100	0	8 100	1 697	0	1 697	21 503	0	21 503
45507	144 224	0	144 224	42 100	0	42 100	2 186	0	2 186	184 138	0	184 138
45509	4 303	1 800	6 103	3 595	1 099	4 694	6 970	800	7 770	928	2 099	3 027
45812	372 885	0	372 885	138 676	0	138 676	138 676	0	138 676	372 885	0	372 885
45814	43 360	0	43 360	0	0	0	0	0	0	43 360	0	43 360
45815	302	0	302	139	0	139	0	0	0	441	0	441
45912	12 466	0	12 466	16 534	0	16 534	1 077	0	1 077	27 923	0	27 923
45914	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
45915	96	0	96	287	0	287	0	0	0	383	0	383
47404	0	1 058 918	1 058 918	36 440 986	38 466 678	74 907 664	36 440 986	31 489 716	67 930 702	0	8 035 880	8 035 880
47408	0	0	0	51 903 919	64 589 600	116 493 519	51 903 919	64 589 600	116 493 519	0	0	0
47410	0	2 813	2 813	0	849	849	0	216	216	0	3 446	3 446
47415	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
47417	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
47423	8 788	372	9 160	104 512	42 522	147 034	103 329	38 453	141 782	9 971	4 441	14 412
47427	283 509	1 870	285 379	831 834	6 048	837 882	774 738	5 702	780 440	340 605	2 216	342 821
47431	60 000	916 890	976 890	37 190	236 696	273 886	37 190	473 362	510 552	60 000	680 224	740 224
50207	0	0	0	2 553 356	0	2 553 356	2 448 925	0	2 448 925	104 431	0	104 431
50218	2 530 108	0	2 530 108	2 462 878	0	2 462 878	2 541 681	0	2 541 681	2 451 305	0	2 451 305
50221	1 830	0	1 830	3 587	0	3 587	4 604	0	4 604	813	0	813
50305	10 548	0	10 548	4 610 328	0	4 610 328	4 620 721	0	4 620 721	155	0	155
50306	54 324	0	54 324	2 561 379	0	2 561 379	2 615 689	0	2 615 689	14	0	14
50308	0	0	0	101 522	0	101 522	0	0	0	101 522	0	101 522
50318	5 479 094	0	5 479 094	7 249 159	0	7 249 159	7 255 955	0	7 255 955	5 472 298	0	5 472 298
50709	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
52503	231 968	1 418	233 386	34 786	2 835	37 621	20 834	447	21 281	245 920	3 806	249 726
60201	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
60302	2 057	0	2 057	447	0	447	613	0	613	1 891	0	1 891
60306	11	0	11	14 151	0	14 151	14 151	0	14 151	11	0	11
60308	1 554	1 367	2 921	1 542	330	1 872	1 469	135	1 604	1 627	1 562	3 189
60310	2 679	0	2 679	1 533	0	1 533	1 806	0	1 806	2 406	0	2 406
60312	966 104	0	966 104	36 849	0	36 849	53 110	0	53 110	949 843	0	949 843
60314	0	2 533	2 533	0	2 643	2 643	0	1 120	1 120	0	4 056	4 056
60315	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
60323	4 482	0	4 482	15	66	81	15	66	81	4 482	0	4 482
60347	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60401	1 440 355	0	1 440 355	14 662	0	14 662	8 000	0	8 000	1 447 017	0	1 447 017
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60411	65 860	0	65 860	3 930	0	3 930	800	0	800	68 990	0	68 990
60413	24 460	0	24 460	0	0	0	4 160	0	4 160	20 300	0	20 300
60701	37 814	0	37 814	304	0	304	0	0	0	38 118	0	38 118
60901	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
61002	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
61008	8 497	0	8 497	1 034	0	1 034	2 555	0	2 555	6 976	0	6 976
61009	5 503	0	5 503	161	0	161	1 481	0	1 481	4 183	0	4 183
61010	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61209	0	0	0	125 155	0	125 155	125 155	0	125 155	0	0	0
61403	118 925	0	118 925	13 714	0	13 714	6 514	0	6 514	126 125	0	126 125
70606	23 530 300	0	23 530 300	2 029 851	0	2 029 851	23 530 331	0	23 530 331	2 029 820	0	2 029 820
70608	25 236 743	0	25 236 743	4 883 909	0	4 883 909	25 236 743	0	25 236 743	4 883 909	0	4 883 909
70609	36 134	0	36 134	1 060	0	1 060	36 134	0	36 134	1 060	0	1 060
70610	484	0	484	2	0	2	484	0	484	2	0	2
70611	375 159	0	375 159	5 626	0	5 626	375 159	0	375 159	5 626	0	5 626
70614	37 125	0	37 125	0	0	0	37 125	0	37 125	0	0	0
70616	8 157	0	8 157	0	0	0	8 157	0	8 157	0	0	0
70706	0	0	0	23 535 675	0	23 535 675	23 535 675	0	23 535 675	0	0	0
70708	0	0	0	25 236 742	0	25 236 742	25 236 742	0	25 236 742	0	0	0
70709	0	0	0	36 134	0	36 134	36 134	0	36 134	0	0	0
70710	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
70711	0	0	0	397 306	0	397 306	397 306	0	397 306	0	0	0
70714	0	0	0	37 125	0	37 125	37 125	0	37 125	0	0	0
70716	0	0	0	8 157	0	8 157	8 157	0	8 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	151 373 301	8 186 963	159 560 264	503 427 284	140 226 913	643 654 197	561 119 363	131 645 769	692 765 132	93 681 222	16 768 107	110 449 329
Пассив
10207	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000
10601	285 874	0	285 874	10 589	0	10 589	15 864	0	15 864	291 149	0	291 149
10603	1 830	0	1 830	4 604	0	4 604	3 587	0	3 587	813	0	813
10701	438 000	0	438 000	0	0	0	0	0	0	438 000	0	438 000
10801	4 576 825	0	4 576 825	0	0	0	0	0	0	4 576 825	0	4 576 825
20309	0	2 275	2 275	0	174	174	0	867	867	0	2 968	2 968
30109	329 394	8 063	337 457	2 219 039	455 356	2 674 395	1 936 078	633 720	2 569 798	46 433	186 427	232 860
30126	1 759	0	1 759	23	0	23	92	0	92	1 828	0	1 828
30220	0	0	0	0	48 162	48 162	0	48 162	48 162	0	0	0
30226	225	0	225	19	0	19	53	0	53	259	0	259
30232	1 351	8	1 359	104 087	712	104 799	104 194	714	104 908	1 458	10	1 468
30301	946 225	51 673	997 898	1 149 142	1 206 388	2 355 530	1 175 658	1 327 218	2 502 876	972 741	172 503	1 145 244
30305	6 808 845	585 390	7 394 235	21 830 765	1 211 791	23 042 556	20 222 835	1 858 569	22 081 404	5 200 915	1 232 168	6 433 083
30601	453 948	0	453 948	450 380	0	450 380	15 918	0	15 918	19 486	0	19 486
31204	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31305	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	53 075	53 075	0	53 075	53 075
31307	50 000	16 725	66 725	50 000	7 083	57 083	0	4 396	4 396	0	14 038	14 038
31308	0	152 279	152 279	0	32 233	32 233	0	65 238	65 238	0	185 284	185 284
31309	29 257	0	29 257	697	0	697	6 800	0	6 800	35 360	0	35 360
31407	0	341 713	341 713	0	33 666	33 666	0	82 506	82 506	0	390 553	390 553
31502	0	0	0	634 969	0	634 969	634 969	0	634 969	0	0	0
31503	0	0	0	442 937	0	442 937	442 937	0	442 937	0	0	0
31504	203 332	0	203 332	203 332	0	203 332	0	0	0	0	0	0
32901	6 157 484	0	6 157 484	6 157 483	0	6 157 483	6 197 479	0	6 197 479	6 197 480	0	6 197 480
40502	9 849 100	2 776 045	12 625 145	4 814 709	6 263 786	11 078 495	3 360 317	3 745 658	7 105 975	8 394 708	257 917	8 652 625
40503	45 692	0	45 692	158 068	0	158 068	146 752	0	146 752	34 376	0	34 376
40602	1 888 323	0	1 888 323	1 557 037	0	1 557 037	1 347 316	0	1 347 316	1 678 602	0	1 678 602
40603	12 595	0	12 595	44 935	0	44 935	44 861	0	44 861	12 521	0	12 521
40701	198 508	21 246	219 754	1 144 206	7 982	1 152 188	1 317 572	13 743	1 331 315	371 874	27 007	398 881
40702	10 150 192	2 106 623	12 256 815	61 560 503	10 723 271	72 283 774	64 099 550	12 283 800	76 383 350	12 689 239	3 667 152	16 356 391
40703	168 660	909	169 569	730 685	37 067	767 752	1 139 854	37 245	1 177 099	577 829	1 087	578 916
40802	48 465	5 754	54 219	202 472	2 548	205 020	195 437	2 232	197 669	41 430	5 438	46 868
40807	728	122 519	123 247	7 109	146 982	154 091	16 453	28 385	44 838	10 072	3 922	13 994
40817	253 561	722 804	976 365	1 783 659	1 469 917	3 253 576	2 171 498	1 421 441	3 592 939	641 400	674 328	1 315 728
40820	1 918	5 661	7 579	2 154	2 970	5 124	1 856	1 913	3 769	1 620	4 604	6 224
40821	269	0	269	16 674	0	16 674	17 652	0	17 652	1 247	0	1 247
40901	895 550	2 813	898 363	851 001	216	851 217	37 190	849	38 039	81 739	3 446	85 185
40902	0	1 191 013	1 191 013	0	483 654	483 654	0	317 510	317 510	0	1 024 869	1 024 869
40911	0	0	0	14 304	0	14 304	14 304	0	14 304	0	0	0
41502	1 170 600	0	1 170 600	1 719 400	0	1 719 400	921 100	0	921 100	372 300	0	372 300
41503	1 580 854	0	1 580 854	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	1 680 854	0	1 680 854
41504	320 391	0	320 391	1 760	51 827	53 587	0	884 030	884 030	318 631	832 203	1 150 834
41505	396 324	0	396 324	216 635	0	216 635	33 000	0	33 000	212 689	0	212 689
41506	134 521	83 595	218 116	0	130 813	130 813	0	2 303 303	2 303 303	134 521	2 256 085	2 390 606
41507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41602	3 000	0	3 000	141 740	0	141 740	138 740	0	138 740	0	0	0
41603	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41804	10 549	0	10 549	0	0	0	6 150	0	6 150	16 699	0	16 699
41805	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
41806	467 656	0	467 656	0	0	0	5 012	0	5 012	472 668	0	472 668
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42002	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42003	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42004	74 800	20 866	95 666	5 133	1 600	6 733	133	6 300	6 433	69 800	25 566	95 366
42005	695 300	5 626	700 926	3 000	431	3 431	4 500	1 698	6 198	696 800	6 893	703 693
42006	138 300	0	138 300	22 000	0	22 000	7 400	0	7 400	123 700	0	123 700
42101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	7 862 507	204 405	8 066 912	13 316 816	231 054	13 547 870	6 628 794	28 211	6 657 005	1 174 485	1 562	1 176 047
42103	3 867 514	293 929	4 161 443	1 355 401	216 337	1 571 738	517 543	53 145	570 688	3 029 656	130 737	3 160 393
42104	3 026 267	255 744	3 282 011	1 960 931	248 786	2 209 717	749 156	248 085	997 241	1 814 492	255 043	2 069 535
42105	5 417 063	527 622	5 944 685	637 999	426 298	1 064 297	1 216 729	469 052	1 685 781	5 995 793	570 376	6 566 169
42106	2 778 358	656 123	3 434 481	350 051	54 975	405 026	759 793	250 188	1 009 981	3 188 100	851 336	4 039 436
42107	5 157 828	0	5 157 828	0	0	0	0	0	0	5 157 828	0	5 157 828
42202	107 500	0	107 500	166 140	0	166 140	83 640	0	83 640	25 000	0	25 000
42203	272 000	0	272 000	222 000	0	222 000	180 847	0	180 847	230 847	0	230 847
42204	113 007	0	113 007	66 510	0	66 510	465 307	0	465 307	511 804	0	511 804
42205	116 050	0	116 050	116 050	0	116 050	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500
42206	1 957 335	47 820	2 005 155	269 507	4 874	274 381	117 649	54 299	171 948	1 805 477	97 245	1 902 722
42207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42301	137	39	176	3 518	5	3 523	3 474	51	3 525	93	85	178
42303	120 983	22 065	143 048	58 005	3 717	61 722	42 405	6 614	49 019	105 383	24 962	130 345
42304	148 442	25 175	173 617	54 853	13 919	68 772	147 245	19 125	166 370	240 834	30 381	271 215
42305	158 022	145 111	303 133	23 954	14 139	38 093	116 542	58 692	175 234	250 610	189 664	440 274
42306	1 321 466	1 798 035	3 119 501	193 348	426 488	619 836	169 191	562 652	731 843	1 297 309	1 934 199	3 231 508
42307	2 728	163 265	165 993	0	16 017	16 017	5 516	51 825	57 341	8 244	199 073	207 317
42603	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42605	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
42606	670	899	1 569	0	117	117	0	382	382	670	1 164	1 834
42607	0	3 622	3 622	0	356	356	0	874	874	0	4 140	4 140
43706	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
43807	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
44915	9 390	0	9 390	4 808	0	4 808	1 327	0	1 327	5 909	0	5 909
45015	2 204	0	2 204	365	0	365	354	0	354	2 193	0	2 193
45115	4 016	0	4 016	5	0	5	0	0	0	4 011	0	4 011
45215	660 366	0	660 366	72 406	0	72 406	57 107	0	57 107	645 067	0	645 067
45415	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45515	15 294	0	15 294	2 779	0	2 779	13 326	0	13 326	25 841	0	25 841
45818	243 767	0	243 767	1 651	0	1 651	20 496	0	20 496	262 612	0	262 612
45918	6 760	0	6 760	12	0	12	129	0	129	6 877	0	6 877
47403	0	0	0	8 635 697	0	8 635 697	8 635 697	0	8 635 697	0	0	0
47405	0	0	0	0	70 307	70 307	0	70 307	70 307	0	0	0
47407	0	0	0	57 250 488	59 372 940	116 623 428	57 250 488	59 372 940	116 623 428	0	0	0
47411	54 777	78 373	133 150	19 239	21 488	40 727	22 329	32 656	54 985	57 867	89 541	147 408
47416	7 397	14	7 411	284 038	5 755	289 793	281 940	6 150	288 090	5 299	409	5 708
47422	261	12 726	12 987	318	10 592	10 910	239	6 647	6 886	182	8 781	8 963
47425	185 720	0	185 720	94 560	0	94 560	114 746	0	114 746	205 906	0	205 906
47426	474 534	32 170	506 704	645 098	9 499	654 597	747 168	20 555	767 723	576 604	43 226	619 830
50220	58 686	0	58 686	79 113	0	79 113	82 388	0	82 388	61 961	0	61 961
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	3 175 273	0	3 175 273	0	0	0	0	0	0	3 175 273	0	3 175 273
52103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52104	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52205	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0
52303	611 517	0	611 517	592 963	0	592 963	622 067	0	622 067	640 621	0	640 621
52304	103 029	0	103 029	63 023	0	63 023	160 628	0	160 628	200 634	0	200 634
52305	189 917	20 011	209 928	94 665	2 048	96 713	19 218	59 840	79 058	114 470	77 803	192 273
52306	728 019	52 385	780 404	1 192	4 096	5 288	1 692	15 593	17 285	728 519	63 882	792 401
52307	612 142	0	612 142	0	0	0	0	0	0	612 142	0	612 142
52404	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
52405	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52406	68 210	0	68 210	766 399	0	766 399	750 598	0	750 598	52 409	0	52 409
52501	106 000	0	106 000	4 600	0	4 600	36 971	0	36 971	138 371	0	138 371
60301	73 531	0	73 531	27 929	0	27 929	64 743	0	64 743	110 345	0	110 345
60305	14	0	14	75 858	0	75 858	75 872	0	75 872	28	0	28
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	12	0	12	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	12	0	12
60311	6 789	0	6 789	5 549	0	5 549	10 106	0	10 106	11 346	0	11 346
60322	3	0	3	433	0	433	555	0	555	125	0	125
60324	3 144	0	3 144	3	0	3	0	0	0	3 141	0	3 141
60601	370 121	0	370 121	1 202	0	1 202	10 895	0	10 895	379 814	0	379 814
60903	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
61301	3 158	0	3 158	2 211	0	2 211	2 381	0	2 381	3 328	0	3 328
61501	12 817	0	12 817	57	0	57	260	0	260	13 020	0	13 020
61701	54 116	0	54 116	8 550	0	8 550	0	0	0	45 566	0	45 566
70601	25 990 441	0	25 990 441	25 990 443	0	25 990 443	1 789 414	0	1 789 414	1 789 412	0	1 789 412
70603	24 525 640	0	24 525 640	24 525 640	0	24 525 640	5 227 725	0	5 227 725	5 227 725	0	5 227 725
70604	35 342	0	35 342	35 342	0	35 342	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
70605	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
70613	110 376	0	110 376	110 376	0	110 376	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	25 995 344	0	25 995 344	25 995 344	0	25 995 344	0	0	0
70703	0	0	0	24 525 639	0	24 525 639	24 525 639	0	24 525 639	0	0	0
70704	0	0	0	35 342	0	35 342	35 342	0	35 342	0	0	0
70705	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
70713	0	0	0	110 376	0	110 376	110 376	0	110 376	0	0	0
70801	0	0	0	49 243 207	0	49 243 207	50 666 768	0	50 666 768	1 423 561	0	1 423 561
Итого по пассиву (баланс)	146 997 131	12 563 133	159 560 264	347 763 150	83 472 436	431 235 586	295 614 196	86 510 455	382 124 651	94 848 177	15 601 152	110 449 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90703	324 727	0	324 727	0	0	0	0	0	0	324 727	0	324 727
90704	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
90803	359 776	0	359 776	1 910	0	1 910	76 857	0	76 857	284 829	0	284 829
90901	2 090 476	0	2 090 476	13 684	0	13 684	46 102	0	46 102	2 058 058	0	2 058 058
90902	1 761 381	354	1 761 735	256 226	86	256 312	82 787	34	82 821	1 934 820	406	1 935 226
90908	0	2 813	2 813	0	849	849	0	216	216	0	3 446	3 446
91102	0	114	114	0	50	50	0	15	15	0	149	149
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91204	0	18 240	18 240	0	6 955	6 955	0	1 397	1 397	0	23 798	23 798
91412	30 000	0	30 000	6 800	0	6 800	1 630	0	1 630	35 170	0	35 170
91414	106 641 827	3 535 713	110 177 540	4 736 823	998 466	5 735 289	6 194 004	296 016	6 490 020	105 184 646	4 238 163	109 422 809
91416	120 743	0	120 743	697	0	697	6 800	0	6 800	114 640	0	114 640
91501	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	37 819	0	37 819	7 493	0	7 493	1 263	0	1 263	44 049	0	44 049
91704	20 271	818	21 089	0	247	247	0	63	63	20 271	1 002	21 273
91802	76 226	11 861	88 087	0	3 581	3 581	0	909	909	76 226	14 533	90 759
91803	2 106	4 845	6 951	0	1 462	1 462	0	372	372	2 106	5 935	8 041
99998	64 495 919	0	64 495 919	15 581 886	0	15 581 886	15 733 451	0	15 733 451	64 344 354	0	64 344 354
Итого по активу (баланс)	175 966 247	3 574 758	179 541 005	20 610 266	1 011 696	21 621 962	22 147 643	299 022	22 446 665	174 428 870	4 287 432	178 716 302
Пассив
91003	0	0	0	8 618	0	8 618	8 618	0	8 618	0	0	0
91004	0	0	0	58 157	0	58 157	58 157	0	58 157	0	0	0
91311	1 390 934	0	1 390 934	0	0	0	54 942	0	54 942	1 445 876	0	1 445 876
91312	12 257 641	130 902	12 388 543	645 555	10 045	655 600	733 355	39 496	772 851	12 345 441	160 353	12 505 794
91314	0	0	0	784 972	0	784 972	784 972	0	784 972	0	0	0
91315	27 401 461	1 229 425	28 630 886	1 422 534	136 239	1 558 773	1 241 755	298 971	1 540 726	27 220 682	1 392 157	28 612 839
91316	256 900	0	256 900	463 635	0	463 635	394 168	0	394 168	187 433	0	187 433
91317	1 731 728	29 232	1 760 960	11 026 583	914 121	11 940 704	11 178 383	919 067	12 097 450	1 883 528	34 178	1 917 706
91318	18 510	0	18 510	0	0	0	0	0	0	18 510	0	18 510
91319	18 199 465	1 013 152	19 212 617	1 769 378	78 165	1 847 543	1 140 128	314 119	1 454 247	17 570 215	1 249 106	18 819 321
91507	836 469	0	836 469	11	0	11	317	0	317	836 775	0	836 775
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	115 045 086	0	115 045 086	6 695 745	0	6 695 745	6 022 607	0	6 022 607	114 371 948	0	114 371 948
Итого по пассиву (баланс)	177 138 294	2 402 711	179 541 005	22 875 188	1 138 570	24 013 758	21 617 402	1 571 653	23 189 055	175 880 508	2 835 794	178 716 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68	5 298 736	5 298 804	40 481 612	23 945 457	64 427 069	37 410 210	26 686 060	64 096 270	3 071 470	2 558 133	5 629 603
99996	5 414 872	0	5 414 872	64 647 998	1	64 647 999	64 438 711	0	64 438 711	5 624 159	1	5 624 160
Итого по активу (баланс)	5 414 940	5 298 736	10 713 676	105 129 610	23 945 458	129 075 068	101 848 921	26 686 060	128 534 981	8 695 629	2 558 134	11 253 763
Пассив
96901	5 414 804	68	5 414 872	25 504 557	38 934 154	64 438 711	22 345 513	42 302 486	64 647 999	2 255 760	3 368 400	5 624 160
99997	5 298 804	0	5 298 804	64 096 270	0	64 096 270	64 427 069	0	64 427 069	5 629 603	0	5 629 603
Итого по пассиву (баланс)	10 713 608	68	10 713 676	89 600 827	38 934 154	128 534 981	86 772 582	42 302 486	129 075 068	7 885 363	3 368 400	11 253 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	20 535 480,0000	0	0	9 352 434,0000	0	0	9 245 566,0000	0	0	20 642 348,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 535 606,0000	0	0	9 352 444,0000	0	0	9 245 579,0000	0	0	20 642 471,0000
Пассив
98040	0	0	17 142 643,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	17 142 843,0000
98050	0	0	115 610,0000	0	0	9 258 668,0000	0	0	9 365 337,0000	0	0	222 279,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 952 626,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	2 952 622,0000
98090	0	0	324 727,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	324 727,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 535 606,0000	0	0	9 258 881,0000	0	0	9 365 746,0000	0	0	20 642 471,0000

Страница была полезной?