Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 060	0	9 060	11 449	0	11 449	13 029	0	13 029	7 480	0	7 480
20202	283 067	238 796	521 863	864 822	137 217	1 002 039	887 894	142 017	1 029 911	259 995	233 996	493 991
20208	118 244	4 049	122 293	102 665	2 448	105 113	108 559	3 167	111 726	112 350	3 330	115 680
20209	0	0	0	608 569	87 033	695 602	600 486	86 327	686 813	8 083	706	8 789
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30110	359 569	11 963	371 532	18 216 984	2 427 124	20 644 108	18 268 441	2 430 298	20 698 739	308 112	8 789	316 901
30114	0	6 055 209	6 055 209	1 308 425	17 957 725	19 266 150	1 008 425	18 188 329	19 196 754	300 000	5 824 605	6 124 605
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30302	152 167	72 207	224 374	258 664	700 854	959 518	340 583	729 673	1 070 256	70 248	43 388	113 636
30306	9 956 603	228 843	10 185 446	26 818 923	798 491	27 617 414	28 517 326	761 253	29 278 579	8 258 200	266 081	8 524 281
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50207	828 044	0	828 044	2 467 487	0	2 467 487	2 503 174	0	2 503 174	792 357	0	792 357
50208	1 318 322	0	1 318 322	2 864 182	0	2 864 182	3 273 257	0	3 273 257	909 247	0	909 247
50218	3 429 387	0	3 429 387	8 666 711	0	8 666 711	7 361 425	0	7 361 425	4 734 673	0	4 734 673
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60302	9 176	0	9 176	366	0	366	7 192	0	7 192	2 350	0	2 350
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60308	1 576	812	2 388	1 318	26	1 344	1 287	21	1 308	1 607	817	2 424
60310	45 798	0	45 798	3 370	0	3 370	2 938	0	2 938	46 230	0	46 230
60312	145 837	0	145 837	27 814	0	27 814	27 312	0	27 312	146 339	0	146 339
60314	0	941	941	0	2 738	2 738	0	2 348	2 348	0	1 331	1 331
60323	67	3 220	3 287	262	39	301	262	76	338	67	3 183	3 250
60401	935 898	0	935 898	21 091	0	21 091	4 461	0	4 461	952 528	0	952 528
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
60411	76 340	0	76 340	330	0	330	13 730	0	13 730	62 940	0	62 940
60413	10 570	0	10 570	13 610	0	13 610	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	271 178	0	271 178	3 130	0	3 130	1 947	0	1 947	272 361	0	272 361
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	324	0	324	73	0	73	32	0	32	365	0	365
61008	5 130	0	5 130	1 382	0	1 382	973	0	973	5 539	0	5 539
61009	10 187	0	10 187	1 335	0	1 335	258	0	258	11 264	0	11 264
61010	326	0	326	35	0	35	0	0	0	361	0	361
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Пассив
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47426	218 884	25 125	244 009	183 322	1 536 836	1 720 158	214 880	1 539 329	1 754 209	250 442	27 618	278 060
47804	111 082	0	111 082	0	0	0	0	0	0	111 082	0	111 082
50120	630	0	630	100	0	100	20	0	20	550	0	550
50220	9 060	0	9 060	10 303	0	10 303	5 883	0	5 883	4 640	0	4 640
50620	13 866	0	13 866	1 403	0	1 403	1 823	0	1 823	14 286	0	14 286
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52005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52105	65 000	0	65 000	0	0	0	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000
52204	23 301	0	23 301	0	0	0	0	0	0	23 301	0	23 301
52205	46 791	0	46 791	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	46 791	0	46 791
52302	3 407	0	3 407	557 718	0	557 718	564 027	0	564 027	9 716	0	9 716
52303	112 193	0	112 193	7 633	0	7 633	55 969	0	55 969	160 529	0	160 529
52304	768 727	9 094	777 821	211 801	215	212 016	213 163	112	213 275	770 089	8 991	779 080
52305	863 117	204 145	1 067 262	203 688	4 855	208 543	200 712	2 721	203 433	860 141	202 011	1 062 152
52306	685 349	255 155	940 504	65 070	6 058	71 128	2 899	3 298	6 197	623 178	252 395	875 573
52307	141 797	0	141 797	1	0	1	0	0	0	141 796	0	141 796
52404	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
52405	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
52406	11 651	0	11 651	879 627	0	879 627	1 041 804	0	1 041 804	173 828	0	173 828
52501	48 032	0	48 032	3 949	0	3 949	10 434	0	10 434	54 517	0	54 517
52602	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60301	7 344	0	7 344	30 075	0	30 075	59 577	0	59 577	36 846	0	36 846
60305	26	0	26	77 006	0	77 006	77 006	0	77 006	26	0	26
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	3	0	3	360	0	360	844	0	844	487	0	487
60311	3 805	0	3 805	8 577	0	8 577	8 058	0	8 058	3 286	0	3 286
60322	172	0	172	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	172	0	172
60324	14 180	0	14 180	76	0	76	43	0	43	14 147	0	14 147
60601	196 318	0	196 318	459	0	459	10 132	0	10 132	205 991	0	205 991
60903	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
61301	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
61304	521	0	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0
70601	10 459 109	0	10 459 109	10 459 115	0	10 459 115	913 814	0	913 814	913 808	0	913 808
70602	30 784	0	30 784	32 209	0	32 209	1 505	0	1 505	80	0	80
70603	4 997 836	0	4 997 836	4 997 836	0	4 997 836	318 649	0	318 649	318 649	0	318 649
70604	619	0	619	619	0	619	7	0	7	7	0	7
70605	154	0	154	154	0	154	1	0	1	1	0	1
70613	18 271	0	18 271	19 700	0	19 700	1 826	0	1 826	397	0	397
70701	0	0	0	10 473 279	0	10 473 279	10 473 279	0	10 473 279	0	0	0
70702	0	0	0	30 784	0	30 784	30 784	0	30 784	0	0	0
70703	0	0	0	4 997 836	0	4 997 836	4 997 836	0	4 997 836	0	0	0
70704	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
70705	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
70713	0	0	0	18 271	0	18 271	18 271	0	18 271	0	0	0
70801	0	0	0	14 505 487	0	14 505 487	15 520 943	0	15 520 943	1 015 456	0	1 015 456
Итого по пассиву (баланс)	93 775 233	7 187 417	100 962 650	298 463 937	44 310 717	342 774 654	281 873 588	44 561 556	326 435 144	77 184 884	7 438 256	84 623 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
90803	376 169	50 702	426 871	190 514	20 741	211 255	130 000	53 264	183 264	436 683	18 179	454 862
90901	739 082	0	739 082	47 911	0	47 911	121 543	0	121 543	665 450	0	665 450
90902	1 344 078	0	1 344 078	26 603	0	26 603	51 538	0	51 538	1 319 143	0	1 319 143
90907	27 672	0	27 672	9 055	0	9 055	14 520	0	14 520	22 207	0	22 207
90908	8 825	1 519	10 344	0	18	18	0	36	36	8 825	1 501	10 326
91202	165 709	0	165 709	1	0	1	165 701	0	165 701	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91204	0	13 757	13 757	0	344	344	0	429	429	0	13 672	13 672
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	71 790 930	854 545	72 645 475	4 288 574	10 531	4 299 105	4 688 795	20 235	4 709 030	71 390 709	844 841	72 235 550
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91418	111 082	0	111 082	0	0	0	0	0	0	111 082	0	111 082
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	7 874	131	8 005	2 547	2	2 549	67	3	70	10 354	130	10 484
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	30 697 986	0	30 697 986	80 323 301	0	80 323 301	81 179 029	0	81 179 029	29 842 258	0	29 842 258
Итого по активу (баланс)	105 475 567	920 654	106 396 221	84 888 510	31 636	84 920 146	86 351 196	73 967	86 425 163	104 012 881	878 323	104 891 204
Пассив
91003	0	0	0	53 899	0	53 899	53 899	0	53 899	0	0	0
91004	0	0	0	22 042	0	22 042	22 042	0	22 042	0	0	0
91311	281 297	236 345	517 642	64 150	24 481	88 631	230 556	51 824	282 380	447 703	263 688	711 391
91312	14 041 009	0	14 041 009	1 005 220	0	1 005 220	164 054	0	164 054	13 199 843	0	13 199 843
91314	75 110	0	75 110	62 229 813	0	62 229 813	62 232 030	0	62 232 030	77 327	0	77 327
91315	10 906 215	911 387	11 817 602	1 237 906	626 066	1 863 972	326 501	456 702	783 203	9 994 810	742 023	10 736 833
91316	247 357	16 690	264 047	756 750	5 134	761 884	865 225	319	865 544	355 832	11 875	367 707
91317	3 534 190	39 722	3 573 912	14 958 187	277 730	15 235 917	13 524 538	247 170	13 771 708	2 100 541	9 162	2 109 703
91318	16 926	0	16 926	0	0	0	374	0	374	17 300	0	17 300
91319	0	0	0	52 915	0	52 915	2 283 331	0	2 283 331	2 230 416	0	2 230 416
91507	391 646	0	391 646	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	391 646	0	391 646
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	75 698 235	0	75 698 235	5 246 131	0	5 246 131	4 596 842	0	4 596 842	75 048 946	0	75 048 946
Итого по пассиву (баланс)	105 192 077	1 204 144	106 396 221	85 628 042	933 411	86 561 453	84 300 421	756 015	85 056 436	103 864 456	1 026 748	104 891 204
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 611 419	1 552 049	25 163 468	23 606 318	1 552 049	25 158 367	5 101	0	5 101
93002	0	0	0	33 283	0	33 283	33 283	0	33 283	0	0	0
93301	0	0	0	0	604 445	604 445	0	604 445	604 445	0	0	0
93302	0	603 475	603 475	0	0	0	0	603 475	603 475	0	0	0
93801	0	0	0	40 156	0	40 156	40 152	0	40 152	4	0	4
93803	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	603 475	603 475	23 684 936	2 156 494	25 841 430	23 679 831	2 759 969	26 439 800	5 105	0	5 105
Пассив
96001	0	0	0	1 548 245	23 435 114	24 983 359	1 548 245	23 440 219	24 988 464	0	5 105	5 105
96002	0	0	0	0	33 348	33 348	0	33 348	33 348	0	0	0
96201	0	0	0	230 008	0	230 008	230 008	0	230 008	0	0	0
96301	0	0	0	0	603 429	603 429	0	603 429	603 429	0	0	0
96302	0	603 429	603 429	0	603 429	603 429	0	0	0	0	0	0
96801	46	0	46	37 043	0	37 043	36 997	0	36 997	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	46	603 429	603 475	1 815 296	24 675 320	26 490 616	1 815 250	24 076 996	25 892 246	0	5 105	5 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	30,0000	0	0	14,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	986 405 566,0000	0	0	2 714 071 807,0000	0	0	2 885 878 442,0000	0	0	814 598 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	986 405 644,0000	0	0	2 714 071 837,0000	0	0	2 885 878 456,0000	0	0	814 599 025,0000
Пассив
98040	0	0	15 698 299,0000	0	0	230 585,0000	0	0	1 532 211,0000	0	0	16 999 925,0000
98050	0	0	948 533 595,0000	0	0	2 885 690 106,0000	0	0	2 712 561 845,0000	0	0	775 405 334,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 423 443,0000	0	0	1 423 443,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 173 750,0000	0	0	20 014,0000	0	0	40 030,0000	0	0	22 193 766,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	986 405 644,0000	0	0	2 887 364 148,0000	0	0	2 715 557 529,0000	0	0	814 599 025,0000

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