Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2902
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 639 | 43 152 | 56 791 | 423 425 | 415 414 | 838 839 | 410 210 | 384 014 | 794 224 | 26 854 | 74 552 | 101 406 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 234 400 | 0 | 234 400 | 234 400 | 0 | 234 400 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 251 979 | 0 | 251 979 | 3 014 792 | 0 | 3 014 792 | 3 115 604 | 0 | 3 115 604 | 151 167 | 0 | 151 167 |
30110 | 17 661 | 15 145 | 32 806 | 800 218 | 105 686 | 905 904 | 802 540 | 107 543 | 910 083 | 15 339 | 13 288 | 28 627 |
30202 | 30 158 | 0 | 30 158 | 0 | 0 | 0 | 1 601 | 0 | 1 601 | 28 557 | 0 | 28 557 |
30204 | 37 781 | 0 | 37 781 | 2 844 | 0 | 2 844 | 0 | 0 | 0 | 40 625 | 0 | 40 625 |
30233 | 71 | 0 | 71 | 2 991 | 0 | 2 991 | 2 910 | 0 | 2 910 | 152 | 0 | 152 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 348 | 7 171 | 7 519 | 348 | 7 171 | 7 519 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 165 925 | 235 742 | 401 667 | 1 673 501 | 121 499 | 1 795 000 | 1 632 979 | 40 140 | 1 673 119 | 206 447 | 317 101 | 523 548 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 75 767 | 0 | 75 767 | 75 737 | 0 | 75 737 | 30 | 0 | 30 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32201 | 0 | 3 105 | 3 105 | 0 | 938 | 938 | 0 | 238 | 238 | 0 | 3 805 | 3 805 |
45201 | 84 329 | 0 | 84 329 | 2 978 | 0 | 2 978 | 6 311 | 0 | 6 311 | 80 996 | 0 | 80 996 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45205 | 47 630 | 13 502 | 61 132 | 0 | 3 649 | 3 649 | 45 500 | 17 151 | 62 651 | 2 130 | 0 | 2 130 |
45206 | 336 908 | 159 774 | 496 682 | 0 | 37 651 | 37 651 | 84 000 | 101 614 | 185 614 | 252 908 | 95 811 | 348 719 |
45207 | 4 794 366 | 3 319 002 | 8 113 368 | 129 300 | 1 094 766 | 1 224 066 | 50 900 | 264 891 | 315 791 | 4 872 766 | 4 148 877 | 9 021 643 |
45306 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45307 | 127 600 | 0 | 127 600 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 117 600 | 0 | 117 600 |
45505 | 10 276 | 0 | 10 276 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 268 | 0 | 10 268 |
45506 | 16 027 | 0 | 16 027 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 15 714 | 0 | 15 714 |
45509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 3 | 3 | 0 | 164 | 164 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 17 485 | 8 821 | 26 306 | 17 485 | 8 821 | 26 306 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 991 | 93 991 | 0 | 93 991 | 93 991 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 045 | 192 045 | 0 | 192 045 | 192 045 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 417 | 0 | 36 417 | 1 342 | 39 013 | 40 355 | 1 346 | 39 013 | 40 359 | 36 413 | 0 | 36 413 |
47427 | 46 120 | 22 507 | 68 627 | 52 963 | 34 209 | 87 172 | 46 120 | 26 188 | 72 308 | 52 963 | 30 528 | 83 491 |
60302 | 207 | 0 | 207 | 277 | 0 | 277 | 232 | 0 | 232 | 252 | 0 | 252 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 778 | 0 | 2 778 | 2 778 | 0 | 2 778 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 781 | 0 | 1 781 | 5 223 | 0 | 5 223 | 5 178 | 0 | 5 178 | 1 826 | 0 | 1 826 |
60401 | 33 297 | 0 | 33 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 297 | 0 | 33 297 |
61002 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 190 | 0 | 190 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 530 | 0 | 8 530 | 328 | 0 | 328 | 927 | 0 | 927 | 7 931 | 0 | 7 931 |
61702 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
70606 | 4 018 079 | 0 | 4 018 079 | 301 778 | 0 | 301 778 | 4 018 175 | 0 | 4 018 175 | 301 682 | 0 | 301 682 |
70608 | 7 303 420 | 0 | 7 303 420 | 1 264 641 | 0 | 1 264 641 | 7 303 420 | 0 | 7 303 420 | 1 264 641 | 0 | 1 264 641 |
70611 | 51 314 | 0 | 51 314 | 0 | 0 | 0 | 51 314 | 0 | 51 314 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 4 019 319 | 0 | 4 019 319 | 1 834 | 0 | 1 834 | 4 017 485 | 0 | 4 017 485 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 7 303 420 | 0 | 7 303 420 | 0 | 0 | 0 | 7 303 420 | 0 | 7 303 420 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 51 314 | 0 | 51 314 | 0 | 0 | 0 | 51 314 | 0 | 51 314 |
Итого по активу (баланс) | 17 451 677 | 3 811 929 | 21 263 606 | 19 932 397 | 2 155 020 | 22 087 417 | 18 233 136 | 1 282 823 | 19 515 959 | 19 150 938 | 4 684 126 | 23 835 064 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 911 652 | 0 | 911 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 652 | 0 | 911 652 |
10701 | 146 087 | 0 | 146 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 087 | 0 | 146 087 |
10801 | 598 683 | 0 | 598 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 683 | 0 | 598 683 |
30126 | 9 124 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 9 124 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 641 | 4 669 | 7 310 | 2 641 | 4 669 | 7 310 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 0 | 0 | 0 | 348 | 7 171 | 7 519 | 348 | 7 171 | 7 519 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 165 925 | 235 742 | 401 667 | 1 632 979 | 40 140 | 1 673 119 | 1 673 501 | 121 499 | 1 795 000 | 206 447 | 317 101 | 523 548 |
40502 | 7 262 | 0 | 7 262 | 14 376 | 0 | 14 376 | 14 776 | 0 | 14 776 | 7 662 | 0 | 7 662 |
40701 | 73 694 | 0 | 73 694 | 78 663 | 0 | 78 663 | 25 721 | 0 | 25 721 | 20 752 | 0 | 20 752 |
40702 | 584 666 | 9 250 | 593 916 | 2 610 801 | 113 502 | 2 724 303 | 2 366 809 | 118 027 | 2 484 836 | 340 674 | 13 775 | 354 449 |
40703 | 6 954 | 34 | 6 988 | 20 842 | 4 | 20 846 | 18 313 | 9 | 18 322 | 4 425 | 39 | 4 464 |
40802 | 5 145 | 0 | 5 145 | 14 473 | 0 | 14 473 | 18 637 | 948 | 19 585 | 9 309 | 948 | 10 257 |
40807 | 8 410 | 3 358 | 11 768 | 65 106 | 3 727 | 68 833 | 65 106 | 72 474 | 137 580 | 8 410 | 72 105 | 80 515 |
40817 | 18 388 | 38 720 | 57 108 | 454 298 | 733 731 | 1 188 029 | 454 320 | 744 081 | 1 198 401 | 18 410 | 49 070 | 67 480 |
40820 | 108 | 6 349 | 6 457 | 8 461 | 14 539 | 23 000 | 8 589 | 10 849 | 19 438 | 236 | 2 659 | 2 895 |
40821 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42006 | 66 315 | 7 443 | 73 758 | 12 764 | 570 | 13 334 | 729 | 2 247 | 2 976 | 54 280 | 9 120 | 63 400 |
42007 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 0 | 20 500 |
42102 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 178 | 41 560 | 57 738 | 178 | 82 917 | 83 095 | 0 | 41 357 | 41 357 |
42103 | 51 000 | 3 971 | 54 971 | 8 000 | 4 336 | 12 336 | 41 000 | 365 | 41 365 | 84 000 | 0 | 84 000 |
42104 | 85 000 | 0 | 85 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 143 000 | 0 | 143 000 |
42105 | 255 700 | 0 | 255 700 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 67 000 | 322 700 | 0 | 322 700 |
42106 | 194 165 | 0 | 194 165 | 44 665 | 0 | 44 665 | 42 600 | 0 | 42 600 | 192 100 | 0 | 192 100 |
42205 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
42206 | 146 675 | 0 | 146 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 675 | 0 | 146 675 |
42301 | 1 | 200 | 201 | 0 | 16 | 16 | 0 | 58 | 58 | 1 | 242 | 243 |
42305 | 426 311 | 883 425 | 1 309 736 | 66 901 | 164 144 | 231 045 | 539 138 | 653 683 | 1 192 821 | 898 548 | 1 372 964 | 2 271 512 |
42306 | 888 104 | 1 893 690 | 2 781 794 | 300 635 | 711 231 | 1 011 866 | 45 855 | 675 549 | 721 404 | 633 324 | 1 858 008 | 2 491 332 |
42309 | 239 | 214 | 453 | 12 | 20 | 32 | 0 | 55 | 55 | 227 | 249 | 476 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
42605 | 2 456 | 11 191 | 13 647 | 164 | 1 865 | 2 029 | 1 732 | 4 076 | 5 808 | 4 024 | 13 402 | 17 426 |
42606 | 3 180 | 63 054 | 66 234 | 2 033 | 7 915 | 9 948 | 754 | 18 831 | 19 585 | 1 901 | 73 970 | 75 871 |
42609 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
43801 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45215 | 1 447 101 | 0 | 1 447 101 | 56 509 | 0 | 56 509 | 211 431 | 0 | 211 431 | 1 602 023 | 0 | 1 602 023 |
45315 | 14 560 | 0 | 14 560 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 12 560 | 0 | 12 560 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 4 237 | 0 | 4 237 | 4 237 | 0 | 4 237 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 190 471 | 0 | 190 471 | 190 471 | 0 | 190 471 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 15 504 | 15 127 | 30 631 | 17 228 | 21 726 | 38 954 | 15 475 | 21 001 | 36 476 | 13 751 | 14 402 | 28 153 |
47416 | 3 140 | 0 | 3 140 | 15 103 | 0 | 15 103 | 12 050 | 0 | 12 050 | 87 | 0 | 87 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 4 392 | 1 357 | 5 749 | 4 392 | 1 357 | 5 749 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 46 673 | 0 | 46 673 | 15 159 | 0 | 15 159 | 17 841 | 0 | 17 841 | 49 355 | 0 | 49 355 |
47426 | 11 175 | 67 | 11 242 | 2 990 | 35 | 3 025 | 7 248 | 118 | 7 366 | 15 433 | 150 | 15 583 |
52301 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 |
52305 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
52306 | 55 000 | 67 510 | 122 510 | 0 | 5 176 | 5 176 | 0 | 20 381 | 20 381 | 55 000 | 82 715 | 137 715 |
52307 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
52501 | 3 447 | 0 | 3 447 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 3 933 | 0 | 3 933 |
60301 | 263 | 0 | 263 | 2 567 | 0 | 2 567 | 3 385 | 0 | 3 385 | 1 081 | 0 | 1 081 |
60305 | 13 | 0 | 13 | 4 789 | 0 | 4 789 | 8 300 | 0 | 8 300 | 3 524 | 0 | 3 524 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 10 | 0 | 10 | 1 060 | 0 | 1 060 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
60324 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60601 | 22 075 | 0 | 22 075 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 22 539 | 0 | 22 539 |
61304 | 162 | 0 | 162 | 32 | 0 | 32 | 43 | 0 | 43 | 173 | 0 | 173 |
70601 | 4 171 019 | 0 | 4 171 019 | 4 171 019 | 0 | 4 171 019 | 186 133 | 0 | 186 133 | 186 133 | 0 | 186 133 |
70603 | 7 532 639 | 0 | 7 532 639 | 7 532 639 | 0 | 7 532 639 | 1 398 604 | 0 | 1 398 604 | 1 398 604 | 0 | 1 398 604 |
70615 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 171 038 | 0 | 4 171 038 | 4 171 038 | 0 | 4 171 038 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 532 639 | 0 | 7 532 639 | 7 532 639 | 0 | 7 532 639 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 024 259 | 3 239 347 | 21 263 606 | 17 378 632 | 1 877 464 | 19 256 096 | 19 267 159 | 2 560 395 | 21 827 554 | 19 912 786 | 3 922 278 | 23 835 064 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 62 479 | 0 | 62 479 | 3 663 | 0 | 3 663 | 5 816 | 0 | 5 816 | 60 326 | 0 | 60 326 |
90902 | 136 886 | 0 | 136 886 | 522 | 0 | 522 | 41 144 | 0 | 41 144 | 96 264 | 0 | 96 264 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 1 253 200 | 937 265 | 2 190 465 | 100 000 | 282 957 | 382 957 | 416 000 | 71 863 | 487 863 | 937 200 | 1 148 359 | 2 085 559 |
99998 | 16 474 739 | 0 | 16 474 739 | 204 205 | 0 | 204 205 | 550 716 | 0 | 550 716 | 16 128 228 | 0 | 16 128 228 |
Итого по активу (баланс) | 17 927 311 | 937 265 | 18 864 576 | 308 390 | 282 957 | 591 347 | 1 013 676 | 71 863 | 1 085 539 | 17 222 025 | 1 148 359 | 18 370 384 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 243 | 0 | 1 243 | 1 243 | 0 | 1 243 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 15 549 924 | 0 | 15 549 924 | 415 221 | 0 | 415 221 | 75 309 | 0 | 75 309 | 15 210 012 | 0 | 15 210 012 |
91315 | 667 967 | 8 720 | 676 687 | 123 625 | 668 | 124 293 | 115 174 | 2 632 | 117 806 | 659 516 | 10 684 | 670 200 |
91316 | 5 850 | 0 | 5 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 0 | 5 850 |
91317 | 2 812 | 1 025 | 3 837 | 9 705 | 254 | 9 959 | 9 611 | 236 | 9 847 | 2 718 | 1 007 | 3 725 |
91507 | 238 404 | 0 | 238 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 404 | 0 | 238 404 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 2 389 837 | 0 | 2 389 837 | 534 787 | 0 | 534 787 | 387 106 | 0 | 387 106 | 2 242 156 | 0 | 2 242 156 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 854 831 | 9 745 | 18 864 576 | 1 084 581 | 922 | 1 085 503 | 588 443 | 2 868 | 591 311 | 18 358 693 | 11 691 | 18 370 384 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 239 | 223 | 462 | 239 | 223 | 462 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?