Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2902
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 887 | 73 121 | 98 008 | 179 762 | 102 886 | 282 648 | 180 912 | 83 505 | 264 417 | 23 737 | 92 502 | 116 239 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 171 657 | 0 | 171 657 | 8 891 033 | 0 | 8 891 033 | 8 852 810 | 0 | 8 852 810 | 209 880 | 0 | 209 880 |
30110 | 12 001 | 146 125 | 158 126 | 4 010 407 | 321 381 | 4 331 788 | 4 010 631 | 300 839 | 4 311 470 | 11 777 | 166 667 | 178 444 |
30202 | 28 332 | 0 | 28 332 | 4 483 | 0 | 4 483 | 0 | 0 | 0 | 32 815 | 0 | 32 815 |
30204 | 29 298 | 0 | 29 298 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 | 30 983 | 0 | 30 983 |
30233 | 129 | 15 | 144 | 5 121 | 37 | 5 158 | 5 238 | 52 | 5 290 | 12 | 0 | 12 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 652 | 191 129 | 191 781 | 652 | 191 129 | 191 781 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 64 191 | 208 034 | 272 225 | 1 031 177 | 215 471 | 1 246 648 | 905 156 | 198 859 | 1 104 015 | 190 212 | 224 646 | 414 858 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 308 391 | 0 | 308 391 | 308 391 | 0 | 308 391 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 395 000 | 0 | 2 395 000 | 2 095 000 | 0 | 2 095 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31903 | 270 000 | 0 | 270 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 860 000 | 0 | 860 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 910 000 | 0 | 1 910 000 | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32003 | 230 000 | 0 | 230 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 039 | 2 039 | 0 | 208 | 208 | 0 | 73 | 73 | 0 | 2 174 | 2 174 |
45201 | 33 029 | 0 | 33 029 | 83 682 | 0 | 83 682 | 98 090 | 0 | 98 090 | 18 621 | 0 | 18 621 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45204 | 54 533 | 0 | 54 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 533 | 0 | 54 533 |
45205 | 85 295 | 109 133 | 194 428 | 35 630 | 11 132 | 46 762 | 25 000 | 3 878 | 28 878 | 95 925 | 116 387 | 212 312 |
45206 | 424 100 | 211 027 | 635 127 | 700 | 16 460 | 17 160 | 67 953 | 63 245 | 131 198 | 356 847 | 164 242 | 521 089 |
45207 | 4 260 290 | 2 331 679 | 6 591 969 | 527 800 | 304 330 | 832 130 | 318 605 | 128 268 | 446 873 | 4 469 485 | 2 507 741 | 6 977 226 |
45306 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45307 | 155 600 | 0 | 155 600 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 145 600 | 0 | 145 600 |
45505 | 18 784 | 20 719 | 39 503 | 0 | 2 114 | 2 114 | 3 043 | 736 | 3 779 | 15 741 | 22 097 | 37 838 |
45506 | 17 288 | 0 | 17 288 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 16 911 | 0 | 16 911 |
45507 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 395 | 0 | 395 |
45509 | 0 | 10 | 10 | 0 | 377 | 377 | 0 | 19 | 19 | 0 | 368 | 368 |
45812 | 26 000 | 0 | 26 000 | 102 881 | 39 387 | 142 268 | 128 881 | 5 673 | 134 554 | 0 | 33 714 | 33 714 |
45815 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 151 | 0 | 151 | 148 | 287 | 435 | 299 | 287 | 586 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 203 | 321 203 | 0 | 321 203 | 321 203 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 262 522 | 303 761 | 566 283 | 262 522 | 303 761 | 566 283 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 49 088 | 0 | 49 088 | 30 | 0 | 30 | 1 517 | 0 | 1 517 | 47 601 | 0 | 47 601 |
47427 | 30 154 | 18 514 | 48 668 | 47 676 | 23 992 | 71 668 | 31 461 | 20 676 | 52 137 | 46 369 | 21 830 | 68 199 |
60302 | 5 342 | 0 | 5 342 | 74 | 0 | 74 | 5 242 | 0 | 5 242 | 174 | 0 | 174 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 0 | 4 188 | 4 188 | 0 | 4 188 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 96 | 0 | 96 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 330 | 0 | 5 330 | 5 637 | 0 | 5 637 | 7 981 | 0 | 7 981 | 2 986 | 0 | 2 986 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 30 090 | 0 | 30 090 | 1 832 | 0 | 1 832 | 0 | 0 | 0 | 31 922 | 0 | 31 922 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 832 | 0 | 1 832 | 1 832 | 0 | 1 832 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 74 | 0 | 74 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 532 | 0 | 11 532 | 805 | 0 | 805 | 1 255 | 0 | 1 255 | 11 082 | 0 | 11 082 |
70606 | 2 328 810 | 0 | 2 328 810 | 293 979 | 0 | 293 979 | 287 | 0 | 287 | 2 622 502 | 0 | 2 622 502 |
70608 | 1 981 203 | 0 | 1 981 203 | 394 784 | 0 | 394 784 | 0 | 0 | 0 | 2 375 987 | 0 | 2 375 987 |
70611 | 29 935 | 0 | 29 935 | 7 006 | 0 | 7 006 | 0 | 0 | 0 | 36 941 | 0 | 36 941 |
Итого по активу (баланс) | 10 385 603 | 3 120 416 | 13 506 019 | 21 485 315 | 1 854 173 | 23 339 488 | 20 609 764 | 1 622 221 | 22 231 985 | 11 261 154 | 3 352 368 | 14 613 522 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 911 652 | 0 | 911 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 652 | 0 | 911 652 |
10701 | 146 087 | 0 | 146 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 087 | 0 | 146 087 |
10801 | 598 683 | 0 | 598 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 683 | 0 | 598 683 |
30126 | 9 124 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 9 124 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 526 | 6 177 | 11 703 | 5 526 | 6 177 | 11 703 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 0 | 0 | 0 | 652 | 191 129 | 191 781 | 652 | 191 129 | 191 781 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 64 191 | 208 034 | 272 225 | 905 156 | 198 859 | 1 104 015 | 1 031 177 | 215 471 | 1 246 648 | 190 212 | 224 646 | 414 858 |
40502 | 9 643 | 0 | 9 643 | 13 806 | 0 | 13 806 | 16 039 | 0 | 16 039 | 11 876 | 0 | 11 876 |
40701 | 40 933 | 0 | 40 933 | 28 867 | 0 | 28 867 | 14 112 | 0 | 14 112 | 26 178 | 0 | 26 178 |
40702 | 499 942 | 28 657 | 528 599 | 5 981 516 | 399 109 | 6 380 625 | 6 312 731 | 391 232 | 6 703 963 | 831 157 | 20 780 | 851 937 |
40703 | 20 392 | 25 | 20 417 | 30 470 | 2 | 30 472 | 36 858 | 2 | 36 860 | 26 780 | 25 | 26 805 |
40802 | 2 654 | 0 | 2 654 | 13 877 | 0 | 13 877 | 16 844 | 0 | 16 844 | 5 621 | 0 | 5 621 |
40807 | 19 102 | 13 861 | 32 963 | 35 470 | 988 | 36 458 | 25 797 | 1 215 | 27 012 | 9 429 | 14 088 | 23 517 |
40817 | 19 855 | 13 981 | 33 836 | 275 860 | 133 414 | 409 274 | 278 246 | 136 009 | 414 255 | 22 241 | 16 576 | 38 817 |
40820 | 648 | 3 498 | 4 146 | 1 036 | 9 518 | 10 554 | 670 | 9 306 | 9 976 | 282 | 3 286 | 3 568 |
40821 | 11 | 0 | 11 | 98 | 0 | 98 | 100 | 0 | 100 | 13 | 0 | 13 |
42006 | 123 880 | 4 806 | 128 686 | 14 112 | 171 | 14 283 | 0 | 490 | 490 | 109 768 | 5 125 | 114 893 |
42007 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 0 | 20 500 |
42103 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 099 | 0 | 25 099 | 60 099 | 0 | 60 099 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42105 | 514 150 | 0 | 514 150 | 701 550 | 0 | 701 550 | 431 700 | 0 | 431 700 | 244 300 | 0 | 244 300 |
42106 | 98 350 | 38 129 | 136 479 | 2 000 | 2 005 | 4 005 | 0 | 3 526 | 3 526 | 96 350 | 39 650 | 136 000 |
42205 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42206 | 151 675 | 0 | 151 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 675 | 0 | 151 675 |
42301 | 1 | 134 | 135 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 1 | 142 | 143 |
42305 | 179 721 | 484 927 | 664 648 | 366 | 27 957 | 28 323 | 29 728 | 122 000 | 151 728 | 209 083 | 578 970 | 788 053 |
42306 | 1 318 010 | 1 850 746 | 3 168 756 | 150 186 | 143 824 | 294 010 | 113 094 | 231 823 | 344 917 | 1 280 918 | 1 938 745 | 3 219 663 |
42309 | 243 | 149 | 392 | 2 | 8 | 10 | 4 | 14 | 18 | 245 | 155 | 400 |
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42605 | 201 | 5 300 | 5 501 | 0 | 222 | 222 | 280 | 1 819 | 2 099 | 481 | 6 897 | 7 378 |
42606 | 5 324 | 51 669 | 56 993 | 0 | 7 698 | 7 698 | 86 | 8 526 | 8 612 | 5 410 | 52 497 | 57 907 |
42609 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
43801 | 5 004 | 0 | 5 004 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45215 | 1 158 559 | 0 | 1 158 559 | 103 254 | 0 | 103 254 | 151 752 | 0 | 151 752 | 1 207 057 | 0 | 1 207 057 |
45315 | 16 360 | 0 | 16 360 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 15 360 | 0 | 15 360 |
45515 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 3 900 | 0 | 3 900 | 22 045 | 0 | 22 045 | 23 876 | 0 | 23 876 | 5 731 | 0 | 5 731 |
45918 | 23 | 0 | 23 | 95 | 0 | 95 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 297 117 | 269 275 | 566 392 | 297 117 | 269 275 | 566 392 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 21 116 | 14 925 | 36 041 | 13 697 | 14 592 | 28 289 | 13 493 | 14 754 | 28 247 | 20 912 | 15 087 | 35 999 |
47416 | 9 591 | 3 523 | 13 114 | 23 383 | 5 158 | 28 541 | 14 235 | 1 637 | 15 872 | 443 | 2 | 445 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 8 610 | 2 835 | 11 445 | 8 610 | 2 835 | 11 445 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 61 205 | 0 | 61 205 | 75 977 | 0 | 75 977 | 66 875 | 0 | 66 875 | 52 103 | 0 | 52 103 |
47426 | 11 087 | 612 | 11 699 | 3 713 | 35 | 3 748 | 4 458 | 187 | 4 645 | 11 832 | 764 | 12 596 |
52301 | 274 | 0 | 274 | 24 774 | 0 | 24 774 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 |
52302 | 50 500 | 7 386 | 57 886 | 50 500 | 7 423 | 57 923 | 30 000 | 11 459 | 41 459 | 30 000 | 11 422 | 41 422 |
52305 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
52306 | 50 023 | 0 | 50 023 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 50 023 | 0 | 50 023 |
52307 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
52501 | 1 683 | 0 | 1 683 | 39 | 0 | 39 | 426 | 0 | 426 | 2 070 | 0 | 2 070 |
60301 | 96 | 0 | 96 | 3 401 | 0 | 3 401 | 4 214 | 0 | 4 214 | 909 | 0 | 909 |
60305 | 2 651 | 0 | 2 651 | 7 605 | 0 | 7 605 | 7 784 | 0 | 7 784 | 2 830 | 0 | 2 830 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
60601 | 20 405 | 0 | 20 405 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 20 797 | 0 | 20 797 |
61304 | 202 | 0 | 202 | 30 | 0 | 30 | 16 | 0 | 16 | 188 | 0 | 188 |
70601 | 2 554 091 | 0 | 2 554 091 | 300 | 0 | 300 | 294 093 | 0 | 294 093 | 2 847 884 | 0 | 2 847 884 |
70603 | 2 024 325 | 0 | 2 024 325 | 0 | 0 | 0 | 419 534 | 0 | 419 534 | 2 443 859 | 0 | 2 443 859 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 775 653 | 2 730 366 | 13 506 019 | 8 831 965 | 1 420 538 | 10 252 503 | 9 740 973 | 1 619 033 | 11 360 006 | 11 684 661 | 2 928 861 | 14 613 522 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 53 745 | 0 | 53 745 | 3 393 | 0 | 3 393 | 3 362 | 0 | 3 362 | 53 776 | 0 | 53 776 |
90902 | 111 091 | 0 | 111 091 | 9 141 | 0 | 9 141 | 2 416 | 0 | 2 416 | 117 816 | 0 | 117 816 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 223 800 | 615 280 | 1 839 080 | 305 000 | 62 760 | 367 760 | 311 600 | 21 859 | 333 459 | 1 217 200 | 656 181 | 1 873 381 |
99998 | 16 955 260 | 0 | 16 955 260 | 939 789 | 0 | 939 789 | 952 739 | 0 | 952 739 | 16 942 310 | 0 | 16 942 310 |
Итого по активу (баланс) | 18 343 901 | 615 280 | 18 959 181 | 1 257 323 | 62 760 | 1 320 083 | 1 270 118 | 21 859 | 1 291 977 | 18 331 106 | 656 181 | 18 987 287 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 483 | 0 | 4 483 | 4 483 | 0 | 4 483 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 0 | 1 685 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 15 981 843 | 0 | 15 981 843 | 451 615 | 0 | 451 615 | 518 472 | 0 | 518 472 | 16 048 700 | 0 | 16 048 700 |
91315 | 519 381 | 7 104 | 526 485 | 13 666 | 7 828 | 21 494 | 28 628 | 724 | 29 352 | 534 343 | 0 | 534 343 |
91316 | 65 | 0 | 65 | 15 065 | 0 | 15 065 | 35 000 | 0 | 35 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91317 | 207 891 | 573 | 208 464 | 457 713 | 394 | 458 107 | 350 744 | 53 | 350 797 | 100 922 | 232 | 101 154 |
91507 | 238 366 | 0 | 238 366 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 238 076 | 0 | 238 076 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 2 003 921 | 0 | 2 003 921 | 339 157 | 0 | 339 157 | 380 213 | 0 | 380 213 | 2 044 977 | 0 | 2 044 977 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 951 504 | 7 677 | 18 959 181 | 1 283 674 | 8 222 | 1 291 896 | 1 319 225 | 777 | 1 320 002 | 18 987 055 | 232 | 18 987 287 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 035 | 5 035 | 0 | 5 035 | 5 035 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 5 052 | 0 | 5 052 | 5 052 | 0 | 5 052 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 052 | 5 035 | 10 087 | 5 052 | 5 035 | 10 087 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 5 052 | 0 | 5 052 | 5 052 | 0 | 5 052 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 5 035 | 0 | 5 035 | 5 035 | 0 | 5 035 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 10 087 | 0 | 10 087 | 10 087 | 0 | 10 087 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?