Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 326	49 145	97 471	245 724	196 836	442 560	270 313	183 098	453 411	23 737	62 883	86 620
20209	0	0	0	80 400	83 243	163 643	80 400	83 243	163 643	0	0	0
30102	183 885	0	183 885	6 791 906	0	6 791 906	6 772 214	0	6 772 214	203 577	0	203 577
30110	12 371	266 526	278 897	5 000	500 453	505 453	5 287	593 163	598 450	12 084	173 816	185 900
30202	31 597	0	31 597	0	0	0	2 683	0	2 683	28 914	0	28 914
30204	27 130	0	27 130	1 569	0	1 569	0	0	0	28 699	0	28 699
30233	9	0	9	8 754	768	9 522	8 562	768	9 330	201	0	201
30302	0	0	0	915	79	994	915	79	994	0	0	0
30306	68 745	170 021	238 766	161 118	36 619	197 737	165 225	6 433	171 658	64 638	200 207	264 845
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	140 107	17 271	157 378	140 107	17 271	157 378	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 950 000	0	1 950 000	1 850 000	0	1 850 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 413	1 413	0	613	613	0	54	54	0	1 972	1 972
45201	30 978	0	30 978	74 635	0	74 635	74 042	0	74 042	31 571	0	31 571
45203	0	0	0	32 600	0	32 600	0	0	0	32 600	0	32 600
45204	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45205	152 000	0	152 000	295	66 187	66 482	22 000	1 521	23 521	130 295	64 666	194 961
45206	412 600	226 670	639 270	10 000	41 848	51 848	20 375	24 502	44 877	402 225	244 016	646 241
45207	4 464 905	1 953 225	6 418 130	269 300	331 364	600 664	394 508	164 873	559 381	4 339 697	2 119 716	6 459 413
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	145 600	0	145 600	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	155 600	0	155 600
45505	25 657	35 649	61 306	0	2 807	2 807	2 338	18 412	20 750	23 319	20 044	43 363
45506	18 296	0	18 296	0	0	0	373	0	373	17 923	0	17 923
45507	586	0	586	0	0	0	63	0	63	523	0	523
45509	0	0	0	0	675	675	0	355	355	0	320	320
45812	34 962	0	34 962	54 713	0	54 713	89 675	0	89 675	0	0	0
45912	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
47404	0	0	0	226 678	361 971	588 649	226 678	361 971	588 649	0	0	0
47408	0	0	0	147 487	178 008	325 495	147 487	178 008	325 495	0	0	0
47423	125 098	0	125 098	8	76 708	76 716	25 016	76 708	101 724	100 090	0	100 090
47427	45 951	17 107	63 058	55 217	18 760	73 977	60 052	22 021	82 073	41 116	13 846	54 962
60302	15 990	0	15 990	10	0	10	3 265	0	3 265	12 735	0	12 735
60306	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114	0	10 114	0	0	0
60308	12	0	12	83	0	83	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60312	1 082	0	1 082	8 796	0	8 796	8 912	0	8 912	966	0	966
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60401	29 896	0	29 896	194	0	194	0	0	0	30 090	0	30 090
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	0	0	0	136	0	136	135	0	135	1	0	1
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
61403	10 631	0	10 631	2 792	0	2 792	1 053	0	1 053	12 370	0	12 370
61702	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
70606	1 786 704	0	1 786 704	278 376	0	278 376	155	0	155	2 064 925	0	2 064 925
70608	1 366 923	0	1 366 923	327 069	0	327 069	0	0	0	1 693 992	0	1 693 992
70611	19 110	0	19 110	3 256	0	3 256	0	0	0	22 366	0	22 366
Итого по активу (баланс)	9 167 945	2 719 756	11 887 701	11 165 096	1 914 227	13 079 323	10 615 886	1 732 497	12 348 383	9 717 155	2 901 486	12 618 641
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	6 049	6 936	12 985	6 049	6 936	12 985	0	0	0
30301	0	0	0	915	79	994	915	79	994	0	0	0
30305	68 745	170 021	238 766	165 225	6 433	171 658	161 118	36 619	197 737	64 638	200 207	264 845
40502	11 863	0	11 863	16 886	0	16 886	16 091	0	16 091	11 068	0	11 068
40701	35 075	0	35 075	56 936	0	56 936	65 603	0	65 603	43 742	0	43 742
40702	711 225	25 065	736 290	5 823 734	399 237	6 222 971	5 580 647	394 539	5 975 186	468 138	20 367	488 505
40703	41 607	23	41 630	72 379	1	72 380	51 490	2	51 492	20 718	24	20 742
40802	4 480	0	4 480	16 933	0	16 933	17 203	0	17 203	4 750	0	4 750
40807	7 258	84 825	92 083	1 170	74 259	75 429	0	3 085	3 085	6 088	13 651	19 739
40817	27 827	18 315	46 142	494 125	194 097	688 222	488 416	190 531	678 947	22 118	14 749	36 867
40820	354	2 908	3 262	1 509	5 351	6 860	1 578	6 435	8 013	423	3 992	4 415
40821	25	0	25	117	0	117	102	0	102	10	0	10
42006	62 442	4 330	66 772	24 571	150	24 721	85 260	420	85 680	123 131	4 600	127 731
42007	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	48 000	0	48 000	48 101	0	48 101	20 101	0	20 101	20 000	0	20 000
42105	224 050	0	224 050	431 000	0	431 000	664 900	0	664 900	457 950	0	457 950
42106	254 550	40 404	294 954	160 000	1 518	161 518	0	3 536	3 536	94 550	42 422	136 972
42107	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	153 237	0	153 237	0	0	0	0	0	0	153 237	0	153 237
42301	1	123	124	0	4	4	0	11	11	1	130	131
42305	88 035	284 727	372 762	1 421	12 724	14 145	53 568	124 943	178 511	140 182	396 946	537 128
42306	1 333 683	1 722 661	3 056 344	250 166	134 030	384 196	259 349	224 201	483 550	1 342 866	1 812 832	3 155 698
42309	251	154	405	16	21	37	8	13	21	243	146	389
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	40	4 169	4 209	0	848	848	160	1 750	1 910	200	5 071	5 271
42606	5 347	46 372	51 719	706	1 621	2 327	678	4 527	5 205	5 319	49 278	54 597
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
43801	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45215	1 115 380	0	1 115 380	111 762	0	111 762	133 662	0	133 662	1 137 280	0	1 137 280
45315	15 360	0	15 360	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	16 360	0	16 360
45515	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45818	5 594	0	5 594	14 918	0	14 918	9 324	0	9 324	0	0	0
45918	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47405	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
47407	0	0	0	167 997	157 597	325 594	167 997	157 597	325 594	0	0	0
47411	18 988	11 991	30 979	13 724	12 700	26 424	13 242	12 845	26 087	18 506	12 136	30 642
47416	1 556	535	2 091	15 617	1 307	16 924	14 301	998	15 299	240	226	466
47422	0	0	0	13 387	3 715	17 102	13 387	3 715	17 102	0	0	0
47425	50 929	0	50 929	65 571	0	65 571	73 086	0	73 086	58 444	0	58 444
47426	9 358	460	9 818	6 258	18	6 276	4 914	169	5 083	8 014	611	8 625
52301	213	0	213	213	0	213	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274
52302	28 000	3 363	31 363	32 000	3 423	35 423	43 500	60	43 560	39 500	0	39 500
52303	35 000	8 408	43 408	30 000	5 271	35 271	0	436	436	5 000	3 573	8 573
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	10 297	0	10 297	274	0	274	40 000	0	40 000	50 023	0	50 023
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	1 109	0	1 109	4	0	4	135	0	135	1 240	0	1 240
60301	150	0	150	4 587	0	4 587	4 537	0	4 537	100	0	100
60305	2 628	0	2 628	13 553	0	13 553	13 499	0	13 499	2 574	0	2 574
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60322	33	0	33	3 493	0	3 493	3 539	0	3 539	79	0	79
60601	19 625	0	19 625	0	0	0	389	0	389	20 014	0	20 014
61304	231	0	231	36	0	36	36	0	36	231	0	231
70601	1 995 805	0	1 995 805	0	0	0	284 159	0	284 159	2 279 964	0	2 279 964
70603	1 379 040	0	1 379 040	0	0	0	345 975	0	345 975	1 725 015	0	1 725 015
70615	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
Итого по пассиву (баланс)	9 458 843	2 428 858	11 887 701	8 137 675	1 021 786	9 159 461	8 716 508	1 173 893	9 890 401	10 037 676	2 580 965	12 618 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	57 929	0	57 929	1 345	0	1 345	3 278	0	3 278	55 996	0	55 996
90902	137 683	0	137 683	15 703	0	15 703	16 013	0	16 013	137 373	0	137 373
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 151 800	560 286	1 712 086	64 000	54 356	118 356	12 000	19 429	31 429	1 203 800	595 213	1 799 013
99998	17 147 243	0	17 147 243	789 195	0	789 195	1 018 598	0	1 018 598	16 917 840	0	16 917 840
Итого по активу (баланс)	18 494 661	560 286	19 054 947	870 243	54 356	924 599	1 049 890	19 429	1 069 319	18 315 014	595 213	18 910 227
Пассив
91312	16 235 599	0	16 235 599	511 277	0	511 277	362 900	0	362 900	16 087 222	0	16 087 222
91315	604 899	6 469	611 368	215 546	224	215 770	25 271	627	25 898	414 624	6 872	421 496
91316	65	0	65	10 000	0	10 000	18 300	0	18 300	8 365	0	8 365
91317	61 258	550	61 808	250 229	31 322	281 551	351 071	31 026	382 097	162 100	254	162 354
91507	238 366	0	238 366	0	0	0	0	0	0	238 366	0	238 366
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	1 907 704	0	1 907 704	50 641	0	50 641	135 324	0	135 324	1 992 387	0	1 992 387
Итого по пассиву (баланс)	19 047 928	7 019	19 054 947	1 037 693	31 546	1 069 239	892 866	31 653	924 519	18 903 101	7 126	18 910 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 522	19 899	22 421	2 522	19 899	22 421	0	0	0
99996	0	0	0	22 368	0	22 368	22 368	0	22 368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 890	19 899	44 789	24 890	19 899	44 789	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 852	2 516	22 368	19 852	2 516	22 368	0	0	0
99997	0	0	0	22 421	0	22 421	22 421	0	22 421	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 273	2 516	44 789	42 273	2 516	44 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?