Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 897	26 347	72 244	384 540	225 873	610 413	367 140	179 743	546 883	63 297	72 477	135 774
20209	0	0	0	87 300	17 970	105 270	87 300	17 970	105 270	0	0	0
30102	263 970	0	263 970	5 570 780	0	5 570 780	5 655 058	0	5 655 058	179 692	0	179 692
30110	15 324	322 430	337 754	6 672	290 665	297 337	9 612	298 783	308 395	12 384	314 312	326 696
30202	32 888	0	32 888	1 723	0	1 723	0	0	0	34 611	0	34 611
30204	23 641	0	23 641	1 073	0	1 073	0	0	0	24 714	0	24 714
30221	0	0	0	0	6 819	6 819	0	6 819	6 819	0	0	0
30233	0	0	0	1 926	0	1 926	1 798	0	1 798	128	0	128
30302	0	0	0	5 850	1 646	7 496	5 850	1 646	7 496	0	0	0
30306	79 947	57 576	137 523	24 004	25 775	49 779	7 820	2 428	10 248	96 131	80 923	177 054
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
45201	40 637	0	40 637	82 395	0	82 395	65 004	0	65 004	58 028	0	58 028
45203	52 000	0	52 000	18 000	0	18 000	52 000	0	52 000	18 000	0	18 000
45204	47 000	21 499	68 499	57 252	1 322	58 574	4 400	831	5 231	99 852	21 990	121 842
45205	67 000	28 196	95 196	32 500	361	32 861	1 750	23 149	24 899	97 750	5 408	103 158
45206	939 100	227 844	1 166 944	69 300	90 603	159 903	381 100	26 845	407 945	627 300	291 602	918 902
45207	4 404 321	1 736 038	6 140 359	213 100	200 666	413 766	58 746	140 809	199 555	4 558 675	1 795 895	6 354 570
45505	1 301	37 359	38 660	0	2 297	2 297	83	1 443	1 526	1 218	38 213	39 431
45506	5 063	0	5 063	0	0	0	230	0	230	4 833	0	4 833
45507	892	0	892	0	0	0	60	0	60	832	0	832
45509	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
45812	96 625	0	96 625	63 251	0	63 251	63 380	0	63 380	96 496	0	96 496
47408	0	0	0	203 093	292 694	495 787	203 093	292 694	495 787	0	0	0
47423	70	0	70	21	0	21	24	0	24	67	0	67
47427	57 627	13 833	71 460	50 669	18 418	69 087	57 627	14 097	71 724	50 669	18 154	68 823
60306	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60312	1 066	0	1 066	12 868	0	12 868	12 443	0	12 443	1 491	0	1 491
60314	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
60323	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60401	29 283	0	29 283	0	0	0	0	0	0	29 283	0	29 283
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	6 101	0	6 101	7 424	0	7 424	847	0	847	12 678	0	12 678
70606	268 108	0	268 108	246 327	0	246 327	173	0	173	514 262	0	514 262
70608	187 521	0	187 521	239 290	0	239 290	0	0	0	426 811	0	426 811
70611	0	0	0	11 816	0	11 816	0	0	0	11 816	0	11 816
70706	3 781 387	0	3 781 387	49	0	49	3 781 436	0	3 781 436	0	0	0
70708	1 791 142	0	1 791 142	0	0	0	1 791 142	0	1 791 142	0	0	0
70711	60 820	0	60 820	8 084	0	8 084	68 904	0	68 904	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 499 005	2 471 651	14 970 656	8 563 996	1 175 758	9 739 754	13 791 709	1 007 894	14 799 603	7 271 292	2 639 515	9 910 807
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	349 229	0	349 229	0	0	0	0	0	0	349 229	0	349 229
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	36	19	55	5 137	4 857	9 994	5 101	4 838	9 939	0	0	0
30301	0	0	0	5 850	1 646	7 496	5 850	1 646	7 496	0	0	0
30305	79 947	57 576	137 523	7 820	2 428	10 248	24 004	25 775	49 779	96 131	80 923	177 054
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	19 474	0	19 474	13 007	0	13 007	14 606	0	14 606	21 073	0	21 073
40701	19 267	0	19 267	1 458	0	1 458	0	0	0	17 809	0	17 809
40702	1 037 279	22 372	1 059 651	5 646 170	302 661	5 948 831	5 310 357	299 093	5 609 450	701 466	18 804	720 270
40703	64 870	24	64 894	50 729	1	50 730	35 252	2	35 254	49 393	25	49 418
40802	4 990	0	4 990	9 380	0	9 380	8 983	0	8 983	4 593	0	4 593
40807	1 760	7 167	8 927	282	332	614	0	518	518	1 478	7 353	8 831
40817	55 221	54 504	109 725	467 952	213 811	681 763	438 588	193 621	632 209	25 857	34 314	60 171
40820	670	4 311	4 981	160	11 479	11 639	45	11 741	11 786	555	4 573	5 128
40821	29	0	29	267	0	267	256	0	256	18	0	18
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	59 763	4 350	64 113	0	169	169	985	361	1 346	60 748	4 542	65 290
42103	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42105	210 350	0	210 350	240 150	0	240 150	417 400	0	417 400	387 600	0	387 600
42106	243 050	41 985	285 035	0	1 856	1 856	110 000	2 911	112 911	353 050	43 040	396 090
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	150 555	0	150 555	0	0	0	42	0	42	150 597	0	150 597
42301	1	132	133	0	5	5	0	8	8	1	135	136
42305	15 174	908	16 082	1 673	36	1 709	508	57	565	14 009	929	14 938
42306	1 533 858	1 564 132	3 097 990	296 121	233 334	529 455	268 309	362 737	631 046	1 506 046	1 693 535	3 199 581
42309	330	506	836	0	22	22	4	35	39	334	519	853
42503	0	96 190	96 190	0	4 450	4 450	0	6 951	6 951	0	98 691	98 691
42504	0	48 095	48 095	0	2 225	2 225	0	3 475	3 475	0	49 345	49 345
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	5 361	40 076	45 437	0	3 798	3 798	0	4 231	4 231	5 361	40 509	45 870
42609	12	17	29	0	0	0	0	1	1	12	18	30
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 137 379	0	1 137 379	113 215	0	113 215	117 696	0	117 696	1 141 860	0	1 141 860
45515	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	96 478	0	96 478	9 830	0	9 830	9 848	0	9 848	96 496	0	96 496
47405	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
47407	0	0	0	282 821	212 296	495 117	282 821	212 296	495 117	0	0	0
47411	19 646	9 238	28 884	9 627	5 410	15 037	10 587	6 851	17 438	20 606	10 679	31 285
47416	407	73	480	11 059	71	11 130	11 189	4	11 193	537	6	543
47422	0	0	0	7 919	1 838	9 757	7 919	1 838	9 757	0	0	0
47425	48 722	0	48 722	80 988	0	80 988	72 775	0	72 775	40 509	0	40 509
47426	7 880	705	8 585	2 283	122	2 405	3 055	539	3 594	8 652	1 122	9 774
52301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
52303	0	70 490	70 490	0	2 723	2 723	67 000	4 333	71 333	67 000	72 100	139 100
52304	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
52305	30 022	176 224	206 246	30 022	6 808	36 830	0	10 835	10 835	0	180 251	180 251
52306	10 438	0	10 438	0	0	0	0	0	0	10 438	0	10 438
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
52501	643	9 149	9 792	17	353	370	95	1 586	1 681	721	10 382	11 103
60301	50	0	50	15 219	0	15 219	23 311	0	23 311	8 142	0	8 142
60305	2 909	0	2 909	7 361	0	7 361	7 510	0	7 510	3 058	0	3 058
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60322	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	17 747	0	17 747	0	0	0	383	0	383	18 130	0	18 130
61304	247	0	247	32	0	32	33	0	33	248	0	248
70601	283 388	0	283 388	1	0	1	284 215	0	284 215	567 602	0	567 602
70603	207 709	0	207 709	0	0	0	245 654	0	245 654	453 363	0	453 363
70701	4 076 572	0	4 076 572	4 076 573	0	4 076 573	1	0	1	0	0	0
70703	1 814 351	0	1 814 351	1 814 351	0	1 814 351	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 641 469	0	5 641 469	5 890 924	0	5 890 924	249 455	0	249 455
Итого по пассиву (баланс)	12 762 412	2 208 244	14 970 656	18 879 742	1 012 877	19 892 619	13 676 341	1 156 429	14 832 770	7 559 011	2 351 796	9 910 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	54 177	0	54 177	13 459	0	13 459	11 079	0	11 079	56 557	0	56 557
90902	85 610	0	85 610	11 785	0	11 785	16 477	0	16 477	80 918	0	80 918
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 925 800	690 798	2 616 598	1 000	42 471	43 471	81 000	26 687	107 687	1 845 800	706 582	2 552 382
91604	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
99998	18 751 861	0	18 751 861	858 500	0	858 500	928 082	0	928 082	18 682 279	0	18 682 279
Итого по активу (баланс)	20 817 463	690 798	21 508 261	884 745	42 471	927 216	1 036 648	26 687	1 063 335	20 665 560	706 582	21 372 142
Пассив
91003	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
91004	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91312	18 182 862	0	18 182 862	427 883	0	427 883	407 926	0	407 926	18 162 905	0	18 162 905
91315	315 491	0	315 491	42 760	64	42 824	9 101	5 652	14 753	281 832	5 588	287 420
91316	25 065	0	25 065	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	5 065	0	5 065
91317	205 564	577	206 141	394 548	31	394 579	384 353	46	384 399	195 369	592	195 961
91507	22 265	0	22 265	0	0	0	8 626	0	8 626	30 891	0	30 891
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 756 400	0	2 756 400	128 005	0	128 005	61 468	0	61 468	2 689 863	0	2 689 863
Итого по пассиву (баланс)	21 507 684	577	21 508 261	1 055 992	95	1 056 087	914 270	5 698	919 968	21 365 962	6 180	21 372 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 075	10 278	11 353	1 075	8 472	9 547	0	1 806	1 806
99996	0	0	0	11 346	0	11 346	9 526	0	9 526	1 820	0	1 820
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 421	10 278	22 699	10 601	8 472	19 073	1 820	1 806	3 626
Пассив
96901	0	0	0	8 453	1 073	9 526	10 273	1 073	11 346	1 820	0	1 820
99997	0	0	0	9 547	0	9 547	11 353	0	11 353	1 806	0	1 806
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 000	1 073	19 073	21 626	1 073	22 699	3 626	0	3 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?