Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2902
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35 231 | 39 460 | 74 691 | 227 171 | 250 803 | 477 974 | 231 803 | 264 569 | 496 372 | 30 599 | 25 694 | 56 293 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 103 488 | 133 488 | 30 000 | 103 488 | 133 488 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 203 475 | 0 | 203 475 | 17 279 888 | 0 | 17 279 888 | 17 284 266 | 0 | 17 284 266 | 199 097 | 0 | 199 097 |
30110 | 18 789 | 197 641 | 216 430 | 1 113 392 | 475 273 | 1 588 665 | 1 119 870 | 431 861 | 1 551 731 | 12 311 | 241 053 | 253 364 |
30202 | 51 424 | 0 | 51 424 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 51 370 | 0 | 51 370 |
30204 | 34 524 | 0 | 34 524 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 34 114 | 0 | 34 114 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 1 322 |
30233 | 38 | 0 | 38 | 3 986 | 4 | 3 990 | 3 962 | 4 | 3 966 | 62 | 0 | 62 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31902 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 728 000 | 0 | 728 000 | 8 954 000 | 0 | 8 954 000 | 9 092 000 | 0 | 9 092 000 | 590 000 | 0 | 590 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 790 000 | 9 724 | 1 799 724 | 1 790 000 | 9 724 | 1 799 724 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 69 798 | 0 | 69 798 | 114 011 | 0 | 114 011 | 182 732 | 0 | 182 732 | 1 077 | 0 | 1 077 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 46 300 | 0 | 46 300 | 0 | 0 | 0 | 46 300 | 0 | 46 300 |
45204 | 106 200 | 0 | 106 200 | 23 805 | 0 | 23 805 | 77 005 | 0 | 77 005 | 53 000 | 0 | 53 000 |
45205 | 45 000 | 21 024 | 66 024 | 0 | 614 | 614 | 0 | 798 | 798 | 45 000 | 20 840 | 65 840 |
45206 | 1 890 200 | 559 231 | 2 449 431 | 93 000 | 14 219 | 107 219 | 462 050 | 136 961 | 599 011 | 1 521 150 | 436 489 | 1 957 639 |
45207 | 3 399 029 | 1 445 607 | 4 844 636 | 567 200 | 155 180 | 722 380 | 32 642 | 100 556 | 133 198 | 3 933 587 | 1 500 231 | 5 433 818 |
45505 | 569 | 42 372 | 42 941 | 120 | 1 227 | 1 347 | 69 | 2 240 | 2 309 | 620 | 41 359 | 41 979 |
45506 | 5 172 | 0 | 5 172 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 4 887 | 0 | 4 887 |
45507 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 068 | 0 | 1 068 |
45509 | 187 | 0 | 187 | 627 | 0 | 627 | 415 | 0 | 415 | 399 | 0 | 399 |
45812 | 96 326 | 0 | 96 326 | 94 494 | 19 199 | 113 693 | 66 450 | 19 199 | 85 649 | 124 370 | 0 | 124 370 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 630 | 131 | 761 | 630 | 131 | 761 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 335 657 | 293 531 | 629 188 | 335 657 | 293 531 | 629 188 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 49 | 0 | 49 | 10 | 130 463 | 130 473 | 10 | 130 463 | 130 473 | 49 | 0 | 49 |
47427 | 51 152 | 17 024 | 68 176 | 45 877 | 14 553 | 60 430 | 51 251 | 17 098 | 68 349 | 45 778 | 14 479 | 60 257 |
60302 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 863 | 0 | 3 863 | 3 863 | 0 | 3 863 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 431 | 0 | 1 431 | 4 971 | 0 | 4 971 | 5 081 | 0 | 5 081 | 1 321 | 0 | 1 321 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
60401 | 28 929 | 0 | 28 929 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28 972 | 0 | 28 972 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 53 | 0 | 53 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 477 | 0 | 8 477 | 388 | 0 | 388 | 838 | 0 | 838 | 8 027 | 0 | 8 027 |
70606 | 2 941 063 | 0 | 2 941 063 | 317 108 | 0 | 317 108 | 133 | 0 | 133 | 3 258 038 | 0 | 3 258 038 |
70608 | 1 421 365 | 0 | 1 421 365 | 137 173 | 0 | 137 173 | 0 | 0 | 0 | 1 558 538 | 0 | 1 558 538 |
70611 | 40 113 | 0 | 40 113 | 5 481 | 0 | 5 481 | 0 | 0 | 0 | 45 594 | 0 | 45 594 |
Итого по активу (баланс) | 11 577 937 | 2 322 359 | 13 900 296 | 31 590 425 | 1 469 747 | 33 060 172 | 31 572 745 | 1 510 639 | 33 083 384 | 11 595 617 | 2 281 467 | 13 877 084 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 911 652 | 0 | 911 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 652 | 0 | 911 652 |
10701 | 146 087 | 0 | 146 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 087 | 0 | 146 087 |
10801 | 349 229 | 0 | 349 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 229 | 0 | 349 229 |
30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 280 000 | 0 | 280 000 | 405 000 | 0 | 405 000 | 435 000 | 0 | 435 000 | 310 000 | 0 | 310 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40502 | 18 475 | 0 | 18 475 | 17 709 | 0 | 17 709 | 15 391 | 0 | 15 391 | 16 157 | 0 | 16 157 |
40701 | 59 236 | 0 | 59 236 | 19 105 | 0 | 19 105 | 0 | 0 | 0 | 40 131 | 0 | 40 131 |
40702 | 984 998 | 18 359 | 1 003 357 | 7 010 233 | 296 277 | 7 306 510 | 6 898 584 | 294 980 | 7 193 564 | 873 349 | 17 062 | 890 411 |
40703 | 61 832 | 0 | 61 832 | 26 049 | 0 | 26 049 | 59 717 | 0 | 59 717 | 95 500 | 0 | 95 500 |
40802 | 4 379 | 0 | 4 379 | 8 430 | 0 | 8 430 | 6 304 | 0 | 6 304 | 2 253 | 0 | 2 253 |
40807 | 19 768 | 26 857 | 46 625 | 1 385 | 406 | 1 791 | 700 | 658 | 1 358 | 19 083 | 27 109 | 46 192 |
40817 | 49 419 | 54 916 | 104 335 | 290 987 | 308 057 | 599 044 | 274 035 | 307 517 | 581 552 | 32 467 | 54 376 | 86 843 |
40820 | 121 | 3 655 | 3 776 | 20 | 1 888 | 1 908 | 1 431 | 1 592 | 3 023 | 1 532 | 3 359 | 4 891 |
40821 | 33 | 0 | 33 | 267 | 0 | 267 | 304 | 0 | 304 | 70 | 0 | 70 |
42006 | 57 778 | 3 916 | 61 694 | 0 | 149 | 149 | 480 | 115 | 595 | 58 258 | 3 882 | 62 140 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 |
42104 | 501 000 | 0 | 501 000 | 581 000 | 0 | 581 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42105 | 308 300 | 0 | 308 300 | 143 100 | 0 | 143 100 | 10 100 | 0 | 10 100 | 175 300 | 0 | 175 300 |
42106 | 214 400 | 46 391 | 260 791 | 36 000 | 939 | 36 939 | 67 000 | 1 185 | 68 185 | 245 400 | 46 637 | 292 037 |
42206 | 145 518 | 0 | 145 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 518 | 0 | 145 518 |
42301 | 1 | 121 | 122 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 120 | 121 |
42305 | 30 336 | 713 | 31 049 | 8 781 | 27 | 8 808 | 6 547 | 28 999 | 35 546 | 28 102 | 29 685 | 57 787 |
42306 | 1 599 736 | 1 640 241 | 3 239 977 | 114 469 | 258 020 | 372 489 | 158 690 | 200 059 | 358 749 | 1 643 957 | 1 582 280 | 3 226 237 |
42309 | 344 | 475 | 819 | 12 | 11 | 23 | 0 | 13 | 13 | 332 | 477 | 809 |
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42606 | 3 637 | 46 453 | 50 090 | 0 | 2 484 | 2 484 | 13 | 1 388 | 1 401 | 3 650 | 45 357 | 49 007 |
42609 | 8 | 16 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 24 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 1 114 903 | 0 | 1 114 903 | 131 136 | 0 | 131 136 | 141 816 | 0 | 141 816 | 1 125 583 | 0 | 1 125 583 |
45515 | 31 | 0 | 31 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 32 | 0 | 32 |
45818 | 96 326 | 0 | 96 326 | 12 456 | 0 | 12 456 | 16 609 | 0 | 16 609 | 100 479 | 0 | 100 479 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | 1 094 | 1 094 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 285 765 | 343 582 | 629 347 | 285 765 | 343 582 | 629 347 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 15 742 | 7 421 | 23 163 | 6 242 | 5 389 | 11 631 | 9 536 | 5 291 | 14 827 | 19 036 | 7 323 | 26 359 |
47416 | 431 | 0 | 431 | 11 708 | 0 | 11 708 | 11 291 | 0 | 11 291 | 14 | 0 | 14 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 9 755 | 3 564 | 13 319 | 9 755 | 3 564 | 13 319 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 39 909 | 0 | 39 909 | 114 778 | 0 | 114 778 | 106 264 | 0 | 106 264 | 31 395 | 0 | 31 395 |
47426 | 8 374 | 945 | 9 319 | 6 582 | 17 | 6 599 | 2 921 | 172 | 3 093 | 4 713 | 1 100 | 5 813 |
52301 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
52304 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
52305 | 112 | 161 726 | 161 838 | 0 | 6 139 | 6 139 | 0 | 4 720 | 4 720 | 112 | 160 307 | 160 419 |
52306 | 11 037 | 0 | 11 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 037 | 0 | 11 037 |
52307 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
52501 | 373 | 4 796 | 5 169 | 0 | 182 | 182 | 1 064 | 1 038 | 2 102 | 1 437 | 5 652 | 7 089 |
60301 | 92 | 0 | 92 | 7 762 | 0 | 7 762 | 7 701 | 0 | 7 701 | 31 | 0 | 31 |
60305 | 2 250 | 0 | 2 250 | 6 793 | 0 | 6 793 | 6 891 | 0 | 6 891 | 2 348 | 0 | 2 348 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 662 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 475 | 0 | 3 475 | 3 475 | 0 | 3 475 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
60601 | 16 209 | 0 | 16 209 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 16 596 | 0 | 16 596 |
61304 | 198 | 0 | 198 | 34 | 0 | 34 | 30 | 0 | 30 | 194 | 0 | 194 |
70601 | 3 139 676 | 0 | 3 139 676 | 2 | 0 | 2 | 350 023 | 0 | 350 023 | 3 489 697 | 0 | 3 489 697 |
70603 | 1 440 697 | 0 | 1 440 697 | 0 | 0 | 0 | 135 256 | 0 | 135 256 | 1 575 953 | 0 | 1 575 953 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 883 294 | 2 017 002 | 13 900 296 | 9 259 864 | 1 228 230 | 10 488 094 | 9 268 911 | 1 195 971 | 10 464 882 | 11 892 341 | 1 984 743 | 13 877 084 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90901 | 15 690 | 0 | 15 690 | 12 172 | 0 | 12 172 | 5 490 | 0 | 5 490 | 22 372 | 0 | 22 372 |
90902 | 24 391 | 0 | 24 391 | 30 290 | 0 | 30 290 | 9 897 | 0 | 9 897 | 44 784 | 0 | 44 784 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 1 764 000 | 401 079 | 2 165 079 | 169 000 | 11 706 | 180 706 | 101 400 | 15 225 | 116 625 | 1 831 600 | 397 560 | 2 229 160 |
99998 | 16 772 643 | 0 | 16 772 643 | 1 776 354 | 0 | 1 776 354 | 1 590 016 | 0 | 1 590 016 | 16 958 981 | 0 | 16 958 981 |
Итого по активу (баланс) | 18 576 730 | 401 079 | 18 977 809 | 1 987 819 | 11 706 | 1 999 525 | 1 706 805 | 15 225 | 1 722 030 | 18 857 744 | 397 560 | 19 255 304 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 16 396 306 | 0 | 16 396 306 | 586 738 | 0 | 586 738 | 804 465 | 0 | 804 465 | 16 614 033 | 0 | 16 614 033 |
91315 | 123 121 | 0 | 123 121 | 12 661 | 0 | 12 661 | 71 679 | 0 | 71 679 | 182 139 | 0 | 182 139 |
91316 | 65 | 0 | 65 | 225 200 | 0 | 225 200 | 236 000 | 0 | 236 000 | 10 865 | 0 | 10 865 |
91317 | 222 765 | 611 | 223 376 | 764 593 | 534 | 765 127 | 661 958 | 540 | 662 498 | 120 130 | 617 | 120 747 |
91507 | 29 738 | 0 | 29 738 | 290 | 0 | 290 | 1 712 | 0 | 1 712 | 31 160 | 0 | 31 160 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 2 205 166 | 0 | 2 205 166 | 124 447 | 0 | 124 447 | 215 604 | 0 | 215 604 | 2 296 323 | 0 | 2 296 323 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 977 198 | 611 | 18 977 809 | 1 713 929 | 534 | 1 714 463 | 1 991 418 | 540 | 1 991 958 | 19 254 687 | 617 | 19 255 304 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 578 | 24 578 | 0 | 24 578 | 24 578 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 578 | 24 598 | 20 | 24 578 | 24 598 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 23 321 | 1 120 | 24 441 | 23 321 | 1 120 | 24 441 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 448 | 1 120 | 24 568 | 23 448 | 1 120 | 24 568 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Страница была полезной?