Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 231	39 460	74 691	227 171	250 803	477 974	231 803	264 569	496 372	30 599	25 694	56 293
20209	0	0	0	30 000	103 488	133 488	30 000	103 488	133 488	0	0	0
30102	203 475	0	203 475	17 279 888	0	17 279 888	17 284 266	0	17 284 266	199 097	0	199 097
30110	18 789	197 641	216 430	1 113 392	475 273	1 588 665	1 119 870	431 861	1 551 731	12 311	241 053	253 364
30202	51 424	0	51 424	0	0	0	54	0	54	51 370	0	51 370
30204	34 524	0	34 524	0	0	0	410	0	410	34 114	0	34 114
30221	0	0	0	0	1 322	1 322	0	0	0	0	1 322	1 322
30233	38	0	38	3 986	4	3 990	3 962	4	3 966	62	0	62
30302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	728 000	0	728 000	8 954 000	0	8 954 000	9 092 000	0	9 092 000	590 000	0	590 000
32003	0	0	0	1 790 000	9 724	1 799 724	1 790 000	9 724	1 799 724	0	0	0
45201	69 798	0	69 798	114 011	0	114 011	182 732	0	182 732	1 077	0	1 077
45203	0	0	0	46 300	0	46 300	0	0	0	46 300	0	46 300
45204	106 200	0	106 200	23 805	0	23 805	77 005	0	77 005	53 000	0	53 000
45205	45 000	21 024	66 024	0	614	614	0	798	798	45 000	20 840	65 840
45206	1 890 200	559 231	2 449 431	93 000	14 219	107 219	462 050	136 961	599 011	1 521 150	436 489	1 957 639
45207	3 399 029	1 445 607	4 844 636	567 200	155 180	722 380	32 642	100 556	133 198	3 933 587	1 500 231	5 433 818
45505	569	42 372	42 941	120	1 227	1 347	69	2 240	2 309	620	41 359	41 979
45506	5 172	0	5 172	0	0	0	285	0	285	4 887	0	4 887
45507	1 125	0	1 125	0	0	0	57	0	57	1 068	0	1 068
45509	187	0	187	627	0	627	415	0	415	399	0	399
45812	96 326	0	96 326	94 494	19 199	113 693	66 450	19 199	85 649	124 370	0	124 370
45912	0	0	0	630	131	761	630	131	761	0	0	0
47408	0	0	0	335 657	293 531	629 188	335 657	293 531	629 188	0	0	0
47423	49	0	49	10	130 463	130 473	10	130 463	130 473	49	0	49
47427	51 152	17 024	68 176	45 877	14 553	60 430	51 251	17 098	68 349	45 778	14 479	60 257
60302	18	0	18	3	0	3	7	0	7	14	0	14
60306	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60312	1 431	0	1 431	4 971	0	4 971	5 081	0	5 081	1 321	0	1 321
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60401	28 929	0	28 929	43	0	43	0	0	0	28 972	0	28 972
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	53	0	53	21	0	21	0	0	0	74	0	74
61008	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	8 477	0	8 477	388	0	388	838	0	838	8 027	0	8 027
70606	2 941 063	0	2 941 063	317 108	0	317 108	133	0	133	3 258 038	0	3 258 038
70608	1 421 365	0	1 421 365	137 173	0	137 173	0	0	0	1 558 538	0	1 558 538
70611	40 113	0	40 113	5 481	0	5 481	0	0	0	45 594	0	45 594
Итого по активу (баланс)	11 577 937	2 322 359	13 900 296	31 590 425	1 469 747	33 060 172	31 572 745	1 510 639	33 083 384	11 595 617	2 281 467	13 877 084
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	349 229	0	349 229	0	0	0	0	0	0	349 229	0	349 229
30301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	280 000	0	280 000	405 000	0	405 000	435 000	0	435 000	310 000	0	310 000
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40502	18 475	0	18 475	17 709	0	17 709	15 391	0	15 391	16 157	0	16 157
40701	59 236	0	59 236	19 105	0	19 105	0	0	0	40 131	0	40 131
40702	984 998	18 359	1 003 357	7 010 233	296 277	7 306 510	6 898 584	294 980	7 193 564	873 349	17 062	890 411
40703	61 832	0	61 832	26 049	0	26 049	59 717	0	59 717	95 500	0	95 500
40802	4 379	0	4 379	8 430	0	8 430	6 304	0	6 304	2 253	0	2 253
40807	19 768	26 857	46 625	1 385	406	1 791	700	658	1 358	19 083	27 109	46 192
40817	49 419	54 916	104 335	290 987	308 057	599 044	274 035	307 517	581 552	32 467	54 376	86 843
40820	121	3 655	3 776	20	1 888	1 908	1 431	1 592	3 023	1 532	3 359	4 891
40821	33	0	33	267	0	267	304	0	304	70	0	70
42006	57 778	3 916	61 694	0	149	149	480	115	595	58 258	3 882	62 140
42103	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42104	501 000	0	501 000	581 000	0	581 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
42105	308 300	0	308 300	143 100	0	143 100	10 100	0	10 100	175 300	0	175 300
42106	214 400	46 391	260 791	36 000	939	36 939	67 000	1 185	68 185	245 400	46 637	292 037
42206	145 518	0	145 518	0	0	0	0	0	0	145 518	0	145 518
42301	1	121	122	0	4	4	0	3	3	1	120	121
42305	30 336	713	31 049	8 781	27	8 808	6 547	28 999	35 546	28 102	29 685	57 787
42306	1 599 736	1 640 241	3 239 977	114 469	258 020	372 489	158 690	200 059	358 749	1 643 957	1 582 280	3 226 237
42309	344	475	819	12	11	23	0	13	13	332	477	809
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	3 637	46 453	50 090	0	2 484	2 484	13	1 388	1 401	3 650	45 357	49 007
42609	8	16	24	0	1	1	0	1	1	8	16	24
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 114 903	0	1 114 903	131 136	0	131 136	141 816	0	141 816	1 125 583	0	1 125 583
45515	31	0	31	19	0	19	20	0	20	32	0	32
45818	96 326	0	96 326	12 456	0	12 456	16 609	0	16 609	100 479	0	100 479
45918	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	0	0
47407	0	0	0	285 765	343 582	629 347	285 765	343 582	629 347	0	0	0
47411	15 742	7 421	23 163	6 242	5 389	11 631	9 536	5 291	14 827	19 036	7 323	26 359
47416	431	0	431	11 708	0	11 708	11 291	0	11 291	14	0	14
47422	0	0	0	9 755	3 564	13 319	9 755	3 564	13 319	0	0	0
47425	39 909	0	39 909	114 778	0	114 778	106 264	0	106 264	31 395	0	31 395
47426	8 374	945	9 319	6 582	17	6 599	2 921	172	3 093	4 713	1 100	5 813
52301	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52304	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52305	112	161 726	161 838	0	6 139	6 139	0	4 720	4 720	112	160 307	160 419
52306	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	373	4 796	5 169	0	182	182	1 064	1 038	2 102	1 437	5 652	7 089
60301	92	0	92	7 762	0	7 762	7 701	0	7 701	31	0	31
60305	2 250	0	2 250	6 793	0	6 793	6 891	0	6 891	2 348	0	2 348
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60322	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	16 209	0	16 209	0	0	0	387	0	387	16 596	0	16 596
61304	198	0	198	34	0	34	30	0	30	194	0	194
70601	3 139 676	0	3 139 676	2	0	2	350 023	0	350 023	3 489 697	0	3 489 697
70603	1 440 697	0	1 440 697	0	0	0	135 256	0	135 256	1 575 953	0	1 575 953
Итого по пассиву (баланс)	11 883 294	2 017 002	13 900 296	9 259 864	1 228 230	10 488 094	9 268 911	1 195 971	10 464 882	11 892 341	1 984 743	13 877 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	15 690	0	15 690	12 172	0	12 172	5 490	0	5 490	22 372	0	22 372
90902	24 391	0	24 391	30 290	0	30 290	9 897	0	9 897	44 784	0	44 784
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	1 764 000	401 079	2 165 079	169 000	11 706	180 706	101 400	15 225	116 625	1 831 600	397 560	2 229 160
99998	16 772 643	0	16 772 643	1 776 354	0	1 776 354	1 590 016	0	1 590 016	16 958 981	0	16 958 981
Итого по активу (баланс)	18 576 730	401 079	18 977 809	1 987 819	11 706	1 999 525	1 706 805	15 225	1 722 030	18 857 744	397 560	19 255 304
Пассив
91312	16 396 306	0	16 396 306	586 738	0	586 738	804 465	0	804 465	16 614 033	0	16 614 033
91315	123 121	0	123 121	12 661	0	12 661	71 679	0	71 679	182 139	0	182 139
91316	65	0	65	225 200	0	225 200	236 000	0	236 000	10 865	0	10 865
91317	222 765	611	223 376	764 593	534	765 127	661 958	540	662 498	120 130	617	120 747
91507	29 738	0	29 738	290	0	290	1 712	0	1 712	31 160	0	31 160
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 205 166	0	2 205 166	124 447	0	124 447	215 604	0	215 604	2 296 323	0	2 296 323
Итого по пассиву (баланс)	18 977 198	611	18 977 809	1 713 929	534	1 714 463	1 991 418	540	1 991 958	19 254 687	617	19 255 304
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 578	24 578	0	24 578	24 578	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20	24 578	24 598	20	24 578	24 598	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 321	1 120	24 441	23 321	1 120	24 441	0	0	0
96801	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 448	1 120	24 568	23 448	1 120	24 568	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?