Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 030	37 183	66 213	168 682	109 832	278 514	162 481	107 555	270 036	35 231	39 460	74 691
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	130 050	0	130 050	16 806 750	0	16 806 750	16 733 325	0	16 733 325	203 475	0	203 475
30110	18 615	320 800	339 415	513 284	118 125	631 409	513 110	241 284	754 394	18 789	197 641	216 430
30202	52 232	0	52 232	0	0	0	808	0	808	51 424	0	51 424
30204	33 939	0	33 939	585	0	585	0	0	0	34 524	0	34 524
30233	219	0	219	3 645	149	3 794	3 826	149	3 975	38	0	38
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 480 000	0	9 480 000	8 752 000	0	8 752 000	728 000	0	728 000
32003	818 000	0	818 000	2 308 000	0	2 308 000	3 126 000	0	3 126 000	0	0	0
45201	53 995	0	53 995	83 567	0	83 567	67 764	0	67 764	69 798	0	69 798
45204	107 500	0	107 500	44 195	0	44 195	45 495	0	45 495	106 200	0	106 200
45205	45 000	0	45 000	0	22 399	22 399	0	1 375	1 375	45 000	21 024	66 024
45206	2 322 550	544 054	2 866 604	1 000	50 517	51 517	433 350	35 340	468 690	1 890 200	559 231	2 449 431
45207	3 048 222	1 434 735	4 482 957	413 500	100 902	514 402	62 693	90 030	152 723	3 399 029	1 445 607	4 844 636
45505	589	43 554	44 143	80	1 588	1 668	100	2 770	2 870	569	42 372	42 941
45506	5 446	0	5 446	0	0	0	274	0	274	5 172	0	5 172
45507	1 182	0	1 182	0	0	0	57	0	57	1 125	0	1 125
45509	396	0	396	409	0	409	618	0	618	187	0	187
45812	96 326	0	96 326	126 225	0	126 225	126 225	0	126 225	96 326	0	96 326
45912	0	0	0	279	483	762	279	483	762	0	0	0
47408	0	0	0	168 123	212 066	380 189	168 123	212 066	380 189	0	0	0
47423	51	0	51	8	55 809	55 817	10	55 809	55 819	49	0	49
47427	61 961	15 865	77 826	51 437	17 081	68 518	62 246	15 922	78 168	51 152	17 024	68 176
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51402	89 630	0	89 630	370	0	370	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	69 599	0	69 599	401	0	401	70 000	0	70 000	0	0	0
60302	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60306	1	0	1	2 979	0	2 979	2 980	0	2 980	0	0	0
60308	45	0	45	98	0	98	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60312	1 591	0	1 591	5 455	0	5 455	5 615	0	5 615	1 431	0	1 431
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60401	28 702	0	28 702	227	0	227	0	0	0	28 929	0	28 929
60701	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
61403	9 803	0	9 803	81	0	81	1 407	0	1 407	8 477	0	8 477
70606	2 676 136	0	2 676 136	265 688	0	265 688	761	0	761	2 941 063	0	2 941 063
70608	1 201 728	0	1 201 728	219 637	0	219 637	0	0	0	1 421 365	0	1 421 365
70611	36 724	0	36 724	3 389	0	3 389	0	0	0	40 113	0	40 113
Итого по активу (баланс)	11 039 515	2 396 191	13 435 706	31 329 466	688 967	32 018 433	30 791 044	762 799	31 553 843	11 577 937	2 322 359	13 900 296
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	349 229	0	349 229	0	0	0	0	0	0	349 229	0	349 229
31302	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
31303	359 000	0	359 000	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0
40502	16 461	0	16 461	13 178	0	13 178	15 192	0	15 192	18 475	0	18 475
40701	31 670	0	31 670	15 406	0	15 406	42 972	0	42 972	59 236	0	59 236
40702	674 903	30 445	705 348	5 255 545	147 872	5 403 417	5 565 640	135 786	5 701 426	984 998	18 359	1 003 357
40703	52 170	0	52 170	40 126	0	40 126	49 788	0	49 788	61 832	0	61 832
40802	1 348	0	1 348	3 909	0	3 909	6 940	0	6 940	4 379	0	4 379
40807	13 308	13	13 321	68 843	147	68 990	75 303	26 991	102 294	19 768	26 857	46 625
40817	26 579	38 664	65 243	431 843	143 235	575 078	454 683	159 487	614 170	49 419	54 916	104 335
40820	162	2 984	3 146	5 787	16 142	21 929	5 746	16 813	22 559	121	3 655	3 776
40821	11	0	11	259	0	259	281	0	281	33	0	33
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40913	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
42006	80 109	4 026	84 135	22 971	257	23 228	640	147	787	57 778	3 916	61 694
42102	60 000	0	60 000	60 044	0	60 044	44	0	44	0	0	0
42104	501 000	0	501 000	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000
42105	325 300	0	325 300	293 900	0	293 900	276 900	0	276 900	308 300	0	308 300
42106	262 400	46 981	309 381	50 000	2 028	52 028	2 000	1 438	3 438	214 400	46 391	260 791
42206	145 518	0	145 518	0	0	0	0	0	0	145 518	0	145 518
42301	1	124	125	0	7	7	0	4	4	1	121	122
42305	45 416	732	46 148	15 824	46	15 870	744	27	771	30 336	713	31 049
42306	1 553 499	1 739 059	3 292 558	156 635	236 845	393 480	202 872	138 027	340 899	1 599 736	1 640 241	3 239 977
42309	341	482	823	1	22	23	4	15	19	344	475	819
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	4 088	48 033	52 121	1 370	6 792	8 162	919	5 212	6 131	3 637	46 453	50 090
42609	8	16	24	0	1	1	0	1	1	8	16	24
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 115 263	0	1 115 263	100 980	0	100 980	100 620	0	100 620	1 114 903	0	1 114 903
45515	36	0	36	8	0	8	3	0	3	31	0	31
45818	96 326	0	96 326	20 544	0	20 544	20 544	0	20 544	96 326	0	96 326
45918	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 323	9 323	0	9 323	9 323	0	0	0
47407	0	0	0	208 953	171 026	379 979	208 953	171 026	379 979	0	0	0
47411	20 224	6 722	26 946	13 336	4 175	17 511	8 854	4 874	13 728	15 742	7 421	23 163
47416	9	3 588	3 597	8 376	3 615	11 991	8 798	27	8 825	431	0	431
47422	0	0	0	9 762	3 336	13 098	9 762	3 336	13 098	0	0	0
47425	36 665	0	36 665	90 776	0	90 776	94 020	0	94 020	39 909	0	39 909
47426	9 046	809	9 855	5 065	32	5 097	4 393	168	4 561	8 374	945	9 319
52301	51 890	0	51 890	401 500	0	401 500	350 000	0	350 000	390	0	390
52304	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
52305	112	166 237	166 349	0	10 572	10 572	0	6 061	6 061	112	161 726	161 838
52306	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	4 779	4 028	8 807	5 897	257	6 154	1 491	1 025	2 516	373	4 796	5 169
60301	121	0	121	5 420	0	5 420	5 391	0	5 391	92	0	92
60305	1 712	0	1 712	5 370	0	5 370	5 908	0	5 908	2 250	0	2 250
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	15 819	0	15 819	0	0	0	390	0	390	16 209	0	16 209
61304	209	0	209	33	0	33	22	0	22	198	0	198
70601	2 840 195	0	2 840 195	0	0	0	299 481	0	299 481	3 139 676	0	3 139 676
70603	1 228 802	0	1 228 802	0	0	0	211 895	0	211 895	1 440 697	0	1 440 697
Итого по пассиву (баланс)	11 342 762	2 092 944	13 435 706	8 021 624	756 175	8 777 799	8 562 156	680 233	9 242 389	11 883 294	2 017 002	13 900 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	16 371	0	16 371	4 664	0	4 664	5 345	0	5 345	15 690	0	15 690
90902	18 630	0	18 630	14 425	0	14 425	8 664	0	8 664	24 391	0	24 391
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	39 621	0	39 621	0	0	0	39 621	0	39 621	0	0	0
91414	1 838 852	412 268	2 251 120	0	15 031	15 031	74 852	26 220	101 072	1 764 000	401 079	2 165 079
99998	16 462 926	0	16 462 926	1 013 120	0	1 013 120	703 403	0	703 403	16 772 643	0	16 772 643
Итого по активу (баланс)	18 376 405	412 268	18 788 673	1 032 210	15 031	1 047 241	831 885	26 220	858 105	18 576 730	401 079	18 977 809
Пассив
91312	16 104 189	0	16 104 189	97 765	0	97 765	389 882	0	389 882	16 396 306	0	16 396 306
91315	122 722	0	122 722	7 740	0	7 740	8 139	0	8 139	123 121	0	123 121
91316	20 065	0	20 065	55 000	100 204	155 204	35 000	100 204	135 204	65	0	65
91317	185 559	616	186 175	442 671	23	442 694	479 877	18	479 895	222 765	611	223 376
91507	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 325 747	0	2 325 747	153 065	0	153 065	32 484	0	32 484	2 205 166	0	2 205 166
Итого по пассиву (баланс)	18 788 057	616	18 788 673	756 241	100 227	856 468	945 382	100 222	1 045 604	18 977 198	611	18 977 809
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 824	16 414	32 238	15 824	16 414	32 238	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 867	16 414	32 281	15 867	16 414	32 281	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 288	15 870	32 158	16 288	15 870	32 158	0	0	0
96801	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 433	15 870	32 303	16 433	15 870	32 303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?