Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	1 982	0	1 982	2 007	0	2 007	0	0	0
20202	30 670	8 060	38 730	1 410 963	95 184	1 506 147	1 417 246	85 858	1 503 104	24 387	17 386	41 773
20208	22 618	17	22 635	48 601	0	48 601	44 619	17	44 636	26 600	0	26 600
20209	7 955	405	8 360	315 797	36 884	352 681	310 078	36 143	346 221	13 674	1 146	14 820
30102	78 192	0	78 192	43 987 632	0	43 987 632	43 977 865	0	43 977 865	87 959	0	87 959
30110	12 513	1 338	13 851	66 503	71 069	137 572	65 063	70 980	136 043	13 953	1 427	15 380
30114	11	310 921	310 932	0	5 490 735	5 490 735	4	1 212 841	1 212 845	7	4 588 815	4 588 822
30202	75 792	0	75 792	0	0	0	58 254	0	58 254	17 538	0	17 538
30204	3 404	0	3 404	0	0	0	3 253	0	3 253	151	0	151
30233	42	0	42	52 197	3 415	55 612	52 219	3 415	55 634	20	0	20
30402	323 782	0	323 782	49 660 089	0	49 660 089	49 973 760	0	49 973 760	10 111	0	10 111
30404	0	0	0	8 208 789	0	8 208 789	8 208 789	0	8 208 789	0	0	0
30602	1 641	38	1 679	2 930 099	3	2 930 102	2 930 685	2	2 930 687	1 055	39	1 094
31901	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 010 000	0	7 010 000	7 010 000	0	7 010 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 950 000	0	8 950 000	8 950 000	0	8 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 200 000	109 520	4 309 520	3 850 000	109 520	3 959 520	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32204	296 141	0	296 141	300 293	0	300 293	296 141	0	296 141	300 293	0	300 293
45106	510 190	0	510 190	0	0	0	0	0	0	510 190	0	510 190
45206	937 400	0	937 400	360 000	0	360 000	0	0	0	1 297 400	0	1 297 400
45207	505 964	0	505 964	500	0	500	4 518	0	4 518	501 946	0	501 946
45208	57 990	0	57 990	0	0	0	2 408	0	2 408	55 582	0	55 582
45505	12 940	7 963	20 903	560 000	526	560 526	12 078	8 489	20 567	560 862	0	560 862
45506	22 754	0	22 754	200	0	200	864	0	864	22 090	0	22 090
45507	41 112	2 818	43 930	29 999	204	30 203	536	129	665	70 575	2 893	73 468
45509	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45604	1 265 000	0	1 265 000	225 000	0	225 000	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000
45605	655 000	0	655 000	0	0	0	0	0	0	655 000	0	655 000
45812	51 931	0	51 931	0	0	0	0	0	0	51 931	0	51 931
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 469	0	1 469	4	0	4	85	0	85	1 388	0	1 388
45912	1 034	0	1 034	3 802	0	3 802	453	0	453	4 383	0	4 383
45915	86	0	86	1	0	1	87	0	87	0	0	0
47002	334 815	0	334 815	150 097	0	150 097	484 912	0	484 912	0	0	0
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47302	1 758 011	0	1 758 011	211 050	0	211 050	1 763 083	0	1 763 083	205 978	0	205 978
47404	16 970	0	16 970	58 239 033	55 466 368	113 705 401	58 054 036	55 466 368	113 520 404	201 967	0	201 967
47408	106 447	0	106 447	53 101 658	52 375 250	105 476 908	53 208 105	52 375 250	105 583 355	0	0	0
47423	0	0	0	1 052 073	27 722	1 079 795	1 052 073	27 722	1 079 795	0	0	0
47427	10 449	54	10 503	75 692	671	76 363	78 430	134	78 564	7 711	591	8 302
50104	4	0	4	692 419	0	692 419	692 419	0	692 419	4	0	4
50105	125 540	0	125 540	207 104	0	207 104	125 961	0	125 961	206 683	0	206 683
50106	1 203 623	0	1 203 623	1 285 155	0	1 285 155	1 183 603	0	1 183 603	1 305 175	0	1 305 175
50107	397 369	0	397 369	2 620 358	0	2 620 358	1 853 333	0	1 853 333	1 164 394	0	1 164 394
50118	205 369	0	205 369	2 642 497	0	2 642 497	2 847 866	0	2 847 866	0	0	0
50121	11 529	0	11 529	18 325	0	18 325	16 284	0	16 284	13 570	0	13 570
50206	0	0	0	2 708 904	0	2 708 904	1 453 139	0	1 453 139	1 255 765	0	1 255 765
50207	379 859	0	379 859	460 599	0	460 599	182 308	0	182 308	658 150	0	658 150
50208	297 630	0	297 630	2 527 837	0	2 527 837	1 514 188	0	1 514 188	1 311 279	0	1 311 279
50218	379 400	0	379 400	632 558	0	632 558	906 935	0	906 935	105 023	0	105 023
50221	0	0	0	24 662	0	24 662	18 531	0	18 531	6 131	0	6 131
50305	787 195	0	787 195	791 872	0	791 872	787 958	0	787 958	791 109	0	791 109
50318	0	0	0	788 083	0	788 083	788 083	0	788 083	0	0	0
50706	1 640 166	0	1 640 166	0	0	0	0	0	0	1 640 166	0	1 640 166
51404	557 340	0	557 340	4 140	0	4 140	234 654	0	234 654	326 826	0	326 826
51405	652 085	0	652 085	5 342	0	5 342	9 740	0	9 740	647 687	0	647 687
51506	590 046	0	590 046	4 256	0	4 256	0	0	0	594 302	0	594 302
52503	20 035	0	20 035	0	0	0	1 441	0	1 441	18 594	0	18 594
60302	2 829	0	2 829	468	0	468	71	0	71	3 226	0	3 226
60306	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
60308	12	0	12	142	0	142	154	0	154	0	0	0
60310	56	0	56	1 337	0	1 337	1 279	0	1 279	114	0	114
60312	14 154	0	14 154	15 715	0	15 715	10 106	0	10 106	19 763	0	19 763
60314	0	108	108	0	436	436	0	9	9	0	535	535
60323	802	0	802	546	0	546	522	0	522	826	0	826
60401	23 042	0	23 042	1 414	0	1 414	1 530	0	1 530	22 926	0	22 926
60701	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61008	2	0	2	197	0	197	197	0	197	2	0	2
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61209	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
61210	0	0	0	3 961 394	0	3 961 394	3 961 394	0	3 961 394	0	0	0
61403	7 677	0	7 677	355	0	355	274	0	274	7 758	0	7 758
70501	33 759	0	33 759	9 477	0	9 477	382	0	382	42 854	0	42 854
70606	1 335 970	0	1 335 970	301 573	0	301 573	5 458	0	5 458	1 632 085	0	1 632 085
70607	34 190	0	34 190	348 387	0	348 387	323 535	0	323 535	59 042	0	59 042
70608	190 449	0	190 449	185 882	0	185 882	0	0	0	376 331	0	376 331
70610	2 598	0	2 598	122 508	0	122 508	0	0	0	125 106	0	125 106
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	0	0	0	18 531	0	18 531	24 662	0	24 662	6 131	0	6 131
10701	9 324	0	9 324	0	0	0	0	0	0	9 324	0	9 324
10801	35 498	0	35 498	0	0	0	0	0	0	35 498	0	35 498
30109	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
30232	413	0	413	41 658	0	41 658	41 245	0	41 245	0	0	0
30408	0	0	0	4 139 581	0	4 139 581	4 139 581	0	4 139 581	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 860 327	0	1 860 327	1 860 327	0	1 860 327	0	0	0
31503	300 093	0	300 093	1 596 785	0	1 596 785	1 296 692	0	1 296 692	0	0	0
40502	5 175	587	5 762	7 633	20	7 653	10 998	43	11 041	8 540	610	9 150
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	298 234	1	298 235	3 388 431	16	3 388 447	3 395 388	16	3 395 404	305 191	1	305 192
40702	236 344	7 849	244 193	12 383 657	243 042	12 626 699	20 394 123	284 449	20 678 572	8 246 810	49 256	8 296 066
40703	378	0	378	842	0	842	862	0	862	398	0	398
40802	3 643	0	3 643	6 214	0	6 214	6 498	0	6 498	3 927	0	3 927
40807	22 590	3 933	26 523	7 202 731	201 959	7 404 690	7 438 286	222 214	7 660 500	258 145	24 188	282 333
40817	91 847	5 840	97 687	621 220	143 606	764 826	728 800	164 199	892 999	199 427	26 433	225 860
40820	75	2 248	2 323	4 050	6 181	10 231	4 579	3 950	8 529	604	17	621
40901	4 431 450	0	4 431 450	336 344	0	336 344	36 781	0	36 781	4 131 887	0	4 131 887
42102	73 000	0	73 000	73 000	1 125	74 125	0	101 332	101 332	0	100 207	100 207
42103	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0
42104	970 500	0	970 500	504 500	0	504 500	0	0	0	466 000	0	466 000
42105	2 247 000	0	2 247 000	200 000	0	200 000	0	0	0	2 047 000	0	2 047 000
42106	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
42301	1 175	217	1 392	200	222	422	0	5	5	975	0	975
42303	185	0	185	0	27 840	27 840	0	48 813	48 813	185	20 973	21 158
42304	4 000	0	4 000	500	10	510	500	1 040	1 540	4 000	1 030	5 030
42305	5 327	3 739	9 066	15 250	289	15 539	15 100	1 187	16 287	5 177	4 637	9 814
42306	2 224	6 170	8 394	810	6 296	7 106	550	8 301	8 851	1 964	8 175	10 139
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42312	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42313	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
42606	0	0	0	0	76	76	0	3 999	3 999	0	3 923	3 923
43702	505 232	0	505 232	614 688	0	614 688	203 600	0	203 600	94 144	0	94 144
43806	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000
44002	334 815	0	334 815	483 645	0	483 645	148 830	0	148 830	0	0	0
44006	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
45115	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
45215	23 496	0	23 496	4 820	0	4 820	10 013	0	10 013	28 689	0	28 689
45515	289	0	289	11	0	11	3	0	3	281	0	281
45615	19 200	0	19 200	0	0	0	2 250	0	2 250	21 450	0	21 450
45818	42 330	0	42 330	0	0	0	5 717	0	5 717	48 047	0	48 047
45918	858	0	858	15	0	15	141	0	141	984	0	984
47108	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47308	4 960	0	4 960	6 790	0	6 790	2 274	0	2 274	444	0	444
47403	0	0	0	6 791 227	2 742 160	9 533 387	6 791 227	2 742 160	9 533 387	0	0	0
47407	0	0	0	57 472 955	48 468 136	105 941 091	57 472 955	48 468 136	105 941 091	0	0	0
47411	378	253	631	128	82	210	200	152	352	450	323	773
47416	0	31	31	51	1	52	51	3	54	0	33	33
47422	69	0	69	35 068	27 722	62 790	34 999	27 722	62 721	0	0	0
47425	52 546	0	52 546	8 856	0	8 856	21 613	0	21 613	65 303	0	65 303
47426	136 222	0	136 222	34 370	0	34 370	99 721	2	99 723	201 573	2	201 575
50120	34 190	0	34 190	260 770	0	260 770	285 622	0	285 622	59 042	0	59 042
50219	10 022	0	10 022	12 242	0	12 242	34 126	0	34 126	31 906	0	31 906
50220	25	0	25	2 007	0	2 007	1 982	0	1 982	0	0	0
50408	21 845	0	21 845	0	0	0	4 255	0	4 255	26 100	0	26 100
50719	60 257	0	60 257	0	0	0	36 916	0	36 916	97 173	0	97 173
52306	355 292	0	355 292	0	0	0	0	0	0	355 292	0	355 292
52501	2 322	0	2 322	0	0	0	225	0	225	2 547	0	2 547
60301	691	0	691	11 703	0	11 703	11 685	0	11 685	673	0	673
60305	0	0	0	10 577	0	10 577	10 577	0	10 577	0	0	0
60309	197	0	197	0	0	0	286	0	286	483	0	483
60322	1	0	1	552	0	552	577	0	577	26	0	26
60601	5 327	0	5 327	493	0	493	398	0	398	5 232	0	5 232
61304	43	0	43	10	0	10	9	0	9	42	0	42
70601	1 438 417	0	1 438 417	8	0	8	195 165	0	195 165	1 633 574	0	1 633 574
70602	11 529	0	11 529	60 365	0	60 365	62 406	0	62 406	13 570	0	13 570
70603	190 167	0	190 167	0	0	0	271 474	0	271 474	461 641	0	461 641
70605	5 306	0	5 306	0	0	0	121 073	0	121 073	126 379	0	126 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 616	0	3 616	295	0	295	294	0	294	3 617	0	3 617
90902	41 547	0	41 547	13 195	0	13 195	13 122	0	13 122	41 620	0	41 620
90907	4 431 450	0	4 431 450	0	0	0	336 344	0	336 344	4 095 106	0	4 095 106
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	40 011	0	40 011	150 070	0	150 070	190 081	0	190 081	0	0	0
91414	1 091 096	0	1 091 096	10 000	0	10 000	104 500	0	104 500	996 596	0	996 596
91604	2 211	0	2 211	903	0	903	434	0	434	2 680	0	2 680
91704	153	906	1 059	0	65	65	0	30	30	153	941	1 094
91802	5 895	3 896	9 791	0	285	285	0	128	128	5 895	4 053	9 948
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	4 002 807	0	4 002 807	1 422 367	0	1 422 367	2 734 186	0	2 734 186	2 690 988	0	2 690 988
Пассив
91311	975 292	0	975 292	0	0	0	0	0	0	975 292	0	975 292
91312	664 923	0	664 923	150 000	0	150 000	4 687	0	4 687	519 610	0	519 610
91314	1 720 417	0	1 720 417	2 221 847	0	2 221 847	1 010 991	0	1 010 991	509 561	0	509 561
91315	395 146	0	395 146	0	0	0	41 620	0	41 620	436 766	0	436 766
91316	77 938	0	77 938	500	0	500	5 000	0	5 000	82 438	0	82 438
91317	0	0	0	360 019	0	360 019	360 069	0	360 069	50	0	50
91507	169 079	0	169 079	1 820	0	1 820	0	0	0	167 259	0	167 259
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	5 625 945	0	5 625 945	644 934	0	644 934	174 814	0	174 814	5 155 825	0	5 155 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	298 595	0	298 595	51 956 806	5 112	51 961 918	47 912 379	5 112	47 917 491	4 343 022	0	4 343 022
93801	0	0	0	150 804	0	150 804	125 979	0	125 979	24 825	0	24 825
Пассив
96001	0	297 282	297 282	5 113	47 889 018	47 894 131	5 113	51 959 583	51 964 696	0	4 367 847	4 367 847
96801	1 313	0	1 313	308 829	0	308 829	307 516	0	307 516	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	11 056 327,8404	0	0	21 410 980,0000	0	0	18 451 153,0000	0	0	14 016 154,8404
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 052 642,9753	0	0	18 451 205,0000	0	0	21 411 006,0000	0	0	14 012 443,9753
98070	0	0	3 821,8651	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 821,8651

Страница была полезной?