Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 434	0	18 434	0	0	0	0	0	0	18 434	0	18 434
20202	250 746	48 789	299 535	2 034 135	582 995	2 617 130	2 071 424	574 165	2 645 589	213 457	57 619	271 076
20208	75 524	0	75 524	152 551	0	152 551	153 826	0	153 826	74 249	0	74 249
20209	10 303	419	10 722	545 617	34 897	580 514	544 089	34 878	578 967	11 831	438	12 269
30102	209 788	0	209 788	11 233 979	0	11 233 979	11 250 508	0	11 250 508	193 259	0	193 259
30110	11 235	8 363	19 598	82 876	12 697	95 573	79 426	13 018	92 444	14 685	8 042	22 727
30114	0	33 780	33 780	0	174 444	174 444	0	201 034	201 034	0	7 190	7 190
30202	37 932	0	37 932	474	0	474	0	0	0	38 406	0	38 406
30210	0	0	0	38 640	0	38 640	38 640	0	38 640	0	0	0
30233	8 421	0	8 421	261 339	18 282	279 621	267 092	18 229	285 321	2 668	53	2 721
304.1	10 086	0	10 086	180 627	0	180 627	180 627	0	180 627	10 086	0	10 086
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 390 000	0	6 390 000	6 490 000	0	6 490 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
45007	9 444	0	9 444	0	0	0	555	0	555	8 889	0	8 889
45016	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45107	74 625	0	74 625	0	0	0	625	0	625	74 000	0	74 000
45108	28 400	0	28 400	0	0	0	2 600	0	2 600	25 800	0	25 800
45116	293	0	293	700	0	700	0	0	0	993	0	993
45201	15 100	0	15 100	16 917	0	16 917	17 895	0	17 895	14 122	0	14 122
45204	12 257	0	12 257	7 955	0	7 955	17 164	0	17 164	3 048	0	3 048
45205	10 150	0	10 150	1 200	0	1 200	5 462	0	5 462	5 888	0	5 888
45206	1 713 749	0	1 713 749	451 504	0	451 504	147 213	0	147 213	2 018 040	0	2 018 040
45207	767 937	0	767 937	74	0	74	13 343	0	13 343	754 668	0	754 668
45208	51 568	0	51 568	12 600	0	12 600	13 405	0	13 405	50 763	0	50 763
45216	74 472	0	74 472	12 637	0	12 637	15 113	0	15 113	71 996	0	71 996
45401	1 614	0	1 614	7 436	0	7 436	6 588	0	6 588	2 462	0	2 462
45406	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45408	5 423	0	5 423	0	0	0	27	0	27	5 396	0	5 396
45416	37	0	37	357	0	357	0	0	0	394	0	394
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	5 905	0	5 905	0	0	0	431	0	431	5 474	0	5 474
45506	229 851	0	229 851	970	0	970	2 118	0	2 118	228 703	0	228 703
45507	425 626	0	425 626	4 285	0	4 285	6 203	0	6 203	423 708	0	423 708
45509	13 459	0	13 459	8 960	0	8 960	9 441	0	9 441	12 978	0	12 978
45523	2 020	0	2 020	4 809	0	4 809	4 815	0	4 815	2 014	0	2 014
45811	626	0	626	1	0	1	0	0	0	627	0	627
45812	35 224	0	35 224	2 002	0	2 002	670	0	670	36 556	0	36 556
45813	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45814	6 232	0	6 232	1	0	1	15	0	15	6 218	0	6 218
45815	13 321	0	13 321	2 060	0	2 060	222	0	222	15 159	0	15 159
45820	0	0	0	10 904	0	10 904	10 904	0	10 904	0	0	0
45912	652	0	652	7	0	7	0	0	0	659	0	659
45914	307	0	307	73	0	73	10	0	10	370	0	370
45915	1 323	0	1 323	83	0	83	48	0	48	1 358	0	1 358
45920	7	0	7	781	0	781	777	0	777	11	0	11
474.1	0	0	0	44 812	404 997	449 809	44 812	404 997	449 809	0	0	0
47421	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47423	286	0	286	690	0	690	648	0	648	328	0	328
47427	68 799	0	68 799	44 959	0	44 959	46 758	0	46 758	67 000	0	67 000
47443	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
47450	2 052	0	2 052	266	0	266	0	0	0	2 318	0	2 318
47465	1 015	0	1 015	510	0	510	379	0	379	1 146	0	1 146
47502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47801	48 765	0	48 765	38	0	38	0	0	0	48 803	0	48 803
47805	200	0	200	1 565	0	1 565	1 613	0	1 613	152	0	152
50401	14 439	0	14 439	73	0	73	239	0	239	14 273	0	14 273
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	721	0	721	0	0	0	719	0	719	2	0	2
60306	120	0	120	3	0	3	0	0	0	123	0	123
60308	8 676	0	8 676	197	0	197	197	0	197	8 676	0	8 676
60310	835	0	835	320	0	320	320	0	320	835	0	835
60312	10 295	0	10 295	5 998	0	5 998	5 905	0	5 905	10 388	0	10 388
60323	1 417	0	1 417	121	0	121	110	0	110	1 428	0	1 428
60336	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
60401	359 845	0	359 845	1 369	0	1 369	36 320	0	36 320	324 894	0	324 894
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 157	0	3 157	0	0	0	132	0	132	3 025	0	3 025
60804	15 821	0	15 821	56	0	56	136	0	136	15 741	0	15 741
60901	22 721	0	22 721	0	0	0	0	0	0	22 721	0	22 721
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61009	0	0	0	609	0	609	552	0	552	57	0	57
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61212	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61214	0	0	0	91 350	0	91 350	91 350	0	91 350	0	0	0
61702	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
61905	1 127	0	1 127	317	0	317	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 262	0	29 262	456	0	456	137	0	137	29 581	0	29 581
61907	3 800	0	3 800	11	0	11	0	0	0	3 811	0	3 811
61908	341 330	0	341 330	3 148	0	3 148	398	0	398	344 080	0	344 080
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	16 929	0	16 929	198	0	198	116	0	116	17 011	0	17 011
70606	107 634	0	107 634	85 567	0	85 567	6	0	6	193 195	0	193 195
70608	6 075	0	6 075	11 293	0	11 293	0	0	0	17 368	0	17 368
70611	2 756	0	2 756	2 755	0	2 755	0	0	0	5 511	0	5 511
70706	1 724 301	0	1 724 301	3 360	0	3 360	13 167	0	13 167	1 714 494	0	1 714 494
70708	93 359	0	93 359	0	0	0	0	0	0	93 359	0	93 359
70711	21 623	0	21 623	0	0	0	0	0	0	21 623	0	21 623
70716	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по активу (баланс)	8 803 232	91 351	8 894 583	25 118 003	1 228 312	26 346 315	24 946 294	1 246 321	26 192 615	8 974 941	73 342	9 048 283
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 172	0	92 172	36 447	0	36 447	11 058	0	11 058	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	79	0	79	5 445	0	5 445	5 366	0	5 366	0	0	0
30232	0	293	293	200 770	16 443	217 213	200 771	16 285	217 056	1	135	136
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	190 571	2 859	193 430	2 118 460	174 054	2 292 514	2 100 215	174 145	2 274 360	172 326	2 950	175 276
408.1	37 565	0	37 565	182 423	0	182 423	184 299	0	184 299	39 441	0	39 441
40817	99 946	4 259	104 205	267 657	2 435	270 092	270 646	2 384	273 030	102 935	4 208	107 143
40820	142	16	158	217	16	233	231	233	464	156	233	389
40821	12 894	0	12 894	78 458	0	78 458	73 999	0	73 999	8 435	0	8 435
40905	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
40909	0	0	0	12 995	6 076	19 071	12 995	6 076	19 071	0	0	0
40910	0	0	0	1 517	1 565	3 082	1 517	1 565	3 082	0	0	0
40911	7 028	0	7 028	117 023	0	117 023	116 928	0	116 928	6 933	0	6 933
40912	0	0	0	1 722	4 844	6 566	1 722	4 844	6 566	0	0	0
40913	0	0	0	1 693	1 912	3 605	1 693	1 912	3 605	0	0	0
42101	184	0	184	9 482	0	9 482	9 473	0	9 473	175	0	175
42104	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42105	400	0	400	0	0	0	400	0	400	800	0	800
42301	137 519	15 296	152 815	356 851	4 179	361 030	380 140	3 913	384 053	160 808	15 030	175 838
42302	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0
42303	22 221	0	22 221	15 041	0	15 041	17 275	0	17 275	24 455	0	24 455
42304	1 589 893	0	1 589 893	22 636	0	22 636	119 462	0	119 462	1 686 719	0	1 686 719
42305	674 068	0	674 068	375 819	0	375 819	125 728	0	125 728	423 977	0	423 977
42306	2 491 670	46 738	2 538 408	158 015	4 360	162 375	384 796	7 237	392 033	2 718 451	49 615	2 768 066
42307	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
42601	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
42603	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42604	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
42605	87	0	87	0	0	0	25	0	25	112	0	112
42606	0	63	63	0	2	2	0	6	6	0	67	67
43807	327 937	0	327 937	57 937	0	57 937	57 937	0	57 937	327 937	0	327 937
45017	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
45115	299	0	299	4	0	4	703	0	703	998	0	998
45215	95 073	0	95 073	29 988	0	29 988	27 313	0	27 313	92 398	0	92 398
45217	10 467	0	10 467	15 112	0	15 112	15 221	0	15 221	10 576	0	10 576
45415	259	0	259	5	0	5	361	0	361	615	0	615
45417	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
45515	19 931	0	19 931	5 374	0	5 374	4 410	0	4 410	18 967	0	18 967
45524	6 909	0	6 909	4 815	0	4 815	3 894	0	3 894	5 988	0	5 988
45818	52 896	0	52 896	10 738	0	10 738	14 765	0	14 765	56 923	0	56 923
45821	2 490	0	2 490	10 948	0	10 948	10 058	0	10 058	1 600	0	1 600
45918	2 029	0	2 029	2 358	0	2 358	2 564	0	2 564	2 235	0	2 235
45921	192	0	192	912	0	912	808	0	808	88	0	88
47405	0	0	0	172 687	172 102	344 789	172 687	172 102	344 789	0	0	0
47407	0	0	0	197 634	44 884	242 518	197 634	44 884	242 518	0	0	0
47411	35 018	324	35 342	16 978	45	17 023	25 561	54	25 615	43 601	333	43 934
47416	0	0	0	3 557	0	3 557	3 574	0	3 574	17	0	17
47422	415	122	537	7 472	127	7 599	7 495	135	7 630	438	130	568
47425	9 973	0	9 973	3 445	0	3 445	3 503	0	3 503	10 031	0	10 031
47426	2 460	0	2 460	2 047	0	2 047	2 305	0	2 305	2 718	0	2 718
47441	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47444	2 534	0	2 534	3 470	0	3 470	4 219	0	4 219	3 283	0	3 283
47466	574	0	574	269	0	269	158	0	158	463	0	463
47501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47804	507	0	507	355	0	355	4 756	0	4 756	4 908	0	4 908
47806	1 264	0	1 264	3 050	0	3 050	1 786	0	1 786	0	0	0
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	541	0	541	3 722	0	3 722	3 920	0	3 920	739	0	739
60305	9 665	0	9 665	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	9 665	0	9 665
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	337	0	337	343	0	343	445	0	445	439	0	439
60311	1 192	0	1 192	3 438	0	3 438	3 426	0	3 426	1 180	0	1 180
60322	145	0	145	58	0	58	71	0	71	158	0	158
60324	14 164	0	14 164	2 610	0	2 610	3 146	0	3 146	14 700	0	14 700
60335	2 919	0	2 919	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	2 919	0	2 919
60414	127 353	0	127 353	10 392	0	10 392	776	0	776	117 737	0	117 737
60805	294	0	294	5	0	5	275	0	275	564	0	564
60806	15 484	0	15 484	458	0	458	128	0	128	15 154	0	15 154
60903	16 176	0	16 176	0	0	0	231	0	231	16 407	0	16 407
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	3 451	0	3 451	6 901	0	6 901
70601	149 062	0	149 062	129	0	129	83 012	0	83 012	231 945	0	231 945
70603	6 428	0	6 428	0	0	0	11 438	0	11 438	17 866	0	17 866
70701	1 768 558	0	1 768 558	90 201	0	90 201	84 624	0	84 624	1 762 981	0	1 762 981
70703	91 174	0	91 174	0	0	0	0	0	0	91 174	0	91 174
70715	13 626	0	13 626	0	0	0	0	0	0	13 626	0	13 626
Итого по пассиву (баланс)	8 824 613	69 970	8 894 583	4 638 717	433 044	5 071 761	4 789 686	435 775	5 225 461	8 975 582	72 701	9 048 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 581	0	7 581	192	0	192	198	0	198	7 575	0	7 575
90902	471 197	0	471 197	33 197	0	33 197	58 710	0	58 710	445 684	0	445 684
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 253 105	0	1 253 105	34 467	0	34 467	7 389	0	7 389	1 280 183	0	1 280 183
91418	51 806	0	51 806	0	0	0	60	0	60	51 746	0	51 746
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	11 121	0	11 121	0	0	0	4	0	4	11 117	0	11 117
91803	1 773	0	1 773	0	0	0	3	0	3	1 770	0	1 770
99998	3 611 446	0	3 611 446	627 831	0	627 831	900 132	0	900 132	3 339 145	0	3 339 145
Итого по активу (баланс)	5 409 393	0	5 409 393	695 687	0	695 687	966 497	0	966 497	5 138 583	0	5 138 583
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91311	496 899	0	496 899	1 401	0	1 401	1 662	0	1 662	497 160	0	497 160
91312	2 962 819	0	2 962 819	370 122	0	370 122	141 672	0	141 672	2 734 369	0	2 734 369
91315	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0
91317	131 948	0	131 948	512 434	0	512 434	484 022	0	484 022	103 536	0	103 536
91507	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
99999	1 797 947	0	1 797 947	66 365	0	66 365	67 856	0	67 856	1 799 438	0	1 799 438
Итого по пассиву (баланс)	5 409 393	0	5 409 393	966 496	0	966 496	695 686	0	695 686	5 138 583	0	5 138 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 093	0	13 093	13 093	0	13 093	0	0	0
99996	0	0	0	13 103	0	13 103	13 103	0	13 103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 196	0	26 196	26 196	0	26 196	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	13 104	13 104	0	13 104	13 104	0	0	0
99997	0	0	0	13 093	0	13 093	13 093	0	13 093	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 093	13 104	26 197	13 093	13 104	26 197	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?