Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	961	0	961	0	0	0	22 568	0	22 568
11101	0	0	0	11 494	0	11 494	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	188 729	59 541	248 270	1 929 750	455 356	2 385 106	1 841 924	449 388	2 291 312	276 555	65 509	342 064
20208	80 526	0	80 526	183 342	0	183 342	184 731	0	184 731	79 137	0	79 137
20209	2 388	259	2 647	793 374	15 141	808 515	787 813	14 996	802 809	7 949	404	8 353
30102	250 166	0	250 166	2 131 514	0	2 131 514	2 167 226	0	2 167 226	214 454	0	214 454
30110	10 274	4 714	14 988	3 080 451	3 275	3 083 726	3 076 241	4 500	3 080 741	14 484	3 489	17 973
30114	0	123 353	123 353	0	59 223	59 223	0	72 770	72 770	0	109 806	109 806
30202	35 346	0	35 346	8	0	8	0	0	0	35 354	0	35 354
30204	2 623	0	2 623	0	0	0	79	0	79	2 544	0	2 544
30210	0	0	0	101 499	0	101 499	101 499	0	101 499	0	0	0
30233	1 371	42	1 413	267 097	6 131	273 228	266 913	6 167	273 080	1 555	6	1 561
30424	19	0	19	72 795	0	72 795	72 783	0	72 783	31	0	31
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
31903	800 000	0	800 000	2 400 000	0	2 400 000	2 700 000	0	2 700 000	500 000	0	500 000
32201	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
45006	0	0	0	50 000	0	50 000	4 166	0	4 166	45 834	0	45 834
45007	148 600	0	148 600	0	0	0	0	0	0	148 600	0	148 600
45108	45 850	0	45 850	0	0	0	3 450	0	3 450	42 400	0	42 400
45201	21 238	0	21 238	14 617	0	14 617	16 753	0	16 753	19 102	0	19 102
45203	5 268	0	5 268	15 957	0	15 957	20 225	0	20 225	1 000	0	1 000
45204	4 300	0	4 300	0	0	0	3 800	0	3 800	500	0	500
45205	32 414	0	32 414	27 037	0	27 037	26 360	0	26 360	33 091	0	33 091
45206	1 768 557	0	1 768 557	142 927	0	142 927	102 484	0	102 484	1 809 000	0	1 809 000
45207	878 440	11 329	889 769	16 352	828	17 180	32 917	514	33 431	861 875	11 643	873 518
45208	41 984	0	41 984	6 900	0	6 900	6 207	0	6 207	42 677	0	42 677
45401	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
45406	45 360	0	45 360	0	0	0	0	0	0	45 360	0	45 360
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	5 823	0	5 823	0	0	0	428	0	428	5 395	0	5 395
45504	313	0	313	0	0	0	3	0	3	310	0	310
45505	8 474	0	8 474	14 955	0	14 955	1 282	0	1 282	22 147	0	22 147
45506	147 439	0	147 439	1 101	0	1 101	3 105	0	3 105	145 435	0	145 435
45507	380 755	1 348	382 103	19 185	92	19 277	18 466	89	18 555	381 474	1 351	382 825
45509	14 218	0	14 218	10 666	0	10 666	11 651	0	11 651	13 233	0	13 233
45812	24 078	0	24 078	0	0	0	480	0	480	23 598	0	23 598
45814	0	0	0	424	0	424	0	0	0	424	0	424
45815	24 019	0	24 019	162	0	162	113	0	113	24 068	0	24 068
45912	1 895	0	1 895	2	0	2	7	0	7	1 890	0	1 890
45915	282	0	282	64	0	64	63	0	63	283	0	283
47404	0	0	0	0	92 197	92 197	0	75 686	75 686	0	16 511	16 511
47408	0	0	0	29 171	86 934	116 105	29 171	86 934	116 105	0	0	0
47423	1 212	0	1 212	887	0	887	927	0	927	1 172	0	1 172
47427	53 819	105	53 924	48 568	119	48 687	43 868	108	43 976	58 519	116	58 635
50305	20 572	0	20 572	111	0	111	13	0	13	20 670	0	20 670
51501	3 750	0	3 750	17 418	0	17 418	17 418	0	17 418	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	10 802	0	10 802	9 258	0	9 258	13 279	0	13 279	6 781	0	6 781
60306	142	0	142	43	0	43	84	0	84	101	0	101
60308	0	0	0	394	0	394	311	0	311	83	0	83
60310	312	0	312	1 160	0	1 160	665	0	665	807	0	807
60312	12 706	0	12 706	4 799	0	4 799	8 103	0	8 103	9 402	0	9 402
60323	1 614	0	1 614	156	0	156	109	0	109	1 661	0	1 661
60336	1 061	0	1 061	25	0	25	1 026	0	1 026	60	0	60
60401	477 872	0	477 872	7 533	0	7 533	1 965	0	1 965	483 440	0	483 440
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60415	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
60901	19 880	0	19 880	0	0	0	0	0	0	19 880	0	19 880
61002	5	0	5	64	0	64	69	0	69	0	0	0
61008	0	0	0	1 438	0	1 438	1 428	0	1 428	10	0	10
61009	2 644	0	2 644	697	0	697	2 018	0	2 018	1 323	0	1 323
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	17 419	0	17 419	17 419	0	17 419	0	0	0
61214	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
61403	1 751	0	1 751	268	0	268	390	0	390	1 629	0	1 629
61905	34 875	0	34 875	37	0	37	4 727	0	4 727	30 185	0	30 185
61906	4 000	0	4 000	1 003	0	1 003	0	0	0	5 003	0	5 003
61907	163 293	0	163 293	7 281	0	7 281	5 658	0	5 658	164 916	0	164 916
61908	60 000	0	60 000	5 050	0	5 050	0	0	0	65 050	0	65 050
61911	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
70606	155 996	0	155 996	86 070	0	86 070	130	0	130	241 936	0	241 936
70608	33 673	0	33 673	22 859	0	22 859	0	0	0	56 532	0	56 532
70611	4 959	0	4 959	2 528	0	2 528	0	0	0	7 487	0	7 487
70706	1 393 375	0	1 393 375	10 416	0	10 416	1 403 791	0	1 403 791	0	0	0
70708	306 972	0	306 972	0	0	0	306 972	0	306 972	0	0	0
70711	9 765	0	9 765	1 542	0	1 542	11 307	0	11 307	0	0	0
70716	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 027 414	200 691	8 228 105	11 926 490	719 296	12 645 786	13 629 208	711 152	14 340 360	6 324 696	208 835	6 533 531
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	2 878	0	2 878	7 684	0	7 684	112 842	0	112 842
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30126	1 614	0	1 614	4	0	4	14	0	14	1 624	0	1 624
30220	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
30223	12 407	0	12 407	48 821	0	48 821	36 475	0	36 475	61	0	61
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	196 076	4 261	200 337	196 090	4 261	200 351	14	0	14
407	260 264	9	260 273	2 478 841	57 561	2 536 402	2 412 385	57 561	2 469 946	193 808	9	193 817
408.1	50 567	0	50 567	218 775	0	218 775	213 028	0	213 028	44 820	0	44 820
40817	85 821	3 989	89 810	217 937	1 861	219 798	229 676	1 622	231 298	97 560	3 750	101 310
40820	202	387	589	172	143	315	291	26	317	321	270	591
40821	3 181	0	3 181	40 829	0	40 829	42 786	0	42 786	5 138	0	5 138
40905	0	0	0	5 291	130	5 421	5 291	130	5 421	0	0	0
40909	0	0	0	7 822	745	8 567	7 822	745	8 567	0	0	0
40910	0	0	0	2 377	50	2 427	2 377	50	2 427	0	0	0
40911	2 238	0	2 238	216 250	0	216 250	216 307	0	216 307	2 295	0	2 295
40912	0	0	0	2 824	902	3 726	2 824	902	3 726	0	0	0
40913	0	0	0	391	75	466	391	75	466	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 050	0	2 050	3 050	0	3 050
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	0	0	0	5 000	0	5 000	6 200	0	6 200
42104	700	0	700	1 000	0	1 000	300	0	300	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42106	0	13 732	13 732	0	623	623	0	1 003	1 003	0	14 112	14 112
42301	102 828	12 749	115 577	621 268	13 785	635 053	618 068	13 260	631 328	99 628	12 224	111 852
42302	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42303	64 572	14 877	79 449	33 270	1 106	34 376	41 652	2 998	44 650	72 954	16 769	89 723
42304	116 162	0	116 162	34 679	0	34 679	32 817	0	32 817	114 300	0	114 300
42305	447 103	7 640	454 743	44 884	1 616	46 500	34 062	3 510	37 572	436 281	9 534	445 815
42306	3 495 772	143 446	3 639 218	435 525	16 348	451 873	400 830	20 535	421 365	3 461 077	147 633	3 608 710
42307	50 224	0	50 224	60	0	60	556	0	556	50 720	0	50 720
42601	2	28	30	150	1	151	150	1	151	2	28	30
42603	51	0	51	121	0	121	70	0	70	0	0	0
42604	1 397	0	1 397	0	0	0	7	0	7	1 404	0	1 404
42605	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
42606	443	0	443	117	0	117	203	0	203	529	0	529
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	4 458	0	4 458	125	0	125	1 500	0	1 500	5 833	0	5 833
45215	196 037	0	196 037	9 609	0	9 609	11 738	0	11 738	198 166	0	198 166
45415	465	0	465	424	0	424	0	0	0	41	0	41
45515	6 665	0	6 665	1 909	0	1 909	1 374	0	1 374	6 130	0	6 130
45818	44 512	0	44 512	80	0	80	3 639	0	3 639	48 071	0	48 071
45918	2 154	0	2 154	15	0	15	15	0	15	2 154	0	2 154
47405	0	0	0	56 874	56 997	113 871	56 874	56 997	113 871	0	0	0
47407	0	0	0	85 978	29 529	115 507	85 978	29 529	115 507	0	0	0
47411	8 257	2 881	11 138	26 979	616	27 595	27 084	490	27 574	8 362	2 755	11 117
47416	166	0	166	1 390	0	1 390	1 347	0	1 347	123	0	123
47422	398	111	509	1 456	118	1 574	1 414	123	1 537	356	116	472
47425	2 889	0	2 889	9 831	0	9 831	9 610	0	9 610	2 668	0	2 668
47426	2 354	1 113	3 467	1 559	51	1 610	2 141	129	2 270	2 936	1 191	4 127
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	8 900	0	8 900	2 350	0	2 350	1 150	0	1 150	7 700	0	7 700
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	2 165	0	2 165	6 869	0	6 869	6 473	0	6 473	1 769	0	1 769
60305	8 306	0	8 306	10 798	0	10 798	9 285	0	9 285	6 793	0	6 793
60307	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60309	44	0	44	175	0	175	200	0	200	69	0	69
60311	1 063	0	1 063	2 226	0	2 226	2 466	0	2 466	1 303	0	1 303
60320	0	0	0	11 494	0	11 494	11 494	0	11 494	0	0	0
60322	243	0	243	138	0	138	145	0	145	250	0	250
60324	4 140	0	4 140	1 875	0	1 875	1 804	0	1 804	4 069	0	4 069
60335	3 715	0	3 715	4 421	0	4 421	2 757	0	2 757	2 051	0	2 051
60414	111 869	0	111 869	182	0	182	2 216	0	2 216	113 903	0	113 903
60903	8 705	0	8 705	0	0	0	364	0	364	9 069	0	9 069
61701	12 398	0	12 398	1 190	0	1 190	961	0	961	12 169	0	12 169
70601	169 211	0	169 211	1	0	1	86 731	0	86 731	255 941	0	255 941
70603	33 678	0	33 678	0	0	0	22 854	0	22 854	56 532	0	56 532
70701	1 425 757	0	1 425 757	1 439 159	0	1 439 159	13 402	0	13 402	0	0	0
70703	307 369	0	307 369	307 369	0	307 369	0	0	0	0	0	0
70715	882	0	882	2 072	0	2 072	1 190	0	1 190	0	0	0
70801	0	0	0	1 724 238	0	1 724 238	1 748 566	0	1 748 566	24 328	0	24 328
Итого по пассиву (баланс)	8 027 143	200 962	8 228 105	8 329 589	186 835	8 516 424	6 627 586	194 264	6 821 850	6 325 140	208 391	6 533 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
90901	21 853	0	21 853	645	0	645	352	0	352	22 146	0	22 146
90902	453 575	0	453 575	44 308	0	44 308	43 186	0	43 186	454 697	0	454 697
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 907 785	0	1 907 785	158 360	97	158 457	119 866	97	119 963	1 946 279	0	1 946 279
91501	80 569	0	80 569	70 053	0	70 053	64 000	0	64 000	86 622	0	86 622
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	27 631	0	27 631	756	3	759	225	0	225	28 162	3	28 165
91704	982	0	982	0	0	0	6	0	6	976	0	976
91802	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
91803	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99998	3 391 210	0	3 391 210	716 682	0	716 682	768 529	0	768 529	3 339 363	0	3 339 363
Итого по активу (баланс)	5 892 763	0	5 892 763	993 154	100	993 254	998 514	97	998 611	5 887 403	3	5 887 406
Пассив
91311	141 645	0	141 645	0	0	0	12 426	0	12 426	154 071	0	154 071
91312	3 238 867	0	3 238 867	274 039	0	274 039	208 905	0	208 905	3 173 733	0	3 173 733
91316	0	0	0	173 201	0	173 201	173 201	0	173 201	0	0	0
91317	0	0	0	320 846	0	320 846	320 846	0	320 846	0	0	0
91507	10 698	0	10 698	443	0	443	1 304	0	1 304	11 559	0	11 559
99999	2 501 553	0	2 501 553	230 083	0	230 083	276 573	0	276 573	2 548 043	0	2 548 043
Итого по пассиву (баланс)	5 892 763	0	5 892 763	998 612	0	998 612	993 255	0	993 255	5 887 406	0	5 887 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	491	491	0	491	491	0	0	0
99996	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	492	491	983	492	491	983	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
99997	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?