Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	143 773	113 647	257 420	1 850 683	418 414	2 269 097	1 750 391	438 465	2 188 856	244 065	93 596	337 661
20208	62 031	0	62 031	176 007	0	176 007	170 391	0	170 391	67 647	0	67 647
20209	1 125	214	1 339	659 475	17 725	677 200	658 974	17 634	676 608	1 626	305	1 931
30102	164 595	0	164 595	2 848 816	0	2 848 816	2 722 230	0	2 722 230	291 181	0	291 181
30110	7 122	16 308	23 430	3 777 211	10 777	3 787 988	3 774 718	11 256	3 785 974	9 615	15 829	25 444
30114	0	91 575	91 575	0	103 679	103 679	0	89 069	89 069	0	106 185	106 185
30202	33 397	0	33 397	22	0	22	0	0	0	33 419	0	33 419
30204	2 735	0	2 735	133	0	133	0	0	0	2 868	0	2 868
30210	0	0	0	19 595	0	19 595	19 595	0	19 595	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 819	2 819	0	0	0	0	2 819	2 819
30233	1 287	27	1 314	239 237	9 299	248 536	240 012	9 132	249 144	512	194	706
30424	34	0	34	105 994	0	105 994	106 010	0	106 010	18	0	18
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	190 000	0	190 000	460 000	0	460 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
31903	780 000	0	780 000	2 680 000	0	2 680 000	3 060 000	0	3 060 000	400 000	0	400 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
45007	0	0	0	150 000	0	150 000	1 400	0	1 400	148 600	0	148 600
45105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45108	54 450	0	54 450	0	0	0	0	0	0	54 450	0	54 450
45201	17 064	0	17 064	25 815	0	25 815	26 238	0	26 238	16 641	0	16 641
45203	0	0	0	10 006	0	10 006	10 006	0	10 006	0	0	0
45204	8 100	0	8 100	0	0	0	100	0	100	8 000	0	8 000
45205	3 793	0	3 793	22 192	0	22 192	5 821	0	5 821	20 164	0	20 164
45206	2 174 665	16 395	2 191 060	419 273	841	420 114	264 707	3 546	268 253	2 329 231	13 690	2 342 921
45207	560 164	0	560 164	42 925	0	42 925	30 310	0	30 310	572 779	0	572 779
45208	109 431	0	109 431	8 500	0	8 500	8 699	0	8 699	109 232	0	109 232
45406	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	7 041	0	7 041	0	0	0	10	0	10	7 031	0	7 031
45503	800	0	800	815	0	815	12	0	12	1 603	0	1 603
45504	1 107	0	1 107	50	0	50	7	0	7	1 150	0	1 150
45505	42 831	0	42 831	1 132	0	1 132	16 529	0	16 529	27 434	0	27 434
45506	97 884	0	97 884	24 171	0	24 171	11 285	0	11 285	110 770	0	110 770
45507	353 591	1 703	355 294	40 070	63	40 133	3 264	123	3 387	390 397	1 643	392 040
45509	11 851	0	11 851	12 704	0	12 704	10 410	0	10 410	14 145	0	14 145
45812	24 598	0	24 598	0	0	0	1 000	0	1 000	23 598	0	23 598
45815	16 909	0	16 909	276	0	276	85	0	85	17 100	0	17 100
45912	2 967	0	2 967	0	0	0	168	0	168	2 799	0	2 799
45915	263	0	263	69	0	69	59	0	59	273	0	273
47404	0	0	0	0	107 604	107 604	0	107 604	107 604	0	0	0
47408	0	0	0	14 300	117 498	131 798	14 300	117 498	131 798	0	0	0
47423	1 406	0	1 406	606	0	606	700	0	700	1 312	0	1 312
47427	57 174	184	57 358	51 222	150	51 372	50 395	193	50 588	58 001	141	58 142
50305	20 878	0	20 878	111	0	111	338	0	338	20 651	0	20 651
51501	3 750	0	3 750	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	5 526	0	5 526	0	0	0	479	0	479	5 047	0	5 047
60306	271	0	271	124	0	124	0	0	0	395	0	395
60308	0	0	0	237	0	237	137	0	137	100	0	100
60310	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60312	13 188	0	13 188	15 028	0	15 028	9 745	0	9 745	18 471	0	18 471
60323	1 435	0	1 435	430	0	430	305	0	305	1 560	0	1 560
60336	114	0	114	40	0	40	0	0	0	154	0	154
60401	474 066	0	474 066	0	0	0	0	0	0	474 066	0	474 066
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60901	18 418	0	18 418	581	0	581	0	0	0	18 999	0	18 999
60906	581	0	581	6	0	6	581	0	581	6	0	6
61002	4	0	4	41	0	41	45	0	45	0	0	0
61008	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61009	85	0	85	1 342	0	1 342	989	0	989	438	0	438
61210	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
61403	3 470	0	3 470	9	0	9	819	0	819	2 660	0	2 660
61905	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
61907	163 293	0	163 293	0	0	0	0	0	0	163 293	0	163 293
70606	846 246	0	846 246	138 118	0	138 118	892	0	892	983 472	0	983 472
70608	201 393	0	201 393	22 751	0	22 751	0	0	0	224 144	0	224 144
70611	6 068	0	6 068	479	0	479	0	0	0	6 547	0	6 547
70616	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	6 907 010	240 053	7 147 063	13 825 179	788 869	14 614 048	13 526 739	794 520	14 321 259	7 205 450	234 402	7 439 852
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30126	0	0	0	8	0	8	1 642	0	1 642	1 634	0	1 634
30223	4 531	0	4 531	41 364	0	41 364	42 626	0	42 626	5 793	0	5 793
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	8	0	8	173 302	8 011	181 313	173 443	8 011	181 454	149	0	149
407	225 875	8	225 883	2 923 750	80 763	3 004 513	3 010 202	81 158	3 091 360	312 327	403	312 730
408.1	44 527	0	44 527	276 839	0	276 839	281 691	0	281 691	49 379	0	49 379
408.2	71 761	4 499	76 260	200 345	3 208	203 553	195 118	2 565	197 683	66 534	3 856	70 390
40905	0	0	0	4 265	317	4 582	4 265	317	4 582	0	0	0
40909	0	0	0	8 406	1 905	10 311	8 406	1 905	10 311	0	0	0
40910	0	0	0	1 955	255	2 210	1 955	255	2 210	0	0	0
40911	1 630	0	1 630	161 950	0	161 950	162 707	0	162 707	2 387	0	2 387
40912	0	0	0	2 925	952	3 877	2 925	952	3 877	0	0	0
40913	0	0	0	5 206	474	5 680	5 206	474	5 680	0	0	0
42104	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42106	0	22 297	22 297	0	1 079	1 079	0	1 246	1 246	0	22 464	22 464
42301	136 579	14 185	150 764	328 541	17 798	346 339	313 009	13 437	326 446	121 047	9 824	130 871
42302	2 907	0	2 907	2 923	0	2 923	3 231	0	3 231	3 215	0	3 215
42303	62 949	2 030	64 979	39 782	1 378	41 160	40 452	979	41 431	63 619	1 631	65 250
42304	208 810	0	208 810	99 052	0	99 052	54 456	0	54 456	164 214	0	164 214
42305	471 720	15 785	487 505	85 955	4 115	90 070	91 148	4 600	95 748	476 913	16 270	493 183
42306	3 190 252	175 621	3 365 873	279 269	16 345	295 614	377 356	16 219	393 575	3 288 339	175 495	3 463 834
42307	58 176	0	58 176	1 400	0	1 400	325	0	325	57 101	0	57 101
42601	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
42604	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
42605	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
42606	1 337	0	1 337	0	0	0	162	0	162	1 499	0	1 499
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	0	0	0	4 128	0	4 128	7 100	0	7 100	2 972	0	2 972
45115	545	0	545	544	0	544	0	0	0	1	0	1
45215	173 493	0	173 493	34 211	0	34 211	24 946	0	24 946	164 228	0	164 228
45415	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45515	15 817	0	15 817	148	0	148	8 434	0	8 434	24 103	0	24 103
45818	33 461	0	33 461	1 079	0	1 079	145	0	145	32 527	0	32 527
45918	3 211	0	3 211	173	0	173	7	0	7	3 045	0	3 045
47405	0	0	0	81 811	81 616	163 427	81 811	81 616	163 427	0	0	0
47407	0	0	0	116 627	14 315	130 942	116 627	14 315	130 942	0	0	0
47411	7 882	4 172	12 054	28 182	510	28 692	28 248	529	28 777	7 948	4 191	12 139
47416	1	0	1	1 404	0	1 404	1 874	0	1 874	471	0	471
47422	504	121	625	1 223	17	1 240	1 433	127	1 560	714	231	945
47425	2 562	0	2 562	36 542	0	36 542	36 304	0	36 304	2 324	0	2 324
47426	3 797	2 101	5 898	1 758	104	1 862	2 108	178	2 286	4 147	2 175	6 322
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	775	0	775	1 446	0	1 446	1 500	0	1 500	829	0	829
60305	8 498	0	8 498	6 774	0	6 774	6 701	0	6 701	8 425	0	8 425
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	44	0	44	112	0	112	114	0	114	46	0	46
60311	942	0	942	1 624	0	1 624	1 059	0	1 059	377	0	377
60322	90	0	90	5	0	5	24	0	24	109	0	109
60324	2 292	0	2 292	704	0	704	2 878	0	2 878	4 466	0	4 466
60335	3 951	0	3 951	2 231	0	2 231	1 972	0	1 972	3 692	0	3 692
60414	107 484	0	107 484	0	0	0	1 123	0	1 123	108 607	0	108 607
60903	6 268	0	6 268	0	0	0	346	0	346	6 614	0	6 614
61301	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
61701	12 849	0	12 849	248	0	248	0	0	0	12 601	0	12 601
70601	880 531	0	880 531	158	0	158	139 592	0	139 592	1 019 965	0	1 019 965
70603	201 905	0	201 905	0	0	0	22 716	0	22 716	224 621	0	224 621
70615	431	0	431	0	0	0	248	0	248	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	6 906 214	240 849	7 147 063	4 964 439	233 164	5 197 603	5 261 507	228 885	5 490 392	7 203 282	236 570	7 439 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
90901	22 707	0	22 707	22 626	0	22 626	808	0	808	44 525	0	44 525
90902	343 544	0	343 544	150 494	0	150 494	116 610	0	116 610	377 428	0	377 428
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	7	0	7	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 078 833	0	2 078 833	71 606	3 065	74 671	128 595	3 065	131 660	2 021 844	0	2 021 844
91501	14 700	0	14 700	1 919	0	1 919	0	0	0	16 619	0	16 619
91604	24 635	0	24 635	947	0	947	751	0	751	24 831	0	24 831
91704	884	0	884	5	0	5	4	0	4	885	0	885
91802	3 755	0	3 755	58	0	58	1	0	1	3 812	0	3 812
91803	1 614	0	1 614	10	0	10	0	0	0	1 624	0	1 624
99998	2 739 850	0	2 739 850	1 549 881	0	1 549 881	997 223	0	997 223	3 292 508	0	3 292 508
Итого по активу (баланс)	5 230 543	0	5 230 543	1 799 405	3 065	1 802 470	1 245 845	3 065	1 248 910	5 784 103	0	5 784 103
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	148 773	0	148 773	8 090	0	8 090	3 139	0	3 139	143 822	0	143 822
91312	2 579 838	0	2 579 838	311 333	0	311 333	868 878	0	868 878	3 137 383	0	3 137 383
91316	0	0	0	292 721	0	292 721	292 721	0	292 721	0	0	0
91317	0	0	0	384 764	0	384 764	384 764	0	384 764	0	0	0
91507	11 239	0	11 239	159	0	159	223	0	223	11 303	0	11 303
99999	2 490 693	0	2 490 693	251 686	0	251 686	252 588	0	252 588	2 491 595	0	2 491 595
Итого по пассиву (баланс)	5 230 543	0	5 230 543	1 248 908	0	1 248 908	1 802 468	0	1 802 468	5 784 103	0	5 784 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 774	1 774	0	1 774	1 774	0	0	0
99996	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 760	1 774	3 534	1 760	1 774	3 534	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
99997	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?