Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	1 501	0	1 501	15 025	0	15 025
20202	87 680	74 797	162 477	1 983 823	410 484	2 394 307	1 952 518	407 338	2 359 856	118 985	77 943	196 928
20208	60 409	0	60 409	200 369	0	200 369	197 325	0	197 325	63 453	0	63 453
20209	804	229	1 033	906 258	22 483	928 741	883 605	22 071	905 676	23 457	641	24 098
30102	248 669	0	248 669	2 989 863	0	2 989 863	3 032 341	0	3 032 341	206 191	0	206 191
30110	15 592	29 909	45 501	577 446	91 193	668 639	577 491	70 070	647 561	15 547	51 032	66 579
30114	0	69 077	69 077	0	150 964	150 964	0	134 224	134 224	0	85 817	85 817
30202	31 757	0	31 757	237	0	237	0	0	0	31 994	0	31 994
30204	2 946	0	2 946	114	0	114	0	0	0	3 060	0	3 060
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	643	17	660	256 266	10 062	266 328	256 156	10 079	266 235	753	0	753
30302	1	5 698	5 699	34 124	7 005	41 129	34 125	12 703	46 828	0	0	0
30306	795 814	0	795 814	4 283 867	64 642	4 348 509	5 079 681	64 642	5 144 323	0	0	0
30424	0	0	0	730	0	730	657	0	657	73	0	73
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	645 000	0	645 000	155 000	0	155 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
44206	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45107	26 250	0	26 250	0	0	0	10 000	0	10 000	16 250	0	16 250
45108	64 300	0	64 300	10 000	0	10 000	750	0	750	73 550	0	73 550
45201	3 119	0	3 119	27 785	0	27 785	18 867	0	18 867	12 037	0	12 037
45203	90 000	0	90 000	71 500	0	71 500	90 000	0	90 000	71 500	0	71 500
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	14 448	0	14 448	3 593	0	3 593	11 418	0	11 418	6 623	0	6 623
45206	1 738 232	9 248	1 747 480	441 531	18 456	459 987	196 761	4 090	200 851	1 983 002	23 614	2 006 616
45207	744 938	70 595	815 533	219 288	2 153	221 441	338 044	72 748	410 792	626 182	0	626 182
45208	146 215	61 191	207 406	113 329	84 293	197 622	103 921	88 513	192 434	155 623	56 971	212 594
45405	69	0	69	3 000	0	3 000	1 069	0	1 069	2 000	0	2 000
45406	4 900	0	4 900	2 310	0	2 310	1 735	0	1 735	5 475	0	5 475
45407	4 731	0	4 731	0	0	0	750	0	750	3 981	0	3 981
45408	7 149	0	7 149	0	0	0	5	0	5	7 144	0	7 144
45504	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45505	48 373	0	48 373	1 192	0	1 192	4 062	0	4 062	45 503	0	45 503
45506	96 045	0	96 045	23 235	0	23 235	23 199	0	23 199	96 081	0	96 081
45507	308 076	2 191	310 267	69 450	75	69 525	69 972	257	70 229	307 554	2 009	309 563
45509	13 224	0	13 224	11 448	0	11 448	12 154	0	12 154	12 518	0	12 518
45812	13 840	0	13 840	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840
45815	15 157	0	15 157	3 645	0	3 645	3 549	0	3 549	15 253	0	15 253
45912	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45915	198	0	198	32	0	32	21	0	21	209	0	209
47404	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
47408	0	0	0	12 333	170 481	182 814	12 333	170 481	182 814	0	0	0
47423	1 277	0	1 277	724	0	724	978	0	978	1 023	0	1 023
47427	57 895	743	58 638	70 168	656	70 824	72 609	1 263	73 872	55 454	136	55 590
50305	20 763	0	20 763	110	0	110	13	0	13	20 860	0	20 860
51501	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
51506	0	0	0	20 510	0	20 510	20 510	0	20 510	0	0	0
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	213	0	213	0	0	0	170	0	170	43	0	43
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	1 341	0	1 341	963	0	963	2 304	0	2 304	0	0	0
60312	13 157	0	13 157	33 513	0	33 513	7 777	0	7 777	38 893	0	38 893
60323	1 683	0	1 683	1 434	0	1 434	1 504	0	1 504	1 613	0	1 613
60336	68	0	68	6	0	6	52	0	52	22	0	22
60401	397 874	0	397 874	89 728	0	89 728	113 962	0	113 962	373 640	0	373 640
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60415	1 217	0	1 217	0	0	0	1 217	0	1 217	0	0	0
60901	10 920	0	10 920	8 013	0	8 013	557	0	557	18 376	0	18 376
60906	7 455	0	7 455	0	0	0	7 455	0	7 455	0	0	0
61002	4	0	4	121	0	121	125	0	125	0	0	0
61008	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
61009	1 138	0	1 138	2 576	0	2 576	3 714	0	3 714	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	36 594	0	36 594	36 594	0	36 594	0	0	0
61210	0	0	0	20 510	0	20 510	20 510	0	20 510	0	0	0
61403	2 129	0	2 129	148	0	148	1 090	0	1 090	1 187	0	1 187
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
70606	1 045 286	0	1 045 286	413 386	0	413 386	234 474	0	234 474	1 224 198	0	1 224 198
70608	676 101	0	676 101	115 870	0	115 870	68 178	0	68 178	723 793	0	723 793
70611	146	0	146	50	0	50	0	0	0	196	0	196
Итого по активу (баланс)	7 657 466	323 695	7 981 161	13 353 997	1 033 585	14 387 582	13 962 664	1 059 117	15 021 781	7 048 799	298 163	7 346 962
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	22 857	0	22 857	15 352	0	15 352	75 123	0	75 123
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	75 400	0	75 400	0	0	0	6 004	0	6 004	81 404	0	81 404
30126	11	0	11	9 591	0	9 591	9 780	0	9 780	200	0	200
30223	9 683	0	9 683	85 099	0	85 099	75 416	0	75 416	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	122	0	122	208 807	5 656	214 463	209 442	5 850	215 292	757	194	951
30301	1	5 698	5 699	33 791	7 239	41 030	33 790	1 541	35 331	0	0	0
30305	795 814	0	795 814	4 204 367	65 299	4 269 666	3 408 553	65 299	3 473 852	0	0	0
405	541	0	541	701	0	701	160	0	160	0	0	0
407	218 569	17	218 586	4 188 118	140 702	4 328 820	4 102 193	140 774	4 242 967	132 644	89	132 733
408.1	38 990	0	38 990	238 367	0	238 367	238 268	0	238 268	38 891	0	38 891
408.2	60 694	3 932	64 626	379 868	1 848	381 716	390 274	2 143	392 417	71 100	4 227	75 327
40905	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
40909	0	0	0	4 646	1 998	6 644	4 646	1 998	6 644	0	0	0
40910	0	0	0	2 103	443	2 546	2 103	443	2 546	0	0	0
40911	8 133	0	8 133	213 122	0	213 122	213 525	0	213 525	8 536	0	8 536
40912	0	0	0	2 284	883	3 167	2 284	883	3 167	0	0	0
40913	0	0	0	1 290	1 172	2 462	1 290	1 172	2 462	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42105	125	0	125	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	125	0	125
42106	22 650	22 029	44 679	22 650	2 712	25 362	0	1 102	1 102	0	20 419	20 419
42301	72 378	9 502	81 880	367 450	60 731	428 181	365 496	63 634	429 130	70 424	12 405	82 829
42302	232	0	232	732	0	732	1 000	0	1 000	500	0	500
42303	72 557	2 168	74 725	51 423	1 480	52 903	45 220	1 536	46 756	66 354	2 224	68 578
42304	1 030 815	0	1 030 815	1 093 958	0	1 093 958	1 136 774	0	1 136 774	1 073 631	0	1 073 631
42305	536 070	20 899	556 969	209 906	17 552	227 458	203 747	18 132	221 879	529 911	21 479	551 390
42306	2 000 132	183 313	2 183 445	328 119	53 757	381 876	348 365	37 343	385 708	2 020 378	166 899	2 187 277
42307	21 774	0	21 774	504	0	504	11 273	0	11 273	32 543	0	32 543
42601	137	0	137	271	0	271	136	0	136	2	0	2
42605	174	0	174	0	0	0	2	0	2	176	0	176
42606	135	0	135	135	0	135	408	0	408	408	0	408
43807	170 000	64 945	234 945	0	6 519	6 519	0	2 231	2 231	170 000	60 657	230 657
45115	1 135	0	1 135	8	0	8	0	0	0	1 127	0	1 127
45215	169 675	0	169 675	123 292	0	123 292	127 862	0	127 862	174 245	0	174 245
45415	304	0	304	0	0	0	103	0	103	407	0	407
45515	12 551	0	12 551	12 869	0	12 869	18 610	0	18 610	18 292	0	18 292
45818	28 268	0	28 268	2 840	0	2 840	2 955	0	2 955	28 383	0	28 383
45918	330	0	330	48	0	48	65	0	65	347	0	347
47405	0	0	0	123 274	123 496	246 770	123 274	123 496	246 770	0	0	0
47407	0	0	0	168 562	12 388	180 950	168 562	12 388	180 950	0	0	0
47411	11 088	5 927	17 015	34 877	2 233	37 110	34 648	1 163	35 811	10 859	4 857	15 716
47416	71	0	71	5 572	0	5 572	5 657	0	5 657	156	0	156
47422	441	125	566	922	129	1 051	623	432	1 055	142	428	570
47425	2 595	0	2 595	8 299	0	8 299	8 064	0	8 064	2 360	0	2 360
47426	692	5 704	6 396	4 653	588	5 241	5 640	709	6 349	1 679	5 825	7 504
51510	788	0	788	788	0	788	788	0	788	788	0	788
52301	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	774	0	774	2 096	0	2 096	2 831	0	2 831	1 509	0	1 509
60305	7 146	0	7 146	13 645	0	13 645	10 986	0	10 986	4 487	0	4 487
60307	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60309	36	0	36	763	0	763	4 831	0	4 831	4 104	0	4 104
60311	697	0	697	4 960	0	4 960	4 996	0	4 996	733	0	733
60322	483	0	483	426	0	426	114	0	114	171	0	171
60324	1 826	0	1 826	1 358	0	1 358	1 528	0	1 528	1 996	0	1 996
60335	2 874	0	2 874	4 436	0	4 436	2 917	0	2 917	1 355	0	1 355
60414	101 868	0	101 868	40 326	0	40 326	33 037	0	33 037	94 579	0	94 579
60903	3 724	0	3 724	119	0	119	341	0	341	3 946	0	3 946
61301	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61701	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0	8 625	0	8 625
70601	1 069 690	0	1 069 690	183 897	0	183 897	366 758	0	366 758	1 252 551	0	1 252 551
70603	675 832	0	675 832	67 939	0	67 939	115 744	0	115 744	723 637	0	723 637
70615	16 696	0	16 696	0	0	0	0	0	0	16 696	0	16 696
Итого по пассиву (баланс)	7 656 902	324 259	7 981 161	12 586 100	506 825	13 092 925	11 976 457	482 269	12 458 726	7 047 259	299 703	7 346 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
90901	51 772	0	51 772	43 455	0	43 455	33 736	0	33 736	61 491	0	61 491
90902	378 957	0	378 957	124 003	0	124 003	128 192	0	128 192	374 768	0	374 768
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 512 934	0	2 512 934	662 616	37 874	700 490	860 209	37 874	898 083	2 315 341	0	2 315 341
91501	629	0	629	3	0	3	0	0	0	632	0	632
91604	18 940	502	19 442	17 872	493	18 365	18 038	513	18 551	18 774	482	19 256
91704	1 486	0	1 486	985	0	985	1 681	0	1 681	790	0	790
91802	13 071	0	13 071	2 298	0	2 298	12 852	0	12 852	2 517	0	2 517
91803	1 804	0	1 804	1 422	0	1 422	1 881	0	1 881	1 345	0	1 345
99998	3 796 767	0	3 796 767	1 751 299	0	1 751 299	2 222 239	0	2 222 239	3 325 827	0	3 325 827
Итого по активу (баланс)	6 776 381	502	6 776 883	2 705 955	38 367	2 744 322	3 380 829	38 387	3 419 216	6 101 507	482	6 101 989
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	114 845	0	114 845	23 464	0	23 464	31 923	0	31 923	123 304	0	123 304
91312	3 673 099	0	3 673 099	1 499 551	0	1 499 551	1 021 252	0	1 021 252	3 194 800	0	3 194 800
91316	0	0	0	239 627	5 136	244 763	239 627	5 136	244 763	0	0	0
91317	0	0	0	449 317	0	449 317	449 317	0	449 317	0	0	0
91507	8 823	0	8 823	4 793	0	4 793	3 693	0	3 693	7 723	0	7 723
99999	2 980 116	0	2 980 116	1 196 428	0	1 196 428	992 474	0	992 474	2 776 162	0	2 776 162
Итого по пассиву (баланс)	6 776 883	0	6 776 883	3 413 531	5 136	3 418 667	2 738 637	5 136	2 743 773	6 101 989	0	6 101 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 252	11 410	13 662	2 252	11 410	13 662	0	0	0
99996	0	0	0	13 580	0	13 580	13 580	0	13 580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 832	11 410	27 242	15 832	11 410	27 242	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 303	2 277	13 580	11 303	2 277	13 580	0	0	0
99997	0	0	0	13 662	0	13 662	13 662	0	13 662	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 965	2 277	27 242	24 965	2 277	27 242	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 033,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	20 033,0000
Пассив
98050	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 033,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	20 033,0000

Страница была полезной?