Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	77 205	71 284	148 489	1 444 905	338 286	1 783 191	1 434 430	334 773	1 769 203	87 680	74 797	162 477
20208	53 519	0	53 519	172 069	0	172 069	165 179	0	165 179	60 409	0	60 409
20209	4 077	223	4 300	734 279	16 850	751 129	737 552	16 844	754 396	804	229	1 033
30102	296 566	0	296 566	2 340 758	0	2 340 758	2 388 655	0	2 388 655	248 669	0	248 669
30110	11 439	30 733	42 172	680 348	47 679	728 027	676 195	48 503	724 698	15 592	29 909	45 501
30114	0	63 462	63 462	0	21 390	21 390	0	15 775	15 775	0	69 077	69 077
30202	31 077	0	31 077	680	0	680	0	0	0	31 757	0	31 757
30204	2 992	0	2 992	0	0	0	46	0	46	2 946	0	2 946
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 514	1 514	0	1 514	1 514	0	0	0
30233	921	15	936	199 530	6 946	206 476	199 808	6 944	206 752	643	17	660
30302	156	5 669	5 825	28 365	1 851	30 216	28 520	1 822	30 342	1	5 698	5 699
30306	711 401	0	711 401	102 461	129	102 590	18 048	129	18 177	795 814	0	795 814
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	725 000	0	725 000	275 000	0	275 000	355 000	0	355 000	645 000	0	645 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	28 500	0	28 500	0	0	0	2 250	0	2 250	26 250	0	26 250
45108	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
45201	12 815	0	12 815	15 260	0	15 260	24 956	0	24 956	3 119	0	3 119
45203	53 500	0	53 500	91 250	0	91 250	54 750	0	54 750	90 000	0	90 000
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	19 686	0	19 686	9 059	0	9 059	14 297	0	14 297	14 448	0	14 448
45206	1 701 558	9 037	1 710 595	223 809	813	224 622	187 135	602	187 737	1 738 232	9 248	1 747 480
45207	664 540	69 276	733 816	170 324	6 315	176 639	89 926	4 996	94 922	744 938	70 595	815 533
45208	196 988	60 008	256 996	4 210	5 459	9 669	54 983	4 276	59 259	146 215	61 191	207 406
45405	0	0	0	283	0	283	214	0	214	69	0	69
45406	3 900	0	3 900	1 145	0	1 145	145	0	145	4 900	0	4 900
45407	5 001	0	5 001	0	0	0	270	0	270	4 731	0	4 731
45408	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
45504	88	0	88	0	0	0	32	0	32	56	0	56
45505	47 969	0	47 969	1 364	0	1 364	960	0	960	48 373	0	48 373
45506	95 628	0	95 628	11 299	0	11 299	10 882	0	10 882	96 045	0	96 045
45507	313 119	2 162	315 281	0	189	189	5 043	160	5 203	308 076	2 191	310 267
45509	14 258	0	14 258	8 406	0	8 406	9 440	0	9 440	13 224	0	13 224
45812	13 840	0	13 840	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840
45815	15 193	0	15 193	372	0	372	408	0	408	15 157	0	15 157
45912	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45915	201	0	201	80	0	80	83	0	83	198	0	198
47408	0	0	0	706	47 017	47 723	706	47 017	47 723	0	0	0
47423	1 239	0	1 239	564	0	564	526	0	526	1 277	0	1 277
47427	59 404	753	60 157	52 809	765	53 574	54 318	775	55 093	57 895	743	58 638
50305	20 993	0	20 993	107	0	107	337	0	337	20 763	0	20 763
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	184	0	184	29	0	29	0	0	0	213	0	213
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	1 341	0	1 341	319	0	319	319	0	319	1 341	0	1 341
60312	13 820	0	13 820	2 273	0	2 273	2 936	0	2 936	13 157	0	13 157
60323	1 658	0	1 658	1 343	0	1 343	1 318	0	1 318	1 683	0	1 683
60336	118	0	118	12	0	12	62	0	62	68	0	68
60401	399 196	0	399 196	0	0	0	1 322	0	1 322	397 874	0	397 874
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60415	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
60901	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
60906	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
61002	0	0	0	56	0	56	52	0	52	4	0	4
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	1 232	0	1 232	94	0	94	1 138	0	1 138
61209	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
61214	0	0	0	55 172	0	55 172	55 172	0	55 172	0	0	0
61403	3 099	0	3 099	433	0	433	1 403	0	1 403	2 129	0	2 129
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
70606	929 779	0	929 779	115 952	0	115 952	445	0	445	1 045 286	0	1 045 286
70608	626 913	0	626 913	49 188	0	49 188	0	0	0	676 101	0	676 101
70611	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	7 541 732	312 622	7 854 354	6 797 411	495 203	7 292 614	6 681 677	484 130	7 165 807	7 657 466	323 695	7 981 161
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
30126	9	0	9	204	0	204	206	0	206	11	0	11
30223	6 354	0	6 354	43 095	0	43 095	46 424	0	46 424	9 683	0	9 683
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	95	0	95	163 703	5 694	169 397	163 730	5 694	169 424	122	0	122
30301	156	5 669	5 825	28 519	1 820	30 339	28 364	1 849	30 213	1	5 698	5 699
30305	711 401	0	711 401	18 049	129	18 178	102 462	129	102 591	795 814	0	795 814
405	1 045	0	1 045	664	0	664	160	0	160	541	0	541
407	269 235	10	269 245	3 392 627	23 939	3 416 566	3 341 961	23 946	3 365 907	218 569	17	218 586
408.1	41 892	0	41 892	206 459	5	206 464	203 557	5	203 562	38 990	0	38 990
408.2	62 662	3 772	66 434	186 959	1 207	188 166	184 991	1 367	186 358	60 694	3 932	64 626
40905	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
40909	0	0	0	4 686	613	5 299	4 686	613	5 299	0	0	0
40910	0	0	0	2 022	1 148	3 170	2 022	1 148	3 170	0	0	0
40911	5 626	0	5 626	162 791	0	162 791	165 298	0	165 298	8 133	0	8 133
40912	0	0	0	2 404	1 576	3 980	2 404	1 576	3 980	0	0	0
40913	0	0	0	1 768	104	1 872	1 768	104	1 872	0	0	0
42002	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
42003	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
42005	231 800	0	231 800	243 500	0	243 500	11 700	0	11 700	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42103	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42106	22 650	21 977	44 627	0	2 052	2 052	0	2 104	2 104	22 650	22 029	44 679
42301	78 626	9 428	88 054	162 451	30 633	193 084	156 203	30 707	186 910	72 378	9 502	81 880
42302	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	232	0	232	232	0	232
42303	72 239	2 034	74 273	35 550	677	36 227	35 868	811	36 679	72 557	2 168	74 725
42304	1 033 018	0	1 033 018	113 455	0	113 455	111 252	0	111 252	1 030 815	0	1 030 815
42305	533 612	18 810	552 422	76 441	2 444	78 885	78 899	4 533	83 432	536 070	20 899	556 969
42306	1 941 284	177 883	2 119 167	106 403	32 758	139 161	165 251	38 188	203 439	2 000 132	183 313	2 183 445
42307	20 738	0	20 738	714	0	714	1 750	0	1 750	21 774	0	21 774
42601	67	390	457	0	397	397	70	7	77	137	0	137
42605	173	0	173	0	0	0	1	0	1	174	0	174
42606	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
43807	70 000	62 904	132 904	0	3 460	3 460	100 000	5 501	105 501	170 000	64 945	234 945
45115	1 134	0	1 134	23	0	23	24	0	24	1 135	0	1 135
45215	161 194	0	161 194	42 320	0	42 320	50 801	0	50 801	169 675	0	169 675
45415	317	0	317	13	0	13	0	0	0	304	0	304
45515	12 432	0	12 432	925	0	925	1 044	0	1 044	12 551	0	12 551
45818	28 292	0	28 292	179	0	179	155	0	155	28 268	0	28 268
45918	319	0	319	38	0	38	49	0	49	330	0	330
47405	0	0	0	23 898	24 135	48 033	23 898	24 135	48 033	0	0	0
47407	0	0	0	40 721	1 393	42 114	40 721	1 393	42 114	0	0	0
47411	11 328	6 743	18 071	29 218	1 915	31 133	28 978	1 099	30 077	11 088	5 927	17 015
47416	268	0	268	7 231	0	7 231	7 034	0	7 034	71	0	71
47422	378	114	492	477	121	598	540	132	672	441	125	566
47425	2 460	0	2 460	7 387	0	7 387	7 522	0	7 522	2 595	0	2 595
47426	660	5 038	5 698	6 947	301	7 248	6 979	967	7 946	692	5 704	6 396
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	678	0	678	816	0	816	912	0	912	774	0	774
60305	7 108	0	7 108	6 788	0	6 788	6 826	0	6 826	7 146	0	7 146
60307	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60309	37	0	37	103	0	103	102	0	102	36	0	36
60311	699	0	699	2 488	0	2 488	2 486	0	2 486	697	0	697
60322	373	0	373	59	0	59	169	0	169	483	0	483
60324	1 781	0	1 781	28	0	28	73	0	73	1 826	0	1 826
60335	2 816	0	2 816	1 822	0	1 822	1 880	0	1 880	2 874	0	2 874
60414	102 228	0	102 228	1 322	0	1 322	962	0	962	101 868	0	101 868
60903	3 518	0	3 518	0	0	0	206	0	206	3 724	0	3 724
61301	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61701	8 953	0	8 953	328	0	328	0	0	0	8 625	0	8 625
70601	951 885	0	951 885	0	0	0	117 805	0	117 805	1 069 690	0	1 069 690
70603	626 718	0	626 718	0	0	0	49 114	0	49 114	675 832	0	675 832
70615	16 367	0	16 367	0	0	0	329	0	329	16 696	0	16 696
Итого по пассиву (баланс)	7 539 582	314 772	7 854 354	5 252 529	136 521	5 389 050	5 369 849	146 008	5 515 857	7 656 902	324 259	7 981 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	58 428	0	58 428	49 101	0	49 101	55 757	0	55 757	51 772	0	51 772
90902	387 393	0	387 393	55 594	0	55 594	64 030	0	64 030	378 957	0	378 957
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 746 734	0	2 746 734	55 338	435	55 773	289 138	435	289 573	2 512 934	0	2 512 934
91501	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
91604	18 731	509	19 240	2 161	516	2 677	1 952	523	2 475	18 940	502	19 442
91704	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
91802	13 071	0	13 071	0	0	0	0	0	0	13 071	0	13 071
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	4 313 133	0	4 313 133	827 529	0	827 529	1 343 895	0	1 343 895	3 796 767	0	3 796 767
Итого по активу (баланс)	7 541 431	509	7 541 940	989 724	951	990 675	1 754 774	958	1 755 732	6 776 381	502	6 776 883
Пассив
91003	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
91311	119 385	0	119 385	4 540	0	4 540	0	0	0	114 845	0	114 845
91312	4 184 899	0	4 184 899	700 354	0	700 354	188 554	0	188 554	3 673 099	0	3 673 099
91316	0	0	0	267 750	0	267 750	267 750	0	267 750	0	0	0
91317	0	0	0	370 571	0	370 571	370 571	0	370 571	0	0	0
91507	8 849	0	8 849	46	0	46	20	0	20	8 823	0	8 823
99999	3 228 807	0	3 228 807	407 617	0	407 617	158 926	0	158 926	2 980 116	0	2 980 116
Итого по пассиву (баланс)	7 541 940	0	7 541 940	1 751 512	0	1 751 512	986 455	0	986 455	6 776 883	0	6 776 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
99996	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	653	659	1 312	653	659	1 312	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
99997	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 036,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	20 033,0000
Пассив
98050	0	0	36,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 036,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20 033,0000

Страница была полезной?