Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	76 760	51 986	128 746	1 659 771	439 236	2 099 007	1 663 294	417 499	2 080 793	73 237	73 723	146 960
20208	59 349	0	59 349	137 546	0	137 546	136 245	0	136 245	60 650	0	60 650
20209	64 467	4 710	69 177	761 978	29 861	791 839	805 551	34 339	839 890	20 894	232	21 126
30102	269 994	0	269 994	1 448 730	0	1 448 730	1 602 805	0	1 602 805	115 919	0	115 919
30110	16 100	63 555	79 655	295 989	27 083	323 072	296 656	30 549	327 205	15 433	60 089	75 522
30114	0	30 616	30 616	0	8 545	8 545	0	22 913	22 913	0	16 248	16 248
30202	24 289	0	24 289	270	0	270	0	0	0	24 559	0	24 559
30204	1 798	0	1 798	166	0	166	0	0	0	1 964	0	1 964
30233	1 762	161	1 923	152 994	8 460	161 454	153 851	8 604	162 455	905	17	922
30302	447 642	5 055	452 697	24 628	4 081	28 709	472 142	4 054	476 196	128	5 082	5 210
30306	0	0	0	463 978	2 905	466 883	98 607	2 905	101 512	365 371	0	365 371
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45105	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45107	42 450	0	42 450	0	0	0	0	0	0	42 450	0	42 450
45108	67 800	0	67 800	0	0	0	0	0	0	67 800	0	67 800
45201	8 818	0	8 818	12 628	0	12 628	11 476	0	11 476	9 970	0	9 970
45204	901	0	901	1 022	0	1 022	900	0	900	1 023	0	1 023
45205	22 933	0	22 933	28 624	0	28 624	4 395	0	4 395	47 162	0	47 162
45206	1 403 625	15 577	1 419 202	71 640	3 261	74 901	66 979	2 783	69 762	1 408 286	16 055	1 424 341
45207	787 380	77 406	864 786	22 191	16 402	38 593	19 230	14 102	33 332	790 341	79 706	870 047
45208	219 311	69 573	288 884	0	14 716	14 716	14 791	12 638	27 429	204 520	71 651	276 171
45406	38 236	0	38 236	0	0	0	2 505	0	2 505	35 731	0	35 731
45407	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
45408	7 134	0	7 134	0	0	0	42	0	42	7 092	0	7 092
45502	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	13 036	0	13 036	30	0	30	2 873	0	2 873	10 193	0	10 193
45506	75 486	0	75 486	3 095	0	3 095	4 552	0	4 552	74 029	0	74 029
45507	307 313	2 961	310 274	2 636	611	3 247	5 205	566	5 771	304 744	3 006	307 750
45509	11 744	0	11 744	5 419	0	5 419	4 432	0	4 432	12 731	0	12 731
45812	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
45815	22 673	0	22 673	1 911	0	1 911	88	0	88	24 496	0	24 496
45912	136	0	136	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	136	0	136
45915	253	0	253	95	0	95	91	0	91	257	0	257
47408	0	0	0	8 688	32 250	40 938	8 688	32 250	40 938	0	0	0
47423	1 264	0	1 264	576	0	576	240	0	240	1 600	0	1 600
47427	41 641	344	41 985	50 284	948	51 232	33 442	373	33 815	58 483	919	59 402
50305	21 007	0	21 007	1 013	0	1 013	916	0	916	21 104	0	21 104
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	11 432	0	11 432	0	0	0	972	0	972	10 460	0	10 460
60306	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
60308	0	0	0	170	0	170	117	0	117	53	0	53
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	19 359	0	19 359	3 478	0	3 478	3 205	0	3 205	19 632	0	19 632
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	2 560	0	2 560	738	0	738	677	0	677	2 621	0	2 621
60336	0	0	0	28	0	28	10	0	10	18	0	18
60401	399 020	0	399 020	11 045	0	11 045	11 160	0	11 160	398 905	0	398 905
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	432	0	432	2 543	0	2 543
60901	3 430	0	3 430	8 091	0	8 091	0	0	0	11 521	0	11 521
60906	0	0	0	8 353	0	8 353	75	0	75	8 278	0	8 278
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61209	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61210	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
61403	18 263	0	18 263	837	0	837	16 786	0	16 786	2 314	0	2 314
70606	1 183 815	0	1 183 815	70 321	0	70 321	1 183 816	0	1 183 816	70 320	0	70 320
70608	876 971	0	876 971	124 230	0	124 230	876 971	0	876 971	124 230	0	124 230
70611	146	0	146	963	0	963	146	0	146	963	0	963
70706	0	0	0	1 190 779	0	1 190 779	6	0	6	1 190 773	0	1 190 773
70708	0	0	0	876 971	0	876 971	0	0	0	876 971	0	876 971
70711	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
Итого по активу (баланс)	7 169 275	321 944	7 491 219	7 662 645	588 359	8 251 004	7 564 842	583 575	8 148 417	7 267 078	326 728	7 593 806
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	814	0	814	28 638	0	28 638	34 527	0	34 527	6 703	0	6 703
30232	54	133	187	118 195	3 924	122 119	118 197	3 791	121 988	56	0	56
30301	447 642	5 055	452 697	472 079	4 054	476 133	24 565	4 081	28 646	128	5 082	5 210
30305	0	0	0	98 608	2 906	101 514	463 979	2 906	466 885	365 371	0	365 371
405	1 309	0	1 309	351	0	351	449	0	449	1 407	0	1 407
407	183 412	11	183 423	1 749 385	16 193	1 765 578	1 715 116	16 685	1 731 801	149 143	503	149 646
408.1	37 474	0	37 474	136 683	0	136 683	132 326	0	132 326	33 117	0	33 117
408.2	68 021	6 021	74 042	130 043	2 487	132 530	125 702	1 431	127 133	63 680	4 965	68 645
40905	5	0	5	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	5	0	5
40909	0	0	0	1 373	2 689	4 062	1 373	2 689	4 062	0	0	0
40910	0	0	0	1 381	273	1 654	1 381	273	1 654	0	0	0
40911	3 931	0	3 931	119 774	0	119 774	124 242	0	124 242	8 399	0	8 399
40912	0	0	0	981	368	1 349	981	368	1 349	0	0	0
40913	0	0	0	177	103	280	177	103	280	0	0	0
42002	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
42003	0	0	0	28 000	0	28 000	159 700	0	159 700	131 700	0	131 700
42004	67 000	0	67 000	169 000	0	169 000	102 000	0	102 000	0	0	0
42005	85 600	0	85 600	0	0	0	0	0	0	85 600	0	85 600
42104	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	0	23 909	23 909	0	4 530	4 530	0	5 193	5 193	0	24 572	24 572
42205	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
42301	79 771	10 957	90 728	240 694	19 208	259 902	239 885	20 483	260 368	78 962	12 232	91 194
42302	1 502	0	1 502	2 446	0	2 446	3 267	0	3 267	2 323	0	2 323
42303	71 914	2 323	74 237	39 508	2 593	42 101	47 259	1 960	49 219	79 665	1 690	81 355
42304	616 133	0	616 133	141 048	0	141 048	219 768	0	219 768	694 853	0	694 853
42305	741 794	26 378	768 172	187 409	11 220	198 629	106 349	6 827	113 176	660 734	21 985	682 719
42306	1 782 330	159 083	1 941 413	318 839	40 822	359 661	258 345	51 999	310 344	1 721 836	170 260	1 892 096
42307	18 854	0	18 854	1 011	0	1 011	164	0	164	18 007	0	18 007
42601	0	0	0	435	0	435	437	0	437	2	0	2
42603	121	0	121	122	0	122	201	0	201	200	0	200
42604	204	0	204	205	0	205	1	0	1	0	0	0
42605	941	0	941	1	0	1	8	0	8	948	0	948
42606	871	0	871	266	0	266	24	0	24	629	0	629
43807	70 000	72 882	142 882	0	12 820	12 820	0	15 110	15 110	70 000	75 172	145 172
45115	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
45215	137 062	0	137 062	6 096	0	6 096	7 186	0	7 186	138 152	0	138 152
45415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	13 491	0	13 491	2 001	0	2 001	163	0	163	11 653	0	11 653
45818	28 571	0	28 571	86	0	86	1 887	0	1 887	30 372	0	30 372
45918	383	0	383	59	0	59	50	0	50	374	0	374
47405	0	0	0	5 224	5 386	10 610	5 224	5 386	10 610	0	0	0
47407	0	0	0	13 912	9 614	23 526	13 912	9 614	23 526	0	0	0
47411	10 796	7 314	18 110	34 837	1 786	36 623	32 891	2 268	35 159	8 850	7 796	16 646
47416	15	0	15	178	0	178	318	0	318	155	0	155
47422	5	131	136	167	218	385	176	222	398	14	135	149
47425	2 512	0	2 512	5 592	0	5 592	5 629	0	5 629	2 549	0	2 549
47426	663	7 777	8 440	6 687	6 482	13 169	6 825	1 016	7 841	801	2 311	3 112
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	410	0	410	2 143	0	2 143	4 032	0	4 032	2 299	0	2 299
60305	0	0	0	4 629	0	4 629	7 202	0	7 202	2 573	0	2 573
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	14	0	14	59	0	59	98	0	98	53	0	53
60311	736	0	736	1 278	0	1 278	1 262	0	1 262	720	0	720
60322	415	0	415	5 159	0	5 159	5 181	0	5 181	437	0	437
60324	2 684	0	2 684	69	0	69	110	0	110	2 725	0	2 725
60335	0	0	0	478	0	478	2 174	0	2 174	1 696	0	1 696
60414	0	0	0	115	0	115	95 205	0	95 205	95 090	0	95 090
60601	94 191	0	94 191	94 191	0	94 191	0	0	0	0	0	0
60903	1 372	0	1 372	0	0	0	233	0	233	1 605	0	1 605
61301	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
61304	46	0	46	36	0	36	0	0	0	10	0	10
61701	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
70601	1 265 291	0	1 265 291	1 265 292	0	1 265 292	73 101	0	73 101	73 100	0	73 100
70603	876 999	0	876 999	876 999	0	876 999	124 184	0	124 184	124 184	0	124 184
70615	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 265 333	0	1 265 333	1 265 332	0	1 265 332
70703	0	0	0	0	0	0	876 999	0	876 999	876 999	0	876 999
70715	0	0	0	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323
Итого по пассиву (баланс)	7 169 245	321 974	7 491 219	6 323 604	147 676	6 471 280	6 421 462	152 405	6 573 867	7 267 103	326 703	7 593 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	19 597	0	19 597	107 714	0	107 714	52 579	0	52 579	74 732	0	74 732
90902	338 199	0	338 199	26 417	0	26 417	65 359	0	65 359	299 257	0	299 257
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 734 477	0	2 734 477	46 200	0	46 200	154 883	0	154 883	2 625 794	0	2 625 794
91501	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
91604	10 750	0	10 750	2 406	624	3 030	335	17	352	12 821	607	13 428
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
91803	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
99998	4 299 620	0	4 299 620	538 902	0	538 902	427 191	0	427 191	4 411 331	0	4 411 331
Итого по активу (баланс)	7 413 652	0	7 413 652	721 640	624	722 264	700 349	17	700 366	7 434 943	607	7 435 550
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91311	86 873	0	86 873	0	0	0	2 807	0	2 807	89 680	0	89 680
91312	4 203 715	0	4 203 715	51 333	0	51 333	160 147	0	160 147	4 312 529	0	4 312 529
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	72 387	0	72 387	72 387	0	72 387	0	0	0
91317	0	0	0	303 036	0	303 036	303 036	0	303 036	0	0	0
91507	8 782	0	8 782	0	0	0	90	0	90	8 872	0	8 872
99999	3 114 032	0	3 114 032	273 000	0	273 000	183 187	0	183 187	3 024 219	0	3 024 219
Итого по пассиву (баланс)	7 413 652	0	7 413 652	700 192	0	700 192	722 090	0	722 090	7 435 550	0	7 435 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 017	836	2 853	2 017	836	2 853	0	0	0
99996	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 898	836	5 734	4 898	836	5 734	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	844	2 037	2 881	844	2 037	2 881	0	0	0
99997	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 697	2 037	5 734	3 697	2 037	5 734	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	23 804,0000
Пассив
98050	0	0	3 803,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3 804,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	23 804,0000

Страница была полезной?