Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	108 513	55 967	164 480	2 242 936	488 980	2 731 916	2 274 689	492 961	2 767 650	76 760	51 986	128 746
20208	60 855	0	60 855	249 013	0	249 013	250 519	0	250 519	59 349	0	59 349
20209	1 633	348	1 981	1 114 172	13 336	1 127 508	1 051 338	8 974	1 060 312	64 467	4 710	69 177
30102	238 250	0	238 250	2 478 487	0	2 478 487	2 446 743	0	2 446 743	269 994	0	269 994
30110	11 873	50 815	62 688	312 181	66 513	378 694	307 954	53 773	361 727	16 100	63 555	79 655
30114	0	28 832	28 832	0	24 691	24 691	0	22 907	22 907	0	30 616	30 616
30202	23 918	0	23 918	371	0	371	0	0	0	24 289	0	24 289
30204	1 746	0	1 746	52	0	52	0	0	0	1 798	0	1 798
30233	683	296	979	298 439	16 980	315 419	297 360	17 115	314 475	1 762	161	1 923
30302	92	4 863	4 955	489 679	2 589	492 268	42 129	2 397	44 526	447 642	5 055	452 697
30306	493 423	0	493 423	64 105	1 155	65 260	557 528	1 155	558 683	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	495 000	0	495 000	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	350 000	0	350 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45104	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
45105	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45107	42 450	0	42 450	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	42 450	0	42 450
45108	5 600	0	5 600	62 200	0	62 200	0	0	0	67 800	0	67 800
45201	9 637	0	9 637	20 920	0	20 920	21 739	0	21 739	8 818	0	8 818
45203	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0
45204	20 519	0	20 519	10 286	0	10 286	29 904	0	29 904	901	0	901
45205	42 624	0	42 624	5 595	0	5 595	25 286	0	25 286	22 933	0	22 933
45206	1 447 223	11 260	1 458 483	129 054	4 944	133 998	172 652	627	173 279	1 403 625	15 577	1 419 202
45207	743 409	72 245	815 654	99 843	56 679	156 522	55 872	51 518	107 390	787 380	77 406	864 786
45208	236 912	62 474	299 386	1 600	78 689	80 289	19 201	71 590	90 791	219 311	69 573	288 884
45401	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
45406	60 486	0	60 486	2 355	0	2 355	24 605	0	24 605	38 236	0	38 236
45407	2 947	0	2 947	214	0	214	224	0	224	2 937	0	2 937
45408	7 244	0	7 244	0	0	0	110	0	110	7 134	0	7 134
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45503	40	0	40	0	0	0	35	0	35	5	0	5
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	14 868	0	14 868	140	0	140	1 972	0	1 972	13 036	0	13 036
45506	72 963	0	72 963	4 620	0	4 620	2 097	0	2 097	75 486	0	75 486
45507	300 012	2 733	302 745	13 560	394	13 954	6 259	166	6 425	307 313	2 961	310 274
45509	13 010	0	13 010	10 007	0	10 007	11 273	0	11 273	11 744	0	11 744
45812	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
45815	23 123	0	23 123	314	0	314	764	0	764	22 673	0	22 673
45912	137	0	137	1 142	0	1 142	1 143	0	1 143	136	0	136
45915	266	0	266	31	0	31	44	0	44	253	0	253
47408	0	0	0	5 921	46 528	52 449	5 921	46 528	52 449	0	0	0
47423	1 916	0	1 916	767	0	767	1 419	0	1 419	1 264	0	1 264
47427	57 962	801	58 763	54 183	965	55 148	70 504	1 422	71 926	41 641	344	41 985
50305	21 233	0	21 233	111	0	111	337	0	337	21 007	0	21 007
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	121	0	121	121	0	121	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	5 873	0	5 873	6 521	0	6 521	962	0	962	11 432	0	11 432
60306	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
60308	45	0	45	399	0	399	444	0	444	0	0	0
60310	168	0	168	614	0	614	782	0	782	0	0	0
60312	16 145	0	16 145	8 136	0	8 136	4 922	0	4 922	19 359	0	19 359
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	2 546	0	2 546	783	0	783	769	0	769	2 560	0	2 560
60401	400 967	0	400 967	1 222	0	1 222	3 169	0	3 169	399 020	0	399 020
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	1 020	0	1 020	203	0	203	1 223	0	1 223	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	1	0	1	135	0	135	136	0	136	0	0	0
61008	304	0	304	469	0	469	773	0	773	0	0	0
61009	58	0	58	824	0	824	882	0	882	0	0	0
61010	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
61210	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61403	19 099	0	19 099	107	0	107	943	0	943	18 263	0	18 263
70606	1 043 045	0	1 043 045	141 184	0	141 184	414	0	414	1 183 815	0	1 183 815
70608	817 423	0	817 423	59 548	0	59 548	0	0	0	876 971	0	876 971
70611	5 700	0	5 700	963	0	963	6 517	0	6 517	146	0	146
Итого по активу (баланс)	7 076 321	290 634	7 366 955	8 070 036	802 443	8 872 479	7 977 082	771 133	8 748 215	7 169 275	321 944	7 491 219
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 492	0	7 492	93 181	0	93 181	86 503	0	86 503	814	0	814
30232	40	0	40	217 246	4 161	221 407	217 260	4 294	221 554	54	133	187
30301	92	4 863	4 955	42 128	2 398	44 526	489 678	2 590	492 268	447 642	5 055	452 697
30305	493 423	0	493 423	557 527	1 156	558 683	64 104	1 156	65 260	0	0	0
31308	8 184	0	8 184	8 184	0	8 184	0	0	0	0	0	0
405	1 283	0	1 283	631	0	631	657	0	657	1 309	0	1 309
407	159 515	1 300	160 815	2 982 082	52 769	3 034 851	3 005 979	51 480	3 057 459	183 412	11	183 423
408.1	30 157	0	30 157	270 962	0	270 962	278 279	0	278 279	37 474	0	37 474
408.2	52 993	6 205	59 198	292 820	3 429	296 249	307 848	3 245	311 093	68 021	6 021	74 042
40905	0	0	0	5 660	0	5 660	5 665	0	5 665	5	0	5
40909	0	0	0	5 281	10 432	15 713	5 281	10 432	15 713	0	0	0
40910	0	0	0	2 247	183	2 430	2 247	183	2 430	0	0	0
40911	7 295	0	7 295	206 261	0	206 261	202 897	0	202 897	3 931	0	3 931
40912	0	0	0	1 927	1 239	3 166	1 927	1 239	3 166	0	0	0
40913	0	0	0	843	195	1 038	843	195	1 038	0	0	0
42002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
42003	126 000	0	126 000	151 000	0	151 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	600	0	600	85 600	0	85 600
42103	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42104	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	0	21 116	21 116	0	1 187	1 187	0	3 980	3 980	0	23 909	23 909
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	28 400	0	28 400	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	29 400	0	29 400
42301	71 941	9 361	81 302	241 726	20 622	262 348	249 556	22 218	271 774	79 771	10 957	90 728
42302	1 264	0	1 264	1 306	0	1 306	1 544	0	1 544	1 502	0	1 502
42303	80 995	1 473	82 468	52 721	1 173	53 894	43 640	2 023	45 663	71 914	2 323	74 237
42304	533 036	0	533 036	108 287	0	108 287	191 384	0	191 384	616 133	0	616 133
42305	836 759	24 457	861 216	232 362	9 131	241 493	137 397	11 052	148 449	741 794	26 378	768 172
42306	1 765 964	141 826	1 907 790	345 827	17 841	363 668	362 193	35 098	397 291	1 782 330	159 083	1 941 413
42307	18 955	0	18 955	230	0	230	129	0	129	18 854	0	18 854
42603	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
42604	202	0	202	0	0	0	2	0	2	204	0	204
42605	935	0	935	206	0	206	212	0	212	941	0	941
42606	1 013	0	1 013	154	0	154	12	0	12	871	0	871
43807	70 000	66 239	136 239	0	2 954	2 954	0	9 597	9 597	70 000	72 882	142 882
45115	4 534	0	4 534	3 844	0	3 844	626	0	626	1 316	0	1 316
45215	133 894	0	133 894	54 376	0	54 376	57 544	0	57 544	137 062	0	137 062
45415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	13 572	0	13 572	3 802	0	3 802	3 721	0	3 721	13 491	0	13 491
45818	28 936	0	28 936	709	0	709	344	0	344	28 571	0	28 571
45918	388	0	388	37	0	37	32	0	32	383	0	383
47405	0	0	0	43 732	44 215	87 947	43 732	44 215	87 947	0	0	0
47407	0	0	0	46 381	5 943	52 324	46 381	5 943	52 324	0	0	0
47411	14 309	6 509	20 818	39 636	912	40 548	36 123	1 717	37 840	10 796	7 314	18 110
47416	16	0	16	1 866	0	1 866	1 865	0	1 865	15	0	15
47422	5	119	124	116	129	245	116	141	257	5	131	136
47425	3 435	0	3 435	11 805	0	11 805	10 882	0	10 882	2 512	0	2 512
47426	642	6 462	7 104	8 285	303	8 588	8 306	1 618	9 924	663	7 777	8 440
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	2 213	0	2 213	6 751	0	6 751	4 948	0	4 948	410	0	410
60305	2 290	0	2 290	11 738	0	11 738	9 448	0	9 448	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	57	0	57	341	0	341	298	0	298	14	0	14
60311	819	0	819	1 939	0	1 939	1 856	0	1 856	736	0	736
60322	409	0	409	321	0	321	327	0	327	415	0	415
60324	2 794	0	2 794	230	0	230	120	0	120	2 684	0	2 684
60601	96 404	0	96 404	3 170	0	3 170	957	0	957	94 191	0	94 191
60903	1 315	0	1 315	0	0	0	57	0	57	1 372	0	1 372
61304	29	0	29	2 287	0	2 287	2 304	0	2 304	46	0	46
61701	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
70601	1 125 322	0	1 125 322	14	0	14	139 983	0	139 983	1 265 291	0	1 265 291
70603	817 308	0	817 308	0	0	0	59 691	0	59 691	876 999	0	876 999
70615	4 323	0	4 323	0	0	0	0	0	0	4 323	0	4 323
Итого по пассиву (баланс)	7 077 025	289 930	7 366 955	6 156 300	180 372	6 336 672	6 248 520	212 416	6 460 936	7 169 245	321 974	7 491 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	65 939	0	65 939	4 203	0	4 203	50 545	0	50 545	19 597	0	19 597
90902	298 908	0	298 908	152 007	0	152 007	112 716	0	112 716	338 199	0	338 199
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	139 610	0	139 610	0	0	0
91414	2 673 773	0	2 673 773	198 613	0	198 613	137 909	0	137 909	2 734 477	0	2 734 477
91501	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
91604	9 975	513	10 488	1 066	625	1 691	291	1 138	1 429	10 750	0	10 750
91704	613	0	613	418	0	418	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	5 603	0	5 603	587	0	587	0	0	0	6 190	0	6 190
91803	1 701	0	1 701	18	0	18	0	0	0	1 719	0	1 719
99998	4 311 759	0	4 311 759	623 094	0	623 094	635 233	0	635 233	4 299 620	0	4 299 620
Итого по активу (баланс)	7 509 951	513	7 510 464	1 000 007	625	1 000 632	1 096 306	1 138	1 097 444	7 413 652	0	7 413 652
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	82 769	0	82 769	0	0	0	4 104	0	4 104	86 873	0	86 873
91312	4 220 266	0	4 220 266	174 851	0	174 851	158 300	0	158 300	4 203 715	0	4 203 715
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	72 911	0	72 911	72 911	0	72 911	0	0	0
91317	0	0	0	386 868	0	386 868	386 868	0	386 868	0	0	0
91507	8 474	0	8 474	180	0	180	488	0	488	8 782	0	8 782
99999	3 198 705	0	3 198 705	462 009	0	462 009	377 336	0	377 336	3 114 032	0	3 114 032
Итого по пассиву (баланс)	7 510 464	0	7 510 464	1 097 242	0	1 097 242	1 000 430	0	1 000 430	7 413 652	0	7 413 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 409	2 808	4 217	1 409	2 808	4 217	0	0	0
99996	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 631	2 808	8 439	5 631	2 808	8 439	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 805	1 416	4 221	2 805	1 416	4 221	0	0	0
99997	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 023	1 416	8 439	7 023	1 416	8 439	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 801,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	23 803,0000
Пассив
98050	0	0	3 801,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 801,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	23 803,0000

Страница была полезной?