Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 977	29 162	116 139	1 563 245	166 376	1 729 621	1 572 043	167 880	1 739 923	78 179	27 658	105 837
20208	67 800	0	67 800	248 603	0	248 603	251 934	0	251 934	64 469	0	64 469
20209	1 160	51	1 211	923 671	3 507	927 178	908 594	3 456	912 050	16 237	102	16 339
30102	147 816	0	147 816	2 268 950	0	2 268 950	2 319 471	0	2 319 471	97 295	0	97 295
30110	10 057	20 563	30 620	111 670	61 161	172 831	114 170	57 978	172 148	7 557	23 746	31 303
30114	0	221	221	0	2 414	2 414	0	1 570	1 570	0	1 065	1 065
30202	37 404	0	37 404	0	0	0	575	0	575	36 829	0	36 829
30204	1 527	0	1 527	35	0	35	0	0	0	1 562	0	1 562
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	1 435	0	1 435	265 562	2 393	267 955	264 866	2 393	267 259	2 131	0	2 131
30302	202	2 019	2 221	45 239	1 864	47 103	45 401	2 315	47 716	40	1 568	1 608
30306	432 814	0	432 814	33 859	1 777	35 636	61 788	1 777	63 565	404 885	0	404 885
31901	425 000	0	425 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000
45106	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
45107	37 735	0	37 735	5 310	0	5 310	2 350	0	2 350	40 695	0	40 695
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	999	0	999	3 297	0	3 297	3 271	0	3 271	1 025	0	1 025
45203	13 140	0	13 140	0	0	0	13 140	0	13 140	0	0	0
45204	34 500	0	34 500	500	0	500	1 300	0	1 300	33 700	0	33 700
45205	47 585	0	47 585	12 575	0	12 575	8 959	0	8 959	51 201	0	51 201
45206	879 161	43 669	922 830	58 143	1 135	59 278	106 073	6 901	112 974	831 231	37 903	869 134
45207	696 556	31 657	728 213	50 170	7 014	57 184	37 249	877	38 126	709 477	37 794	747 271
45208	223 539	0	223 539	37 210	0	37 210	21 355	0	21 355	239 394	0	239 394
45401	4 786	0	4 786	3 082	0	3 082	2 732	0	2 732	5 136	0	5 136
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	37 400	0	37 400	2 671	0	2 671	70	0	70	40 001	0	40 001
45407	3 925	0	3 925	0	0	0	676	0	676	3 249	0	3 249
45408	3 890	0	3 890	0	0	0	46	0	46	3 844	0	3 844
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	7 787	0	7 787	1 244	0	1 244	595	0	595	8 436	0	8 436
45506	146 385	0	146 385	3 810	0	3 810	56 394	0	56 394	93 801	0	93 801
45507	384 117	1 900	386 017	82 055	70	82 125	10 792	61	10 853	455 380	1 909	457 289
45509	14 451	0	14 451	9 069	68	9 137	10 031	68	10 099	13 489	0	13 489
45705	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	14 264	0	14 264	0	0	0	44	0	44	14 220	0	14 220
45915	259	0	259	39	0	39	117	0	117	181	0	181
47408	0	0	0	0	65 323	65 323	0	65 323	65 323	0	0	0
47423	628	25	653	10 113	10 309	20 422	10 213	10 331	20 544	528	3	531
47427	25 948	655	26 603	37 945	731	38 676	34 297	686	34 983	29 596	700	30 296
50305	21 663	0	21 663	119	0	119	362	0	362	21 420	0	21 420
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	2 701	0	2 701	2 815	0	2 815	3 873	0	3 873	1 643	0	1 643
60306	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
60308	17	0	17	112	0	112	109	0	109	20	0	20
60310	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60312	6 142	0	6 142	3 083	0	3 083	2 389	0	2 389	6 836	0	6 836
60323	2 306	0	2 306	452	0	452	440	0	440	2 318	0	2 318
60401	291 876	0	291 876	0	0	0	0	0	0	291 876	0	291 876
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	7	0	7	126	0	126	133	0	133	0	0	0
61009	59	0	59	331	0	331	194	0	194	196	0	196
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61209	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
61403	14 987	0	14 987	10	0	10	535	0	535	14 462	0	14 462
70606	94 258	0	94 258	74 344	0	74 344	417	0	417	168 185	0	168 185
70608	12 337	0	12 337	6 874	0	6 874	0	0	0	19 211	0	19 211
70611	2 060	0	2 060	1 083	0	1 083	0	0	0	3 143	0	3 143
70706	592 803	0	592 803	0	0	0	592 803	0	592 803	0	0	0
70708	143 209	0	143 209	0	0	0	143 209	0	143 209	0	0	0
70711	11 378	0	11 378	121	0	121	11 499	0	11 499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 068 757	129 922	5 198 679	5 900 533	324 142	6 224 675	6 652 445	321 616	6 974 061	4 316 845	132 448	4 449 293
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 220	0	7 220	71 218	0	71 218	70 989	0	70 989	6 991	0	6 991
30232	214	0	214	175 801	2 876	178 677	175 801	2 876	178 677	214	0	214
30301	202	2 019	2 221	45 401	2 315	47 716	45 239	1 864	47 103	40	1 568	1 608
30305	432 814	0	432 814	61 789	1 777	63 566	33 860	1 777	35 637	404 885	0	404 885
31308	100 000	0	100 000	856	0	856	856	0	856	100 000	0	100 000
40404	942	0	942	436	0	436	205	0	205	711	0	711
40502	1 703	0	1 703	1 826	0	1 826	1 865	0	1 865	1 742	0	1 742
40701	14 045	0	14 045	86 384	0	86 384	79 754	0	79 754	7 415	0	7 415
40702	210 180	0	210 180	3 307 971	34 123	3 342 094	3 263 725	38 220	3 301 945	165 934	4 097	170 031
40703	14 200	0	14 200	29 404	0	29 404	34 109	0	34 109	18 905	0	18 905
40802	45 255	0	45 255	156 752	0	156 752	151 324	0	151 324	39 827	0	39 827
40807	0	461	461	0	12	12	0	10	10	0	459	459
40817	78 869	4 664	83 533	249 369	2 093	251 462	249 826	1 851	251 677	79 326	4 422	83 748
40820	191	2	193	3 090	0	3 090	4 817	0	4 817	1 918	2	1 920
40821	1 804	0	1 804	25 547	0	25 547	25 346	0	25 346	1 603	0	1 603
40905	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
40906	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
40909	0	0	0	574	2 642	3 216	574	2 642	3 216	0	0	0
40910	0	0	0	34	983	1 017	34	983	1 017	0	0	0
40911	8 191	0	8 191	146 029	0	146 029	145 694	0	145 694	7 856	0	7 856
40912	0	0	0	857	2 267	3 124	857	2 267	3 124	0	0	0
40913	0	0	0	471	1 120	1 591	471	1 120	1 591	0	0	0
42002	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
42005	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
42104	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42106	0	17 816	17 816	0	451	451	0	344	344	0	17 709	17 709
42107	0	30 620	30 620	0	672	672	0	1 135	1 135	0	31 083	31 083
42205	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
42301	62 710	2 890	65 600	244 683	17 397	262 080	242 801	20 064	262 865	60 828	5 557	66 385
42303	17 015	4 588	21 603	14 328	2 678	17 006	26 461	863	27 324	29 148	2 773	31 921
42304	77 134	0	77 134	22 166	0	22 166	24 369	0	24 369	79 337	0	79 337
42305	1 076 511	13 932	1 090 443	177 820	3 348	181 168	159 313	1 661	160 974	1 058 004	12 245	1 070 249
42306	1 320 151	49 141	1 369 292	135 156	4 159	139 315	130 031	5 921	135 952	1 315 026	50 903	1 365 929
42307	63 142	0	63 142	272	0	272	1 420	0	1 420	64 290	0	64 290
42601	0	0	0	88	0	88	188	0	188	100	0	100
42603	0	0	0	0	1	1	400	64	464	400	63	463
42604	398	0	398	398	0	398	25	0	25	25	0	25
42605	125	0	125	0	0	0	5	0	5	130	0	130
42606	1 111	897	2 008	0	22	22	57	18	75	1 168	893	2 061
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45215	59 152	0	59 152	7 266	0	7 266	4 888	0	4 888	56 774	0	56 774
45415	66	0	66	6	0	6	6	0	6	66	0	66
45515	5 814	0	5 814	10 948	0	10 948	14 715	0	14 715	9 581	0	9 581
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	18 041	0	18 041	45	0	45	5	0	5	18 001	0	18 001
45918	181	0	181	3	0	3	1	0	1	179	0	179
47405	0	0	0	30 557	30 700	61 257	30 557	30 700	61 257	0	0	0
47407	0	0	0	52 349	12 142	64 491	52 349	12 142	64 491	0	0	0
47411	9 895	1 230	11 125	20 355	249	20 604	20 479	312	20 791	10 019	1 293	11 312
47416	431	0	431	9 534	0	9 534	9 316	0	9 316	213	0	213
47422	225	936	1 161	12 106	6 911	19 017	12 051	6 033	18 084	170	58	228
47425	907	0	907	8 560	0	8 560	8 588	0	8 588	935	0	935
47426	601	1 755	2 356	7 556	43	7 599	7 636	340	7 976	681	2 052	2 733
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	31	0	31	0	0	0	9	0	9	40	0	40
60301	2 625	0	2 625	4 302	0	4 302	4 034	0	4 034	2 357	0	2 357
60305	2 020	0	2 020	6 108	0	6 108	5 996	0	5 996	1 908	0	1 908
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	2	0	2	134	0	134	134	0	134	2	0	2
60311	707	0	707	1 223	0	1 223	1 237	0	1 237	721	0	721
60322	257	0	257	127	0	127	2 853	0	2 853	2 983	0	2 983
60324	2 415	0	2 415	106	0	106	77	0	77	2 386	0	2 386
60601	68 518	0	68 518	0	0	0	896	0	896	69 414	0	69 414
61012	3 071	0	3 071	0	0	0	98	0	98	3 169	0	3 169
61304	76	0	76	22	0	22	56	0	56	110	0	110
70601	103 989	0	103 989	0	0	0	74 369	0	74 369	178 358	0	178 358
70603	12 334	0	12 334	0	0	0	6 860	0	6 860	19 194	0	19 194
70701	641 652	0	641 652	641 652	0	641 652	0	0	0	0	0	0
70703	143 124	0	143 124	143 124	0	143 124	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	747 511	0	747 511	784 776	0	784 776	37 265	0	37 265
Итого по пассиву (баланс)	5 067 728	130 951	5 198 679	6 676 387	128 981	6 805 368	5 922 775	133 207	6 055 982	4 314 116	135 177	4 449 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	100 474	0	100 474	144 167	0	144 167	203 592	0	203 592	41 049	0	41 049
90902	121 976	0	121 976	17 779	0	17 779	25 175	0	25 175	114 580	0	114 580
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 142 318	0	2 142 318	91 879	0	91 879	260 809	0	260 809	1 973 388	0	1 973 388
91501	1 141	0	1 141	45	0	45	4	0	4	1 182	0	1 182
91604	5 441	0	5 441	335	0	335	4	0	4	5 772	0	5 772
91704	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91802	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 220 196	0	3 220 196	746 318	0	746 318	798 031	0	798 031	3 168 483	0	3 168 483
Итого по активу (баланс)	5 732 115	0	5 732 115	1 000 524	0	1 000 524	1 287 616	0	1 287 616	5 445 023	0	5 445 023
Пассив
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 138 208	0	3 138 208	417 946	0	417 946	362 543	0	362 543	3 082 805	0	3 082 805
91315	8 025	0	8 025	210	0	210	3 945	0	3 945	11 760	0	11 760
91316	0	0	0	40 340	0	40 340	40 340	0	40 340	0	0	0
91317	0	0	0	338 791	699	339 490	338 791	699	339 490	0	0	0
91507	7 879	0	7 879	45	0	45	0	0	0	7 834	0	7 834
99999	2 511 919	0	2 511 919	489 433	0	489 433	254 054	0	254 054	2 276 540	0	2 276 540
Итого по пассиву (баланс)	5 732 115	0	5 732 115	1 286 765	699	1 287 464	999 673	699	1 000 372	5 445 023	0	5 445 023
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 077	16 077	0	16 077	16 077	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31	16 077	16 108	31	16 077	16 108	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 039	0	16 039	16 039	0	16 039	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 045	0	16 045	16 045	0	16 045	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?