Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 599	35 295	116 894	1 525 225	163 599	1 688 824	1 519 847	169 732	1 689 579	86 977	29 162	116 139
20208	66 813	0	66 813	237 218	0	237 218	236 231	0	236 231	67 800	0	67 800
20209	1 074	50	1 124	921 201	3 593	924 794	921 115	3 592	924 707	1 160	51	1 211
30102	240 435	0	240 435	2 093 176	0	2 093 176	2 185 795	0	2 185 795	147 816	0	147 816
30110	8 686	12 701	21 387	108 433	98 874	207 307	107 062	91 012	198 074	10 057	20 563	30 620
30114	0	575	575	0	8 866	8 866	0	9 220	9 220	0	221	221
30202	34 748	0	34 748	2 656	0	2 656	0	0	0	37 404	0	37 404
30204	1 486	0	1 486	41	0	41	0	0	0	1 527	0	1 527
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	784	0	784	242 636	936	243 572	241 985	936	242 921	1 435	0	1 435
30302	140	1 534	1 674	46 039	6 485	52 524	45 977	6 000	51 977	202	2 019	2 221
30306	436 166	0	436 166	359 114	3 887	363 001	362 466	3 887	366 353	432 814	0	432 814
31901	375 000	0	375 000	50 000	0	50 000	0	0	0	425 000	0	425 000
45106	58 500	0	58 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	58 500	0	58 500
45107	38 512	0	38 512	65	0	65	842	0	842	37 735	0	37 735
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	8 552	0	8 552	6 319	0	6 319	13 872	0	13 872	999	0	999
45203	0	0	0	13 140	0	13 140	0	0	0	13 140	0	13 140
45204	30 000	0	30 000	4 500	0	4 500	0	0	0	34 500	0	34 500
45205	13 325	0	13 325	38 148	0	38 148	3 888	0	3 888	47 585	0	47 585
45206	940 040	43 497	983 537	104 870	1 188	106 058	165 749	1 016	166 765	879 161	43 669	922 830
45207	632 144	31 505	663 649	94 882	874	95 756	30 470	722	31 192	696 556	31 657	728 213
45208	223 539	0	223 539	0	0	0	0	0	0	223 539	0	223 539
45401	5 442	0	5 442	1 332	0	1 332	1 988	0	1 988	4 786	0	4 786
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	44 500	0	44 500	10 400	0	10 400	17 500	0	17 500	37 400	0	37 400
45407	3 069	0	3 069	2 348	0	2 348	1 492	0	1 492	3 925	0	3 925
45408	5 790	0	5 790	0	0	0	1 900	0	1 900	3 890	0	3 890
45505	8 166	0	8 166	270	0	270	649	0	649	7 787	0	7 787
45506	148 645	0	148 645	2 355	0	2 355	4 615	0	4 615	146 385	0	146 385
45507	367 427	1 882	369 309	19 775	66	19 841	3 085	48	3 133	384 117	1 900	386 017
45509	14 315	0	14 315	8 395	0	8 395	8 259	0	8 259	14 451	0	14 451
45705	2 804	0	2 804	0	0	0	806	0	806	1 998	0	1 998
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	14 310	0	14 310	15	0	15	61	0	61	14 264	0	14 264
45915	182	0	182	83	0	83	6	0	6	259	0	259
47408	0	0	0	0	101 993	101 993	0	101 993	101 993	0	0	0
47423	818	6	824	10 013	3 857	13 870	10 203	3 838	14 041	628	25	653
47427	27 687	722	28 409	31 770	664	32 434	33 509	731	34 240	25 948	655	26 603
50305	21 567	0	21 567	108	0	108	12	0	12	21 663	0	21 663
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	2 726	0	2 726	156	0	156	181	0	181	2 701	0	2 701
60306	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	183	0	183	17	0	17
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	4 178	0	4 178	4 985	0	4 985	3 021	0	3 021	6 142	0	6 142
60323	2 308	0	2 308	438	0	438	440	0	440	2 306	0	2 306
60401	291 876	0	291 876	0	0	0	0	0	0	291 876	0	291 876
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	0	0	0	190	0	190	183	0	183	7	0	7
61009	75	0	75	257	0	257	273	0	273	59	0	59
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61403	14 781	0	14 781	735	0	735	529	0	529	14 987	0	14 987
70606	46 208	0	46 208	48 095	0	48 095	45	0	45	94 258	0	94 258
70608	5 761	0	5 761	6 576	0	6 576	0	0	0	12 337	0	12 337
70611	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0	2 060	0	2 060
70706	585 311	0	585 311	150 627	0	150 627	143 135	0	143 135	592 803	0	592 803
70708	143 209	0	143 209	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	143 209	0	143 209
70711	11 378	0	11 378	0	0	0	0	0	0	11 378	0	11 378
Итого по активу (баланс)	4 988 315	127 767	5 116 082	6 197 378	394 882	6 592 260	6 116 936	392 727	6 509 663	5 068 757	129 922	5 198 679
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	8 851	0	8 851	70 418	0	70 418	68 787	0	68 787	7 220	0	7 220
30232	214	0	214	153 397	881	154 278	153 397	881	154 278	214	0	214
30301	140	1 534	1 674	45 977	4 345	50 322	46 039	4 830	50 869	202	2 019	2 221
30305	436 166	0	436 166	362 465	3 887	366 352	359 113	3 887	363 000	432 814	0	432 814
31308	100 000	0	100 000	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	100 000	0	100 000
40404	747	0	747	432	0	432	627	0	627	942	0	942
40502	1 997	0	1 997	2 058	0	2 058	1 764	0	1 764	1 703	0	1 703
40701	13 355	0	13 355	108 328	0	108 328	109 018	0	109 018	14 045	0	14 045
40702	266 790	2	266 792	2 596 430	78 440	2 674 870	2 539 820	78 438	2 618 258	210 180	0	210 180
40703	11 122	0	11 122	18 445	0	18 445	21 523	0	21 523	14 200	0	14 200
40802	45 293	0	45 293	161 268	0	161 268	161 230	0	161 230	45 255	0	45 255
40807	0	466	466	0	15	15	0	10	10	0	461	461
40817	69 494	3 594	73 088	212 369	552	212 921	221 744	1 622	223 366	78 869	4 664	83 533
40820	194	2	196	204	1	205	201	1	202	191	2	193
40821	2 090	0	2 090	24 350	0	24 350	24 064	0	24 064	1 804	0	1 804
40905	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
40906	0	0	0	4 156	0	4 156	4 156	0	4 156	0	0	0
40909	0	0	0	380	2 411	2 791	380	2 411	2 791	0	0	0
40910	0	0	0	152	3 225	3 377	152	3 225	3 377	0	0	0
40911	4 883	0	4 883	138 788	0	138 788	142 096	0	142 096	8 191	0	8 191
40912	0	0	0	1 028	531	1 559	1 028	531	1 559	0	0	0
40913	0	0	0	686	175	861	686	175	861	0	0	0
42002	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
42005	24 500	0	24 500	25 000	0	25 000	18 500	0	18 500	18 000	0	18 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42105	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42106	0	18 026	18 026	0	560	560	0	350	350	0	17 816	17 816
42107	0	30 028	30 028	0	469	469	0	1 061	1 061	0	30 620	30 620
42204	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42205	21 300	0	21 300	0	0	0	800	0	800	22 100	0	22 100
42301	62 353	3 770	66 123	183 104	15 913	199 017	183 461	15 033	198 494	62 710	2 890	65 600
42303	23 168	4 448	27 616	15 693	380	16 073	9 540	520	10 060	17 015	4 588	21 603
42304	74 771	0	74 771	28 118	0	28 118	30 481	0	30 481	77 134	0	77 134
42305	1 058 845	13 576	1 072 421	148 102	2 714	150 816	165 768	3 070	168 838	1 076 511	13 932	1 090 443
42306	1 270 433	47 653	1 318 086	94 444	2 930	97 374	144 162	4 418	148 580	1 320 151	49 141	1 369 292
42307	62 232	0	62 232	92	0	92	1 002	0	1 002	63 142	0	63 142
42601	170	0	170	170	15	185	0	15	15	0	0	0
42603	0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0
42604	482	0	482	807	0	807	723	0	723	398	0	398
42605	94	0	94	0	0	0	31	0	31	125	0	125
42606	1 001	824	1 825	0	26	26	110	99	209	1 111	897	2 008
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	0	0	0	0	0	0	685	0	685	685	0	685
45215	53 292	0	53 292	5 515	0	5 515	11 375	0	11 375	59 152	0	59 152
45415	99	0	99	35	0	35	2	0	2	66	0	66
45515	5 420	0	5 420	2 143	0	2 143	2 537	0	2 537	5 814	0	5 814
45715	28	0	28	8	0	8	0	0	0	20	0	20
45818	18 091	0	18 091	59	0	59	9	0	9	18 041	0	18 041
45918	182	0	182	2	0	2	1	0	1	181	0	181
47405	0	0	0	78 986	79 164	158 150	78 986	79 164	158 150	0	0	0
47407	0	0	0	92 006	9 813	101 819	92 006	9 813	101 819	0	0	0
47411	10 248	1 127	11 375	18 651	169	18 820	18 298	272	18 570	9 895	1 230	11 125
47416	49	0	49	4 954	0	4 954	5 336	0	5 336	431	0	431
47422	368	310	678	13 190	4 915	18 105	13 047	5 541	18 588	225	936	1 161
47425	867	0	867	3 711	0	3 711	3 751	0	3 751	907	0	907
47426	769	1 499	2 268	4 837	43	4 880	4 669	299	4 968	601	1 755	2 356
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
60301	3 025	0	3 025	4 214	0	4 214	3 814	0	3 814	2 625	0	2 625
60305	2 114	0	2 114	5 772	0	5 772	5 678	0	5 678	2 020	0	2 020
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2	0	2	130	0	130	130	0	130	2	0	2
60311	700	0	700	1 272	0	1 272	1 279	0	1 279	707	0	707
60322	238	0	238	112	0	112	131	0	131	257	0	257
60324	2 326	0	2 326	53	0	53	142	0	142	2 415	0	2 415
60601	67 623	0	67 623	0	0	0	895	0	895	68 518	0	68 518
61012	2 973	0	2 973	0	0	0	98	0	98	3 071	0	3 071
61304	86	0	86	18	0	18	8	0	8	76	0	76
70601	51 049	0	51 049	16	0	16	52 956	0	52 956	103 989	0	103 989
70603	5 763	0	5 763	0	0	0	6 571	0	6 571	12 334	0	12 334
70701	641 652	0	641 652	149 947	0	149 947	149 947	0	149 947	641 652	0	641 652
70703	143 124	0	143 124	6 492	0	6 492	6 492	0	6 492	143 124	0	143 124
Итого по пассиву (баланс)	4 989 208	126 874	5 116 082	4 804 240	211 589	5 015 829	4 882 760	215 666	5 098 426	5 067 728	130 951	5 198 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	37 927	0	37 927	123 454	0	123 454	60 907	0	60 907	100 474	0	100 474
90902	120 826	0	120 826	8 120	0	8 120	6 970	0	6 970	121 976	0	121 976
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	1 970 333	0	1 970 333	189 647	0	189 647	17 662	0	17 662	2 142 318	0	2 142 318
91501	928	0	928	404	0	404	191	0	191	1 141	0	1 141
91604	5 314	0	5 314	303	0	303	176	0	176	5 441	0	5 441
91704	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91802	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 217 142	0	3 217 142	435 013	0	435 013	431 959	0	431 959	3 220 196	0	3 220 196
Итого по активу (баланс)	5 493 040	0	5 493 040	756 942	0	756 942	517 867	0	517 867	5 732 115	0	5 732 115
Пассив
91003	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 132 272	0	3 132 272	65 453	0	65 453	71 389	0	71 389	3 138 208	0	3 138 208
91315	11 015	0	11 015	2 990	0	2 990	0	0	0	8 025	0	8 025
91316	0	0	0	42 763	0	42 763	42 763	0	42 763	0	0	0
91317	0	0	0	317 268	662	317 930	317 268	662	317 930	0	0	0
91507	7 771	0	7 771	126	0	126	234	0	234	7 879	0	7 879
99999	2 275 898	0	2 275 898	84 001	0	84 001	320 022	0	320 022	2 511 919	0	2 511 919
Итого по пассиву (баланс)	5 493 040	0	5 493 040	515 298	662	515 960	754 373	662	755 035	5 732 115	0	5 732 115
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 018	2 018	0	2 018	2 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	2 018	2 018	0	2 018	2 018	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?