Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 945	19 724	52 669	139 951	22 008	161 959	128 386	19 852	148 238	44 510	21 880	66 390
20208	13 979	0	13 979	33 000	0	33 000	33 831	0	33 831	13 148	0	13 148
20209	673	833	1 506	50 972	17 577	68 549	51 332	18 013	69 345	313	397	710
30102	92 764	0	92 764	12 522 311	0	12 522 311	12 515 427	0	12 515 427	99 648	0	99 648
30110	9 035	114 758	123 793	103 653	96 104	199 757	104 553	100 968	205 521	8 135	109 894	118 029
30202	10 414	0	10 414	0	0	0	12	0	12	10 402	0	10 402
30204	1 207	0	1 207	273	0	273	0	0	0	1 480	0	1 480
30215	100	134	234	0	6	6	0	10	10	100	130	230
30221	0	0	0	73 000	84 447	157 447	73 000	84 447	157 447	0	0	0
30233	0	0	0	5 269	265	5 534	5 268	265	5 533	1	0	1
30424	77	0	77	4 777	0	4 777	4 800	0	4 800	54	0	54
30425	0	4 023	4 023	0	172	172	0	301	301	0	3 894	3 894
30602	556	0	556	5 558	0	5 558	6 012	0	6 012	102	0	102
31902	0	0	0	9 415 000	0	9 415 000	8 890 000	0	8 890 000	525 000	0	525 000
31903	310 000	0	310 000	2 120 000	0	2 120 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
32201	0	335	335	0	15	15	0	25	25	0	325	325
45201	29 860	0	29 860	5 971	0	5 971	22 285	0	22 285	13 546	0	13 546
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45206	10 583	0	10 583	950	0	950	133	0	133	11 400	0	11 400
45207	280 401	0	280 401	8 579	0	8 579	9 048	0	9 048	279 932	0	279 932
45208	254 181	0	254 181	3 944	0	3 944	42 721	0	42 721	215 404	0	215 404
45308	17 600	0	17 600	0	0	0	500	0	500	17 100	0	17 100
45401	908	0	908	661	0	661	615	0	615	954	0	954
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	22 617	0	22 617	20 000	0	20 000	100	0	100	42 517	0	42 517
45504	106	0	106	58	0	58	43	0	43	121	0	121
45505	9 141	0	9 141	2 000	0	2 000	1 692	0	1 692	9 449	0	9 449
45506	98 439	1 551	99 990	8 811	67	8 878	11 326	116	11 442	95 924	1 502	97 426
45507	750 956	1 871	752 827	39 287	80	39 367	16 348	140	16 488	773 895	1 811	775 706
45812	21 261	0	21 261	2 539	0	2 539	2 420	0	2 420	21 380	0	21 380
45815	26 363	1 611	27 974	3 361	69	3 430	2 971	121	3 092	26 753	1 559	28 312
45912	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45915	3 179	0	3 179	905	8	913	777	8	785	3 307	0	3 307
47404	0	6 772	6 772	0	5 093	5 093	0	5 309	5 309	0	6 556	6 556
47408	0	0	0	4 664	5 158	9 822	4 664	5 158	9 822	0	0	0
47423	5 009	1	5 010	59	1 438	1 497	266	1 438	1 704	4 802	1	4 803
47427	45 877	1	45 878	18 957	41	18 998	18 561	41	18 602	46 273	1	46 274
50106	24 505	0	24 505	212	0	212	1	0	1	24 716	0	24 716
50107	72 309	0	72 309	6 659	0	6 659	5 511	0	5 511	73 457	0	73 457
50121	613	0	613	134	0	134	52	0	52	695	0	695
50606	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
50621	243	0	243	83	0	83	37	0	37	289	0	289
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	33	0	33	1 300	0	1 300	959	0	959	374	0	374
60310	113	0	113	104	0	104	106	0	106	111	0	111
60312	2 219	0	2 219	931	0	931	1 190	0	1 190	1 960	0	1 960
60323	2 674	0	2 674	117	0	117	65	0	65	2 726	0	2 726
60336	918	0	918	61	0	61	77	0	77	902	0	902
60401	22 948	0	22 948	0	0	0	0	0	0	22 948	0	22 948
60415	1 498	0	1 498	10	0	10	0	0	0	1 508	0	1 508
60901	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
61002	61	0	61	135	0	135	140	0	140	56	0	56
61008	251	0	251	177	0	177	176	0	176	252	0	252
61009	69	0	69	172	0	172	131	0	131	110	0	110
61210	0	0	0	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0
61403	670	0	670	29	0	29	201	0	201	498	0	498
61702	574	0	574	328	0	328	0	0	0	902	0	902
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	50 563	0	50 563	0	0	0	0	0	0	50 563	0	50 563
70606	250 169	0	250 169	54 213	0	54 213	25	0	25	304 357	0	304 357
70607	435	0	435	138	0	138	86	0	86	487	0	487
70608	245 078	0	245 078	17 673	0	17 673	0	0	0	262 751	0	262 751
70611	4 552	0	4 552	751	0	751	0	0	0	5 303	0	5 303
70616	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 835 012	151 614	2 986 626	24 685 003	232 548	24 917 551	24 392 429	236 212	24 628 641	3 127 586	147 950	3 275 536
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	407	0	407	69	0	69	77	0	77	415	0	415
30223	119	0	119	42 031	0	42 031	42 424	0	42 424	512	0	512
30232	0	3	3	56 667	302	56 969	56 667	299	56 966	0	0	0
30236	0	0	0	374	235	609	374	235	609	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32211	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
407	141 625	5 485	147 110	1 103 646	8 343	1 111 989	1 277 103	8 171	1 285 274	315 082	5 313	320 395
408.1	8 608	0	8 608	62 299	0	62 299	61 911	0	61 911	8 220	0	8 220
408.2	16 536	1	16 537	71 274	0	71 274	68 943	0	68 943	14 205	1	14 206
40901	1 319	0	1 319	13 907	0	13 907	13 932	0	13 932	1 344	0	1 344
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	303	168	471	303	168	471	0	0	0
40910	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40911	93	0	93	7 566	0	7 566	7 586	0	7 586	113	0	113
40912	0	0	0	196	390	586	196	390	586	0	0	0
42106	316 928	0	316 928	0	0	0	1 978	0	1 978	318 906	0	318 906
42107	72 956	0	72 956	0	0	0	27 163	0	27 163	100 119	0	100 119
42301	2 240	7 802	10 042	2 516	7 533	10 049	3 232	229	3 461	2 956	498	3 454
42303	15 235	0	15 235	2 592	0	2 592	716	0	716	13 359	0	13 359
42304	819	0	819	25	0	25	40	0	40	834	0	834
42305	134 696	0	134 696	1 581	10	1 591	12 817	10	12 827	145 932	0	145 932
42306	67 227	0	67 227	8 963	0	8 963	1 540	0	1 540	59 804	0	59 804
42307	761 466	132 820	894 286	6 706	10 161	16 867	20 864	13 526	34 390	775 624	136 185	911 809
42309	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45215	20 400	0	20 400	24 369	0	24 369	23 080	0	23 080	19 111	0	19 111
45415	145	0	145	127	0	127	7	0	7	25	0	25
45515	63 544	0	63 544	15 211	0	15 211	19 309	0	19 309	67 642	0	67 642
45818	32 359	0	32 359	1 249	0	1 249	1 788	0	1 788	32 898	0	32 898
45918	2 333	0	2 333	68	0	68	182	0	182	2 447	0	2 447
47403	0	0	0	4 778	0	4 778	4 778	0	4 778	0	0	0
47407	0	0	0	9 717	4 664	14 381	9 717	4 664	14 381	0	0	0
47411	4 203	427	4 630	8 715	575	9 290	9 571	574	10 145	5 059	426	5 485
47416	367	0	367	3 328	0	3 328	3 050	0	3 050	89	0	89
47422	320	4	324	104	0	104	111	1	112	327	5	332
47425	5 475	0	5 475	1 915	0	1 915	2 144	0	2 144	5 704	0	5 704
47426	2 406	0	2 406	3 183	4	3 187	3 291	4	3 295	2 514	0	2 514
50120	5	0	5	0	0	0	36	0	36	41	0	41
50620	290	0	290	80	0	80	21	0	21	231	0	231
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	120	0	120	1 977	0	1 977	1 982	0	1 982	125	0	125
60305	3 160	0	3 160	2 822	0	2 822	2 753	0	2 753	3 091	0	3 091
60309	20	0	20	0	0	0	32	0	32	52	0	52
60311	995	0	995	2 263	0	2 263	2 385	0	2 385	1 117	0	1 117
60320	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
60322	267	0	267	1 153	0	1 153	1 148	0	1 148	262	0	262
60324	4 404	0	4 404	1 387	0	1 387	158	0	158	3 175	0	3 175
60335	1 498	0	1 498	767	0	767	753	0	753	1 484	0	1 484
60414	17 080	0	17 080	0	0	0	117	0	117	17 197	0	17 197
60903	100	0	100	0	0	0	17	0	17	117	0	117
61301	1 786	0	1 786	346	0	346	314	0	314	1 754	0	1 754
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	265 372	0	265 372	12	0	12	54 677	0	54 677	320 037	0	320 037
70602	1 233	0	1 233	95	0	95	298	0	298	1 436	0	1 436
70603	244 732	0	244 732	0	0	0	17 548	0	17 548	262 280	0	262 280
70615	0	0	0	65	0	65	328	0	328	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	2 840 084	146 542	2 986 626	1 464 518	32 450	1 496 968	1 757 542	28 336	1 785 878	3 133 108	142 428	3 275 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 835	0	12 835	654	0	654	654	0	654	12 835	0	12 835
90902	115 435	0	115 435	15 025	0	15 025	2 759	0	2 759	127 701	0	127 701
90907	1 319	0	1 319	13 932	0	13 932	13 907	0	13 907	1 344	0	1 344
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 841 003	232 406	3 073 409	70 517	9 963	80 480	100 220	17 394	117 614	2 811 300	224 975	3 036 275
91604	22 129	0	22 129	7 409	0	7 409	6 926	0	6 926	22 612	0	22 612
91704	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 662 295	0	2 662 295	67 086	0	67 086	169 971	0	169 971	2 559 410	0	2 559 410
Итого по активу (баланс)	5 685 447	232 406	5 917 853	174 623	9 963	184 586	294 437	17 394	311 831	5 565 633	224 975	5 790 608
Пассив
91004	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91311	63 453	0	63 453	0	0	0	0	0	0	63 453	0	63 453
91312	2 336 356	0	2 336 356	75 431	0	75 431	57 887	0	57 887	2 318 812	0	2 318 812
91316	3 306	0	3 306	2 436	0	2 436	3 300	0	3 300	4 170	0	4 170
91317	141 265	628	141 893	137 798	47	137 845	51 613	27	51 640	55 080	608	55 688
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 255 558	0	3 255 558	110 074	0	110 074	85 714	0	85 714	3 231 198	0	3 231 198
Итого по пассиву (баланс)	5 917 225	628	5 917 853	326 000	47	326 047	198 775	27	198 802	5 790 000	608	5 790 608
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	951 176,0000	0	0	5 800,0000	0	0	4 700,0000	0	0	952 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	951 176,0000	0	0	5 800,0000	0	0	4 700,0000	0	0	952 276,0000
Пассив
98050	0	0	951 176,0000	0	0	4 700,0000	0	0	5 800,0000	0	0	952 276,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	951 176,0000	0	0	4 700,0000	0	0	5 800,0000	0	0	952 276,0000

Страница была полезной?