Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
20202	42 965	19 109	62 074	149 025	22 238	171 263	158 713	21 934	180 647	33 277	19 413	52 690
20208	14 031	0	14 031	39 000	0	39 000	41 421	0	41 421	11 610	0	11 610
20209	291	403	694	53 221	18 105	71 326	53 176	18 115	71 291	336	393	729
30102	55 414	0	55 414	9 588 559	0	9 588 559	9 607 521	0	9 607 521	36 452	0	36 452
30110	11 765	106 246	118 011	92 265	20 623	112 888	95 158	17 750	112 908	8 872	109 119	117 991
30202	10 262	0	10 262	0	0	0	405	0	405	9 857	0	9 857
30204	1 214	0	1 214	0	0	0	51	0	51	1 163	0	1 163
30215	100	132	232	0	10	10	0	13	13	100	129	229
30221	0	0	0	44 000	133	44 133	44 000	133	44 133	0	0	0
30233	1 365	50	1 415	5 225	202	5 427	5 257	252	5 509	1 333	0	1 333
30424	23	0	23	6 007	0	6 007	5 930	0	5 930	100	0	100
30425	0	3 965	3 965	0	298	298	0	408	408	0	3 855	3 855
30602	187	0	187	5 610	0	5 610	5 558	0	5 558	239	0	239
31901	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	7 135 000	0	7 135 000	6 935 000	0	6 935 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32201	0	330	330	0	25	25	0	34	34	0	321	321
45201	9 603	0	9 603	12 219	0	12 219	10 426	0	10 426	11 396	0	11 396
45206	10 667	0	10 667	0	0	0	84	0	84	10 583	0	10 583
45207	308 235	0	308 235	11 783	0	11 783	35 116	0	35 116	284 902	0	284 902
45208	253 132	0	253 132	4 692	0	4 692	3 469	0	3 469	254 355	0	254 355
45301	1 772	0	1 772	12 008	0	12 008	13 780	0	13 780	0	0	0
45308	19 100	0	19 100	0	0	0	1 000	0	1 000	18 100	0	18 100
45401	837	0	837	1 112	0	1 112	1 145	0	1 145	804	0	804
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	22 737	0	22 737	0	0	0	60	0	60	22 677	0	22 677
45504	19	0	19	70	0	70	21	0	21	68	0	68
45505	9 092	0	9 092	1 973	0	1 973	2 837	0	2 837	8 228	0	8 228
45506	97 925	1 529	99 454	12 988	115	13 103	9 863	158	10 021	101 050	1 486	102 536
45507	750 715	1 880	752 595	15 444	142	15 586	16 865	194	17 059	749 294	1 828	751 122
45812	21 127	0	21 127	235	0	235	102	0	102	21 260	0	21 260
45815	27 291	1 588	28 879	3 917	120	4 037	2 797	164	2 961	28 411	1 544	29 955
45912	134	0	134	53	0	53	53	0	53	134	0	134
45915	2 988	0	2 988	1 055	8	1 063	894	1	895	3 149	7	3 156
47404	0	6 674	6 674	0	6 398	6 398	0	6 582	6 582	0	6 490	6 490
47408	0	0	0	5 770	6 263	12 033	5 770	6 263	12 033	0	0	0
47423	3 705	1	3 706	66	0	66	80	0	80	3 691	1	3 692
47427	44 942	2	44 944	18 460	34	18 494	18 880	34	18 914	44 522	2	44 524
50106	29 546	0	29 546	257	0	257	5 359	0	5 359	24 444	0	24 444
50107	65 779	0	65 779	6 134	0	6 134	134	0	134	71 779	0	71 779
50121	346	0	346	183	0	183	29	0	29	500	0	500
50606	3 800	0	3 800	0	0	0	100	0	100	3 700	0	3 700
50621	112	0	112	29	0	29	70	0	70	71	0	71
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	115	0	115	1 243	0	1 243	1 325	0	1 325	33	0	33
60310	112	0	112	104	0	104	103	0	103	113	0	113
60312	2 927	0	2 927	1 460	0	1 460	2 169	0	2 169	2 218	0	2 218
60323	2 355	0	2 355	502	0	502	164	0	164	2 693	0	2 693
60336	612	0	612	290	0	290	77	0	77	825	0	825
60401	22 714	0	22 714	234	0	234	0	0	0	22 948	0	22 948
60415	1 362	0	1 362	370	0	370	234	0	234	1 498	0	1 498
60901	567	0	567	342	0	342	0	0	0	909	0	909
60906	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61002	72	0	72	329	0	329	260	0	260	141	0	141
61008	301	0	301	203	0	203	244	0	244	260	0	260
61009	38	0	38	105	0	105	72	0	72	71	0	71
61210	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
61403	553	0	553	51	0	51	71	0	71	533	0	533
61702	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	41 334	0	41 334	2 854	0	2 854	0	0	0	44 188	0	44 188
70606	172 984	0	172 984	41 123	0	41 123	13	0	13	214 094	0	214 094
70607	456	0	456	150	0	150	108	0	108	498	0	498
70608	202 389	0	202 389	25 920	0	25 920	0	0	0	228 309	0	228 309
70611	3 376	0	3 376	776	0	776	0	0	0	4 152	0	4 152
70616	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	2 675 605	141 909	2 817 514	19 081 555	74 714	19 156 269	18 865 103	72 035	18 937 138	2 892 057	144 588	3 036 645
Пассив
10207	550 000	0	550 000	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	1 585	0	1 585	16 247	0	16 247
10801	33 880	0	33 880	3 180	0	3 180	29 189	0	29 189	59 889	0	59 889
30126	348	0	348	31	0	31	48	0	48	365	0	365
30223	3 492	0	3 492	34 194	0	34 194	31 924	0	31 924	1 222	0	1 222
30232	0	0	0	56 956	184	57 140	56 956	184	57 140	0	0	0
30236	0	0	0	174	166	340	174	166	340	0	0	0
32211	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
407	157 557	289	157 846	880 778	12 757	893 535	984 837	17 838	1 002 675	261 616	5 370	266 986
408.1	8 694	0	8 694	33 469	0	33 469	33 425	0	33 425	8 650	0	8 650
408.2	12 535	1	12 536	54 373	0	54 373	56 586	0	56 586	14 748	1	14 749
40901	4 633	0	4 633	10 506	0	10 506	8 042	0	8 042	2 169	0	2 169
40905	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40909	0	0	0	69	139	208	69	139	208	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	77	0	77	16 271	0	16 271	16 310	0	16 310	116	0	116
40912	0	0	0	494	9	503	494	9	503	0	0	0
42106	315 894	0	315 894	0	0	0	541	0	541	316 435	0	316 435
42107	32 259	0	32 259	0	0	0	36 572	0	36 572	68 831	0	68 831
42301	2 132	326	2 458	3 368	1 178	4 546	3 434	1 056	4 490	2 198	204	2 402
42303	4 923	0	4 923	20	0	20	6 009	0	6 009	10 912	0	10 912
42304	819	0	819	53	0	53	16	0	16	782	0	782
42305	23 578	7 126	30 704	4 053	736	4 789	56 516	569	57 085	76 041	6 959	83 000
42306	244 324	0	244 324	78 507	0	78 507	6 401	0	6 401	172 218	0	172 218
42307	694 712	129 817	824 529	12 792	13 416	26 208	35 333	10 365	45 698	717 253	126 766	844 019
42309	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45215	20 346	0	20 346	482	0	482	415	0	415	20 279	0	20 279
45315	209	0	209	148	0	148	120	0	120	181	0	181
45415	250	0	250	12	0	12	12	0	12	250	0	250
45515	65 271	0	65 271	11 169	0	11 169	8 507	0	8 507	62 609	0	62 609
45818	23 663	0	23 663	2 304	0	2 304	10 182	0	10 182	31 541	0	31 541
45918	1 954	0	1 954	86	0	86	325	0	325	2 193	0	2 193
47403	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0
47407	0	0	0	11 976	5 645	17 621	11 976	5 645	17 621	0	0	0
47411	7 060	421	7 481	10 375	584	10 959	9 403	555	9 958	6 088	392	6 480
47416	10	0	10	1 061	0	1 061	1 059	0	1 059	8	0	8
47422	141	4	145	93	0	93	92	0	92	140	4	144
47425	5 159	0	5 159	1 013	0	1 013	654	0	654	4 800	0	4 800
47426	2 166	0	2 166	2 960	3	2 963	2 903	3	2 906	2 109	0	2 109
50120	38	0	38	35	0	35	11	0	11	14	0	14
50620	281	0	281	7	0	7	126	0	126	400	0	400
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	144	0	144	1 540	0	1 540	1 811	0	1 811	415	0	415
60305	3 240	0	3 240	2 920	0	2 920	2 971	0	2 971	3 291	0	3 291
60309	244	0	244	271	0	271	27	0	27	0	0	0
60311	752	0	752	2 495	0	2 495	2 616	0	2 616	873	0	873
60320	11	0	11	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	11	0	11
60322	260	0	260	42	0	42	44	0	44	262	0	262
60324	4 376	0	4 376	161	0	161	199	0	199	4 414	0	4 414
60335	1 427	0	1 427	681	0	681	717	0	717	1 463	0	1 463
60414	16 848	0	16 848	0	0	0	114	0	114	16 962	0	16 962
60903	65	0	65	0	0	0	17	0	17	82	0	82
61301	1 533	0	1 533	341	0	341	509	0	509	1 701	0	1 701
70601	184 950	0	184 950	11	0	11	42 548	0	42 548	227 487	0	227 487
70602	832	0	832	165	0	165	227	0	227	894	0	894
70603	201 958	0	201 958	0	0	0	25 784	0	25 784	227 742	0	227 742
70801	30 774	0	30 774	30 774	0	30 774	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 679 530	137 984	2 817 514	1 283 851	34 843	1 318 694	1 501 270	36 555	1 537 825	2 896 949	139 696	3 036 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 835	0	12 835	820	0	820	802	0	802	12 853	0	12 853
90902	109 300	0	109 300	9 033	0	9 033	2 763	0	2 763	115 570	0	115 570
90907	4 633	0	4 633	8 042	0	8 042	10 506	0	10 506	2 169	0	2 169
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 902 127	229 049	3 131 176	36 075	17 271	53 346	97 555	23 597	121 152	2 840 647	222 723	3 063 370
91604	21 178	0	21 178	4 773	0	4 773	4 487	0	4 487	21 464	0	21 464
91704	31 913	0	31 913	0	0	0	2 854	0	2 854	29 059	0	29 059
91802	1 274	0	1 274	0	0	0	119	0	119	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 535 376	0	2 535 376	173 661	0	173 661	156 132	0	156 132	2 552 905	0	2 552 905
Итого по активу (баланс)	5 618 853	229 049	5 847 902	232 404	17 271	249 675	275 218	23 597	298 815	5 576 039	222 723	5 798 762
Пассив
91311	63 453	0	63 453	0	0	0	0	0	0	63 453	0	63 453
91312	2 285 779	0	2 285 779	92 026	0	92 026	123 976	0	123 976	2 317 729	0	2 317 729
91316	7 777	0	7 777	6 672	0	6 672	4 350	0	4 350	5 455	0	5 455
91317	60 461	619	61 080	57 370	64	57 434	45 288	47	45 335	48 379	602	48 981
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 312 526	0	3 312 526	142 683	0	142 683	76 014	0	76 014	3 245 857	0	3 245 857
Итого по пассиву (баланс)	5 847 283	619	5 847 902	298 751	64	298 815	249 628	47	249 675	5 798 160	602	5 798 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
99996	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
99997	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	951 146,0000	0	0	5 500,0000	0	0	5 470,0000	0	0	951 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	951 146,0000	0	0	5 500,0000	0	0	5 470,0000	0	0	951 176,0000
Пассив
98050	0	0	951 146,0000	0	0	5 470,0000	0	0	5 500,0000	0	0	951 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	951 146,0000	0	0	5 470,0000	0	0	5 500,0000	0	0	951 176,0000

Страница была полезной?