Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 120	6 007	31 127	162 451	10 390	172 841	166 808	9 720	176 528	20 763	6 677	27 440
20208	14 674	0	14 674	28 000	0	28 000	32 179	0	32 179	10 495	0	10 495
20209	797	228	1 025	63 448	8 172	71 620	63 855	7 958	71 813	390	442	832
30102	29 431	0	29 431	4 192 742	0	4 192 742	4 195 812	0	4 195 812	26 361	0	26 361
30110	13 869	151 005	164 874	146 160	144 245	290 405	151 732	115 391	267 123	8 297	179 859	188 156
30202	12 479	0	12 479	316	0	316	0	0	0	12 795	0	12 795
30204	1 699	0	1 699	69	0	69	0	0	0	1 768	0	1 768
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	72 300	712	73 012	72 300	712	73 012	0	0	0
30233	8	0	8	6 281	388	6 669	6 286	388	6 674	3	0	3
30424	48	0	48	104 288	0	104 288	104 311	0	104 311	25	0	25
30602	303	0	303	42 360	0	42 360	42 395	0	42 395	268	0	268
31902	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	805 000	0	805 000	705 000	0	705 000	180 000	0	180 000
32201	0	250	250	0	7	7	0	14	14	0	243	243
45201	17 851	0	17 851	26 496	0	26 496	21 544	0	21 544	22 803	0	22 803
45206	233	0	233	1 000	0	1 000	58	0	58	1 175	0	1 175
45207	277 409	0	277 409	10 000	0	10 000	25 812	0	25 812	261 597	0	261 597
45208	220 058	0	220 058	4 276	0	4 276	1 604	0	1 604	222 730	0	222 730
45301	0	0	0	20 236	0	20 236	20 236	0	20 236	0	0	0
45401	0	0	0	2 023	0	2 023	623	0	623	1 400	0	1 400
45408	14 717	0	14 717	0	0	0	233	0	233	14 484	0	14 484
45504	27	0	27	20	0	20	6	0	6	41	0	41
45505	19 155	0	19 155	8 681	0	8 681	4 594	0	4 594	23 242	0	23 242
45506	141 308	0	141 308	16 334	0	16 334	10 593	0	10 593	147 049	0	147 049
45507	801 261	2 071	803 332	26 625	60	26 685	21 764	246	22 010	806 122	1 885	808 007
45812	1 946	0	1 946	1 597	0	1 597	806	0	806	2 737	0	2 737
45815	10 733	0	10 733	3 941	0	3 941	2 671	0	2 671	12 003	0	12 003
45912	36	0	36	2 074	0	2 074	1 056	0	1 056	1 054	0	1 054
45915	893	34	927	1 255	1	1 256	1 063	29	1 092	1 085	6	1 091
47404	0	3 606	3 606	100 215	4 663	104 878	100 215	4 761	104 976	0	3 508	3 508
47408	0	0	0	105 755	104 911	210 666	105 755	104 911	210 666	0	0	0
47423	65	72	137	74	2	76	76	4	80	63	70	133
47427	18 538	0	18 538	17 734	17	17 751	15 561	17	15 578	20 711	0	20 711
50104	9 055	0	9 055	2 061	0	2 061	1 113	0	1 113	10 003	0	10 003
50105	0	0	0	3 034	0	3 034	0	0	0	3 034	0	3 034
50106	8 036	0	8 036	12 266	0	12 266	8 234	0	8 234	12 068	0	12 068
50107	59 728	0	59 728	24 775	0	24 775	22 568	0	22 568	61 935	0	61 935
50121	56	0	56	48	0	48	44	0	44	60	0	60
50605	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
50606	6 250	0	6 250	800	0	800	350	0	350	6 700	0	6 700
50621	0	0	0	125	0	125	21	0	21	104	0	104
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60302	278	0	278	1 260	0	1 260	75	0	75	1 463	0	1 463
60308	5	0	5	257	0	257	257	0	257	5	0	5
60310	175	0	175	229	0	229	239	0	239	165	0	165
60312	7 912	0	7 912	889	0	889	937	0	937	7 864	0	7 864
60323	1 749	0	1 749	41	0	41	47	0	47	1 743	0	1 743
60401	24 853	0	24 853	0	0	0	0	0	0	24 853	0	24 853
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	191	0	191	102	0	102	119	0	119	174	0	174
61008	132	0	132	164	0	164	144	0	144	152	0	152
61009	110	0	110	65	0	65	78	0	78	97	0	97
61011	97 116	0	97 116	0	0	0	0	0	0	97 116	0	97 116
61209	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
61210	0	0	0	32 424	0	32 424	32 424	0	32 424	0	0	0
61403	706	0	706	85	0	85	110	0	110	681	0	681
61702	0	0	0	2 322	0	2 322	0	0	0	2 322	0	2 322
70606	100 519	0	100 519	39 853	0	39 853	12	0	12	140 360	0	140 360
70607	1 341	0	1 341	176	0	176	959	0	959	558	0	558
70608	50 792	0	50 792	14 819	0	14 819	0	0	0	65 611	0	65 611
70611	2 610	0	2 610	10	0	10	1 222	0	1 222	1 398	0	1 398
Итого по активу (баланс)	2 075 598	163 273	2 238 871	8 797 084	273 568	9 070 652	8 633 529	244 151	8 877 680	2 239 153	192 690	2 431 843
Пассив
10207	400 000	0	400 000	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30126	0	0	0	2	0	2	343	0	343	341	0	341
30223	12 695	0	12 695	92 858	0	92 858	80 511	0	80 511	348	0	348
30232	0	23	23	43 266	1 900	45 166	43 297	2 056	45 353	31	179	210
30236	0	0	0	312	123	435	312	123	435	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40602	20	0	20	407	0	407	387	0	387	0	0	0
40701	347	0	347	228	0	228	0	0	0	119	0	119
40702	86 393	94 026	180 419	1 019 711	221 841	1 241 552	1 072 849	252 243	1 325 092	139 531	124 428	263 959
40703	6 351	0	6 351	58 348	0	58 348	60 927	0	60 927	8 930	0	8 930
40802	6 786	0	6 786	27 567	0	27 567	28 175	0	28 175	7 394	0	7 394
40817	16 363	0	16 363	85 513	0	85 513	81 135	0	81 135	11 985	0	11 985
40821	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40901	3 742	0	3 742	15 519	0	15 519	17 329	0	17 329	5 552	0	5 552
40905	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40909	0	0	0	4	65	69	4	65	69	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	91	0	91	4 646	0	4 646	4 690	0	4 690	135	0	135
40912	0	0	0	39	513	552	39	513	552	0	0	0
40913	0	0	0	67	58	125	67	58	125	0	0	0
42105	51 654	0	51 654	0	0	0	0	0	0	51 654	0	51 654
42106	311 666	0	311 666	12 025	0	12 025	23 459	0	23 459	323 100	0	323 100
42301	2 874	27	2 901	10 811	234	11 045	10 848	233	11 081	2 911	26	2 937
42303	2 763	0	2 763	0	0	0	125	0	125	2 888	0	2 888
42304	361	0	361	46	0	46	62	0	62	377	0	377
42305	7 104	2 312	9 416	4 650	188	4 838	201	79	280	2 655	2 203	4 858
42306	665	3 407	4 072	0	199	199	2	246	248	667	3 454	4 121
42307	735 769	60 609	796 378	45 282	3 498	48 780	51 659	2 202	53 861	742 146	59 313	801 459
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	63 658	0	63 658	13 489	0	13 489	13 861	0	13 861	64 030	0	64 030
45415	146	0	146	2	0	2	0	0	0	144	0	144
45515	23 087	0	23 087	3 433	0	3 433	4 548	0	4 548	24 202	0	24 202
45818	7 701	0	7 701	923	0	923	1 418	0	1 418	8 196	0	8 196
45918	208	0	208	51	0	51	1 045	0	1 045	1 202	0	1 202
47403	0	0	0	4 549	100 259	104 808	4 549	100 259	104 808	0	0	0
47407	0	0	0	109 737	104 584	214 321	109 737	104 584	214 321	0	0	0
47411	2 477	372	2 849	5 498	362	5 860	5 785	378	6 163	2 764	388	3 152
47416	0	0	0	824	0	824	830	0	830	6	0	6
47422	50	0	50	23 563	0	23 563	23 560	0	23 560	47	0	47
47425	2 107	0	2 107	1 348	0	1 348	476	0	476	1 235	0	1 235
47426	1 281	0	1 281	2 191	77	2 268	2 627	77	2 704	1 717	0	1 717
50120	411	0	411	387	0	387	96	0	96	120	0	120
50620	2 160	0	2 160	556	0	556	5	0	5	1 609	0	1 609
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	3 572	0	3 572	4 033	0	4 033	461	0	461	0	0	0
60301	773	0	773	973	0	973	986	0	986	786	0	786
60305	566	0	566	2 512	0	2 512	2 500	0	2 500	554	0	554
60309	40	0	40	0	0	0	36	0	36	76	0	76
60311	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	277	0	277	17	0	17	150 012	0	150 012	150 272	0	150 272
60324	1 817	0	1 817	119	0	119	111	0	111	1 809	0	1 809
60601	20 375	0	20 375	0	0	0	95	0	95	20 470	0	20 470
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	6 419	0	6 419	0	0	0	2 452	0	2 452	8 871	0	8 871
61301	2 374	0	2 374	579	0	579	652	0	652	2 447	0	2 447
61304	52	0	52	9	0	9	9	0	9	52	0	52
70601	103 221	0	103 221	5	0	5	40 384	0	40 384	143 600	0	143 600
70602	248	0	248	82	0	82	250	0	250	416	0	416
70603	50 990	0	50 990	0	0	0	14 698	0	14 698	65 688	0	65 688
70615	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322
70801	9 822	0	9 822	0	0	0	0	0	0	9 822	0	9 822
Итого по пассиву (баланс)	2 078 095	160 776	2 238 871	1 703 527	433 930	2 137 457	1 867 284	463 145	2 330 429	2 241 852	189 991	2 431 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 065	0	18 065	1 226	0	1 226	910	0	910	18 381	0	18 381
90902	78 511	0	78 511	3 203	0	3 203	8 908	0	8 908	72 806	0	72 806
90907	3 742	0	3 742	17 329	0	17 329	15 519	0	15 519	5 552	0	5 552
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 395 469	125 881	2 521 350	48 868	3 827	52 695	21 113	7 223	28 336	2 423 224	122 485	2 545 709
91501	6 306	0	6 306	6 247	0	6 247	0	0	0	12 553	0	12 553
91604	38 730	0	38 730	12 604	11	12 615	12 733	0	12 733	38 601	11	38 612
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	886	0	886	0	0	0	1	0	1	885	0	885
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 255 044	0	2 255 044	140 945	0	140 945	103 747	0	103 747	2 292 242	0	2 292 242
Итого по активу (баланс)	4 797 693	125 881	4 923 574	230 422	3 838	234 260	162 931	7 223	170 154	4 865 184	122 496	4 987 680
Пассив
91003	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 941 853	0	1 941 853	25 775	0	25 775	53 127	0	53 127	1 969 205	0	1 969 205
91316	2 906	0	2 906	2 725	0	2 725	0	0	0	181	0	181
91317	83 998	0	83 998	74 862	0	74 862	87 433	0	87 433	96 569	0	96 569
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 668 530	0	2 668 530	66 407	0	66 407	93 315	0	93 315	2 695 438	0	2 695 438
Итого по пассиву (баланс)	4 923 574	0	4 923 574	170 154	0	170 154	234 260	0	234 260	4 987 680	0	4 987 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
94101	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
99996	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
97101	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
99997	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 418 323,0000	0	0	41 881,0000	0	0	32 825,0000	0	0	8 427 379,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 418 323,0000	0	0	41 881,0000	0	0	32 825,0000	0	0	8 427 379,0000
Пассив
98050	0	0	8 418 323,0000	0	0	32 825,0000	0	0	41 881,0000	0	0	8 427 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 418 323,0000	0	0	32 825,0000	0	0	41 881,0000	0	0	8 427 379,0000

Страница была полезной?