Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 445	0	5 445	369	0	369	516	0	516	5 298	0	5 298
10610	22 591	0	22 591	4 200	0	4 200	0	0	0	26 791	0	26 791
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	35 113	59 646	94 759	45 114	8 393	53 507	57 165	12 542	69 707	23 062	55 497	78 559
20208	10 079	0	10 079	28 862	0	28 862	24 764	0	24 764	14 177	0	14 177
30102	35 512	0	35 512	1 946 605	0	1 946 605	1 946 330	0	1 946 330	35 787	0	35 787
30110	9 349	37 708	47 057	33 469	283 916	317 385	21 935	299 401	321 336	20 883	22 223	43 106
30202	10 477	0	10 477	0	0	0	889	0	889	9 588	0	9 588
30233	15	0	15	23 716	197	23 913	23 727	197	23 924	4	0	4
304.1	115	109	224	12 976 528	165 228	13 141 756	12 976 575	155 293	13 131 868	68	10 044	10 112
31902	0	0	0	481 000	0	481 000	220 000	0	220 000	261 000	0	261 000
32202	553 571	26 490	580 061	9 499 563	108 633	9 608 196	10 053 134	135 123	10 188 257	0	0	0
32203	0	0	0	2 297 696	18 804	2 316 500	2 297 696	18 804	2 316 500	0	0	0
32204	0	0	0	449 998	22 140	472 138	0	0	0	449 998	22 140	472 138
45203	0	0	0	6 266	0	6 266	0	0	0	6 266	0	6 266
45204	17 674	0	17 674	6 972	0	6 972	3 039	0	3 039	21 607	0	21 607
45205	94 883	0	94 883	0	0	0	12 757	0	12 757	82 126	0	82 126
45206	134 412	0	134 412	0	0	0	50 341	0	50 341	84 071	0	84 071
45207	75 180	0	75 180	3 000	0	3 000	4 100	0	4 100	74 080	0	74 080
45208	252 750	0	252 750	0	0	0	3 500	0	3 500	249 250	0	249 250
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	1 250	0	1 250	3 750	0	3 750
45506	5 027	0	5 027	2 500	0	2 500	581	0	581	6 946	0	6 946
45507	904	0	904	0	0	0	55	0	55	849	0	849
45523	44	0	44	1 960	0	1 960	1 305	0	1 305	699	0	699
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 246	0	154 246	0	0	0	14	0	14	154 232	0	154 232
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 378	0	6 378	114	0	114	0	0	0	6 492	0	6 492
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 089	0	1 089	19	0	19	0	0	0	1 108	0	1 108
474.1	0	4 252	4 252	201 998	404 236	606 234	201 998	403 954	605 952	0	4 534	4 534
47423	0	228	228	12	12	24	12	18	30	0	222	222
47427	1	0	1	6 910	1	6 911	6 857	1	6 858	54	0	54
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	1 039	0	1 039	216 157	0	216 157
50721	53 894	0	53 894	1 103	0	1 103	2 368	0	2 368	52 629	0	52 629
50738	5 395	0	5 395	0	0	0	18	0	18	5 377	0	5 377
60302	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	62	0	62	489	0	489	534	0	534	17	0	17
60312	1 912	0	1 912	6 806	0	6 806	7 095	0	7 095	1 623	0	1 623
60336	259	0	259	62	0	62	5	0	5	316	0	316
60401	173 805	0	173 805	1 140	0	1 140	0	0	0	174 945	0	174 945
60415	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60901	3 798	0	3 798	298	0	298	0	0	0	4 096	0	4 096
60906	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	186	0	186	76	0	76	175	0	175	87	0	87
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	120 680	0	120 680	0	0	0	0	0	0	120 680	0	120 680
70606	244 686	0	244 686	22 605	0	22 605	97	0	97	267 194	0	267 194
70608	236 288	0	236 288	17 423	0	17 423	0	0	0	253 711	0	253 711
70616	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 187 893	128 433	3 316 326	28 072 056	1 011 560	29 083 616	27 925 394	1 025 333	28 950 727	3 334 555	114 660	3 449 215
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	53 894	0	53 894	2 368	0	2 368	1 103	0	1 103	52 629	0	52 629
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	307 593	0	307 593	0	0	0	1 501	0	1 501	309 094	0	309 094
30126	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
30232	0	0	0	71 275	113	71 388	71 275	113	71 388	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	442 828	40 146	482 974	1 606 199	118 188	1 724 387	1 735 013	107 338	1 842 351	571 642	29 296	600 938
408.1	9 303	657	9 960	15 426	912	16 338	12 297	930	13 227	6 174	675	6 849
40817	68 885	28 953	97 838	158 680	202 146	360 826	142 568	202 707	345 275	52 773	29 514	82 287
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
40910	0	0	0	82	19	101	82	19	101	0	0	0
40911	0	0	0	1 693	104	1 797	1 693	104	1 797	0	0	0
40912	0	0	0	50	9	59	50	9	59	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	8 000	0	8 000	41 000	0	41 000
42106	22 100	0	22 100	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	22 100	0	22 100
42301	19	204	223	0	12	12	0	12	12	19	204	223
42304	1 454	759	2 213	85	794	879	0	774	774	1 369	739	2 108
42305	240 724	1 266	241 990	188 222	72	188 294	189 900	76	189 976	242 402	1 270	243 672
42306	222 091	55 798	277 889	83 597	14 830	98 427	8 668	11 462	20 130	147 162	52 430	199 592
42309	3 956	0	3 956	28	0	28	4	0	4	3 932	0	3 932
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 678	0	2 678	714	0	714	61	0	61	2 025	0	2 025
45217	14 279	0	14 279	1 646	0	1 646	0	0	0	12 633	0	12 633
45515	54	0	54	1 368	0	1 368	2 100	0	2 100	786	0	786
45524	423	0	423	92	0	92	27	0	27	358	0	358
45818	219 811	0	219 811	14	0	14	0	0	0	219 797	0	219 797
45918	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
47407	0	0	0	205 097	200 534	405 631	205 097	200 534	405 631	0	0	0
47411	5 764	306	6 070	2 954	137	3 091	1 109	42	1 151	3 919	211	4 130
47416	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47422	285	0	285	92	0	92	107	0	107	300	0	300
47425	1 411	0	1 411	65	0	65	0	0	0	1 346	0	1 346
47426	793	0	793	746	0	746	144	0	144	191	0	191
47466	4 509	0	4 509	198	0	198	792	0	792	5 103	0	5 103
50719	5 395	0	5 395	18	0	18	0	0	0	5 377	0	5 377
50720	5 445	0	5 445	516	0	516	369	0	369	5 298	0	5 298
60301	1 631	0	1 631	1 306	0	1 306	4 028	0	4 028	4 353	0	4 353
60305	6 725	0	6 725	5 365	0	5 365	3 608	0	3 608	4 968	0	4 968
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60311	175	0	175	2 069	0	2 069	1 966	0	1 966	72	0	72
60324	251	0	251	958	0	958	1 054	0	1 054	347	0	347
60335	755	0	755	580	0	580	580	0	580	755	0	755
60414	51 798	0	51 798	0	0	0	382	0	382	52 180	0	52 180
60903	1 797	0	1 797	0	0	0	93	0	93	1 890	0	1 890
61701	15 283	0	15 283	4 001	0	4 001	4 201	0	4 201	15 483	0	15 483
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	1 953	0	1 953	77 812	0	77 812
70601	208 415	0	208 415	338	0	338	20 663	0	20 663	228 740	0	228 740
70603	237 187	0	237 187	0	0	0	17 433	0	17 433	254 620	0	254 620
70615	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661
Итого по пассиву (баланс)	3 188 233	128 093	3 316 326	2 384 795	538 024	2 922 819	2 531 434	524 274	3 055 708	3 334 872	114 343	3 449 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	388 043	0	388 043	17 834	0	17 834	20 558	0	20 558	385 319	0	385 319
90902	75 879	0	75 879	1 433	0	1 433	889	0	889	76 423	0	76 423
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 424 710	0	1 424 710	0	0	0	33 401	0	33 401	1 391 309	0	1 391 309
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 660	0	6 660	14	0	14	0	0	0	6 674	0	6 674
99998	1 672 660	0	1 672 660	13 481 777	0	13 481 777	13 564 379	0	13 564 379	1 590 058	0	1 590 058
Итого по активу (баланс)	3 701 156	0	3 701 156	13 501 058	0	13 501 058	13 619 227	0	13 619 227	3 582 987	0	3 582 987
Пассив
91312	896 676	0	896 676	29 920	0	29 920	6 372	0	6 372	873 128	0	873 128
91314	596 458	27 878	624 336	13 356 232	161 987	13 518 219	13 271 521	157 683	13 429 204	511 747	23 574	535 321
91317	151 598	0	151 598	16 239	0	16 239	46 200	0	46 200	181 559	0	181 559
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	2 028 496	0	2 028 496	53 554	0	53 554	17 987	0	17 987	1 992 929	0	1 992 929
Итого по пассиву (баланс)	3 673 278	27 878	3 701 156	13 455 945	161 987	13 617 932	13 342 080	157 683	13 499 763	3 559 413	23 574	3 582 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	180	1 379	1 559	180	1 379	1 559	0	0	0
99996	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 720	1 379	3 099	1 720	1 379	3 099	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 357	183	1 540	1 357	183	1 540	0	0	0
99997	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 916	183	3 099	2 916	183	3 099	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?