• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 078 0 5 078 1 119 0 1 119 904 0 904 5 293 0 5 293
10610 24 603 0 24 603 0 0 0 0 0 0 24 603 0 24 603
10901 58 538 0 58 538 0 0 0 0 0 0 58 538 0 58 538
20202 57 499 46 853 104 352 27 692 37 681 65 373 34 464 18 111 52 575 50 727 66 423 117 150
20208 10 674 0 10 674 11 780 0 11 780 13 950 0 13 950 8 504 0 8 504
30102 33 496 0 33 496 862 773 0 862 773 853 279 0 853 279 42 990 0 42 990
30110 10 001 67 652 77 653 8 565 125 168 133 733 12 001 128 591 140 592 6 565 64 229 70 794
30202 8 601 0 8 601 1 157 0 1 157 0 0 0 9 758 0 9 758
30221 0 0 0 0 22 170 22 170 0 22 170 22 170 0 0 0
30233 48 0 48 12 547 480 13 027 12 493 480 12 973 102 0 102
304.1 65 7 391 7 456 10 078 884 525 087 10 603 971 10 078 887 532 309 10 611 196 62 169 231
32202 0 0 0 7 814 466 404 623 8 219 089 7 351 619 377 825 7 729 444 462 847 26 798 489 645
32203 455 250 35 755 491 005 1 793 929 99 413 1 893 342 2 249 179 135 168 2 384 347 0 0 0
45205 46 708 0 46 708 10 902 0 10 902 8 849 0 8 849 48 761 0 48 761
45206 140 966 0 140 966 43 950 0 43 950 39 329 0 39 329 145 587 0 145 587
45207 90 213 0 90 213 0 0 0 11 943 0 11 943 78 270 0 78 270
45208 263 250 0 263 250 0 0 0 0 0 0 263 250 0 263 250
45216 0 0 0 3 300 0 3 300 3 300 0 3 300 0 0 0
45505 2 164 0 2 164 0 0 0 22 0 22 2 142 0 2 142
45506 6 987 0 6 987 0 0 0 780 0 780 6 207 0 6 207
45507 9 221 0 9 221 0 0 0 54 0 54 9 167 0 9 167
45523 75 0 75 0 0 0 8 0 8 67 0 67
45811 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45812 154 248 0 154 248 0 0 0 0 0 0 154 248 0 154 248
45815 46 000 0 46 000 0 0 0 0 0 0 46 000 0 46 000
45820 5 949 0 5 949 106 0 106 0 0 0 6 055 0 6 055
45911 6 976 0 6 976 0 0 0 0 0 0 6 976 0 6 976
45912 32 769 0 32 769 0 0 0 0 0 0 32 769 0 32 769
45915 4 511 0 4 511 0 0 0 0 0 0 4 511 0 4 511
45920 1 015 0 1 015 18 0 18 0 0 0 1 033 0 1 033
474.1 0 5 003 5 003 99 319 246 396 345 715 99 319 247 760 347 079 0 3 639 3 639
47421 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 4 220 224 7 14 21 11 10 21 0 224 224
47427 2 0 2 7 138 7 7 145 7 138 7 7 145 2 0 2
47443 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
50706 217 196 0 217 196 0 0 0 0 0 0 217 196 0 217 196
50721 42 572 0 42 572 1 366 0 1 366 2 237 0 2 237 41 701 0 41 701
50738 4 055 0 4 055 3 0 3 0 0 0 4 058 0 4 058
60302 1 089 0 1 089 0 0 0 0 0 0 1 089 0 1 089
60308 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
60310 39 0 39 400 0 400 436 0 436 3 0 3
60312 2 381 0 2 381 4 868 0 4 868 5 226 0 5 226 2 023 0 2 023
60336 394 0 394 99 0 99 9 0 9 484 0 484
60347 75 0 75 0 0 0 75 0 75 0 0 0
60401 173 805 0 173 805 0 0 0 0 0 0 173 805 0 173 805
60901 3 798 0 3 798 0 0 0 0 0 0 3 798 0 3 798
61008 10 0 10 48 0 48 49 0 49 9 0 9
61009 65 0 65 3 0 3 68 0 68 0 0 0
61703 26 981 0 26 981 0 0 0 0 0 0 26 981 0 26 981
61907 139 924 0 139 924 0 0 0 0 0 0 139 924 0 139 924
61908 363 135 0 363 135 0 0 0 0 0 0 363 135 0 363 135
61911 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
62001 123 898 0 123 898 0 0 0 0 0 0 123 898 0 123 898
70606 141 008 0 141 008 21 448 0 21 448 0 0 0 162 456 0 162 456
70608 163 439 0 163 439 17 076 0 17 076 0 0 0 180 515 0 180 515
Итого по активу (баланс) 2 898 445 162 874 3 061 319 20 823 093 1 461 039 22 284 132 20 785 759 1 462 431 22 248 190 2 935 779 161 482 3 097 261
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 86 625 0 86 625 0 0 0 0 0 0 86 625 0 86 625
10603 42 572 0 42 572 2 237 0 2 237 1 366 0 1 366 41 701 0 41 701
10621 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 307 593 0 307 593 0 0 0 0 0 0 307 593 0 307 593
30126 0 0 0 0 0 0 97 0 97 97 0 97
30232 0 0 0 30 582 194 30 776 30 582 194 30 776 0 0 0
405 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
407 432 491 77 040 509 531 1 130 726 105 069 1 235 795 1 093 439 100 592 1 194 031 395 204 72 563 467 767
408.1 8 652 1 384 10 036 11 211 51 11 262 10 515 91 10 606 7 956 1 424 9 380
40817 40 315 19 659 59 974 76 192 14 853 91 045 77 830 17 436 95 266 41 953 22 242 64 195
40820 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
40905 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
40909 0 0 0 30 157 187 30 157 187 0 0 0
40910 0 0 0 0 96 96 0 96 96 0 0 0
40911 0 0 0 1 011 8 1 019 1 011 8 1 019 0 0 0
40913 0 0 0 0 183 183 0 183 183 0 0 0
42102 0 0 0 30 000 0 30 000 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000
42106 20 200 0 20 200 0 0 0 0 0 0 20 200 0 20 200
42204 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42301 19 194 213 0 7 7 0 13 13 19 200 219
42304 1 470 734 2 204 0 35 35 403 47 450 1 873 746 2 619
42305 223 052 1 208 224 260 4 345 44 4 389 10 268 78 10 346 228 975 1 242 230 217
42306 222 123 62 554 284 677 31 930 8 341 40 271 9 935 8 272 18 207 200 128 62 485 262 613
42309 3 950 0 3 950 20 0 20 23 0 23 3 953 0 3 953
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 3 185 0 3 185 4 419 0 4 419 4 444 0 4 444 3 210 0 3 210
45217 15 663 0 15 663 644 0 644 563 0 563 15 582 0 15 582
45515 92 0 92 10 0 10 0 0 0 82 0 82
45524 406 0 406 15 0 15 0 0 0 391 0 391
45818 219 813 0 219 813 0 0 0 0 0 0 219 813 0 219 813
45918 44 256 0 44 256 0 0 0 0 0 0 44 256 0 44 256
47407 0 0 0 113 539 99 928 213 467 113 539 99 928 213 467 0 0 0
47411 6 543 205 6 748 1 882 17 1 899 1 786 54 1 840 6 447 242 6 689
47416 0 0 0 92 0 92 142 0 142 50 0 50
47422 304 0 304 100 0 100 86 0 86 290 0 290
47425 3 214 0 3 214 696 0 696 1 110 0 1 110 3 628 0 3 628
47426 418 0 418 11 0 11 85 0 85 492 0 492
47441 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
47466 2 738 0 2 738 722 0 722 45 0 45 2 061 0 2 061
50719 4 055 0 4 055 0 0 0 3 0 3 4 058 0 4 058
50720 5 078 0 5 078 904 0 904 1 119 0 1 119 5 293 0 5 293
60301 1 674 0 1 674 689 0 689 674 0 674 1 659 0 1 659
60305 5 880 0 5 880 2 088 0 2 088 3 784 0 3 784 7 576 0 7 576
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 559 0 559 559 0 559 0 0 0
60311 375 0 375 1 773 0 1 773 1 455 0 1 455 57 0 57
60324 147 0 147 45 0 45 42 0 42 144 0 144
60335 894 0 894 609 0 609 609 0 609 894 0 894
60414 50 343 0 50 343 0 0 0 370 0 370 50 713 0 50 713
60903 1 433 0 1 433 0 0 0 92 0 92 1 525 0 1 525
61701 16 642 0 16 642 0 0 0 0 0 0 16 642 0 16 642
62002 50 573 0 50 573 0 0 0 0 0 0 50 573 0 50 573
70601 126 981 0 126 981 0 0 0 21 759 0 21 759 148 740 0 148 740
70603 164 316 0 164 316 0 0 0 17 092 0 17 092 181 408 0 181 408
70615 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
Итого по пассиву (баланс) 2 898 337 162 982 3 061 319 1 447 316 228 983 1 676 299 1 485 092 227 149 1 712 241 2 936 113 161 148 3 097 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 575 504 0 575 504 10 654 0 10 654 10 653 0 10 653 575 505 0 575 505
90902 841 302 0 841 302 46 0 46 173 0 173 841 175 0 841 175
91414 1 378 504 0 1 378 504 0 0 0 0 0 0 1 378 504 0 1 378 504
91704 33 348 0 33 348 0 0 0 0 0 0 33 348 0 33 348
91802 99 855 0 99 855 0 0 0 0 0 0 99 855 0 99 855
91803 6 667 0 6 667 0 0 0 7 0 7 6 660 0 6 660
99998 1 637 857 0 1 637 857 11 701 923 0 11 701 923 11 675 811 0 11 675 811 1 663 969 0 1 663 969
Итого по активу (баланс) 4 573 037 0 4 573 037 11 712 623 0 11 712 623 11 686 644 0 11 686 644 4 599 016 0 4 599 016
Пассив
91003 0 0 0 1 157 0 1 157 1 157 0 1 157 0 0 0
91312 910 325 0 910 325 16 635 0 16 635 37 469 0 37 469 931 159 0 931 159
91314 529 170 37 620 566 790 11 078 721 539 445 11 618 166 11 087 347 530 100 11 617 447 537 796 28 275 566 071
91317 160 692 0 160 692 39 852 0 39 852 45 849 0 45 849 166 689 0 166 689
91507 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
99999 2 935 180 0 2 935 180 10 833 0 10 833 10 700 0 10 700 2 935 047 0 2 935 047
Итого по пассиву (баланс) 4 535 417 37 620 4 573 037 11 147 198 539 445 11 686 643 11 182 522 530 100 11 712 622 4 570 741 28 275 4 599 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 11 256 22 579 33 835 11 256 22 579 33 835 0 0 0
99996 0 0 0 33 868 0 33 868 33 868 0 33 868 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 45 124 22 579 67 703 45 124 22 579 67 703 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 33 868 33 868 0 33 868 33 868 0 0 0
99997 0 0 0 33 835 0 33 835 33 835 0 33 835 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 33 835 33 868 67 703 33 835 33 868 67 703 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?