Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 615	0	5 615	2 030	0	2 030	982	0	982	6 663	0	6 663
10610	53 264	0	53 264	0	0	0	0	0	0	53 264	0	53 264
20202	49 076	41 100	90 176	30 236	20 002	50 238	51 611	9 817	61 428	27 701	51 285	78 986
20208	12 381	0	12 381	11 780	0	11 780	16 712	0	16 712	7 449	0	7 449
30102	63 273	0	63 273	1 043 482	0	1 043 482	1 054 590	0	1 054 590	52 165	0	52 165
30110	12 261	11 524	23 785	6 829	74 880	81 709	10 005	71 913	81 918	9 085	14 491	23 576
30202	9 252	0	9 252	0	0	0	493	0	493	8 759	0	8 759
30233	24	0	24	10 648	1 357	12 005	10 654	1 357	12 011	18	0	18
304.1	116	50	166	13 014 297	671 471	13 685 768	13 014 320	671 398	13 685 718	93	123	216
31902	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32202	0	0	0	9 961 261	520 988	10 482 249	9 961 261	520 988	10 482 249	0	0	0
32203	688 697	33 800	722 497	2 628 384	140 136	2 768 520	2 652 639	141 257	2 793 896	664 442	32 679	697 121
45204	2 669	0	2 669	0	0	0	2 669	0	2 669	0	0	0
45205	44 996	0	44 996	13 292	0	13 292	15 408	0	15 408	42 880	0	42 880
45206	23 529	0	23 529	0	0	0	15 000	0	15 000	8 529	0	8 529
45207	125 602	0	125 602	0	0	0	2 187	0	2 187	123 415	0	123 415
45208	245 950	0	245 950	0	0	0	1 350	0	1 350	244 600	0	244 600
45216	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45505	3 646	0	3 646	0	0	0	93	0	93	3 553	0	3 553
45506	3 976	0	3 976	5 000	0	5 000	425	0	425	8 551	0	8 551
45507	9 530	0	9 530	0	0	0	50	0	50	9 480	0	9 480
45523	160	0	160	0	0	0	11	0	11	149	0	149
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 252	0	154 252	0	0	0	1	0	1	154 251	0	154 251
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	5 365	0	5 365	87	0	87	0	0	0	5 452	0	5 452
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
45920	916	0	916	15	0	15	0	0	0	931	0	931
474.1	0	0	0	88 313	165 920	254 233	88 313	165 920	254 233	0	0	0
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1	189	190	20	19	39	20	7	27	1	201	202
47427	3	0	3	7 160	41	7 201	7 053	40	7 093	110	1	111
47465	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50706	217 835	0	217 835	0	0	0	639	0	639	217 196	0	217 196
50721	171 125	0	171 125	5 902	0	5 902	142 498	0	142 498	34 529	0	34 529
50738	5 036	0	5 036	0	0	0	49	0	49	4 987	0	4 987
60302	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	68	0	68	425	0	425	425	0	425	68	0	68
60312	5 009	0	5 009	5 300	0	5 300	5 803	0	5 803	4 506	0	4 506
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	99	0	99	105	0	105	105	0	105	99	0	99
60401	194 844	0	194 844	0	0	0	0	0	0	194 844	0	194 844
60901	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	18	0	18	72	0	72	72	0	72	18	0	18
61009	36	0	36	16	0	16	16	0	16	36	0	36
61210	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
61703	26 930	0	26 930	0	0	0	0	0	0	26 930	0	26 930
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	360 363	0	360 363	0	0	0	0	0	0	360 363	0	360 363
61911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	17 133	0	17 133	16 063	0	16 063	3	0	3	33 193	0	33 193
70608	7 519	0	7 519	15 267	0	15 267	0	0	0	22 786	0	22 786
70706	515 428	0	515 428	0	0	0	0	0	0	515 428	0	515 428
70708	94 768	0	94 768	0	0	0	0	0	0	94 768	0	94 768
70711	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
Итого по активу (баланс)	3 512 172	86 663	3 598 835	27 026 027	1 594 814	28 620 841	27 215 500	1 582 697	28 798 197	3 322 699	98 780	3 421 479
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	103 070	0	103 070	0	0	0	0	0	0	103 070	0	103 070
10603	171 125	0	171 125	142 498	0	142 498	5 902	0	5 902	34 529	0	34 529
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 204	0	239 204	0	0	0	4 260	0	4 260	243 464	0	243 464
30126	193	0	193	465	0	465	375	0	375	103	0	103
30232	0	0	0	35 017	846	35 863	35 017	846	35 863	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	481 083	14 413	495 496	1 057 413	68 682	1 126 095	945 000	77 469	1 022 469	368 670	23 200	391 870
408.1	7 304	767	8 071	13 153	40	13 193	15 287	87	15 374	9 438	814	10 252
40817	35 910	16 119	52 029	93 552	2 777	96 329	91 524	2 657	94 181	33 882	15 999	49 881
40820	231	0	231	1	0	1	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40909	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40910	0	0	0	37	13	50	37	13	50	0	0	0
40911	0	0	0	915	305	1 220	915	305	1 220	0	0	0
40912	0	0	0	0	766	766	0	766	766	0	0	0
40913	0	0	0	201	25	226	201	25	226	0	0	0
42104	63 920	0	63 920	8 620	0	8 620	0	0	0	55 300	0	55 300
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	157	176	0	9	9	0	18	18	19	166	185
42304	3 422	736	4 158	1 550	29	1 579	1 450	75	1 525	3 322	782	4 104
42305	89 674	972	90 646	0	51	51	199	111	310	89 873	1 032	90 905
42306	400 339	53 439	453 778	17 420	10 388	27 808	50 763	13 572	64 335	433 682	56 623	490 305
42309	3 968	0	3 968	27	0	27	12	0	12	3 953	0	3 953
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	518	0	518	177	0	177	0	0	0	341	0	341
45217	12 587	0	12 587	855	0	855	256	0	256	11 988	0	11 988
45515	197	0	197	13	0	13	0	0	0	184	0	184
45524	495	0	495	25	0	25	334	0	334	804	0	804
45818	219 818	0	219 818	1	0	1	0	0	0	219 817	0	219 817
45918	44 272	0	44 272	0	0	0	0	0	0	44 272	0	44 272
47407	0	0	0	81 888	85 112	167 000	81 888	85 112	167 000	0	0	0
47411	5 218	136	5 354	1 706	70	1 776	2 539	48	2 587	6 051	114	6 165
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	342	0	342	103	0	103	92	0	92	331	0	331
47424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	1 031	0	1 031	72	0	72	0	0	0	959	0	959
47426	312	0	312	177	0	177	271	0	271	406	0	406
47466	6 298	0	6 298	1 289	0	1 289	40	0	40	5 049	0	5 049
50719	5 036	0	5 036	49	0	49	0	0	0	4 987	0	4 987
50720	5 615	0	5 615	981	0	981	2 030	0	2 030	6 664	0	6 664
60301	2 287	0	2 287	1 157	0	1 157	1 127	0	1 127	2 257	0	2 257
60305	7 535	0	7 535	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	7 535	0	7 535
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60311	959	0	959	1 606	0	1 606	1 289	0	1 289	642	0	642
60324	716	0	716	118	0	118	110	0	110	708	0	708
60335	1 431	0	1 431	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	1 431	0	1 431
60414	52 853	0	52 853	0	0	0	380	0	380	53 233	0	53 233
60903	891	0	891	0	0	0	86	0	86	977	0	977
61701	45 616	0	45 616	0	0	0	0	0	0	45 616	0	45 616
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	16 286	0	16 286	0	0	0	15 136	0	15 136	31 422	0	31 422
70603	7 381	0	7 381	0	0	0	15 219	0	15 219	22 600	0	22 600
70701	513 191	0	513 191	0	0	0	0	0	0	513 191	0	513 191
70703	93 740	0	93 740	0	0	0	0	0	0	93 740	0	93 740
70715	13 524	0	13 524	0	0	0	0	0	0	13 524	0	13 524
Итого по пассиву (баланс)	3 512 093	86 742	3 598 835	1 467 103	169 216	1 636 319	1 277 756	181 207	1 458 963	3 322 746	98 733	3 421 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	570 956	0	570 956	10 610	0	10 610	11 827	0	11 827	569 739	0	569 739
90902	848 702	0	848 702	1 345	0	1 345	9 248	0	9 248	840 799	0	840 799
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 259 469	0	1 259 469	0	0	0	53 640	0	53 640	1 205 829	0	1 205 829
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 770 804	0	1 770 804	15 026 952	0	15 026 952	15 082 428	0	15 082 428	1 715 328	0	1 715 328
Итого по активу (баланс)	4 589 803	0	4 589 803	15 038 907	0	15 038 907	15 157 143	0	15 157 143	4 471 567	0	4 471 567
Пассив
91312	889 521	0	889 521	47 059	0	47 059	2 002	0	2 002	844 464	0	844 464
91314	740 448	35 635	776 083	14 307 211	697 235	15 004 446	14 299 892	694 650	14 994 542	733 129	33 050	766 179
91317	105 106	0	105 106	30 923	0	30 923	30 408	0	30 408	104 591	0	104 591
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 818 999	0	2 818 999	73 899	0	73 899	11 139	0	11 139	2 756 239	0	2 756 239
Итого по пассиву (баланс)	4 554 168	35 635	4 589 803	14 459 092	697 235	15 156 327	14 343 441	694 650	15 038 091	4 438 517	33 050	4 471 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 374	35 626	39 000	3 374	35 626	39 000	0	0	0
99996	0	0	0	40 491	0	40 491	40 491	0	40 491	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 865	35 626	79 491	43 865	35 626	79 491	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 591	0	35 591	35 591	0	35 591	0	0	0
97101	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
99997	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 491	0	79 491	79 491	0	79 491	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?