• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 586 0 6 586 729 0 729 1 700 0 1 700 5 615 0 5 615
10610 53 264 0 53 264 0 0 0 0 0 0 53 264 0 53 264
20202 21 067 42 028 63 095 90 550 31 987 122 537 62 541 32 915 95 456 49 076 41 100 90 176
20208 12 622 0 12 622 11 780 0 11 780 12 021 0 12 021 12 381 0 12 381
20209 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
30102 29 551 0 29 551 1 982 468 0 1 982 468 1 948 746 0 1 948 746 63 273 0 63 273
30110 18 909 22 467 41 376 863 62 627 63 490 7 511 73 570 81 081 12 261 11 524 23 785
30202 9 252 0 9 252 0 0 0 0 0 0 9 252 0 9 252
30221 0 0 0 0 27 615 27 615 0 27 615 27 615 0 0 0
30233 53 0 53 8 554 1 328 9 882 8 583 1 328 9 911 24 0 24
30413 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30424 201 0 201 8 912 746 528 287 9 441 033 8 912 831 528 237 9 441 068 116 50 166
31902 80 000 0 80 000 375 000 0 375 000 455 000 0 455 000 0 0 0
31903 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32202 0 0 0 6 222 736 386 704 6 609 440 6 222 736 386 704 6 609 440 0 0 0
32203 0 0 0 2 123 173 127 062 2 250 235 1 434 476 93 262 1 527 738 688 697 33 800 722 497
32204 519 995 32 055 552 050 0 0 0 519 995 32 055 552 050 0 0 0
45204 2 669 0 2 669 0 0 0 0 0 0 2 669 0 2 669
45205 42 524 0 42 524 10 028 0 10 028 7 556 0 7 556 44 996 0 44 996
45206 23 529 0 23 529 0 0 0 0 0 0 23 529 0 23 529
45207 129 318 0 129 318 1 700 0 1 700 5 416 0 5 416 125 602 0 125 602
45208 247 300 0 247 300 0 0 0 1 350 0 1 350 245 950 0 245 950
45216 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
45505 4 884 0 4 884 0 0 0 1 238 0 1 238 3 646 0 3 646
45506 3 770 0 3 770 550 0 550 344 0 344 3 976 0 3 976
45507 9 580 0 9 580 0 0 0 50 0 50 9 530 0 9 530
45523 172 0 172 0 0 0 12 0 12 160 0 160
45811 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45812 154 252 0 154 252 0 0 0 0 0 0 154 252 0 154 252
45814 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45815 46 000 0 46 000 0 0 0 0 0 0 46 000 0 46 000
45820 5 178 0 5 178 187 0 187 0 0 0 5 365 0 5 365
45911 6 976 0 6 976 0 0 0 0 0 0 6 976 0 6 976
45912 32 769 0 32 769 0 0 0 0 0 0 32 769 0 32 769
45915 4 527 0 4 527 0 0 0 0 0 0 4 527 0 4 527
45920 884 0 884 32 0 32 0 0 0 916 0 916
47404 0 0 0 0 77 855 77 855 0 77 855 77 855 0 0 0
47408 0 0 0 36 088 66 794 102 882 36 088 66 794 102 882 0 0 0
47423 1 186 187 8 8 16 8 5 13 1 189 190
47427 92 1 93 7 609 37 7 646 7 698 38 7 736 3 0 3
47443 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
47465 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
50706 217 835 0 217 835 0 0 0 0 0 0 217 835 0 217 835
50721 169 837 0 169 837 2 470 0 2 470 1 182 0 1 182 171 125 0 171 125
50738 5 202 0 5 202 5 0 5 171 0 171 5 036 0 5 036
60302 2 868 0 2 868 0 0 0 79 0 79 2 789 0 2 789
60308 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60310 34 0 34 426 0 426 392 0 392 68 0 68
60312 5 002 0 5 002 5 702 0 5 702 5 695 0 5 695 5 009 0 5 009
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 99 0 99 26 0 26 26 0 26 99 0 99
60347 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60401 194 844 0 194 844 0 0 0 0 0 0 194 844 0 194 844
60901 3 799 0 3 799 0 0 0 0 0 0 3 799 0 3 799
61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 18 0 18 66 0 66 66 0 66 18 0 18
61009 36 0 36 7 0 7 7 0 7 36 0 36
61209 0 0 0 7 777 0 7 777 7 777 0 7 777 0 0 0
61703 26 930 0 26 930 0 0 0 0 0 0 26 930 0 26 930
61907 139 924 0 139 924 0 0 0 0 0 0 139 924 0 139 924
61908 360 363 0 360 363 0 0 0 0 0 0 360 363 0 360 363
61911 245 0 245 0 0 0 0 0 0 245 0 245
62001 130 344 0 130 344 0 0 0 6 446 0 6 446 123 898 0 123 898
70606 514 391 0 514 391 17 133 0 17 133 514 391 0 514 391 17 133 0 17 133
70608 94 768 0 94 768 7 519 0 7 519 94 768 0 94 768 7 519 0 7 519
70611 834 0 834 0 0 0 834 0 834 0 0 0
70706 0 0 0 515 428 0 515 428 0 0 0 515 428 0 515 428
70708 0 0 0 94 768 0 94 768 0 0 0 94 768 0 94 768
70711 0 0 0 834 0 834 0 0 0 834 0 834
Итого по активу (баланс) 3 352 943 96 737 3 449 680 20 862 093 1 310 304 22 172 397 20 702 864 1 320 378 22 023 242 3 512 172 86 663 3 598 835
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 103 070 0 103 070 0 0 0 0 0 0 103 070 0 103 070
10603 169 837 0 169 837 1 182 0 1 182 2 470 0 2 470 171 125 0 171 125
10621 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 239 204 0 239 204 0 0 0 0 0 0 239 204 0 239 204
30126 371 0 371 1 577 0 1 577 1 399 0 1 399 193 0 193
30232 0 0 0 38 411 789 39 200 38 411 789 39 200 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 351 864 25 738 377 602 853 412 44 771 898 183 982 631 33 446 1 016 077 481 083 14 413 495 496
408.1 8 002 766 8 768 11 169 988 12 157 10 471 989 11 460 7 304 767 8 071
40817 36 055 15 348 51 403 131 640 5 963 137 603 131 495 6 734 138 229 35 910 16 119 52 029
40820 231 0 231 0 0 0 0 0 0 231 0 231
40905 0 0 0 336 0 336 336 0 336 0 0 0
40909 0 0 0 0 455 455 0 455 455 0 0 0
40910 0 0 0 36 25 61 36 25 61 0 0 0
40911 0 0 0 1 018 537 1 555 1 018 537 1 555 0 0 0
40912 0 0 0 16 189 205 16 189 205 0 0 0
40913 0 0 0 46 25 71 46 25 71 0 0 0
42104 48 920 0 48 920 0 0 0 15 000 0 15 000 63 920 0 63 920
42106 20 200 0 20 200 0 0 0 0 0 0 20 200 0 20 200
42204 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42301 19 156 175 0 7 7 0 8 8 19 157 176
42304 3 385 724 4 109 1 000 125 1 125 1 037 137 1 174 3 422 736 4 158
42305 87 283 971 88 254 3 124 43 3 167 5 515 44 5 559 89 674 972 90 646
42306 409 528 52 710 462 238 90 423 9 150 99 573 81 234 9 879 91 113 400 339 53 439 453 778
42309 3 983 0 3 983 36 0 36 21 0 21 3 968 0 3 968
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 617 0 617 99 0 99 0 0 0 518 0 518
45217 12 794 0 12 794 301 0 301 94 0 94 12 587 0 12 587
45515 211 0 211 14 0 14 0 0 0 197 0 197
45524 672 0 672 187 0 187 10 0 10 495 0 495
45818 219 817 0 219 817 0 0 0 1 0 1 219 818 0 219 818
45918 44 272 0 44 272 0 0 0 0 0 0 44 272 0 44 272
47407 0 0 0 66 746 36 097 102 843 66 746 36 097 102 843 0 0 0
47411 6 195 195 6 390 3 641 106 3 747 2 664 47 2 711 5 218 136 5 354
47422 2 141 0 2 141 7 885 0 7 885 6 086 0 6 086 342 0 342
47424 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
47425 932 0 932 0 0 0 99 0 99 1 031 0 1 031
47426 95 0 95 12 0 12 229 0 229 312 0 312
47441 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
47466 5 843 0 5 843 48 0 48 503 0 503 6 298 0 6 298
50719 5 202 0 5 202 172 0 172 6 0 6 5 036 0 5 036
50720 6 586 0 6 586 1 700 0 1 700 729 0 729 5 615 0 5 615
60301 2 347 0 2 347 1 188 0 1 188 1 128 0 1 128 2 287 0 2 287
60305 7 610 0 7 610 4 096 0 4 096 4 021 0 4 021 7 535 0 7 535
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 599 0 599 599 0 599 0 0 0
60311 194 0 194 2 772 0 2 772 3 537 0 3 537 959 0 959
60324 539 0 539 108 0 108 285 0 285 716 0 716
60335 1 453 0 1 453 1 253 0 1 253 1 231 0 1 231 1 431 0 1 431
60414 52 446 0 52 446 0 0 0 407 0 407 52 853 0 52 853
60903 798 0 798 0 0 0 93 0 93 891 0 891
61701 45 616 0 45 616 0 0 0 0 0 0 45 616 0 45 616
62002 50 573 0 50 573 0 0 0 0 0 0 50 573 0 50 573
70601 513 191 0 513 191 513 191 0 513 191 16 286 0 16 286 16 286 0 16 286
70603 93 740 0 93 740 93 740 0 93 740 7 381 0 7 381 7 381 0 7 381
70615 13 524 0 13 524 13 524 0 13 524 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 513 191 0 513 191 513 191 0 513 191
70703 0 0 0 0 0 0 93 740 0 93 740 93 740 0 93 740
70715 0 0 0 0 0 0 13 524 0 13 524 13 524 0 13 524
Итого по пассиву (баланс) 3 353 069 96 611 3 449 680 1 844 750 99 270 1 944 020 2 003 774 89 401 2 093 175 3 512 093 86 742 3 598 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 502 820 0 502 820 73 887 0 73 887 5 751 0 5 751 570 956 0 570 956
90902 848 699 0 848 699 22 0 22 19 0 19 848 702 0 848 702
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 258 831 0 1 258 831 638 0 638 0 0 0 1 259 469 0 1 259 469
91704 33 348 0 33 348 0 0 0 0 0 0 33 348 0 33 348
91802 99 855 0 99 855 0 0 0 0 0 0 99 855 0 99 855
91803 6 668 0 6 668 0 0 0 0 0 0 6 668 0 6 668
99998 1 632 105 0 1 632 105 9 944 809 0 9 944 809 9 806 110 0 9 806 110 1 770 804 0 1 770 804
Итого по активу (баланс) 4 382 327 0 4 382 327 10 019 356 0 10 019 356 9 811 880 0 9 811 880 4 589 803 0 4 589 803
Пассив
91312 887 441 0 887 441 1 542 0 1 542 3 622 0 3 622 889 521 0 889 521
91314 605 631 34 222 639 853 9 252 930 540 110 9 793 040 9 387 747 541 523 9 929 270 740 448 35 635 776 083
91317 104 717 0 104 717 11 528 0 11 528 11 917 0 11 917 105 106 0 105 106
91507 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
99999 2 750 222 0 2 750 222 5 771 0 5 771 74 548 0 74 548 2 818 999 0 2 818 999
Итого по пассиву (баланс) 4 348 105 34 222 4 382 327 9 271 771 540 110 9 811 881 9 477 834 541 523 10 019 357 4 554 168 35 635 4 589 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 194 22 281 22 475 194 22 281 22 475 0 0 0
99996 0 0 0 22 500 0 22 500 22 500 0 22 500 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 22 694 22 281 44 975 22 694 22 281 44 975 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 22 305 194 22 499 22 305 194 22 499 0 0 0
99997 0 0 0 22 475 0 22 475 22 475 0 22 475 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 44 780 194 44 974 44 780 194 44 974 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?