• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 859 0 6 859 544 0 544 644 0 644 6 759 0 6 759
10610 36 424 0 36 424 0 0 0 0 0 0 36 424 0 36 424
20202 29 368 36 447 65 815 67 976 30 951 98 927 67 986 14 818 82 804 29 358 52 580 81 938
20208 21 263 0 21 263 23 560 0 23 560 28 807 0 28 807 16 016 0 16 016
30102 45 244 0 45 244 1 425 271 0 1 425 271 1 425 600 0 1 425 600 44 915 0 44 915
30110 3 948 8 025 11 973 10 030 139 042 149 072 8 132 128 450 136 582 5 846 18 617 24 463
30202 9 122 0 9 122 26 0 26 0 0 0 9 148 0 9 148
30233 137 0 137 10 869 2 775 13 644 10 881 2 775 13 656 125 0 125
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 45 44 484 44 529 11 054 053 750 911 11 804 964 11 054 044 721 953 11 775 997 54 73 442 73 496
31902 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31903 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32202 549 993 28 668 578 661 6 595 250 449 508 7 044 758 7 145 243 478 176 7 623 419 0 0 0
32203 0 0 0 2 485 551 209 556 2 695 107 1 930 835 178 334 2 109 169 554 716 31 222 585 938
45204 212 0 212 917 0 917 0 0 0 1 129 0 1 129
45205 56 027 0 56 027 21 014 0 21 014 6 456 0 6 456 70 585 0 70 585
45206 99 529 0 99 529 3 500 0 3 500 29 700 0 29 700 73 329 0 73 329
45207 71 983 0 71 983 45 535 0 45 535 1 910 0 1 910 115 608 0 115 608
45208 250 000 0 250 000 0 0 0 1 350 0 1 350 248 650 0 248 650
45216 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
45505 7 307 0 7 307 80 0 80 198 0 198 7 189 0 7 189
45506 1 254 0 1 254 0 0 0 94 0 94 1 160 0 1 160
45507 9 978 0 9 978 0 0 0 199 0 199 9 779 0 9 779
45523 194 0 194 0 0 0 11 0 11 183 0 183
45811 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45812 154 255 0 154 255 0 0 0 2 0 2 154 253 0 154 253
45815 48 624 0 48 624 0 0 0 0 0 0 48 624 0 48 624
45820 27 620 0 27 620 473 0 473 0 0 0 28 093 0 28 093
45911 6 976 0 6 976 0 0 0 0 0 0 6 976 0 6 976
45912 33 624 0 33 624 0 0 0 855 0 855 32 769 0 32 769
45915 4 741 0 4 741 0 0 0 0 0 0 4 741 0 4 741
45920 7 625 0 7 625 3 0 3 372 0 372 7 256 0 7 256
47404 0 0 0 0 927 842 927 842 0 927 842 927 842 0 0 0
47408 0 0 0 810 353 796 888 1 607 241 810 353 796 888 1 607 241 0 0 0
47421 0 0 0 950 0 950 950 0 950 0 0 0
47423 0 192 192 11 6 17 10 6 16 1 192 193
47427 3 0 3 7 894 41 7 935 7 795 40 7 835 102 1 103
47443 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
47465 77 0 77 0 0 0 70 0 70 7 0 7
50706 217 835 0 217 835 0 0 0 0 0 0 217 835 0 217 835
50721 82 149 0 82 149 87 700 0 87 700 721 0 721 169 128 0 169 128
50738 5 091 0 5 091 1 0 1 62 0 62 5 030 0 5 030
60302 4 185 0 4 185 0 0 0 658 0 658 3 527 0 3 527
60308 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
60310 68 0 68 427 0 427 426 0 426 69 0 69
60312 34 882 0 34 882 6 155 0 6 155 6 004 0 6 004 35 033 0 35 033
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 69 0 69 64 0 64 37 0 37 96 0 96
60401 198 474 0 198 474 49 0 49 0 0 0 198 523 0 198 523
60415 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60901 3 799 0 3 799 0 0 0 0 0 0 3 799 0 3 799
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 8 0 8 139 0 139 97 0 97 50 0 50
61009 36 0 36 2 0 2 2 0 2 36 0 36
61703 26 576 0 26 576 0 0 0 0 0 0 26 576 0 26 576
61907 102 600 0 102 600 0 0 0 0 0 0 102 600 0 102 600
61908 360 363 0 360 363 0 0 0 0 0 0 360 363 0 360 363
61911 8 863 0 8 863 0 0 0 0 0 0 8 863 0 8 863
62001 101 145 0 101 145 0 0 0 0 0 0 101 145 0 101 145
70606 408 592 0 408 592 54 700 0 54 700 0 0 0 463 292 0 463 292
70608 79 490 0 79 490 8 579 0 8 579 0 0 0 88 069 0 88 069
70611 834 0 834 0 0 0 0 0 0 834 0 834
Итого по активу (баланс) 3 137 193 117 816 3 255 009 22 961 988 3 307 520 26 269 508 22 780 816 3 249 282 26 030 098 3 318 365 176 054 3 494 419
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 82 149 0 82 149 721 0 721 87 700 0 87 700 169 128 0 169 128
10621 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 239 204 0 239 204 0 0 0 0 0 0 239 204 0 239 204
30126 406 0 406 17 685 0 17 685 17 502 0 17 502 223 0 223
30226 1 0 1 19 0 19 19 0 19 1 0 1
30232 0 0 0 42 394 685 43 079 42 394 685 43 079 0 0 0
31502 0 0 0 0 2 141 2 141 0 2 141 2 141 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 317 981 40 337 358 318 1 337 609 38 373 1 375 982 1 377 166 97 518 1 474 684 357 538 99 482 457 020
408.1 7 524 784 8 308 18 384 344 18 728 17 239 339 17 578 6 379 779 7 158
40817 31 245 12 411 43 656 175 720 3 859 179 579 172 667 3 546 176 213 28 192 12 098 40 290
40820 231 0 231 0 0 0 0 0 0 231 0 231
40905 0 0 0 403 0 403 403 0 403 0 0 0
40909 0 0 0 100 578 678 100 578 678 0 0 0
40910 0 0 0 30 35 65 30 35 65 0 0 0
40911 0 0 0 675 195 870 675 195 870 0 0 0
40912 0 0 0 15 490 505 15 490 505 0 0 0
42104 78 620 0 78 620 70 000 0 70 000 0 0 0 8 620 0 8 620
42105 85 037 0 85 037 0 0 0 9 000 0 9 000 94 037 0 94 037
42204 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42301 19 160 179 0 5 5 0 4 4 19 159 178
42304 3 753 747 4 500 1 749 21 1 770 2 256 22 2 278 4 260 748 5 008
42305 24 053 994 25 047 2 211 30 2 241 64 107 24 64 131 85 949 988 86 937
42306 417 772 61 916 479 688 20 201 3 373 23 574 15 544 3 077 18 621 413 115 61 620 474 735
42309 3 950 0 3 950 6 0 6 9 0 9 3 953 0 3 953
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 2 044 0 2 044 764 0 764 438 0 438 1 718 0 1 718
45217 13 460 0 13 460 2 317 0 2 317 3 690 0 3 690 14 833 0 14 833
45515 239 0 239 14 0 14 0 0 0 225 0 225
45524 629 0 629 8 0 8 4 0 4 625 0 625
45818 222 444 0 222 444 2 0 2 0 0 0 222 442 0 222 442
45918 45 341 0 45 341 854 0 854 0 0 0 44 487 0 44 487
47407 0 0 0 795 346 810 724 1 606 070 795 346 810 724 1 606 070 0 0 0
47411 6 278 305 6 583 2 481 28 2 509 2 493 54 2 547 6 290 331 6 621
47416 0 0 0 1 258 0 1 258 1 258 0 1 258 0 0 0
47422 322 0 322 95 0 95 85 0 85 312 0 312
47424 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0
47425 852 0 852 852 0 852 856 0 856 856 0 856
47426 1 859 0 1 859 408 0 408 322 0 322 1 773 0 1 773
47441 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
47466 3 624 0 3 624 1 901 0 1 901 1 568 0 1 568 3 291 0 3 291
50719 5 091 0 5 091 62 0 62 1 0 1 5 030 0 5 030
50720 6 859 0 6 859 644 0 644 544 0 544 6 759 0 6 759
60301 1 945 0 1 945 1 673 0 1 673 1 631 0 1 631 1 903 0 1 903
60305 10 072 0 10 072 6 324 0 6 324 4 035 0 4 035 7 783 0 7 783
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 0 0 0 616 0 616 616 0 616 0 0 0
60311 496 0 496 2 277 0 2 277 2 221 0 2 221 440 0 440
60324 15 315 0 15 315 184 0 184 173 0 173 15 304 0 15 304
60335 1 732 0 1 732 904 0 904 904 0 904 1 732 0 1 732
60414 52 433 0 52 433 0 0 0 400 0 400 52 833 0 52 833
60903 616 0 616 0 0 0 90 0 90 706 0 706
61701 30 455 0 30 455 0 0 0 0 0 0 30 455 0 30 455
62002 35 401 0 35 401 0 0 0 15 172 0 15 172 50 573 0 50 573
70601 407 189 0 407 189 0 0 0 41 591 0 41 591 448 780 0 448 780
70603 79 563 0 79 563 0 0 0 7 501 0 7 501 87 064 0 87 064
70615 11 492 0 11 492 0 0 0 0 0 0 11 492 0 11 492
Итого по пассиву (баланс) 3 137 352 117 657 3 255 009 2 507 367 860 881 3 368 248 2 688 226 919 432 3 607 658 3 318 211 176 208 3 494 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 296 436 0 296 436 220 747 0 220 747 13 048 0 13 048 504 135 0 504 135
90902 881 954 0 881 954 1 137 0 1 137 38 013 0 38 013 845 078 0 845 078
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 369 265 0 1 369 265 31 566 0 31 566 12 174 0 12 174 1 388 657 0 1 388 657
91419 0 0 0 0 2 254 2 254 0 2 254 2 254 0 0 0
91704 33 197 0 33 197 0 0 0 63 0 63 33 134 0 33 134
91802 98 404 0 98 404 0 0 0 1 173 0 1 173 97 231 0 97 231
91803 6 668 0 6 668 0 0 0 0 0 0 6 668 0 6 668
99998 1 827 086 0 1 827 086 10 959 396 0 10 959 396 11 036 180 0 11 036 180 1 750 302 0 1 750 302
Итого по активу (баланс) 4 513 011 0 4 513 011 11 212 846 2 254 11 215 100 11 100 651 2 254 11 102 905 4 625 206 0 4 625 206
Пассив
91003 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
91312 990 652 0 990 652 11 103 0 11 103 19 165 0 19 165 998 714 0 998 714
91314 688 442 30 224 718 666 10 252 463 691 543 10 944 006 10 199 706 694 242 10 893 948 635 685 32 923 668 608
91317 117 674 0 117 674 81 046 0 81 046 46 258 0 46 258 82 886 0 82 886
91507 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
99999 2 685 925 0 2 685 925 66 725 0 66 725 255 704 0 255 704 2 874 904 0 2 874 904
Итого по пассиву (баланс) 4 482 787 30 224 4 513 011 10 411 363 691 543 11 102 906 10 520 859 694 242 11 215 101 4 592 283 32 923 4 625 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 701 065 2 695 703 760 701 065 2 695 703 760 0 0 0
99996 0 0 0 704 626 0 704 626 704 626 0 704 626 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 405 691 2 695 1 408 386 1 405 691 2 695 1 408 386 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 688 701 939 704 627 2 688 701 939 704 627 0 0 0
99997 0 0 0 703 760 0 703 760 703 760 0 703 760 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 706 448 701 939 1 408 387 706 448 701 939 1 408 387 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?