Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 859	0	6 859	544	0	544	644	0	644	6 759	0	6 759
10610	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
20202	29 368	36 447	65 815	67 976	30 951	98 927	67 986	14 818	82 804	29 358	52 580	81 938
20208	21 263	0	21 263	23 560	0	23 560	28 807	0	28 807	16 016	0	16 016
30102	45 244	0	45 244	1 425 271	0	1 425 271	1 425 600	0	1 425 600	44 915	0	44 915
30110	3 948	8 025	11 973	10 030	139 042	149 072	8 132	128 450	136 582	5 846	18 617	24 463
30202	9 122	0	9 122	26	0	26	0	0	0	9 148	0	9 148
30233	137	0	137	10 869	2 775	13 644	10 881	2 775	13 656	125	0	125
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	45	44 484	44 529	11 054 053	750 911	11 804 964	11 054 044	721 953	11 775 997	54	73 442	73 496
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	549 993	28 668	578 661	6 595 250	449 508	7 044 758	7 145 243	478 176	7 623 419	0	0	0
32203	0	0	0	2 485 551	209 556	2 695 107	1 930 835	178 334	2 109 169	554 716	31 222	585 938
45204	212	0	212	917	0	917	0	0	0	1 129	0	1 129
45205	56 027	0	56 027	21 014	0	21 014	6 456	0	6 456	70 585	0	70 585
45206	99 529	0	99 529	3 500	0	3 500	29 700	0	29 700	73 329	0	73 329
45207	71 983	0	71 983	45 535	0	45 535	1 910	0	1 910	115 608	0	115 608
45208	250 000	0	250 000	0	0	0	1 350	0	1 350	248 650	0	248 650
45216	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45505	7 307	0	7 307	80	0	80	198	0	198	7 189	0	7 189
45506	1 254	0	1 254	0	0	0	94	0	94	1 160	0	1 160
45507	9 978	0	9 978	0	0	0	199	0	199	9 779	0	9 779
45523	194	0	194	0	0	0	11	0	11	183	0	183
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 255	0	154 255	0	0	0	2	0	2	154 253	0	154 253
45815	48 624	0	48 624	0	0	0	0	0	0	48 624	0	48 624
45820	27 620	0	27 620	473	0	473	0	0	0	28 093	0	28 093
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	33 624	0	33 624	0	0	0	855	0	855	32 769	0	32 769
45915	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
45920	7 625	0	7 625	3	0	3	372	0	372	7 256	0	7 256
47404	0	0	0	0	927 842	927 842	0	927 842	927 842	0	0	0
47408	0	0	0	810 353	796 888	1 607 241	810 353	796 888	1 607 241	0	0	0
47421	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
47423	0	192	192	11	6	17	10	6	16	1	192	193
47427	3	0	3	7 894	41	7 935	7 795	40	7 835	102	1	103
47443	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47465	77	0	77	0	0	0	70	0	70	7	0	7
50706	217 835	0	217 835	0	0	0	0	0	0	217 835	0	217 835
50721	82 149	0	82 149	87 700	0	87 700	721	0	721	169 128	0	169 128
50738	5 091	0	5 091	1	0	1	62	0	62	5 030	0	5 030
60302	4 185	0	4 185	0	0	0	658	0	658	3 527	0	3 527
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	68	0	68	427	0	427	426	0	426	69	0	69
60312	34 882	0	34 882	6 155	0	6 155	6 004	0	6 004	35 033	0	35 033
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	69	0	69	64	0	64	37	0	37	96	0	96
60401	198 474	0	198 474	49	0	49	0	0	0	198 523	0	198 523
60415	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	8	0	8	139	0	139	97	0	97	50	0	50
61009	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
61703	26 576	0	26 576	0	0	0	0	0	0	26 576	0	26 576
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 363	0	360 363	0	0	0	0	0	0	360 363	0	360 363
61911	8 863	0	8 863	0	0	0	0	0	0	8 863	0	8 863
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	408 592	0	408 592	54 700	0	54 700	0	0	0	463 292	0	463 292
70608	79 490	0	79 490	8 579	0	8 579	0	0	0	88 069	0	88 069
70611	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
Итого по активу (баланс)	3 137 193	117 816	3 255 009	22 961 988	3 307 520	26 269 508	22 780 816	3 249 282	26 030 098	3 318 365	176 054	3 494 419
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	82 149	0	82 149	721	0	721	87 700	0	87 700	169 128	0	169 128
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 204	0	239 204	0	0	0	0	0	0	239 204	0	239 204
30126	406	0	406	17 685	0	17 685	17 502	0	17 502	223	0	223
30226	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
30232	0	0	0	42 394	685	43 079	42 394	685	43 079	0	0	0
31502	0	0	0	0	2 141	2 141	0	2 141	2 141	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	317 981	40 337	358 318	1 337 609	38 373	1 375 982	1 377 166	97 518	1 474 684	357 538	99 482	457 020
408.1	7 524	784	8 308	18 384	344	18 728	17 239	339	17 578	6 379	779	7 158
40817	31 245	12 411	43 656	175 720	3 859	179 579	172 667	3 546	176 213	28 192	12 098	40 290
40820	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
40905	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40909	0	0	0	100	578	678	100	578	678	0	0	0
40910	0	0	0	30	35	65	30	35	65	0	0	0
40911	0	0	0	675	195	870	675	195	870	0	0	0
40912	0	0	0	15	490	505	15	490	505	0	0	0
42104	78 620	0	78 620	70 000	0	70 000	0	0	0	8 620	0	8 620
42105	85 037	0	85 037	0	0	0	9 000	0	9 000	94 037	0	94 037
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	160	179	0	5	5	0	4	4	19	159	178
42304	3 753	747	4 500	1 749	21	1 770	2 256	22	2 278	4 260	748	5 008
42305	24 053	994	25 047	2 211	30	2 241	64 107	24	64 131	85 949	988	86 937
42306	417 772	61 916	479 688	20 201	3 373	23 574	15 544	3 077	18 621	413 115	61 620	474 735
42309	3 950	0	3 950	6	0	6	9	0	9	3 953	0	3 953
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 044	0	2 044	764	0	764	438	0	438	1 718	0	1 718
45217	13 460	0	13 460	2 317	0	2 317	3 690	0	3 690	14 833	0	14 833
45515	239	0	239	14	0	14	0	0	0	225	0	225
45524	629	0	629	8	0	8	4	0	4	625	0	625
45818	222 444	0	222 444	2	0	2	0	0	0	222 442	0	222 442
45918	45 341	0	45 341	854	0	854	0	0	0	44 487	0	44 487
47407	0	0	0	795 346	810 724	1 606 070	795 346	810 724	1 606 070	0	0	0
47411	6 278	305	6 583	2 481	28	2 509	2 493	54	2 547	6 290	331	6 621
47416	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
47422	322	0	322	95	0	95	85	0	85	312	0	312
47424	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
47425	852	0	852	852	0	852	856	0	856	856	0	856
47426	1 859	0	1 859	408	0	408	322	0	322	1 773	0	1 773
47441	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47466	3 624	0	3 624	1 901	0	1 901	1 568	0	1 568	3 291	0	3 291
50719	5 091	0	5 091	62	0	62	1	0	1	5 030	0	5 030
50720	6 859	0	6 859	644	0	644	544	0	544	6 759	0	6 759
60301	1 945	0	1 945	1 673	0	1 673	1 631	0	1 631	1 903	0	1 903
60305	10 072	0	10 072	6 324	0	6 324	4 035	0	4 035	7 783	0	7 783
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60311	496	0	496	2 277	0	2 277	2 221	0	2 221	440	0	440
60324	15 315	0	15 315	184	0	184	173	0	173	15 304	0	15 304
60335	1 732	0	1 732	904	0	904	904	0	904	1 732	0	1 732
60414	52 433	0	52 433	0	0	0	400	0	400	52 833	0	52 833
60903	616	0	616	0	0	0	90	0	90	706	0	706
61701	30 455	0	30 455	0	0	0	0	0	0	30 455	0	30 455
62002	35 401	0	35 401	0	0	0	15 172	0	15 172	50 573	0	50 573
70601	407 189	0	407 189	0	0	0	41 591	0	41 591	448 780	0	448 780
70603	79 563	0	79 563	0	0	0	7 501	0	7 501	87 064	0	87 064
70615	11 492	0	11 492	0	0	0	0	0	0	11 492	0	11 492
Итого по пассиву (баланс)	3 137 352	117 657	3 255 009	2 507 367	860 881	3 368 248	2 688 226	919 432	3 607 658	3 318 211	176 208	3 494 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 436	0	296 436	220 747	0	220 747	13 048	0	13 048	504 135	0	504 135
90902	881 954	0	881 954	1 137	0	1 137	38 013	0	38 013	845 078	0	845 078
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 369 265	0	1 369 265	31 566	0	31 566	12 174	0	12 174	1 388 657	0	1 388 657
91419	0	0	0	0	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	0	0
91704	33 197	0	33 197	0	0	0	63	0	63	33 134	0	33 134
91802	98 404	0	98 404	0	0	0	1 173	0	1 173	97 231	0	97 231
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 827 086	0	1 827 086	10 959 396	0	10 959 396	11 036 180	0	11 036 180	1 750 302	0	1 750 302
Итого по активу (баланс)	4 513 011	0	4 513 011	11 212 846	2 254	11 215 100	11 100 651	2 254	11 102 905	4 625 206	0	4 625 206
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	990 652	0	990 652	11 103	0	11 103	19 165	0	19 165	998 714	0	998 714
91314	688 442	30 224	718 666	10 252 463	691 543	10 944 006	10 199 706	694 242	10 893 948	635 685	32 923	668 608
91317	117 674	0	117 674	81 046	0	81 046	46 258	0	46 258	82 886	0	82 886
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 685 925	0	2 685 925	66 725	0	66 725	255 704	0	255 704	2 874 904	0	2 874 904
Итого по пассиву (баланс)	4 482 787	30 224	4 513 011	10 411 363	691 543	11 102 906	10 520 859	694 242	11 215 101	4 592 283	32 923	4 625 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	701 065	2 695	703 760	701 065	2 695	703 760	0	0	0
99996	0	0	0	704 626	0	704 626	704 626	0	704 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 405 691	2 695	1 408 386	1 405 691	2 695	1 408 386	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 688	701 939	704 627	2 688	701 939	704 627	0	0	0
99997	0	0	0	703 760	0	703 760	703 760	0	703 760	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	706 448	701 939	1 408 387	706 448	701 939	1 408 387	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?