• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 057 0 6 057 1 787 0 1 787 1 572 0 1 572 6 272 0 6 272
10610 26 202 0 26 202 1 263 0 1 263 0 0 0 27 465 0 27 465
20202 48 171 26 516 74 687 48 142 29 848 77 990 66 644 19 412 86 056 29 669 36 952 66 621
20208 20 021 0 20 021 23 560 0 23 560 23 172 0 23 172 20 409 0 20 409
20209 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
30102 66 587 0 66 587 1 067 205 0 1 067 205 1 089 596 0 1 089 596 44 196 0 44 196
30110 8 912 29 274 38 186 11 512 82 348 93 860 13 096 99 844 112 940 7 328 11 778 19 106
30202 10 376 0 10 376 0 0 0 880 0 880 9 496 0 9 496
30221 0 0 0 0 25 319 25 319 0 25 319 25 319 0 0 0
30233 89 0 89 11 969 1 088 13 057 12 052 1 088 13 140 6 0 6
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 220 70 290 21 746 907 951 433 22 698 340 21 747 084 951 440 22 698 524 43 63 106
32202 0 0 0 17 512 295 727 954 18 240 249 16 622 297 686 840 17 309 137 889 998 41 114 931 112
32203 829 995 49 164 879 159 3 893 274 191 580 4 084 854 4 723 269 240 744 4 964 013 0 0 0
45204 0 0 0 4 450 0 4 450 0 0 0 4 450 0 4 450
45205 43 090 0 43 090 11 466 0 11 466 0 0 0 54 556 0 54 556
45206 109 529 0 109 529 8 976 0 8 976 65 000 0 65 000 53 505 0 53 505
45207 58 489 0 58 489 200 0 200 820 0 820 57 869 0 57 869
45216 274 0 274 20 0 20 0 0 0 294 0 294
45505 2 005 0 2 005 1 520 0 1 520 61 0 61 3 464 0 3 464
45506 6 643 0 6 643 0 0 0 5 139 0 5 139 1 504 0 1 504
45507 11 373 0 11 373 0 0 0 191 0 191 11 182 0 11 182
45523 301 0 301 0 0 0 3 0 3 298 0 298
45811 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45812 175 082 0 175 082 0 0 0 2 0 2 175 080 0 175 080
45815 48 624 0 48 624 0 0 0 0 0 0 48 624 0 48 624
45820 25 336 0 25 336 558 0 558 0 0 0 25 894 0 25 894
45911 6 976 0 6 976 0 0 0 0 0 0 6 976 0 6 976
45912 34 261 0 34 261 0 0 0 0 0 0 34 261 0 34 261
45915 4 766 0 4 766 0 0 0 0 0 0 4 766 0 4 766
45920 6 984 0 6 984 156 0 156 0 0 0 7 140 0 7 140
47404 0 0 0 0 108 008 108 008 0 108 008 108 008 0 0 0
47408 0 0 0 59 763 76 137 135 900 59 763 76 137 135 900 0 0 0
47421 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
47423 1 189 190 9 5 14 10 4 14 0 190 190
47427 349 5 354 8 621 74 8 695 8 965 79 9 044 5 0 5
47443 0 0 0 975 0 975 975 0 975 0 0 0
47465 13 0 13 21 181 0 21 181 21 182 0 21 182 12 0 12
50706 217 835 0 217 835 0 0 0 0 0 0 217 835 0 217 835
50721 37 433 0 37 433 1 229 0 1 229 1 653 0 1 653 37 009 0 37 009
50738 2 616 0 2 616 2 124 0 2 124 326 0 326 4 414 0 4 414
60302 5 240 0 5 240 4 833 0 4 833 3 943 0 3 943 6 130 0 6 130
60308 0 0 0 75 0 75 65 0 65 10 0 10
60310 72 0 72 655 0 655 694 0 694 33 0 33
60312 40 698 0 40 698 6 246 0 6 246 10 452 0 10 452 36 492 0 36 492
60314 0 0 0 496 496 992 165 496 661 331 0 331
60336 200 0 200 36 0 36 236 0 236 0 0 0
60347 45 0 45 2 813 0 2 813 2 858 0 2 858 0 0 0
60401 197 778 0 197 778 696 0 696 0 0 0 198 474 0 198 474
60415 0 0 0 696 0 696 696 0 696 0 0 0
60901 3 378 0 3 378 0 0 0 0 0 0 3 378 0 3 378
60906 420 0 420 0 0 0 0 0 0 420 0 420
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 14 0 14 69 0 69 71 0 71 12 0 12
61009 36 0 36 43 0 43 43 0 43 36 0 36
61209 0 0 0 38 146 0 38 146 38 146 0 38 146 0 0 0
61703 16 962 0 16 962 2 728 0 2 728 0 0 0 19 690 0 19 690
61907 102 600 0 102 600 0 0 0 0 0 0 102 600 0 102 600
61908 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000
61911 8 722 0 8 722 0 0 0 0 0 0 8 722 0 8 722
62001 134 525 0 134 525 0 0 0 33 380 0 33 380 101 145 0 101 145
70606 171 374 0 171 374 73 181 0 73 181 0 0 0 244 555 0 244 555
70608 44 582 0 44 582 5 241 0 5 241 0 0 0 49 823 0 49 823
70611 2 367 0 2 367 0 0 0 1 533 0 1 533 834 0 834
Итого по активу (баланс) 2 917 188 105 218 3 022 406 44 588 149 2 194 290 46 782 439 44 569 067 2 209 411 46 778 478 2 936 270 90 097 3 026 367
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 37 433 0 37 433 1 653 0 1 653 1 229 0 1 229 37 009 0 37 009
10621 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 239 204 0 239 204 0 0 0 0 0 0 239 204 0 239 204
30126 314 0 314 374 0 374 207 0 207 147 0 147
30232 0 0 0 53 470 757 54 227 53 470 757 54 227 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 403 967 21 383 425 350 1 226 950 62 957 1 289 907 1 190 304 51 506 1 241 810 367 321 9 932 377 253
408.1 19 273 4 19 277 22 467 387 22 854 14 335 387 14 722 11 141 4 11 145
40817 37 867 16 442 54 309 71 436 16 698 88 134 67 943 13 914 81 857 34 374 13 658 48 032
40820 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
40905 0 0 0 1 296 0 1 296 1 296 0 1 296 0 0 0
40909 0 0 0 130 590 720 130 590 720 0 0 0
40910 0 0 0 65 17 82 65 17 82 0 0 0
40911 0 0 0 3 951 73 4 024 3 951 73 4 024 0 0 0
40912 0 0 0 254 639 893 254 639 893 0 0 0
40913 0 0 0 0 44 44 0 44 44 0 0 0
42103 0 0 0 11 400 0 11 400 48 000 0 48 000 36 600 0 36 600
42104 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42105 66 537 0 66 537 0 0 0 0 0 0 66 537 0 66 537
42301 19 162 181 0 5 5 0 2 2 19 159 178
42303 1 006 0 1 006 1 006 0 1 006 0 0 0 0 0 0
42304 3 900 740 4 640 2 225 126 2 351 1 000 127 1 127 2 675 741 3 416
42305 23 148 1 005 24 153 2 808 31 2 839 2 878 14 2 892 23 218 988 24 206
42306 478 470 65 244 543 714 36 092 4 090 40 182 15 734 3 149 18 883 458 112 64 303 522 415
42309 3 968 0 3 968 18 0 18 15 0 15 3 965 0 3 965
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 5 059 0 5 059 6 282 0 6 282 4 198 0 4 198 2 975 0 2 975
45217 6 640 0 6 640 1 617 0 1 617 1 746 0 1 746 6 769 0 6 769
45515 365 0 365 3 0 3 0 0 0 362 0 362
45524 340 0 340 104 0 104 54 0 54 290 0 290
45818 243 271 0 243 271 2 0 2 0 0 0 243 269 0 243 269
45918 46 003 0 46 003 0 0 0 0 0 0 46 003 0 46 003
47407 0 0 0 73 051 62 776 135 827 73 051 62 776 135 827 0 0 0
47411 6 675 215 6 890 2 851 22 2 873 2 785 55 2 840 6 609 248 6 857
47416 20 0 20 2 195 0 2 195 2 175 0 2 175 0 0 0
47422 35 461 0 35 461 97 132 0 97 132 61 989 0 61 989 318 0 318
47424 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47425 2 185 0 2 185 26 717 0 26 717 25 600 0 25 600 1 068 0 1 068
47426 564 0 564 0 0 0 252 0 252 816 0 816
47441 0 0 0 975 0 975 975 0 975 0 0 0
47466 1 108 0 1 108 771 0 771 6 905 0 6 905 7 242 0 7 242
50719 2 616 0 2 616 326 0 326 2 124 0 2 124 4 414 0 4 414
50720 6 057 0 6 057 1 572 0 1 572 1 787 0 1 787 6 272 0 6 272
60301 2 776 0 2 776 9 153 0 9 153 8 375 0 8 375 1 998 0 1 998
60305 9 632 0 9 632 3 147 0 3 147 3 806 0 3 806 10 291 0 10 291
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 0 0 0 711 0 711 711 0 711 0 0 0
60311 572 0 572 3 180 0 3 180 2 969 0 2 969 361 0 361
60324 17 345 0 17 345 2 483 0 2 483 646 0 646 15 508 0 15 508
60335 1 988 0 1 988 1 070 0 1 070 1 070 0 1 070 1 988 0 1 988
60414 50 789 0 50 789 0 0 0 418 0 418 51 207 0 51 207
60903 264 0 264 0 0 0 85 0 85 349 0 349
61701 16 962 0 16 962 0 0 0 2 728 0 2 728 19 690 0 19 690
62002 42 077 0 42 077 6 676 0 6 676 0 0 0 35 401 0 35 401
70601 164 801 0 164 801 0 0 0 81 969 0 81 969 246 770 0 246 770
70603 44 698 0 44 698 0 0 0 5 244 0 5 244 49 942 0 49 942
70615 5 148 0 5 148 1 465 0 1 465 2 728 0 2 728 6 411 0 6 411
Итого по пассиву (баланс) 2 917 208 105 198 3 022 406 1 677 105 149 212 1 826 317 1 696 228 134 050 1 830 278 2 936 331 90 036 3 026 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 352 274 0 352 274 12 157 0 12 157 31 585 0 31 585 332 846 0 332 846
90902 862 059 0 862 059 21 304 0 21 304 720 0 720 882 643 0 882 643
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 705 021 0 705 021 202 342 0 202 342 0 0 0 907 363 0 907 363
91704 32 654 0 32 654 0 0 0 0 0 0 32 654 0 32 654
91802 77 588 0 77 588 0 0 0 0 0 0 77 588 0 77 588
91803 6 668 0 6 668 0 0 0 0 0 0 6 668 0 6 668
99998 1 413 845 0 1 413 845 25 528 579 0 25 528 579 25 489 709 0 25 489 709 1 452 715 0 1 452 715
Итого по активу (баланс) 3 450 110 0 3 450 110 25 764 382 0 25 764 382 25 522 014 0 25 522 014 3 692 478 0 3 692 478
Пассив
91312 290 943 0 290 943 1 324 0 1 324 96 942 0 96 942 386 561 0 386 561
91314 1 011 301 51 735 1 063 036 24 380 347 976 727 25 357 074 24 286 842 968 295 25 255 137 917 796 43 303 961 099
91317 59 772 0 59 772 131 311 0 131 311 176 500 0 176 500 104 961 0 104 961
91507 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
99999 2 036 265 0 2 036 265 11 650 0 11 650 215 148 0 215 148 2 239 763 0 2 239 763
Итого по пассиву (баланс) 3 398 375 51 735 3 450 110 24 524 632 976 727 25 501 359 24 775 432 968 295 25 743 727 3 649 175 43 303 3 692 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 15 761 15 761 357 9 779 10 136 357 25 540 25 897 0 0 0
99996 15 771 0 15 771 10 092 0 10 092 25 863 0 25 863 0 0 0
Итого по активу (баланс) 15 771 15 761 31 532 10 449 9 779 20 228 26 220 25 540 51 760 0 0 0
Пассив
96901 0 15 771 15 771 6 980 18 884 25 864 6 980 3 113 10 093 0 0 0
99997 15 761 0 15 761 25 896 0 25 896 10 135 0 10 135 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 15 761 15 771 31 532 32 876 18 884 51 760 17 115 3 113 20 228 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?