• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 731 0 5 731 1 000 0 1 000 778 0 778 5 953 0 5 953
10610 21 338 0 21 338 0 0 0 0 0 0 21 338 0 21 338
20202 22 359 43 863 66 222 65 103 20 644 85 747 56 968 19 710 76 678 30 494 44 797 75 291
20208 21 067 0 21 067 23 560 0 23 560 30 283 0 30 283 14 344 0 14 344
30102 13 241 0 13 241 1 852 892 0 1 852 892 1 825 846 0 1 825 846 40 287 0 40 287
30110 7 733 23 302 31 035 13 712 148 170 161 882 15 621 142 566 158 187 5 824 28 906 34 730
30202 10 470 0 10 470 0 0 0 1 522 0 1 522 8 948 0 8 948
30204 2 500 0 2 500 0 0 0 463 0 463 2 037 0 2 037
30221 0 0 0 0 9 924 9 924 0 9 924 9 924 0 0 0
30233 27 0 27 13 587 3 921 17 508 13 288 3 921 17 209 326 0 326
30413 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
30424 905 15 757 16 662 16 480 277 846 732 17 327 009 16 481 148 862 464 17 343 612 34 25 59
31902 70 000 0 70 000 240 000 0 240 000 310 000 0 310 000 0 0 0
32202 598 598 34 431 633 029 11 958 855 586 213 12 545 068 12 557 453 620 644 13 178 097 0 0 0
32203 0 0 0 3 889 413 258 455 4 147 868 3 049 315 218 358 3 267 673 840 098 40 097 880 195
45206 257 800 0 257 800 0 0 0 3 350 0 3 350 254 450 0 254 450
45207 108 436 0 108 436 0 0 0 91 949 0 91 949 16 487 0 16 487
45504 0 0 0 200 0 200 0 0 0 200 0 200
45505 8 056 0 8 056 0 0 0 503 0 503 7 553 0 7 553
45506 8 741 0 8 741 0 0 0 523 0 523 8 218 0 8 218
45507 2 685 0 2 685 0 0 0 37 0 37 2 648 0 2 648
45811 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45812 249 940 0 249 940 0 0 0 0 0 0 249 940 0 249 940
45815 46 624 0 46 624 0 0 0 0 0 0 46 624 0 46 624
45911 2 895 0 2 895 0 0 0 0 0 0 2 895 0 2 895
45912 20 559 0 20 559 0 0 0 0 0 0 20 559 0 20 559
45915 2 579 0 2 579 0 0 0 0 0 0 2 579 0 2 579
47404 0 579 579 0 140 076 140 076 0 140 655 140 655 0 0 0
47408 0 0 0 130 496 136 163 266 659 130 496 136 163 266 659 0 0 0
47421 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
47423 7 253 197 7 450 75 13 88 79 10 89 7 249 200 7 449
47427 5 0 5 7 882 87 7 969 7 883 87 7 970 4 0 4
50706 14 756 0 14 756 0 0 0 0 0 0 14 756 0 14 756
50709 203 414 0 203 414 0 0 0 0 0 0 203 414 0 203 414
50721 5 650 0 5 650 1 030 0 1 030 912 0 912 5 768 0 5 768
60302 0 0 0 2 016 0 2 016 0 0 0 2 016 0 2 016
60308 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0
60310 87 0 87 373 0 373 373 0 373 87 0 87
60312 37 257 0 37 257 6 383 0 6 383 5 701 0 5 701 37 939 0 37 939
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 52 0 52 22 0 22 30 0 30
60401 197 902 0 197 902 0 0 0 0 0 0 197 902 0 197 902
60901 958 0 958 0 0 0 0 0 0 958 0 958
60906 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 162 0 162 61 0 61 61 0 61 162 0 162
61009 36 0 36 2 0 2 2 0 2 36 0 36
61403 3 586 0 3 586 38 0 38 738 0 738 2 886 0 2 886
61907 102 600 0 102 600 0 0 0 0 0 0 102 600 0 102 600
61908 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000
61911 2 976 0 2 976 0 0 0 0 0 0 2 976 0 2 976
62001 134 525 0 134 525 0 0 0 0 0 0 134 525 0 134 525
70606 478 908 0 478 908 49 836 0 49 836 7 0 7 528 737 0 528 737
70608 228 053 0 228 053 11 978 0 11 978 0 0 0 240 031 0 240 031
70611 10 395 0 10 395 1 662 0 1 662 3 679 0 3 679 8 378 0 8 378
70616 5 687 0 5 687 0 0 0 0 0 0 5 687 0 5 687
Итого по активу (баланс) 3 296 559 118 129 3 414 688 34 750 609 2 150 398 36 901 007 34 589 126 2 154 502 36 743 628 3 458 042 114 025 3 572 067
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 5 650 0 5 650 912 0 912 1 030 0 1 030 5 768 0 5 768
10621 460 000 0 460 000 0 0 0 0 0 0 460 000 0 460 000
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 60 234 0 60 234 0 0 0 0 0 0 60 234 0 60 234
30126 2 370 0 2 370 1 744 0 1 744 1 453 0 1 453 2 079 0 2 079
30226 6 0 6 508 0 508 570 0 570 68 0 68
30232 0 0 0 49 470 256 49 726 49 470 256 49 726 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 294 880 16 945 311 825 1 542 891 126 038 1 668 929 1 623 222 124 314 1 747 536 375 211 15 221 390 432
408.1 7 733 756 8 489 18 674 3 797 22 471 18 625 5 290 23 915 7 684 2 249 9 933
40807 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
40817 28 187 18 686 46 873 191 909 8 524 200 433 207 668 5 709 213 377 43 946 15 871 59 817
40820 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
40905 0 0 0 2 692 0 2 692 2 692 0 2 692 0 0 0
40909 0 0 0 249 927 1 176 249 927 1 176 0 0 0
40910 0 0 0 0 211 211 0 211 211 0 0 0
40911 0 0 0 2 167 0 2 167 2 167 0 2 167 0 0 0
40912 0 0 0 46 368 414 46 368 414 0 0 0
40913 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
42103 25 919 0 25 919 25 919 0 25 919 56 019 0 56 019 56 019 0 56 019
42105 22 500 0 22 500 19 000 0 19 000 1 000 0 1 000 4 500 0 4 500
42106 61 300 0 61 300 0 0 0 0 0 0 61 300 0 61 300
42301 19 169 188 0 7 7 0 9 9 19 171 190
42304 4 687 3 320 8 007 3 075 166 3 241 4 345 210 4 555 5 957 3 364 9 321
42305 38 218 1 047 39 265 13 584 40 13 624 2 457 55 2 512 27 091 1 062 28 153
42306 482 793 77 621 560 414 82 349 16 005 98 354 84 134 14 247 98 381 484 578 75 863 560 441
42309 3 674 0 3 674 9 0 9 18 0 18 3 683 0 3 683
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 33 558 0 33 558 23 134 0 23 134 181 0 181 10 605 0 10 605
45515 3 080 0 3 080 0 0 0 6 0 6 3 086 0 3 086
45818 316 129 0 316 129 0 0 0 0 0 0 316 129 0 316 129
45918 26 032 0 26 032 0 0 0 0 0 0 26 032 0 26 032
47407 0 0 0 136 016 130 684 266 700 136 016 130 684 266 700 0 0 0
47411 10 084 323 10 407 2 595 117 2 712 2 772 78 2 850 10 261 284 10 545
47416 0 0 0 494 0 494 494 0 494 0 0 0
47422 272 0 272 123 0 123 110 0 110 259 0 259
47424 2 0 2 26 0 26 24 0 24 0 0 0
47425 9 793 0 9 793 2 510 0 2 510 311 0 311 7 594 0 7 594
47426 3 937 0 3 937 497 0 497 482 0 482 3 922 0 3 922
50719 3 786 0 3 786 0 0 0 19 545 0 19 545 23 331 0 23 331
50720 5 731 0 5 731 778 0 778 1 000 0 1 000 5 953 0 5 953
60301 1 320 0 1 320 4 662 0 4 662 5 299 0 5 299 1 957 0 1 957
60305 9 229 0 9 229 5 996 0 5 996 3 753 0 3 753 6 986 0 6 986
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 0 0 0 638 0 638 640 0 640 2 0 2
60311 532 0 532 948 0 948 866 0 866 450 0 450
60322 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
60324 16 532 0 16 532 28 0 28 42 0 42 16 546 0 16 546
60335 1 356 0 1 356 758 0 758 758 0 758 1 356 0 1 356
60414 47 782 0 47 782 0 0 0 388 0 388 48 170 0 48 170
60903 166 0 166 0 0 0 3 0 3 169 0 169
61701 5 464 0 5 464 0 0 0 0 0 0 5 464 0 5 464
62002 23 567 0 23 567 0 0 0 15 172 0 15 172 38 739 0 38 739
70601 622 562 0 622 562 1 0 1 41 381 0 41 381 663 942 0 663 942
70603 227 995 0 227 995 0 0 0 12 155 0 12 155 240 150 0 240 150
Итого по пассиву (баланс) 3 295 818 118 870 3 414 688 2 134 408 287 157 2 421 565 2 296 569 282 375 2 578 944 3 457 979 114 088 3 572 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 869 203 0 869 203 46 459 0 46 459 11 551 0 11 551 904 111 0 904 111
90902 1 076 894 0 1 076 894 645 0 645 33 166 0 33 166 1 044 373 0 1 044 373
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 352 579 0 1 352 579 0 0 0 232 453 0 232 453 1 120 126 0 1 120 126
91604 52 041 0 52 041 30 0 30 0 0 0 52 071 0 52 071
91802 2 684 0 2 684 0 0 0 0 0 0 2 684 0 2 684
91803 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
99998 1 981 309 0 1 981 309 19 144 048 0 19 144 048 19 021 991 0 19 021 991 2 103 366 0 2 103 366
Итого по активу (баланс) 5 334 751 0 5 334 751 19 191 182 0 19 191 182 19 299 161 0 19 299 161 5 226 772 0 5 226 772
Пассив
91312 1 140 546 0 1 140 546 3 045 0 3 045 0 0 0 1 137 501 0 1 137 501
91314 778 049 37 433 815 482 18 015 140 903 607 18 918 747 18 142 455 910 041 19 052 496 905 364 43 867 949 231
91317 25 280 0 25 280 100 200 0 100 200 91 553 0 91 553 16 633 0 16 633
91507 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99999 3 353 442 0 3 353 442 245 534 0 245 534 15 498 0 15 498 3 123 406 0 3 123 406
Итого по пассиву (баланс) 5 297 318 37 433 5 334 751 18 363 919 903 607 19 267 526 18 249 506 910 041 19 159 547 5 182 905 43 867 5 226 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 643 643 763 66 306 67 069 763 66 949 67 712 0 0 0
99996 641 0 641 66 854 0 66 854 67 495 0 67 495 0 0 0
Итого по активу (баланс) 641 643 1 284 67 617 66 306 133 923 68 258 66 949 135 207 0 0 0
Пассив
96901 641 0 641 56 805 10 690 67 495 56 164 10 690 66 854 0 0 0
99997 643 0 643 67 712 0 67 712 67 069 0 67 069 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 284 0 1 284 124 517 10 690 135 207 123 233 10 690 133 923 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?