• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 875 0 4 875 950 0 950 455 0 455 5 370 0 5 370
10610 21 803 0 21 803 0 0 0 391 0 391 21 412 0 21 412
20202 50 804 47 459 98 263 151 226 77 813 229 039 115 436 82 437 197 873 86 594 42 835 129 429
20208 16 023 0 16 023 23 520 0 23 520 22 184 0 22 184 17 359 0 17 359
20209 0 0 0 53 000 16 594 69 594 53 000 16 594 69 594 0 0 0
30102 35 474 0 35 474 2 380 734 0 2 380 734 2 377 344 0 2 377 344 38 864 0 38 864
30110 3 582 41 610 45 192 13 408 130 710 144 118 9 367 136 311 145 678 7 623 36 009 43 632
30202 8 322 0 8 322 394 0 394 0 0 0 8 716 0 8 716
30204 2 013 0 2 013 0 0 0 105 0 105 1 908 0 1 908
30221 0 0 0 0 68 359 68 359 0 68 359 68 359 0 0 0
30233 43 0 43 8 764 735 9 499 8 735 735 9 470 72 0 72
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 6 71 591 71 597 17 510 797 1 931 256 19 442 053 17 510 545 1 907 053 19 417 598 258 95 794 96 052
31902 0 0 0 420 000 0 420 000 420 000 0 420 000 0 0 0
32002 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32202 669 987 0 669 987 13 252 748 1 519 076 14 771 824 13 922 735 1 519 076 15 441 811 0 0 0
32203 0 0 0 3 814 389 344 853 4 159 242 2 717 716 344 853 3 062 569 1 096 673 0 1 096 673
45206 177 661 0 177 661 80 000 0 80 000 22 361 0 22 361 235 300 0 235 300
45207 136 493 0 136 493 11 661 0 11 661 1 049 0 1 049 147 105 0 147 105
45505 10 179 0 10 179 943 0 943 895 0 895 10 227 0 10 227
45506 3 614 0 3 614 0 0 0 442 0 442 3 172 0 3 172
45507 2 796 0 2 796 0 0 0 36 0 36 2 760 0 2 760
45811 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45812 219 972 0 219 972 0 0 0 0 0 0 219 972 0 219 972
45815 46 624 0 46 624 0 0 0 0 0 0 46 624 0 46 624
45911 2 895 0 2 895 0 0 0 0 0 0 2 895 0 2 895
45912 18 915 0 18 915 0 0 0 0 0 0 18 915 0 18 915
45915 2 575 0 2 575 31 0 31 30 0 30 2 576 0 2 576
47404 0 126 126 0 139 708 139 708 0 138 132 138 132 0 1 702 1 702
47408 0 0 0 254 666 6 756 261 422 254 666 6 756 261 422 0 0 0
47423 7 251 188 7 439 64 26 90 64 10 74 7 251 204 7 455
47427 540 0 540 8 486 176 8 662 7 951 176 8 127 1 075 0 1 075
50205 15 348 0 15 348 26 0 26 15 374 0 15 374 0 0 0
50221 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
50706 14 756 0 14 756 0 0 0 0 0 0 14 756 0 14 756
50709 126 745 0 126 745 0 0 0 23 342 0 23 342 103 403 0 103 403
50721 6 593 0 6 593 1 139 0 1 139 2 068 0 2 068 5 664 0 5 664
60302 4 174 0 4 174 0 0 0 0 0 0 4 174 0 4 174
60308 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
60310 54 0 54 369 0 369 321 0 321 102 0 102
60312 32 541 0 32 541 5 040 0 5 040 1 626 0 1 626 35 955 0 35 955
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 200 0 200 30 0 30 30 0 30 200 0 200
60401 197 902 0 197 902 0 0 0 0 0 0 197 902 0 197 902
60901 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
61008 158 0 158 51 0 51 55 0 55 154 0 154
61009 36 0 36 2 0 2 2 0 2 36 0 36
61210 0 0 0 203 755 0 203 755 203 755 0 203 755 0 0 0
61403 4 450 0 4 450 114 0 114 713 0 713 3 851 0 3 851
61907 102 600 0 102 600 0 0 0 0 0 0 102 600 0 102 600
61908 0 0 0 360 000 0 360 000 0 0 0 360 000 0 360 000
61911 2 976 0 2 976 0 0 0 0 0 0 2 976 0 2 976
62001 141 145 0 141 145 0 0 0 0 0 0 141 145 0 141 145
70606 334 552 0 334 552 37 819 0 37 819 0 0 0 372 371 0 372 371
70608 161 116 0 161 116 32 096 0 32 096 0 0 0 193 212 0 193 212
70611 65 0 65 3 0 3 0 0 0 68 0 68
70616 0 0 0 5 662 0 5 662 0 0 0 5 662 0 5 662
Итого по активу (баланс) 2 608 045 160 974 2 769 019 38 691 986 4 236 062 42 928 048 37 752 892 4 220 492 41 973 384 3 547 139 176 544 3 723 683
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 6 593 0 6 593 2 075 0 2 075 1 146 0 1 146 5 664 0 5 664
10621 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 60 234 0 60 234 0 0 0 0 0 0 60 234 0 60 234
30126 2 351 0 2 351 1 732 0 1 732 2 875 0 2 875 3 494 0 3 494
30226 9 0 9 130 0 130 136 0 136 15 0 15
30232 0 0 0 47 774 107 47 881 47 774 107 47 881 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 399 656 8 600 408 256 2 287 947 53 091 2 341 038 2 253 340 56 441 2 309 781 365 049 11 950 376 999
408.1 8 545 2 928 11 473 24 390 5 443 29 833 22 040 3 014 25 054 6 195 499 6 694
40807 43 0 43 2 0 2 0 0 0 41 0 41
40817 51 173 19 592 70 765 142 403 14 542 156 945 145 778 15 495 161 273 54 548 20 545 75 093
40820 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
40905 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
40909 0 0 0 440 106 546 440 106 546 0 0 0
40910 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
40911 0 0 0 1 202 0 1 202 1 202 0 1 202 0 0 0
40913 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 312 659 0 312 659 312 659 0 312 659
42103 7 900 0 7 900 3 800 0 3 800 73 670 0 73 670 77 770 0 77 770
42104 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42105 21 500 0 21 500 0 0 0 9 000 0 9 000 30 500 0 30 500
42106 61 300 0 61 300 0 0 0 0 0 0 61 300 0 61 300
42110 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 19 165 184 0 9 9 0 24 24 19 180 199
42303 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42304 4 475 3 171 7 646 2 950 176 3 126 3 075 444 3 519 4 600 3 439 8 039
42305 38 089 2 058 40 147 750 1 518 2 268 309 8 508 8 817 37 648 9 048 46 696
42306 515 003 124 284 639 287 47 465 19 038 66 503 27 040 25 260 52 300 494 578 130 506 625 084
42309 3 683 0 3 683 30 0 30 30 0 30 3 683 0 3 683
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 11 584 0 11 584 827 0 827 14 490 0 14 490 25 247 0 25 247
45515 780 0 780 7 0 7 270 0 270 1 043 0 1 043
45818 283 133 0 283 133 0 0 0 0 0 0 283 133 0 283 133
45918 24 367 0 24 367 11 0 11 11 0 11 24 367 0 24 367
47407 0 0 0 195 420 66 130 261 550 195 420 66 130 261 550 0 0 0
47411 10 606 272 10 878 3 994 81 4 075 3 350 159 3 509 9 962 350 10 312
47416 0 0 0 377 672 0 377 672 378 346 0 378 346 674 0 674
47422 293 0 293 130 0 130 108 0 108 271 0 271
47425 7 870 0 7 870 1 504 0 1 504 1 925 0 1 925 8 291 0 8 291
47426 2 662 0 2 662 14 0 14 580 0 580 3 228 0 3 228
50220 1 0 1 6 0 6 5 0 5 0 0 0
50719 2 944 0 2 944 162 0 162 3 835 0 3 835 6 617 0 6 617
50720 4 873 0 4 873 449 0 449 946 0 946 5 370 0 5 370
60301 35 0 35 967 0 967 996 0 996 64 0 64
60305 9 302 0 9 302 5 890 0 5 890 3 809 0 3 809 7 221 0 7 221
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 36 0 36 537 0 537 501 0 501
60311 300 0 300 722 0 722 978 0 978 556 0 556
60322 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
60324 11 346 0 11 346 17 0 17 85 0 85 11 414 0 11 414
60335 1 686 0 1 686 961 0 961 952 0 952 1 677 0 1 677
60414 46 539 0 46 539 0 0 0 419 0 419 46 958 0 46 958
60903 160 0 160 0 0 0 2 0 2 162 0 162
61701 0 0 0 392 0 392 5 905 0 5 905 5 513 0 5 513
62002 24 229 0 24 229 0 0 0 0 0 0 24 229 0 24 229
70601 374 520 0 374 520 0 0 0 184 635 0 184 635 559 155 0 559 155
70603 161 198 0 161 198 0 0 0 32 113 0 32 113 193 311 0 193 311
70615 243 0 243 243 0 243 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 607 946 161 073 2 769 019 3 152 579 160 314 3 312 893 4 091 796 175 761 4 267 557 3 547 163 176 520 3 723 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 685 158 0 685 158 7 433 0 7 433 18 639 0 18 639 673 952 0 673 952
90902 1 044 659 0 1 044 659 8 355 0 8 355 7 999 0 7 999 1 045 015 0 1 045 015
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 362 913 0 1 362 913 0 0 0 22 801 0 22 801 1 340 112 0 1 340 112
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 66 902 0 66 902 0 0 0 14 893 0 14 893 52 009 0 52 009
91802 2 684 0 2 684 0 0 0 0 0 0 2 684 0 2 684
91803 52 0 52 0 0 0 5 0 5 47 0 47
99998 2 014 032 0 2 014 032 22 405 621 0 22 405 621 21 914 914 0 21 914 914 2 504 739 0 2 504 739
Итого по активу (баланс) 5 306 401 0 5 306 401 22 421 409 0 22 421 409 21 979 251 0 21 979 251 5 748 559 0 5 748 559
Пассив
91003 0 0 0 289 0 289 289 0 289 0 0 0
91312 1 140 075 0 1 140 075 1 960 0 1 960 500 0 500 1 138 615 0 1 138 615
91314 825 923 0 825 923 19 816 726 1 995 308 21 812 034 20 319 302 1 995 308 22 314 610 1 328 499 0 1 328 499
91316 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
91317 47 884 0 47 884 100 631 0 100 631 90 221 0 90 221 37 474 0 37 474
91507 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
99999 3 292 369 0 3 292 369 64 335 0 64 335 15 786 0 15 786 3 243 820 0 3 243 820
Итого по пассиву (баланс) 5 306 401 0 5 306 401 19 983 941 1 995 308 21 979 249 20 426 099 1 995 308 22 421 407 5 748 559 0 5 748 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 470 69 523 69 993 470 69 523 69 993 0 0 0
99996 0 0 0 70 027 0 70 027 70 027 0 70 027 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 70 497 69 523 140 020 70 497 69 523 140 020 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 944 69 083 70 027 944 69 083 70 027 0 0 0
99997 0 0 0 69 993 0 69 993 69 993 0 69 993 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 70 937 69 083 140 020 70 937 69 083 140 020 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?