Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 063	0	5 063	623	0	623	811	0	811	4 875	0	4 875
10610	21 803	0	21 803	0	0	0	0	0	0	21 803	0	21 803
20202	42 623	48 588	91 211	61 118	11 757	72 875	52 937	12 886	65 823	50 804	47 459	98 263
20208	22 102	0	22 102	23 470	0	23 470	29 549	0	29 549	16 023	0	16 023
30102	36 324	0	36 324	1 393 212	0	1 393 212	1 394 062	0	1 394 062	35 474	0	35 474
30110	4 696	29 978	34 674	9 145	88 221	97 366	10 259	76 589	86 848	3 582	41 610	45 192
30202	8 583	0	8 583	0	0	0	261	0	261	8 322	0	8 322
30204	2 235	0	2 235	0	0	0	222	0	222	2 013	0	2 013
30233	80	0	80	8 498	1 368	9 866	8 535	1 368	9 903	43	0	43
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	203	75 241	75 444	15 467 150	1 440 033	16 907 183	15 467 347	1 443 683	16 911 030	6	71 591	71 597
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	12 331 406	1 077 828	13 409 234	11 661 419	1 077 828	12 739 247	669 987	0	669 987
32203	622 101	0	622 101	2 697 209	355 962	3 053 171	3 319 310	355 962	3 675 272	0	0	0
45103	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
45206	179 520	0	179 520	15 500	0	15 500	17 359	0	17 359	177 661	0	177 661
45207	139 433	0	139 433	6 500	0	6 500	9 440	0	9 440	136 493	0	136 493
45505	11 243	0	11 243	120	0	120	1 184	0	1 184	10 179	0	10 179
45506	5 980	0	5 980	0	0	0	2 366	0	2 366	3 614	0	3 614
45507	2 832	0	2 832	0	0	0	36	0	36	2 796	0	2 796
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	219 972	0	219 972	0	0	0	0	0	0	219 972	0	219 972
45815	46 624	0	46 624	0	0	0	0	0	0	46 624	0	46 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	18 997	0	18 997	0	0	0	82	0	82	18 915	0	18 915
45915	2 546	0	2 546	29	0	29	0	0	0	2 575	0	2 575
47404	0	46	46	0	83 307	83 307	0	83 227	83 227	0	126	126
47408	0	0	0	77 962	14 906	92 868	77 962	14 906	92 868	0	0	0
47423	7 255	188	7 443	81	6	87	85	6	91	7 251	188	7 439
47427	650	0	650	8 373	154	8 527	8 483	154	8 637	540	0	540
50205	15 246	0	15 246	102	0	102	0	0	0	15 348	0	15 348
50221	14	0	14	44	0	44	58	0	58	0	0	0
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	126 745	0	126 745	0	0	0	0	0	0	126 745	0	126 745
50721	6 160	0	6 160	2 604	0	2 604	2 171	0	2 171	6 593	0	6 593
60302	4 344	0	4 344	0	0	0	170	0	170	4 174	0	4 174
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	86	0	86	327	24	351	359	24	383	54	0	54
60312	32 548	0	32 548	1 776	0	1 776	1 783	0	1 783	32 541	0	32 541
60314	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	200	0	200	59	0	59	59	0	59	200	0	200
60347	208	0	208	307	0	307	515	0	515	0	0	0
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	159	0	159	128	0	128	129	0	129	158	0	158
61009	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
61403	4 391	0	4 391	615	0	615	556	0	556	4 450	0	4 450
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	312 779	0	312 779	21 874	0	21 874	101	0	101	334 552	0	334 552
70608	149 865	0	149 865	11 251	0	11 251	0	0	0	161 116	0	161 116
70611	56	0	56	9	0	9	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	2 566 163	154 041	2 720 204	32 279 086	3 074 038	35 353 124	32 237 204	3 067 105	35 304 309	2 608 045	160 974	2 769 019
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 174	0	6 174	2 229	0	2 229	2 648	0	2 648	6 593	0	6 593
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	2 421	0	2 421	2 000	0	2 000	1 930	0	1 930	2 351	0	2 351
30226	17	0	17	206	0	206	198	0	198	9	0	9
30232	0	0	0	55 619	7	55 626	55 619	7	55 626	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	453 251	7 773	461 024	1 494 272	33 187	1 527 459	1 440 677	34 014	1 474 691	399 656	8 600	408 256
408.1	7 956	0	7 956	32 657	2 875	35 532	33 246	5 803	39 049	8 545	2 928	11 473
40807	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40817	54 364	19 719	74 083	216 005	79 991	295 996	212 814	79 864	292 678	51 173	19 592	70 765
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40911	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900
42104	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	30 000	0	30 000	8 500	0	8 500	0	0	0	21 500	0	21 500
42106	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42111	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	19	164	183	0	7	7	0	8	8	19	165	184
42304	4 475	932	5 407	1 400	337	1 737	1 400	2 576	3 976	4 475	3 171	7 646
42305	36 701	2 054	38 755	4 685	74	4 759	6 073	78	6 151	38 089	2 058	40 147
42306	452 599	123 116	575 715	53 098	47 185	100 283	115 502	48 353	163 855	515 003	124 284	639 287
42309	3 674	0	3 674	35	0	35	44	0	44	3 683	0	3 683
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 714	0	12 714	1 520	0	1 520	390	0	390	11 584	0	11 584
45515	787	0	787	7	0	7	0	0	0	780	0	780
45818	283 133	0	283 133	0	0	0	0	0	0	283 133	0	283 133
45918	24 362	0	24 362	6	0	6	11	0	11	24 367	0	24 367
47407	0	0	0	14 905	77 980	92 885	14 905	77 980	92 885	0	0	0
47411	9 871	229	10 100	2 605	85	2 690	3 340	128	3 468	10 606	272	10 878
47416	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47422	299	0	299	107	0	107	101	0	101	293	0	293
47425	7 868	0	7 868	120	0	120	122	0	122	7 870	0	7 870
47426	2 350	0	2 350	147	0	147	459	0	459	2 662	0	2 662
50220	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
50719	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
50720	5 063	0	5 063	796	0	796	606	0	606	4 873	0	4 873
60301	1 140	0	1 140	1 217	0	1 217	112	0	112	35	0	35
60305	7 253	0	7 253	2 023	0	2 023	4 072	0	4 072	9 302	0	9 302
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	1 140	0	1 140	2 803	0	2 803	1 963	0	1 963	300	0	300
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	6 811	0	6 811	110	0	110	4 645	0	4 645	11 346	0	11 346
60335	1 686	0	1 686	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	1 686	0	1 686
60414	46 120	0	46 120	0	0	0	419	0	419	46 539	0	46 539
60903	153	0	153	0	0	0	7	0	7	160	0	160
62002	24 229	0	24 229	0	0	0	0	0	0	24 229	0	24 229
70601	359 355	0	359 355	0	0	0	15 165	0	15 165	374 520	0	374 520
70603	149 963	0	149 963	0	0	0	11 235	0	11 235	161 198	0	161 198
70615	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	2 566 214	153 990	2 720 204	1 916 849	241 728	2 158 577	1 958 581	248 811	2 207 392	2 607 946	161 073	2 769 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	975 601	0	975 601	11 498	0	11 498	301 941	0	301 941	685 158	0	685 158
90902	1 065 107	0	1 065 107	5 305	0	5 305	25 753	0	25 753	1 044 659	0	1 044 659
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 479 593	0	1 479 593	0	0	0	116 680	0	116 680	1 362 913	0	1 362 913
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	64 658	0	64 658	2 244	0	2 244	0	0	0	66 902	0	66 902
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	106	0	106	0	0	0	54	0	54	52	0	52
99998	2 173 438	0	2 173 438	19 464 888	0	19 464 888	19 624 294	0	19 624 294	2 014 032	0	2 014 032
Итого по активу (баланс)	5 891 188	0	5 891 188	19 483 935	0	19 483 935	20 068 722	0	20 068 722	5 306 401	0	5 306 401
Пассив
91312	1 356 642	0	1 356 642	224 484	0	224 484	7 917	0	7 917	1 140 075	0	1 140 075
91314	762 757	0	762 757	17 803 649	1 524 910	19 328 559	17 866 815	1 524 910	19 391 725	825 923	0	825 923
91316	16 100	0	16 100	15 950	0	15 950	0	0	0	150	0	150
91317	37 938	0	37 938	55 300	0	55 300	65 246	0	65 246	47 884	0	47 884
91507	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	3 717 750	0	3 717 750	444 428	0	444 428	19 047	0	19 047	3 292 369	0	3 292 369
Итого по пассиву (баланс)	5 891 188	0	5 891 188	18 543 812	1 524 910	20 068 722	17 959 025	1 524 910	19 483 935	5 306 401	0	5 306 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 474	7 474	0	7 474	7 474	0	0	0
99996	0	0	0	7 454	0	7 454	7 454	0	7 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 454	7 474	14 928	7 454	7 474	14 928	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 454	0	7 454	7 454	0	7 454	0	0	0
99997	0	0	0	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 928	0	14 928	14 928	0	14 928	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?