• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 681 0 4 681 380 0 380 288 0 288 4 773 0 4 773
10610 21 803 0 21 803 0 0 0 0 0 0 21 803 0 21 803
20202 54 554 45 219 99 773 60 210 41 626 101 836 63 654 45 530 109 184 51 110 41 315 92 425
20208 18 628 0 18 628 11 760 0 11 760 23 835 0 23 835 6 553 0 6 553
20209 0 0 0 31 000 9 345 40 345 31 000 9 345 40 345 0 0 0
30102 21 660 0 21 660 2 287 511 0 2 287 511 2 252 752 0 2 252 752 56 419 0 56 419
30110 17 934 138 908 156 842 9 234 103 156 112 390 21 594 138 496 160 090 5 574 103 568 109 142
30202 8 362 0 8 362 792 0 792 0 0 0 9 154 0 9 154
30204 2 702 0 2 702 0 0 0 359 0 359 2 343 0 2 343
30221 0 0 0 0 36 769 36 769 0 36 769 36 769 0 0 0
30233 179 0 179 11 119 1 533 12 652 11 287 1 533 12 820 11 0 11
30413 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30424 2 906 0 2 906 10 789 411 181 531 10 970 942 10 792 195 161 454 10 953 649 122 20 077 20 199
31902 0 0 0 130 000 0 130 000 130 000 0 130 000 0 0 0
32002 0 0 0 570 000 0 570 000 530 000 0 530 000 40 000 0 40 000
32003 50 000 0 50 000 190 000 0 190 000 240 000 0 240 000 0 0 0
32202 0 0 0 8 064 832 113 830 8 178 662 7 464 843 113 830 7 578 673 599 989 0 599 989
32203 100 000 0 100 000 2 108 012 38 323 2 146 335 2 208 012 38 323 2 246 335 0 0 0
32204 499 994 0 499 994 0 0 0 499 994 0 499 994 0 0 0
45205 2 765 0 2 765 685 0 685 3 450 0 3 450 0 0 0
45206 215 413 0 215 413 17 750 0 17 750 14 000 0 14 000 219 163 0 219 163
45207 135 441 0 135 441 2 357 0 2 357 1 050 0 1 050 136 748 0 136 748
45503 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
45505 8 692 0 8 692 4 100 0 4 100 444 0 444 12 348 0 12 348
45506 7 115 0 7 115 85 0 85 676 0 676 6 524 0 6 524
45507 2 904 0 2 904 0 0 0 36 0 36 2 868 0 2 868
45811 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45812 220 194 0 220 194 100 000 0 100 000 100 222 0 100 222 219 972 0 219 972
45815 46 624 0 46 624 0 0 0 0 0 0 46 624 0 46 624
45911 2 895 0 2 895 0 0 0 0 0 0 2 895 0 2 895
45912 18 915 0 18 915 5 956 0 5 956 5 956 0 5 956 18 915 0 18 915
45915 2 546 0 2 546 0 0 0 0 0 0 2 546 0 2 546
47404 0 0 0 0 109 303 109 303 0 109 300 109 300 0 3 3
47408 0 0 0 144 099 2 915 147 014 144 099 2 915 147 014 0 0 0
47423 7 265 186 7 451 110 14 124 112 12 124 7 263 188 7 451
47427 279 0 279 8 376 129 8 505 8 649 129 8 778 6 0 6
50205 15 044 0 15 044 103 0 103 0 0 0 15 147 0 15 147
50221 102 0 102 34 0 34 95 0 95 41 0 41
50706 14 756 0 14 756 0 0 0 0 0 0 14 756 0 14 756
50709 22 591 0 22 591 105 956 0 105 956 1 802 0 1 802 126 745 0 126 745
50721 7 507 0 7 507 1 218 0 1 218 1 967 0 1 967 6 758 0 6 758
60302 4 344 0 4 344 0 0 0 0 0 0 4 344 0 4 344
60308 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
60310 86 0 86 385 0 385 385 0 385 86 0 86
60312 36 069 0 36 069 1 938 0 1 938 2 000 0 2 000 36 007 0 36 007
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 91 0 91 291 0 291 97 0 97 285 0 285
60347 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 17
60401 197 902 0 197 902 0 0 0 0 0 0 197 902 0 197 902
60901 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
61008 161 0 161 95 0 95 91 0 91 165 0 165
61009 36 0 36 1 0 1 1 0 1 36 0 36
61210 0 0 0 1 802 0 1 802 1 802 0 1 802 0 0 0
61403 5 583 0 5 583 140 0 140 702 0 702 5 021 0 5 021
61907 208 556 0 208 556 0 0 0 0 0 0 208 556 0 208 556
61911 2 976 0 2 976 0 0 0 0 0 0 2 976 0 2 976
62001 141 145 0 141 145 0 0 0 0 0 0 141 145 0 141 145
70606 232 083 0 232 083 59 206 0 59 206 0 0 0 291 289 0 291 289
70608 105 365 0 105 365 23 024 0 23 024 0 0 0 128 389 0 128 389
70611 37 0 37 9 0 9 0 0 0 46 0 46
Итого по активу (баланс) 2 489 072 184 313 2 673 385 24 742 234 638 474 25 380 708 24 557 635 657 636 25 215 271 2 673 671 165 151 2 838 822
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 7 609 0 7 609 2 062 0 2 062 1 252 0 1 252 6 799 0 6 799
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 60 234 0 60 234 0 0 0 0 0 0 60 234 0 60 234
30126 432 0 432 639 0 639 2 359 0 2 359 2 152 0 2 152
30226 2 0 2 19 0 19 19 0 19 2 0 2
30232 0 0 0 44 303 3 44 306 44 303 3 44 306 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 399 935 28 273 428 208 1 417 226 50 218 1 467 444 1 353 274 32 981 1 386 255 335 983 11 036 347 019
408.1 8 672 3 488 12 160 22 880 3 980 26 860 20 893 3 127 24 020 6 685 2 635 9 320
40807 51 0 51 7 0 7 0 0 0 44 0 44
40817 40 794 19 797 60 591 102 410 24 404 126 814 115 164 31 077 146 241 53 548 26 470 80 018
40820 234 0 234 0 0 0 0 0 0 234 0 234
40911 0 0 0 1 114 0 1 114 1 114 0 1 114 0 0 0
42103 59 656 0 59 656 63 156 0 63 156 93 256 0 93 256 89 756 0 89 756
42104 6 800 0 6 800 0 0 0 0 0 0 6 800 0 6 800
42105 6 000 0 6 000 0 0 0 24 000 0 24 000 30 000 0 30 000
42106 61 300 0 61 300 0 0 0 0 0 0 61 300 0 61 300
42111 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 19 169 188 0 12 12 0 6 6 19 163 182
42304 4 416 10 998 15 414 1 666 10 496 12 162 2 981 428 3 409 5 731 930 6 661
42305 17 947 2 073 20 020 1 883 142 2 025 13 260 114 13 374 29 324 2 045 31 369
42306 540 922 122 076 662 998 61 690 21 389 83 079 46 304 20 871 67 175 525 536 121 558 647 094
42309 3 680 0 3 680 18 0 18 21 0 21 3 683 0 3 683
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 10 749 0 10 749 2 734 0 2 734 4 984 0 4 984 12 999 0 12 999
45515 803 0 803 9 0 9 21 0 21 815 0 815
45818 252 441 0 252 441 133 0 133 30 825 0 30 825 283 133 0 283 133
45918 24 356 0 24 356 0 0 0 0 0 0 24 356 0 24 356
47407 0 0 0 105 996 41 163 147 159 105 996 41 163 147 159 0 0 0
47411 7 694 217 7 911 2 592 121 2 713 3 675 150 3 825 8 777 246 9 023
47416 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
47422 369 0 369 186 0 186 3 213 0 3 213 3 396 0 3 396
47425 7 299 0 7 299 400 0 400 1 004 0 1 004 7 903 0 7 903
47426 1 618 0 1 618 204 0 204 583 0 583 1 997 0 1 997
50719 4 376 0 4 376 1 995 0 1 995 563 0 563 2 944 0 2 944
50720 4 681 0 4 681 288 0 288 380 0 380 4 773 0 4 773
60301 65 0 65 20 0 20 51 0 51 96 0 96
60305 7 138 0 7 138 1 863 0 1 863 4 214 0 4 214 9 489 0 9 489
60307 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60309 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60311 698 0 698 1 285 0 1 285 1 774 0 1 774 1 187 0 1 187
60322 105 969 0 105 969 105 956 0 105 956 105 956 0 105 956 105 969 0 105 969
60324 7 487 0 7 487 37 0 37 75 0 75 7 525 0 7 525
60335 1 944 0 1 944 1 133 0 1 133 1 133 0 1 133 1 944 0 1 944
60414 45 295 0 45 295 0 0 0 419 0 419 45 714 0 45 714
60903 135 0 135 0 0 0 9 0 9 144 0 144
62002 20 229 0 20 229 0 0 0 4 000 0 4 000 24 229 0 24 229
70601 220 158 0 220 158 0 0 0 121 191 0 121 191 341 349 0 341 349
70603 105 385 0 105 385 0 0 0 23 083 0 23 083 128 468 0 128 468
70615 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
Итого по пассиву (баланс) 2 486 291 187 094 2 673 385 1 944 096 151 928 2 096 024 2 131 541 129 920 2 261 461 2 673 736 165 086 2 838 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 514 002 0 1 514 002 26 202 0 26 202 11 895 0 11 895 1 528 309 0 1 528 309
90902 1 061 757 0 1 061 757 5 264 0 5 264 2 148 0 2 148 1 064 873 0 1 064 873
91101 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
91102 590 0 590 230 0 230 0 0 0 820 0 820
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 452 122 0 1 452 122 70 673 0 70 673 19 203 0 19 203 1 503 592 0 1 503 592
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 59 683 0 59 683 2 807 0 2 807 3 0 3 62 487 0 62 487
91802 2 684 0 2 684 0 0 0 0 0 0 2 684 0 2 684
91803 107 0 107 0 0 0 1 0 1 106 0 106
99998 2 024 470 0 2 024 470 12 253 137 0 12 253 137 12 200 046 0 12 200 046 2 077 561 0 2 077 561
Итого по активу (баланс) 6 245 416 0 6 245 416 12 358 544 0 12 358 544 12 233 527 0 12 233 527 6 370 433 0 6 370 433
Пассив
91003 0 0 0 433 0 433 433 0 433 0 0 0
91312 1 313 909 0 1 313 909 8 287 0 8 287 41 686 0 41 686 1 347 308 0 1 347 308
91314 679 413 0 679 413 12 007 364 164 535 12 171 899 12 005 583 164 535 12 170 118 677 632 0 677 632
91316 2 850 0 2 850 6 550 0 6 550 20 000 0 20 000 16 300 0 16 300
91317 28 297 0 28 297 12 877 0 12 877 20 900 0 20 900 36 320 0 36 320
91507 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99999 4 220 946 0 4 220 946 32 187 0 32 187 104 113 0 104 113 4 292 872 0 4 292 872
Итого по пассиву (баланс) 6 245 416 0 6 245 416 12 067 698 164 535 12 232 233 12 192 715 164 535 12 357 250 6 370 433 0 6 370 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 105 956 0 105 956 105 956 0 105 956 0 0 0
93502 0 0 0 105 956 0 105 956 105 956 0 105 956 0 0 0
93901 0 2 827 2 827 0 51 506 51 506 0 54 270 54 270 0 63 63
99996 2 814 0 2 814 157 428 0 157 428 160 179 0 160 179 63 0 63
Итого по активу (баланс) 2 814 2 827 5 641 369 340 51 506 420 846 372 091 54 270 426 361 63 63 126
Пассив
96901 2 814 0 2 814 116 381 43 798 160 179 113 630 43 798 157 428 63 0 63
99997 2 827 0 2 827 160 227 0 160 227 157 463 0 157 463 63 0 63
Итого по пассиву (баланс) 5 641 0 5 641 276 608 43 798 320 406 271 093 43 798 314 891 126 0 126

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?