Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 754	0	4 754	405	0	405	280	0	280	4 879	0	4 879
10610	21 913	0	21 913	0	0	0	0	0	0	21 913	0	21 913
20202	40 707	39 008	79 715	49 560	37 287	86 847	58 027	29 837	87 864	32 240	46 458	78 698
20208	10 141	0	10 141	23 520	0	23 520	24 171	0	24 171	9 490	0	9 490
30102	47 299	0	47 299	4 989 648	0	4 989 648	4 982 503	0	4 982 503	54 444	0	54 444
30110	8 645	176 464	185 109	6 685	245 808	252 493	7 159	226 697	233 856	8 171	195 575	203 746
30202	7 321	0	7 321	484	0	484	0	0	0	7 805	0	7 805
30204	2 618	0	2 618	136	0	136	0	0	0	2 754	0	2 754
30221	0	0	0	0	26 272	26 272	0	26 272	26 272	0	0	0
30233	116	0	116	8 338	2 462	10 800	8 181	2 462	10 643	273	0	273
30413	53	0	53	70 056	0	70 056	70 109	0	70 109	0	0	0
30424	51	0	51	10 152 520	0	10 152 520	10 152 422	0	10 152 422	149	0	149
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32202	573 531	0	573 531	7 481 699	0	7 481 699	7 481 907	0	7 481 907	573 323	0	573 323
32203	0	0	0	1 803 688	0	1 803 688	1 803 688	0	1 803 688	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	5 000	0	5 000	562	0	562	5 000	0	5 000	562	0	562
45205	23 218	0	23 218	14 449	0	14 449	5 750	0	5 750	31 917	0	31 917
45206	176 053	0	176 053	14 660	0	14 660	4 592	0	4 592	186 121	0	186 121
45207	48 730	0	48 730	0	0	0	0	0	0	48 730	0	48 730
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	3 402	0	3 402	1 200	0	1 200	237	0	237	4 365	0	4 365
45506	13 232	0	13 232	1 340	0	1 340	1 912	0	1 912	12 660	0	12 660
45507	3 110	0	3 110	0	0	0	33	0	33	3 077	0	3 077
45812	54 319	0	54 319	0	0	0	347	0	347	53 972	0	53 972
45815	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45912	3 683	0	3 683	0	0	0	76	0	76	3 607	0	3 607
45915	2 497	0	2 497	49	0	49	0	0	0	2 546	0	2 546
47404	0	24 597	24 597	0	145 312	145 312	0	163 463	163 463	0	6 446	6 446
47408	0	0	0	126 672	6 924	133 596	126 672	6 924	133 596	0	0	0
47423	7 285	174	7 459	52	9	61	74	8	82	7 263	175	7 438
47427	18 209	0	18 209	7 769	140	7 909	7 770	140	7 910	18 208	0	18 208
50205	14 822	0	14 822	99	0	99	0	0	0	14 921	0	14 921
50221	122	0	122	146	0	146	166	0	166	102	0	102
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	23 537	0	23 537	0	0	0	946	0	946	22 591	0	22 591
50721	7 347	0	7 347	1 308	0	1 308	1 648	0	1 648	7 007	0	7 007
60302	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	29	0	29	409	0	409	407	0	407	31	0	31
60312	44 447	0	44 447	1 749	0	1 749	5 114	0	5 114	41 082	0	41 082
60323	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60347	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	53	0	53	31	0	31	84	0	84	0	0	0
61008	166	0	166	112	0	112	119	0	119	159	0	159
61009	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
61209	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
61210	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61403	3 231	0	3 231	212	0	212	665	0	665	2 778	0	2 778
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	2 335	0	2 335	105	0	105	0	0	0	2 440	0	2 440
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	804 353	0	804 353	56 002	0	56 002	0	0	0	860 355	0	860 355
70608	273 618	0	273 618	23 237	0	23 237	0	0	0	296 855	0	296 855
70611	162	0	162	9	0	9	0	0	0	171	0	171
Итого по активу (баланс)	3 001 918	240 243	3 242 161	28 196 679	464 214	28 660 893	28 109 832	455 803	28 565 635	3 088 765	248 654	3 337 419
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 469	0	7 469	1 814	0	1 814	1 454	0	1 454	7 109	0	7 109
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	331	0	331	8 618	0	8 618	8 532	0	8 532	245	0	245
30226	1	0	1	23	0	23	25	0	25	3	0	3
30232	0	0	0	53 560	47	53 607	53 560	47	53 607	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	391 673	54 353	446 026	1 474 619	115 449	1 590 068	1 506 784	121 432	1 628 216	423 838	60 336	484 174
408.1	5 426	3 361	8 787	16 837	4 881	21 718	17 534	6 018	23 552	6 123	4 498	10 621
40807	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
40817	33 249	22 152	55 401	171 267	8 495	179 762	181 211	6 310	187 521	43 193	19 967	63 160
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	5	24	29	5	24	29	0	0	0
40911	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
40912	0	0	0	109	35	144	109	35	144	0	0	0
42103	81 100	0	81 100	71 100	0	71 100	38 243	0	38 243	48 243	0	48 243
42105	26 000	0	26 000	21 000	0	21 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	6 300	0	6 300	36 300	0	36 300
42301	19	151	170	0	6	6	0	11	11	19	156	175
42304	2 308	860	3 168	1 400	37	1 437	1 482	46	1 528	2 390	869	3 259
42305	17 557	2 371	19 928	2 336	101	2 437	2 110	151	2 261	17 331	2 421	19 752
42306	390 211	156 846	547 057	42 472	7 820	50 292	58 809	10 890	69 699	406 548	159 916	566 464
42309	3 686	0	3 686	27	0	27	9	0	9	3 668	0	3 668
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 065	0	15 065	0	0	0	4 500	0	4 500	19 565	0	19 565
45215	127 909	0	127 909	158	0	158	15 444	0	15 444	143 195	0	143 195
45515	2 781	0	2 781	401	0	401	1 354	0	1 354	3 734	0	3 734
45818	91 959	0	91 959	14	0	14	0	0	0	91 945	0	91 945
45918	6 076	0	6 076	3	0	3	19	0	19	6 092	0	6 092
47407	0	0	0	6 960	126 767	133 727	6 960	126 767	133 727	0	0	0
47411	6 742	478	7 220	3 224	113	3 337	2 841	223	3 064	6 359	588	6 947
47416	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47422	309	0	309	3 291	779	4 070	3 272	779	4 051	290	0	290
47425	27 649	0	27 649	699	0	699	1 077	0	1 077	28 027	0	28 027
47426	3 739	0	3 739	283	0	283	506	0	506	3 962	0	3 962
50719	6 871	0	6 871	1 084	0	1 084	4	0	4	5 791	0	5 791
50720	4 753	0	4 753	279	0	279	405	0	405	4 879	0	4 879
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	50	0	50	519	0	519	570	0	570	101	0	101
60305	8 519	0	8 519	3 930	0	3 930	3 963	0	3 963	8 552	0	8 552
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	523	0	523	1 826	0	1 826	1 540	0	1 540	237	0	237
60324	8 891	0	8 891	999	0	999	310	0	310	8 202	0	8 202
60335	1 156	0	1 156	813	0	813	813	0	813	1 156	0	1 156
60414	43 091	0	43 091	0	0	0	418	0	418	43 509	0	43 509
60903	83	0	83	0	0	0	9	0	9	92	0	92
61701	14 224	0	14 224	0	0	0	0	0	0	14 224	0	14 224
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	10 114	0	10 114	20 229	0	20 229
70601	655 376	0	655 376	31	0	31	23 098	0	23 098	678 443	0	678 443
70603	273 389	0	273 389	0	0	0	23 396	0	23 396	296 785	0	296 785
70615	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по пассиву (баланс)	3 001 586	240 575	3 242 161	1 891 041	264 554	2 155 595	1 978 120	272 733	2 250 853	3 088 665	248 754	3 337 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 448 553	0	1 448 553	63 099	0	63 099	297 408	0	297 408	1 214 244	0	1 214 244
90902	96 370	0	96 370	126 887	0	126 887	4 450	0	4 450	218 807	0	218 807
91101	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
91102	872	0	872	1 923	0	1 923	756	0	756	2 039	0	2 039
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 117 358	0	1 117 358	29 965	0	29 965	25 758	0	25 758	1 121 565	0	1 121 565
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	41 184	0	41 184	3 638	0	3 638	0	0	0	44 822	0	44 822
91704	9 971	0	9 971	0	0	0	1 648	0	1 648	8 323	0	8 323
91802	64 083	0	64 083	0	0	0	10 300	0	10 300	53 783	0	53 783
91803	3 376	0	3 376	14	0	14	329	0	329	3 061	0	3 061
99998	2 144 138	0	2 144 138	11 267 402	0	11 267 402	11 323 746	0	11 323 746	2 087 794	0	2 087 794
Итого по активу (баланс)	5 055 906	0	5 055 906	11 494 851	0	11 494 851	11 666 318	0	11 666 318	4 884 439	0	4 884 439
Пассив
91003	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 303 996	0	1 303 996	16 897	0	16 897	18 602	0	18 602	1 305 701	0	1 305 701
91314	710 109	0	710 109	11 267 277	0	11 267 277	11 221 035	0	11 221 035	663 867	0	663 867
91315	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0
91316	20 069	0	20 069	16 416	0	16 416	3 000	0	3 000	6 653	0	6 653
91317	100 182	0	100 182	20 395	0	20 395	24 145	0	24 145	103 932	0	103 932
91318	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 911 768	0	2 911 768	298 201	0	298 201	183 078	0	183 078	2 796 645	0	2 796 645
Итого по пассиву (баланс)	5 055 906	0	5 055 906	11 621 947	0	11 621 947	11 450 480	0	11 450 480	4 884 439	0	4 884 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	55 694	55 694	0	49 258	49 258	0	6 436	6 436
99996	0	0	0	55 428	0	55 428	48 992	0	48 992	6 436	0	6 436
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 428	55 694	111 122	48 992	49 258	98 250	6 436	6 436	12 872
Пассив
96901	0	0	0	48 992	0	48 992	48 992	6 436	55 428	0	6 436	6 436
99997	0	0	0	49 258	0	49 258	55 694	0	55 694	6 436	0	6 436
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 250	0	98 250	104 686	6 436	111 122	6 436	6 436	12 872

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?