• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 828 0 4 828 335 0 335 436 0 436 4 727 0 4 727
10610 21 338 0 21 338 0 0 0 0 0 0 21 338 0 21 338
20202 56 792 49 766 106 558 63 986 35 888 99 874 82 238 44 641 126 879 38 540 41 013 79 553
20208 17 163 0 17 163 44 810 0 44 810 40 760 0 40 760 21 213 0 21 213
20209 0 0 0 10 000 29 112 39 112 10 000 29 112 39 112 0 0 0
30102 19 616 0 19 616 1 709 807 0 1 709 807 1 607 202 0 1 607 202 122 221 0 122 221
30110 12 917 177 338 190 255 2 277 123 627 125 904 8 170 126 219 134 389 7 024 174 746 181 770
30202 7 883 0 7 883 0 0 0 646 0 646 7 237 0 7 237
30204 2 724 0 2 724 0 0 0 135 0 135 2 589 0 2 589
30221 0 0 0 0 29 520 29 520 0 29 520 29 520 0 0 0
30233 32 0 32 8 516 1 479 9 995 7 759 1 479 9 238 789 0 789
30413 60 0 60 330 000 0 330 000 330 004 0 330 004 56 0 56
30424 10 0 10 11 697 162 0 11 697 162 11 696 567 0 11 696 567 605 0 605
31902 0 0 0 265 000 0 265 000 265 000 0 265 000 0 0 0
32002 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
32202 516 837 0 516 837 8 586 931 0 8 586 931 9 103 768 0 9 103 768 0 0 0
32203 0 0 0 2 780 620 0 2 780 620 2 189 199 0 2 189 199 591 421 0 591 421
45103 0 0 0 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 1 929 0 1 929 5 000 0 5 000 0 0 0 6 929 0 6 929
45205 27 595 0 27 595 1 750 0 1 750 21 200 0 21 200 8 145 0 8 145
45206 164 528 0 164 528 32 401 0 32 401 13 727 0 13 727 183 202 0 183 202
45207 49 350 0 49 350 0 0 0 620 0 620 48 730 0 48 730
45208 119 953 0 119 953 0 0 0 0 0 0 119 953 0 119 953
45504 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45505 5 963 0 5 963 0 0 0 416 0 416 5 547 0 5 547
45506 11 377 0 11 377 700 0 700 193 0 193 11 884 0 11 884
45507 3 176 0 3 176 0 0 0 33 0 33 3 143 0 3 143
45812 53 972 0 53 972 347 0 347 0 0 0 54 319 0 54 319
45815 41 000 0 41 000 0 0 0 0 0 0 41 000 0 41 000
45912 3 607 0 3 607 72 0 72 0 0 0 3 679 0 3 679
45915 2 446 0 2 446 0 0 0 0 0 0 2 446 0 2 446
47404 0 0 0 0 98 460 98 460 0 92 832 92 832 0 5 628 5 628
47408 0 0 0 54 586 46 913 101 499 54 586 46 913 101 499 0 0 0
47423 7 286 177 7 463 49 7 56 46 10 56 7 289 174 7 463
47427 18 209 0 18 209 4 986 105 5 091 4 841 105 4 946 18 354 0 18 354
50205 14 621 0 14 621 98 0 98 0 0 0 14 719 0 14 719
50221 60 0 60 95 0 95 127 0 127 28 0 28
50706 14 933 0 14 933 0 0 0 0 0 0 14 933 0 14 933
50709 23 537 0 23 537 0 0 0 0 0 0 23 537 0 23 537
50721 7 788 0 7 788 2 455 0 2 455 1 924 0 1 924 8 319 0 8 319
60302 5 808 0 5 808 0 0 0 842 0 842 4 966 0 4 966
60308 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
60310 28 0 28 472 0 472 472 0 472 28 0 28
60312 43 828 0 43 828 2 213 0 2 213 2 701 0 2 701 43 340 0 43 340
60323 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60336 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 198 205 0 198 205 0 0 0 0 0 0 198 205 0 198 205
60901 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
61002 0 0 0 53 0 53 0 0 0 53 0 53
61008 160 0 160 50 0 50 51 0 51 159 0 159
61009 36 0 36 3 0 3 3 0 3 36 0 36
61403 3 450 0 3 450 231 0 231 660 0 660 3 021 0 3 021
61907 208 556 0 208 556 0 0 0 0 0 0 208 556 0 208 556
61911 1 339 0 1 339 525 0 525 0 0 0 1 864 0 1 864
62001 141 145 0 141 145 0 0 0 0 0 0 141 145 0 141 145
70606 729 166 0 729 166 21 321 0 21 321 880 0 880 749 607 0 749 607
70608 233 999 0 233 999 21 645 0 21 645 0 0 0 255 644 0 255 644
70611 143 0 143 9 0 9 0 0 0 152 0 152
Итого по активу (баланс) 2 820 585 227 281 3 047 866 25 797 629 365 111 26 162 740 25 564 330 370 831 25 935 161 3 053 884 221 561 3 275 445
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 7 848 0 7 848 2 052 0 2 052 2 551 0 2 551 8 347 0 8 347
10621 202 600 0 202 600 0 0 0 0 0 0 202 600 0 202 600
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 63 411 0 63 411 0 0 0 0 0 0 63 411 0 63 411
30126 230 0 230 4 649 0 4 649 4 613 0 4 613 194 0 194
30226 0 0 0 12 0 12 20 0 20 8 0 8
30232 0 0 0 52 825 26 52 851 52 825 26 52 851 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 337 281 63 339 400 620 1 283 305 64 614 1 347 919 1 477 103 42 768 1 519 871 531 079 41 493 572 572
408.1 16 031 3 191 19 222 26 636 6 539 33 175 15 744 3 348 19 092 5 139 0 5 139
40807 128 0 128 0 0 0 0 0 0 128 0 128
40817 39 052 19 353 58 405 103 177 6 080 109 257 103 870 3 041 106 911 39 745 16 314 56 059
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40905 0 0 0 586 0 586 586 0 586 0 0 0
40909 0 0 0 26 517 543 26 517 543 0 0 0
40911 0 0 0 1 603 0 1 603 1 603 0 1 603 0 0 0
40913 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
42103 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42104 17 350 0 17 350 16 500 0 16 500 0 0 0 850 0 850
42105 20 000 0 20 000 0 0 0 6 000 0 6 000 26 000 0 26 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 173 158 331 154 11 165 0 7 7 19 154 173
42303 522 0 522 522 0 522 0 0 0 0 0 0
42304 2 800 694 3 494 0 624 624 610 881 1 491 3 410 951 4 361
42305 18 032 3 977 22 009 5 575 1 105 6 680 3 437 1 037 4 474 15 894 3 909 19 803
42306 395 677 136 218 531 895 16 225 19 933 36 158 58 721 42 197 100 918 438 173 158 482 596 655
42309 3 677 0 3 677 30 0 30 45 0 45 3 692 0 3 692
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 15 065 0 15 065 0 0 0 0 0 0 15 065 0 15 065
45215 127 557 0 127 557 889 0 889 842 0 842 127 510 0 127 510
45515 2 005 0 2 005 6 0 6 0 0 0 1 999 0 1 999
45818 91 945 0 91 945 0 0 0 14 0 14 91 959 0 91 959
45918 6 053 0 6 053 0 0 0 3 0 3 6 056 0 6 056
47407 0 0 0 44 187 57 307 101 494 44 187 57 307 101 494 0 0 0
47411 8 606 440 9 046 3 240 228 3 468 3 177 196 3 373 8 543 408 8 951
47416 0 0 0 134 0 134 160 0 160 26 0 26
47422 252 0 252 89 0 89 110 0 110 273 0 273
47425 27 624 0 27 624 1 037 0 1 037 963 0 963 27 550 0 27 550
47426 3 253 0 3 253 336 0 336 406 0 406 3 323 0 3 323
50719 6 871 0 6 871 0 0 0 0 0 0 6 871 0 6 871
50720 4 828 0 4 828 436 0 436 335 0 335 4 727 0 4 727
52301 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
60301 89 0 89 1 314 0 1 314 1 794 0 1 794 569 0 569
60305 8 860 0 8 860 6 750 0 6 750 4 116 0 4 116 6 226 0 6 226
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60311 201 0 201 1 064 0 1 064 1 314 0 1 314 451 0 451
60324 9 074 0 9 074 235 0 235 17 0 17 8 856 0 8 856
60335 1 523 0 1 523 1 220 0 1 220 853 0 853 1 156 0 1 156
60414 42 241 0 42 241 0 0 0 418 0 418 42 659 0 42 659
60903 66 0 66 0 0 0 8 0 8 74 0 74
61701 16 230 0 16 230 0 0 0 0 0 0 16 230 0 16 230
62002 10 115 0 10 115 1 0 1 0 0 0 10 114 0 10 114
70601 587 851 0 587 851 0 0 0 16 932 0 16 932 604 783 0 604 783
70603 233 806 0 233 806 0 0 0 21 650 0 21 650 255 456 0 255 456
70615 5 108 0 5 108 0 0 0 0 0 0 5 108 0 5 108
Итого по пассиву (баланс) 2 820 493 227 373 3 047 866 1 602 861 156 993 1 759 854 1 836 099 151 334 1 987 433 3 053 731 221 714 3 275 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 056 893 0 1 056 893 55 289 0 55 289 9 558 0 9 558 1 102 624 0 1 102 624
90902 85 149 0 85 149 7 523 0 7 523 2 959 0 2 959 89 713 0 89 713
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 105 623 0 1 105 623 6 043 0 6 043 12 000 0 12 000 1 099 666 0 1 099 666
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 33 542 0 33 542 3 847 0 3 847 0 0 0 37 389 0 37 389
91704 10 837 0 10 837 0 0 0 0 0 0 10 837 0 10 837
91802 109 083 0 109 083 0 0 0 0 0 0 109 083 0 109 083
91803 3 979 0 3 979 0 0 0 0 0 0 3 979 0 3 979
99998 1 969 277 0 1 969 277 13 666 867 0 13 666 867 13 610 567 0 13 610 567 2 025 577 0 2 025 577
Итого по активу (баланс) 4 504 384 0 4 504 384 13 739 569 0 13 739 569 13 635 084 0 13 635 084 4 608 869 0 4 608 869
Пассив
91311 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
91312 1 200 000 0 1 200 000 20 000 0 20 000 11 855 0 11 855 1 191 855 0 1 191 855
91314 642 143 0 642 143 13 526 717 0 13 526 717 13 592 421 0 13 592 421 707 847 0 707 847
91315 2 141 0 2 141 0 0 0 0 0 0 2 141 0 2 141
91316 4 571 0 4 571 1 500 0 1 500 1 300 0 1 300 4 371 0 4 371
91317 120 422 0 120 422 62 350 0 62 350 53 650 0 53 650 111 722 0 111 722
91318 0 0 0 0 0 0 6 640 0 6 640 6 640 0 6 640
91507 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
99999 2 535 107 0 2 535 107 23 036 0 23 036 71 221 0 71 221 2 583 292 0 2 583 292
Итого по пассиву (баланс) 4 504 384 0 4 504 384 13 633 603 0 13 633 603 13 738 088 0 13 738 088 4 608 869 0 4 608 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 28 770 58 813 87 583 28 770 58 813 87 583 0 0 0
99996 0 0 0 87 594 0 87 594 87 594 0 87 594 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 116 364 58 813 175 177 116 364 58 813 175 177 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 29 656 57 938 87 594 29 656 57 938 87 594 0 0 0
99997 0 0 0 87 582 0 87 582 87 582 0 87 582 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 117 238 57 938 175 176 117 238 57 938 175 176 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?