• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 159 0 5 159 399 0 399 730 0 730 4 828 0 4 828
10610 21 338 0 21 338 0 0 0 0 0 0 21 338 0 21 338
20202 72 090 50 708 122 798 104 055 18 610 122 665 119 353 19 552 138 905 56 792 49 766 106 558
20208 11 412 0 11 412 54 148 0 54 148 48 397 0 48 397 17 163 0 17 163
20209 0 0 0 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0
30102 9 884 0 9 884 7 232 191 0 7 232 191 7 222 459 0 7 222 459 19 616 0 19 616
30110 18 545 151 563 170 108 3 320 209 393 212 713 8 948 183 618 192 566 12 917 177 338 190 255
30202 7 396 0 7 396 487 0 487 0 0 0 7 883 0 7 883
30204 2 921 0 2 921 0 0 0 197 0 197 2 724 0 2 724
30221 0 0 0 0 14 697 14 697 0 14 697 14 697 0 0 0
30233 22 0 22 7 708 2 866 10 574 7 698 2 866 10 564 32 0 32
30413 63 0 63 514 500 0 514 500 514 503 0 514 503 60 0 60
30424 546 0 546 6 167 899 0 6 167 899 6 168 435 0 6 168 435 10 0 10
30425 0 4 877 4 877 0 198 198 0 5 075 5 075 0 0 0
30602 112 0 112 0 0 0 112 0 112 0 0 0
31902 0 0 0 1 905 000 0 1 905 000 1 905 000 0 1 905 000 0 0 0
32002 510 000 0 510 000 3 110 000 0 3 110 000 3 620 000 0 3 620 000 0 0 0
32003 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
32202 0 0 0 6 168 370 0 6 168 370 5 651 533 0 5 651 533 516 837 0 516 837
45103 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 2 416 0 2 416 93 0 93 580 0 580 1 929 0 1 929
45205 30 970 0 30 970 4 395 0 4 395 7 770 0 7 770 27 595 0 27 595
45206 178 215 0 178 215 14 510 0 14 510 28 197 0 28 197 164 528 0 164 528
45207 50 350 0 50 350 0 0 0 1 000 0 1 000 49 350 0 49 350
45208 119 953 0 119 953 0 0 0 0 0 0 119 953 0 119 953
45504 1 600 0 1 600 3 000 0 3 000 1 600 0 1 600 3 000 0 3 000
45505 6 631 0 6 631 0 0 0 668 0 668 5 963 0 5 963
45506 11 802 0 11 802 0 0 0 425 0 425 11 377 0 11 377
45507 3 208 0 3 208 0 0 0 32 0 32 3 176 0 3 176
45812 53 972 0 53 972 0 0 0 0 0 0 53 972 0 53 972
45815 41 070 0 41 070 0 0 0 70 0 70 41 000 0 41 000
45912 3 607 0 3 607 0 0 0 0 0 0 3 607 0 3 607
45915 2 446 0 2 446 0 0 0 0 0 0 2 446 0 2 446
47408 0 0 0 106 316 125 681 231 997 106 316 125 681 231 997 0 0 0
47423 7 282 180 7 462 65 6 71 61 9 70 7 286 177 7 463
47427 18 209 0 18 209 6 030 97 6 127 6 030 97 6 127 18 209 0 18 209
50205 29 785 0 29 785 584 0 584 15 748 0 15 748 14 621 0 14 621
50221 502 0 502 211 0 211 653 0 653 60 0 60
50706 14 933 0 14 933 0 0 0 0 0 0 14 933 0 14 933
50709 23 537 0 23 537 0 0 0 0 0 0 23 537 0 23 537
50721 5 967 0 5 967 3 134 0 3 134 1 313 0 1 313 7 788 0 7 788
60302 5 808 0 5 808 0 0 0 0 0 0 5 808 0 5 808
60308 10 0 10 82 0 82 92 0 92 0 0 0
60310 28 0 28 393 0 393 393 0 393 28 0 28
60312 43 766 0 43 766 1 759 0 1 759 1 697 0 1 697 43 828 0 43 828
60323 0 0 0 6 0 6 1 0 1 5 0 5
60336 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60401 198 205 0 198 205 0 0 0 0 0 0 198 205 0 198 205
60901 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
61002 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61008 160 0 160 171 0 171 171 0 171 160 0 160
61009 36 0 36 3 0 3 3 0 3 36 0 36
61403 4 076 0 4 076 47 0 47 673 0 673 3 450 0 3 450
61907 208 556 0 208 556 0 0 0 0 0 0 208 556 0 208 556
61911 1 339 0 1 339 0 0 0 0 0 0 1 339 0 1 339
62001 141 145 0 141 145 0 0 0 0 0 0 141 145 0 141 145
70606 690 255 0 690 255 38 932 0 38 932 21 0 21 729 166 0 729 166
70608 214 249 0 214 249 19 750 0 19 750 0 0 0 233 999 0 233 999
70611 131 0 131 12 0 12 0 0 0 143 0 143
Итого по активу (баланс) 2 793 894 207 328 3 001 222 26 044 626 371 548 26 416 174 26 017 935 351 595 26 369 530 2 820 585 227 281 3 047 866
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 6 469 0 6 469 1 966 0 1 966 3 345 0 3 345 7 848 0 7 848
10621 202 600 0 202 600 0 0 0 0 0 0 202 600 0 202 600
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 63 411 0 63 411 0 0 0 0 0 0 63 411 0 63 411
30126 190 0 190 19 494 0 19 494 19 534 0 19 534 230 0 230
30226 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
30232 0 0 0 54 595 87 54 682 54 595 87 54 682 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 365 534 41 836 407 370 1 603 820 68 604 1 672 424 1 575 567 90 107 1 665 674 337 281 63 339 400 620
408.1 11 102 30 11 132 26 344 11 474 37 818 31 401 14 635 46 036 16 159 3 191 19 350
408.2 50 009 21 235 71 244 169 704 22 580 192 284 158 749 20 698 179 447 39 054 19 353 58 407
40905 0 0 0 757 0 757 757 0 757 0 0 0
40909 0 0 0 6 688 694 6 688 694 0 0 0
40910 0 0 0 0 99 99 0 99 99 0 0 0
40911 0 0 0 6 306 0 6 306 6 306 0 6 306 0 0 0
40912 0 0 0 250 6 256 250 6 256 0 0 0
40913 0 0 0 5 80 85 5 80 85 0 0 0
42102 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
42103 11 000 0 11 000 3 000 0 3 000 20 000 0 20 000 28 000 0 28 000
42104 17 350 0 17 350 0 0 0 0 0 0 17 350 0 17 350
42105 15 000 0 15 000 0 0 0 5 000 0 5 000 20 000 0 20 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 173 157 330 0 8 8 0 9 9 173 158 331
42303 2 422 0 2 422 2 422 0 2 422 522 0 522 522 0 522
42304 2 775 701 3 476 2 550 35 2 585 2 575 28 2 603 2 800 694 3 494
42305 19 247 5 820 25 067 1 505 3 042 4 547 290 1 199 1 489 18 032 3 977 22 009
42306 409 077 136 807 545 884 57 933 29 622 87 555 44 533 29 033 73 566 395 677 136 218 531 895
42309 3 680 0 3 680 45 0 45 42 0 42 3 677 0 3 677
42606 1 150 0 1 150 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 15 065 0 15 065 0 0 0 0 0 0 15 065 0 15 065
45215 126 375 0 126 375 1 003 0 1 003 2 185 0 2 185 127 557 0 127 557
45515 1 320 0 1 320 485 0 485 1 170 0 1 170 2 005 0 2 005
45818 91 945 0 91 945 0 0 0 0 0 0 91 945 0 91 945
45918 6 053 0 6 053 0 0 0 0 0 0 6 053 0 6 053
47407 0 0 0 120 851 110 807 231 658 120 851 110 807 231 658 0 0 0
47411 9 334 640 9 974 3 918 393 4 311 3 190 193 3 383 8 606 440 9 046
47416 43 0 43 15 381 0 15 381 15 338 0 15 338 0 0 0
47422 270 0 270 84 0 84 66 0 66 252 0 252
47425 26 845 0 26 845 265 0 265 1 044 0 1 044 27 624 0 27 624
47426 2 857 0 2 857 84 0 84 480 0 480 3 253 0 3 253
50719 5 919 0 5 919 32 0 32 984 0 984 6 871 0 6 871
50720 5 159 0 5 159 730 0 730 399 0 399 4 828 0 4 828
60301 56 0 56 557 0 557 590 0 590 89 0 89
60305 8 850 0 8 850 4 028 0 4 028 4 038 0 4 038 8 860 0 8 860
60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60309 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60311 714 0 714 1 850 0 1 850 1 337 0 1 337 201 0 201
60324 9 101 0 9 101 133 0 133 106 0 106 9 074 0 9 074
60335 1 534 0 1 534 981 0 981 970 0 970 1 523 0 1 523
60414 41 809 0 41 809 0 0 0 432 0 432 42 241 0 42 241
60903 57 0 57 0 0 0 9 0 9 66 0 66
61701 16 230 0 16 230 0 0 0 0 0 0 16 230 0 16 230
62002 10 115 0 10 115 0 0 0 0 0 0 10 115 0 10 115
70601 555 542 0 555 542 0 0 0 32 309 0 32 309 587 851 0 587 851
70603 214 047 0 214 047 0 0 0 19 759 0 19 759 233 806 0 233 806
70615 5 108 0 5 108 0 0 0 0 0 0 5 108 0 5 108
Итого по пассиву (баланс) 2 793 993 207 229 3 001 222 2 112 299 247 525 2 359 824 2 138 799 267 669 2 406 468 2 820 493 227 373 3 047 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 603 675 0 603 675 461 821 0 461 821 8 603 0 8 603 1 056 893 0 1 056 893
90902 62 130 0 62 130 24 272 0 24 272 1 253 0 1 253 85 149 0 85 149
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 098 051 0 1 098 051 32 400 0 32 400 24 828 0 24 828 1 105 623 0 1 105 623
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 29 538 0 29 538 4 004 0 4 004 0 0 0 33 542 0 33 542
91704 10 837 0 10 837 0 0 0 0 0 0 10 837 0 10 837
91802 109 083 0 109 083 0 0 0 0 0 0 109 083 0 109 083
91803 3 984 0 3 984 0 0 0 5 0 5 3 979 0 3 979
99998 1 300 798 0 1 300 798 7 818 018 0 7 818 018 7 149 539 0 7 149 539 1 969 277 0 1 969 277
Итого по активу (баланс) 3 348 097 0 3 348 097 8 340 515 0 8 340 515 7 184 228 0 7 184 228 4 504 384 0 4 504 384
Пассив
91003 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0
91312 1 196 765 0 1 196 765 13 759 0 13 759 16 994 0 16 994 1 200 000 0 1 200 000
91314 0 0 0 7 092 091 0 7 092 091 7 734 234 0 7 734 234 642 143 0 642 143
91315 2 141 0 2 141 0 0 0 0 0 0 2 141 0 2 141
91316 7 214 0 7 214 2 643 0 2 643 0 0 0 4 571 0 4 571
91317 94 677 0 94 677 40 755 0 40 755 66 500 0 66 500 120 422 0 120 422
91507 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
99999 2 047 299 0 2 047 299 34 684 0 34 684 522 492 0 522 492 2 535 107 0 2 535 107
Итого по пассиву (баланс) 3 348 097 0 3 348 097 7 184 223 0 7 184 223 8 340 510 0 8 340 510 4 504 384 0 4 504 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 5 567 5 567 0 5 567 5 567 0 0 0
99996 0 0 0 5 548 0 5 548 5 548 0 5 548 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 5 548 5 567 11 115 5 548 5 567 11 115 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 5 548 0 5 548 5 548 0 5 548 0 0 0
99997 0 0 0 5 567 0 5 567 5 567 0 5 567 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 11 115 0 11 115 11 115 0 11 115 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?