• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"
Регистрационный номер
2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 380 0 5 380 356 0 356 577 0 577 5 159 0 5 159
10610 21 617 0 21 617 0 0 0 279 0 279 21 338 0 21 338
20202 28 063 52 012 80 075 121 105 31 473 152 578 77 078 32 777 109 855 72 090 50 708 122 798
20208 17 068 0 17 068 23 534 0 23 534 29 190 0 29 190 11 412 0 11 412
30102 31 587 0 31 587 14 412 626 0 14 412 626 14 434 329 0 14 434 329 9 884 0 9 884
30110 25 372 170 081 195 453 3 578 86 464 90 042 10 405 104 982 115 387 18 545 151 563 170 108
30202 7 836 0 7 836 0 0 0 440 0 440 7 396 0 7 396
30204 2 708 0 2 708 213 0 213 0 0 0 2 921 0 2 921
30233 231 0 231 6 879 2 534 9 413 7 088 2 534 9 622 22 0 22
30413 67 0 67 0 0 0 4 0 4 63 0 63
30424 606 0 606 23 0 23 83 0 83 546 0 546
30425 0 4 725 4 725 0 367 367 0 215 215 0 4 877 4 877
30602 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
31902 200 000 0 200 000 3 520 000 0 3 520 000 3 720 000 0 3 720 000 0 0 0
32002 0 0 0 7 830 000 0 7 830 000 7 320 000 0 7 320 000 510 000 0 510 000
32003 450 000 0 450 000 1 900 000 0 1 900 000 2 350 000 0 2 350 000 0 0 0
45108 19 565 0 19 565 0 0 0 0 0 0 19 565 0 19 565
45204 0 0 0 2 416 0 2 416 0 0 0 2 416 0 2 416
45205 31 500 0 31 500 3 420 0 3 420 3 950 0 3 950 30 970 0 30 970
45206 142 262 0 142 262 37 300 0 37 300 1 347 0 1 347 178 215 0 178 215
45207 50 350 0 50 350 0 0 0 0 0 0 50 350 0 50 350
45208 119 953 0 119 953 0 0 0 0 0 0 119 953 0 119 953
45504 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 0 1 600
45505 6 854 0 6 854 2 955 0 2 955 3 178 0 3 178 6 631 0 6 631
45506 11 464 0 11 464 650 0 650 312 0 312 11 802 0 11 802
45507 3 240 0 3 240 0 0 0 32 0 32 3 208 0 3 208
45812 53 972 0 53 972 0 0 0 0 0 0 53 972 0 53 972
45815 41 000 0 41 000 70 0 70 0 0 0 41 070 0 41 070
45912 3 607 0 3 607 0 0 0 0 0 0 3 607 0 3 607
45915 2 446 0 2 446 0 0 0 0 0 0 2 446 0 2 446
47408 0 0 0 89 041 73 640 162 681 89 041 73 640 162 681 0 0 0
47423 7 278 177 7 455 62 11 73 58 8 66 7 282 180 7 462
47427 18 208 0 18 208 8 146 96 8 242 8 145 96 8 241 18 209 0 18 209
50205 29 580 0 29 580 205 0 205 0 0 0 29 785 0 29 785
50221 523 0 523 337 0 337 358 0 358 502 0 502
50706 14 933 0 14 933 0 0 0 0 0 0 14 933 0 14 933
50709 23 537 0 23 537 0 0 0 0 0 0 23 537 0 23 537
50721 5 598 0 5 598 1 982 0 1 982 1 613 0 1 613 5 967 0 5 967
60302 5 808 0 5 808 0 0 0 0 0 0 5 808 0 5 808
60308 0 0 0 72 0 72 62 0 62 10 0 10
60310 28 0 28 330 23 353 330 23 353 28 0 28
60312 42 949 0 42 949 3 371 0 3 371 2 554 0 2 554 43 766 0 43 766
60314 0 0 0 0 453 453 0 453 453 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60347 118 0 118 1 497 0 1 497 1 615 0 1 615 0 0 0
60401 198 205 0 198 205 0 0 0 0 0 0 198 205 0 198 205
60901 622 0 622 0 0 0 0 0 0 622 0 622
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 167 0 167 42 0 42 49 0 49 160 0 160
61009 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
61403 4 091 0 4 091 497 0 497 512 0 512 4 076 0 4 076
61907 208 556 0 208 556 0 0 0 0 0 0 208 556 0 208 556
61911 1 339 0 1 339 0 0 0 0 0 0 1 339 0 1 339
62001 141 145 0 141 145 0 0 0 0 0 0 141 145 0 141 145
70606 670 852 0 670 852 19 404 0 19 404 1 0 1 690 255 0 690 255
70608 188 428 0 188 428 25 821 0 25 821 0 0 0 214 249 0 214 249
70611 112 0 112 19 0 19 0 0 0 131 0 131
Итого по активу (баланс) 2 838 973 226 995 3 065 968 28 017 562 195 061 28 212 623 28 062 641 214 728 28 277 369 2 793 894 207 328 3 001 222
Пассив
10208 262 500 0 262 500 0 0 0 0 0 0 262 500 0 262 500
10601 105 947 0 105 947 0 0 0 0 0 0 105 947 0 105 947
10603 6 121 0 6 121 1 971 0 1 971 2 319 0 2 319 6 469 0 6 469
10621 202 600 0 202 600 0 0 0 0 0 0 202 600 0 202 600
10701 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10801 63 411 0 63 411 0 0 0 0 0 0 63 411 0 63 411
30126 259 0 259 91 0 91 22 0 22 190 0 190
30220 0 0 0 0 57 57 0 57 57 0 0 0
30226 2 0 2 5 0 5 3 0 3 0 0 0
30232 0 0 0 59 637 15 59 652 59 637 15 59 652 0 0 0
30410 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
405 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
407 422 777 46 610 469 387 1 333 835 58 457 1 392 292 1 276 592 53 683 1 330 275 365 534 41 836 407 370
408.1 16 200 1 394 17 594 32 970 7 204 40 174 27 872 5 840 33 712 11 102 30 11 132
408.2 47 205 29 376 76 581 98 766 61 804 160 570 101 570 53 663 155 233 50 009 21 235 71 244
40905 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
40909 0 0 0 0 497 497 0 497 497 0 0 0
40911 0 0 0 2 052 0 2 052 2 052 0 2 052 0 0 0
42103 32 500 0 32 500 29 500 0 29 500 8 000 0 8 000 11 000 0 11 000
42104 16 500 0 16 500 0 0 0 850 0 850 17 350 0 17 350
42105 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42106 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42301 173 152 325 0 7 7 0 12 12 173 157 330
42303 367 0 367 521 0 521 2 576 0 2 576 2 422 0 2 422
42304 2 075 693 2 768 500 140 640 1 200 148 1 348 2 775 701 3 476
42305 23 078 5 728 28 806 9 674 2 136 11 810 5 843 2 228 8 071 19 247 5 820 25 067
42306 417 259 142 209 559 468 17 972 56 736 74 708 9 790 51 334 61 124 409 077 136 807 545 884
42309 3 668 0 3 668 21 0 21 33 0 33 3 680 0 3 680
42606 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 0 1 150
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 15 065 0 15 065 0 0 0 0 0 0 15 065 0 15 065
45215 125 295 0 125 295 70 0 70 1 150 0 1 150 126 375 0 126 375
45515 880 0 880 871 0 871 1 311 0 1 311 1 320 0 1 320
45818 91 945 0 91 945 0 0 0 0 0 0 91 945 0 91 945
45918 6 053 0 6 053 0 0 0 0 0 0 6 053 0 6 053
47407 0 0 0 73 172 89 407 162 579 73 172 89 407 162 579 0 0 0
47411 8 280 1 198 9 478 2 188 803 2 991 3 242 245 3 487 9 334 640 9 974
47416 81 0 81 5 329 0 5 329 5 291 0 5 291 43 0 43
47422 299 0 299 9 008 0 9 008 8 979 0 8 979 270 0 270
47425 26 259 0 26 259 292 0 292 878 0 878 26 845 0 26 845
47426 2 579 0 2 579 308 0 308 586 0 586 2 857 0 2 857
50719 5 919 0 5 919 0 0 0 0 0 0 5 919 0 5 919
50720 5 380 0 5 380 577 0 577 356 0 356 5 159 0 5 159
60301 601 0 601 1 615 0 1 615 1 070 0 1 070 56 0 56
60305 6 817 0 6 817 2 165 0 2 165 4 198 0 4 198 8 850 0 8 850
60307 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60309 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60311 671 0 671 2 263 0 2 263 2 306 0 2 306 714 0 714
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 9 075 0 9 075 38 0 38 64 0 64 9 101 0 9 101
60335 1 534 0 1 534 1 081 0 1 081 1 081 0 1 081 1 534 0 1 534
60414 41 377 0 41 377 0 0 0 432 0 432 41 809 0 41 809
60903 48 0 48 0 0 0 9 0 9 57 0 57
61701 21 617 0 21 617 5 815 0 5 815 428 0 428 16 230 0 16 230
62002 10 115 0 10 115 0 0 0 0 0 0 10 115 0 10 115
70601 541 519 0 541 519 3 0 3 14 026 0 14 026 555 542 0 555 542
70603 188 394 0 188 394 0 0 0 25 653 0 25 653 214 047 0 214 047
70615 0 0 0 0 0 0 5 108 0 5 108 5 108 0 5 108
Итого по пассиву (баланс) 2 838 605 227 363 3 065 968 1 692 483 277 263 1 969 746 1 647 871 257 129 1 905 000 2 793 993 207 229 3 001 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 600 570 0 600 570 11 899 0 11 899 8 794 0 8 794 603 675 0 603 675
90902 66 983 0 66 983 1 665 0 1 665 6 518 0 6 518 62 130 0 62 130
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 108 291 0 1 108 291 13 749 0 13 749 23 989 0 23 989 1 098 051 0 1 098 051
91417 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
91604 25 535 0 25 535 4 003 0 4 003 0 0 0 29 538 0 29 538
91704 10 837 0 10 837 0 0 0 0 0 0 10 837 0 10 837
91802 109 083 0 109 083 0 0 0 0 0 0 109 083 0 109 083
91803 3 986 0 3 986 0 0 0 2 0 2 3 984 0 3 984
99998 1 283 468 0 1 283 468 154 855 0 154 855 137 525 0 137 525 1 300 798 0 1 300 798
Итого по активу (баланс) 3 338 754 0 3 338 754 186 171 0 186 171 176 828 0 176 828 3 348 097 0 3 348 097
Пассив
91312 1 185 223 0 1 185 223 77 093 0 77 093 88 635 0 88 635 1 196 765 0 1 196 765
91315 2 141 0 2 141 0 0 0 0 0 0 2 141 0 2 141
91316 11 375 0 11 375 10 431 0 10 431 6 270 0 6 270 7 214 0 7 214
91317 84 727 0 84 727 50 000 0 50 000 59 950 0 59 950 94 677 0 94 677
91507 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
99999 2 055 286 0 2 055 286 34 066 0 34 066 26 079 0 26 079 2 047 299 0 2 047 299
Итого по пассиву (баланс) 3 338 754 0 3 338 754 171 591 0 171 591 180 934 0 180 934 3 348 097 0 3 348 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 16 208 2 393 18 601 16 208 2 393 18 601 0 0 0
99996 0 0 0 18 683 0 18 683 18 683 0 18 683 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 34 891 2 393 37 284 34 891 2 393 37 284 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 392 16 291 18 683 2 392 16 291 18 683 0 0 0
99997 0 0 0 18 601 0 18 601 18 601 0 18 601 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 20 993 16 291 37 284 20 993 16 291 37 284 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?