Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 380	0	5 380	356	0	356	577	0	577	5 159	0	5 159
10610	21 617	0	21 617	0	0	0	279	0	279	21 338	0	21 338
20202	28 063	52 012	80 075	121 105	31 473	152 578	77 078	32 777	109 855	72 090	50 708	122 798
20208	17 068	0	17 068	23 534	0	23 534	29 190	0	29 190	11 412	0	11 412
30102	31 587	0	31 587	14 412 626	0	14 412 626	14 434 329	0	14 434 329	9 884	0	9 884
30110	25 372	170 081	195 453	3 578	86 464	90 042	10 405	104 982	115 387	18 545	151 563	170 108
30202	7 836	0	7 836	0	0	0	440	0	440	7 396	0	7 396
30204	2 708	0	2 708	213	0	213	0	0	0	2 921	0	2 921
30233	231	0	231	6 879	2 534	9 413	7 088	2 534	9 622	22	0	22
30413	67	0	67	0	0	0	4	0	4	63	0	63
30424	606	0	606	23	0	23	83	0	83	546	0	546
30425	0	4 725	4 725	0	367	367	0	215	215	0	4 877	4 877
30602	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
31902	200 000	0	200 000	3 520 000	0	3 520 000	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 830 000	0	7 830 000	7 320 000	0	7 320 000	510 000	0	510 000
32003	450 000	0	450 000	1 900 000	0	1 900 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	0	0	0	2 416	0	2 416	0	0	0	2 416	0	2 416
45205	31 500	0	31 500	3 420	0	3 420	3 950	0	3 950	30 970	0	30 970
45206	142 262	0	142 262	37 300	0	37 300	1 347	0	1 347	178 215	0	178 215
45207	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	0	50 350	0	50 350
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	6 854	0	6 854	2 955	0	2 955	3 178	0	3 178	6 631	0	6 631
45506	11 464	0	11 464	650	0	650	312	0	312	11 802	0	11 802
45507	3 240	0	3 240	0	0	0	32	0	32	3 208	0	3 208
45812	53 972	0	53 972	0	0	0	0	0	0	53 972	0	53 972
45815	41 000	0	41 000	70	0	70	0	0	0	41 070	0	41 070
45912	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
45915	2 446	0	2 446	0	0	0	0	0	0	2 446	0	2 446
47408	0	0	0	89 041	73 640	162 681	89 041	73 640	162 681	0	0	0
47423	7 278	177	7 455	62	11	73	58	8	66	7 282	180	7 462
47427	18 208	0	18 208	8 146	96	8 242	8 145	96	8 241	18 209	0	18 209
50205	29 580	0	29 580	205	0	205	0	0	0	29 785	0	29 785
50221	523	0	523	337	0	337	358	0	358	502	0	502
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0	14 933	0	14 933
50709	23 537	0	23 537	0	0	0	0	0	0	23 537	0	23 537
50721	5 598	0	5 598	1 982	0	1 982	1 613	0	1 613	5 967	0	5 967
60302	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60308	0	0	0	72	0	72	62	0	62	10	0	10
60310	28	0	28	330	23	353	330	23	353	28	0	28
60312	42 949	0	42 949	3 371	0	3 371	2 554	0	2 554	43 766	0	43 766
60314	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	118	0	118	1 497	0	1 497	1 615	0	1 615	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	167	0	167	42	0	42	49	0	49	160	0	160
61009	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61403	4 091	0	4 091	497	0	497	512	0	512	4 076	0	4 076
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	670 852	0	670 852	19 404	0	19 404	1	0	1	690 255	0	690 255
70608	188 428	0	188 428	25 821	0	25 821	0	0	0	214 249	0	214 249
70611	112	0	112	19	0	19	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	2 838 973	226 995	3 065 968	28 017 562	195 061	28 212 623	28 062 641	214 728	28 277 369	2 793 894	207 328	3 001 222
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 121	0	6 121	1 971	0	1 971	2 319	0	2 319	6 469	0	6 469
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	259	0	259	91	0	91	22	0	22	190	0	190
30220	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30226	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	59 637	15	59 652	59 637	15	59 652	0	0	0
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	422 777	46 610	469 387	1 333 835	58 457	1 392 292	1 276 592	53 683	1 330 275	365 534	41 836	407 370
408.1	16 200	1 394	17 594	32 970	7 204	40 174	27 872	5 840	33 712	11 102	30	11 132
408.2	47 205	29 376	76 581	98 766	61 804	160 570	101 570	53 663	155 233	50 009	21 235	71 244
40905	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40909	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
40911	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
42103	32 500	0	32 500	29 500	0	29 500	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000
42104	16 500	0	16 500	0	0	0	850	0	850	17 350	0	17 350
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	173	152	325	0	7	7	0	12	12	173	157	330
42303	367	0	367	521	0	521	2 576	0	2 576	2 422	0	2 422
42304	2 075	693	2 768	500	140	640	1 200	148	1 348	2 775	701	3 476
42305	23 078	5 728	28 806	9 674	2 136	11 810	5 843	2 228	8 071	19 247	5 820	25 067
42306	417 259	142 209	559 468	17 972	56 736	74 708	9 790	51 334	61 124	409 077	136 807	545 884
42309	3 668	0	3 668	21	0	21	33	0	33	3 680	0	3 680
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
45215	125 295	0	125 295	70	0	70	1 150	0	1 150	126 375	0	126 375
45515	880	0	880	871	0	871	1 311	0	1 311	1 320	0	1 320
45818	91 945	0	91 945	0	0	0	0	0	0	91 945	0	91 945
45918	6 053	0	6 053	0	0	0	0	0	0	6 053	0	6 053
47407	0	0	0	73 172	89 407	162 579	73 172	89 407	162 579	0	0	0
47411	8 280	1 198	9 478	2 188	803	2 991	3 242	245	3 487	9 334	640	9 974
47416	81	0	81	5 329	0	5 329	5 291	0	5 291	43	0	43
47422	299	0	299	9 008	0	9 008	8 979	0	8 979	270	0	270
47425	26 259	0	26 259	292	0	292	878	0	878	26 845	0	26 845
47426	2 579	0	2 579	308	0	308	586	0	586	2 857	0	2 857
50719	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	5 919	0	5 919
50720	5 380	0	5 380	577	0	577	356	0	356	5 159	0	5 159
60301	601	0	601	1 615	0	1 615	1 070	0	1 070	56	0	56
60305	6 817	0	6 817	2 165	0	2 165	4 198	0	4 198	8 850	0	8 850
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	671	0	671	2 263	0	2 263	2 306	0	2 306	714	0	714
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	9 075	0	9 075	38	0	38	64	0	64	9 101	0	9 101
60335	1 534	0	1 534	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	1 534	0	1 534
60414	41 377	0	41 377	0	0	0	432	0	432	41 809	0	41 809
60903	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
61701	21 617	0	21 617	5 815	0	5 815	428	0	428	16 230	0	16 230
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	541 519	0	541 519	3	0	3	14 026	0	14 026	555 542	0	555 542
70603	188 394	0	188 394	0	0	0	25 653	0	25 653	214 047	0	214 047
70615	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108
Итого по пассиву (баланс)	2 838 605	227 363	3 065 968	1 692 483	277 263	1 969 746	1 647 871	257 129	1 905 000	2 793 993	207 229	3 001 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	600 570	0	600 570	11 899	0	11 899	8 794	0	8 794	603 675	0	603 675
90902	66 983	0	66 983	1 665	0	1 665	6 518	0	6 518	62 130	0	62 130
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 108 291	0	1 108 291	13 749	0	13 749	23 989	0	23 989	1 098 051	0	1 098 051
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	25 535	0	25 535	4 003	0	4 003	0	0	0	29 538	0	29 538
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	3 986	0	3 986	0	0	0	2	0	2	3 984	0	3 984
99998	1 283 468	0	1 283 468	154 855	0	154 855	137 525	0	137 525	1 300 798	0	1 300 798
Итого по активу (баланс)	3 338 754	0	3 338 754	186 171	0	186 171	176 828	0	176 828	3 348 097	0	3 348 097
Пассив
91312	1 185 223	0	1 185 223	77 093	0	77 093	88 635	0	88 635	1 196 765	0	1 196 765
91315	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
91316	11 375	0	11 375	10 431	0	10 431	6 270	0	6 270	7 214	0	7 214
91317	84 727	0	84 727	50 000	0	50 000	59 950	0	59 950	94 677	0	94 677
91507	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99999	2 055 286	0	2 055 286	34 066	0	34 066	26 079	0	26 079	2 047 299	0	2 047 299
Итого по пассиву (баланс)	3 338 754	0	3 338 754	171 591	0	171 591	180 934	0	180 934	3 348 097	0	3 348 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 208	2 393	18 601	16 208	2 393	18 601	0	0	0
99996	0	0	0	18 683	0	18 683	18 683	0	18 683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 891	2 393	37 284	34 891	2 393	37 284	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 392	16 291	18 683	2 392	16 291	18 683	0	0	0
99997	0	0	0	18 601	0	18 601	18 601	0	18 601	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 993	16 291	37 284	20 993	16 291	37 284	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?